国际实业：半报告摘要.ppt

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1、新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股票简称：国际实业,股票代码：000159,编号：2012-56,新疆国际实业股份有限公司2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名马永春,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因因公出差,李润起,被委托人姓名,公司半年度财务报告未经会计师事务所审计公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人

2、(会计主管人员)王芳兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,国际实业000159深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,李润起,顾君珍,联系地址,乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 11 乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 11楼 楼,电话传真电子信箱,0991-58542320991-,0991-58542320991-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东

3、的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/,3,137,799,401.292,067,603,260.24481,139,294.004.3,3,177,044,279.802,019,614,136.79481,139,294.004.2,-1.24%2.38%0%2.38%,1,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股）,资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加

4、权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,33.56%报告期（1-6 月）747,023,926.5147,942,449.3948,819,220.5944,621,732.7436,738,123.880.09270.09272.18%1.8%-40,909,849.96-0.09,36.21%上年同期371,939,564.9464,630,977.0573,478,565.3666,636,687.2960,000,996.050.14130.14133.8%3.43%-85,007,815.35-0.18,-2.65%本报告期比

5、上年同期增减(%)100.85%-25.82%-33.56%-33.04%-38.77%-34.39%-34.39%-1.62%-1.63%51.88%50%,2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产

6、减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和,年初到报告期末金额（元）1,265,552.26500,000.009,634,707.30,说明,可供出售金融资产取得的投资收益2,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益

7、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-888,781.082,627,869.62,合计,7,883,608.86,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前

8、,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,481,139,294 100%481,139,294 100%,481,139,294 100%481,139,294 100%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、其他,三、股份总数,481,139

9、,294 100%,481,139,294 100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,90,896,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司山东国窖酒业销售有限公司吴宏斌吴燕君安琦余青爱,境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,30.57%0.43%0.24%0.24%0.22%0.21%,147,100,0002,060,0001,150

10、,0001,144,3401,064,1001,000,080,0 质押,147,100,000,中国农业银行南方中证,500 指数证券投资基金,境内非国有法人,0.2%,985,319,(LOF),王小娇杨杰上海信人建设工程造价咨询有限公司,境内自然人境内自然人境内非国有法人,0.19%0.15%0.15%,892,800737,721720,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司山东国窖酒业销售有限公司吴宏斌吴燕君安琦余青爱中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)王小娇杨杰上海信人建设工程造价咨询有限公司,持有无限售条件股份数量1

11、47,100,000 A 股2,060,000 A 股1,150,000 A 股1,144,340 A 股1,064,100 A 股1,000,080 A 股985,319 A 股892,800 A 股737,721 A 股720,000 A 股,种类,股份种类及数量数量,147,100,0002,060,0001,150,0001,144,3401,064,1001,000,080985,319892,800737,721720,000,新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司与其他前 9 名股东之间不存在关联,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理

12、办法中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,4,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股 本期增持股 本期减持股 期末持股数数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,丁治平马永春王炜康丽华孟小虎李润起陈建国张海霞信晓东张彦夫李恒韩召海刘健翔郭光炜乔新霞,董事长副董事长、总经理董事、副总经

13、理董事、副总经理董事董事、副总经理、董事会秘书独立董事独立董事独立董事监事长监事监事监事监事财务总监,000000000000000,000000000000000,000000000000000,000000000000000,000000000000000,000000000000000,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,油品销售产业房地产开发业其他产业,583,948,009.8297,713,553.8636,855,

14、741.24,561,989,771.5853,192,763.6625,651,097.42,3.76%45.56%30.4%,239.1%-25.94%-45.64%,277.17%-35.78%-17.46%,-9.71%8.34%-31.25%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,油品销售,583,948,009.82,561,989,771.58,3.76%,239.1%,277.17%,-9.71%,5,0,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,房地产,9

15、7,713,553.86,53,192,763.66,45.56%,-25.94%,-35.78%,8.34%,其他,36,855,741.24,25,651,097.42,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明本期主营业务收入中油品销售收入所占比重较大，而油品销售毛利相对偏低，致使总体毛利率较上年同期有所减少。（二）主营业务分地区情况单位：元,国内国外,地区,营业收入,697,237,472.1221,279,832.80,营业收入比上年同期增减（）129.24%-50.91%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的

16、原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额,41,936.92 本报告期投入募集0 资金总额41,936.92 已累计投,累计变更用途的募集资金总额比例,入募集资100 金总额,16,536.65,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)

17、期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目增资新疆国际煤焦化,有限责任公司，进而投资建设 70 万吨/年捣,是,41,936.92,0,0,0,0%,2010 年12 月,0 不适用,是,固焦二期改扩建工程,承诺投资项目小计,-,41,936.92,0,0,0-,-,0-,-,6,补充流动资金情况,0,0,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要超募资金投向,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况

18、说明,2010 年公司对煤焦化公司实施重大资产重组，重组后，本公司已不再直接持有煤焦化公司股权，为此，本公司决定放弃实施原募集资金投资项目，将煤焦化公司募集资金专户余额转入本公司募集资金专用账户，待明确目标市场或客户后，再履行审批程序，实施投资项目。,超募资金的金额、用途 适用 不适用及使用进展情况,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况 适用 不适用用闲置募集资金暂时 1、为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增强盈利能力，20

19、11 年 9 月 26 日，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，以 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2012 年 3 月12 日归还至募集资金专用帐户。2、2012 年 3 月 19 日，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，以 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 6 个月。项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金仍存放于新疆国际实业股份有限公司募集资金专用帐户，待重新选择投资方向,用途及去向,后，确定募集资金投资项目。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用单位

20、：万元,变更后项目变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实目 诺项目 资金总额 际投入金额(1),截至期末实际累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,变更后的项本报告期实 是否达到预 目可行性是现的效益 计效益 否发生重大变化,一期 2*20 70 万吨/年,孔焦化扩建 捣固焦二期,7,700,7,036.65,91.39%2009 年 4 月,0 不适用,是,工程,改扩建工程,收购中油化 70 万吨/年工剩余 50%捣固焦二期,9,500,9,500,100%,501 不适用,否,7,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告

21、摘要,股权,改扩建工程70 万吨/年,项目未定,捣固焦二期改扩建工程,25,822.49,合计,-,-,-,-,-,1、2008 年 9 月 8 日经公司 2008 年第五次临时股东大会审议通过，公司决定对现有“一期 50 万吨/年清洁型捣固焦炉”进行改扩建，变更募集资金 7700 万元用于投资一期 2*20孔焦化扩建工程，该项目已按计划建成并于 2009 年 4 月投产并产生效益。内容详见2008 年 8 月 23 日和 2008 年 9 月 9 日公告。2、2010 年公司对新疆国际煤焦化有限责,变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目),任公司进行重组，重组完成后公司不再直接持有

22、煤焦化公司股权，根据公司 2010 年第四次临时股东大会决议，在收到股权转让款后，按照股权交割时点的募集资金余额（34900.27 万元），将同等数额现金转入国际实业募集资金专用账户，待明确了投资,项目后，再履行相关审批程序，实施投资项目。内容详见 2010 年 4 月 16 日和 2010年 5 月 6 日公告。3、2011 年 1 月 12 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投向的议案，以募集资金 9500 万元收购张亚东所持的中油化工剩余 50%股权。内容详见 2010 年 12 月 28 日和 2011 年 1 月 13 日公告。未达到计划进度或预计收益

23、的情况 因 2010 年公司对煤焦化公司实施重组，已建成的 70 万吨/年捣固一期 2*20 孔焦化扩,和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明,建工程随煤焦化公司一并转出。变更募集资金 7700 万元投资新疆国际煤焦化有限责任公司一期 2*20 孔焦化扩建工程，因 2010 年公司对新疆国际煤焦化有限责任公司进行重组，重组完成后公司不再直接持有煤焦化公司股权，该项目一并转出。,（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用

24、 不适用（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明8,0,0,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要为优化公司对外投资结构，增强盈利能力，2012年2月8日，经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过，公司通过参与竞拍受让上海久事公司持有的万家基金管理有限公司20%股权，受让价格10460万元；2012年6月19日，经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过，公司通过参与竞拍

25、受让深圳市中航投资管理有限公司持有的万家基金管理有限公司20%股权，受让价格10460万元，该事项尚需中国证券监督管理委员会审核通过。内容详见2012年2月10日和2012年6月20日公告。2、出售资产情况 适用 不适用,本期初起,资产出售,交易对方,被出售资产,出售日,交易价格（万元）,至出售日该资产为 出售产生上市公司 的损益贡献的净（万元）利润（万,所涉及的是否为关 资产出售 资产产权联交易 定价原则 是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例,与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,元）,(%),闫寿图,中化石油15%股权,2012 年06

26、 月 13日,2,573.81,-15.19,0 否,依照评估协商定价,是,是,0%,无关联关系,出售资产情况说明1、为加快新疆中化石油有限公司水西沟房地产项目开发，实现利益共享、风险共担，2012年4月13日，经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，公司决定将持有的新疆中化石油有限公司15%股权转让给自然人闫寿图，转让价格为2573.81万元。本次交易后，本公司持有新疆中化石油有限公司85%股份，闫寿图持有15%股份。内容详见2012年4月17日公告。报告期已完成工商变更登记工作。2、2012年7月5日，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将持有的参股公司新兴铸管（新疆）资

27、源发展有限公司30%股权转让给新兴铸管股份有限公司，转让价格为人民币33,500万元。由于铸管股份将本次交易作为募集资金投资项目之一，尚需获得中国证券监督管理委员会核准，目前尚在中国证券监督管理委员会审核之中。内容详见2012年6月19日和2012年7月6日公告。3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否

28、）,新兴铸管（新疆）资 2011 年 02源发展有限公司 月 01 日,18,900,2011 年 02 月28 日,18,900 保证,2011.02.28-2016.02.27,否,是,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）,报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,18,900,报告期末实际对外担保余额合计（A4）,18,900,公司对子公司的担保情况9,17.13,0,10,800,0,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,

29、是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,新疆国际置地房地产开发有限责任公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司,2009 年 12月 11 日2009 年 06月 29 日,10,000800,2009 年 12 月28 日2009 年 06 月30 日,10,000 保证800 保证,2009.12.28-2012.12.272009.06.30-2012.06.30,否否,否否,2012 年 02新疆中油化工集团 月 25 日；有限公司 2012 年 3 月27 日报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,2012 年 02 月10,000 25

30、 日；2012 年3 月 27 日28,80028,800,5,880 保证报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,6 个月,否,否,5,88016,680,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,28,80047,700,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,5,88035,580,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供

31、的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明,不适用不适用,10,800,（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用1、新疆龙岭实业有限公司诉讼案，本公司已依约向中国信达资产管理股份有限公司支付了800万元，担保责任已解除。公司以前年度已对龙岭诉讼未执行款项755.93万元计提预计负债，本次实际支付对公司本年度利润影响为-44.07万元。2、原控股子公司新疆钾盐矿产资源开发有限公司涉诉案，新疆吐鲁番三维钾盐有限公司

32、如约向中国信达资产管理股份有限公司支付了3200万元，该诉讼已解除，对本公司财务情况无影响。内容详见2012年4月17日公告。10,1,2,3,-,-,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,期末持有数量（股）,期末账面价值（元）,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益（元）,股票,601169,北京银行,250,107,579.94,26,006,579,254,084,276.83,84.3%12,637,267.72,股票股票,6

33、00028601000,中国石化唐山港,50,265,931.453,000,680.16,7,000,000485,100,44,100,000.003,221,064.00,14.63%1.07%,-4,760,000.00220,383.84,期末持有的其他证券投资,报告期已出售证券投资损益合计,-303,374,191.55,-,-301,405,340.83 100%,-,-62,944.268,034,707.30,证券投资情况的说明2011年7月15日、2011年8月11日，经公司第五届董事会第一次会议和第五届董事会第一次临时会议审议通过，在不影响公司及控股子公司正常运营的情况下

34、，授权公司及子公司经营层以不超过人民币5亿元自有资金进行证券投资。公司已制定证券投资管理制度，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,在具体运作时，公司严格按照董事会决议及公司证券投资管理制度进行操作，在资金使用方面严格履行审批程序，确保资金安全运作.公司严格按照董事会决议及公司证券投资管理制度进行操作，在资金使用方面严格履行审批程序，确保资金安全运作。公司通过股票二级市场购买的证券投资及损益情况见上表，上表中最初投资成本包括原始投资额及所投资股票所得现金分红再投资部分。2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用,证券代码

35、,证券简称,最初投资成本（元）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值 报告期损益（元）（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,2011 年 8 月,601000,唐山港,136,000,000.00,1.77%132,800,000.00 1,600,000.00 6,900,000.00,可供出售金 参与非公开融资产 股票发行认,购,合计,136,000,000.00,-,132,800,000.00 1,600,000.00 6,900,000.00,-,-,持有其他上市公司股权情况的说明2011年8月15日，公司参与唐山港（601000）A股非公开发行股票，认购200

36、0万股，投资额1.36亿元，限售期12个月。3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用11,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项公司在 2010 年重大资产重组期间曾承诺，重大资产重组事项收回的资金在政策调控期内不投资于房地产业。该承诺已履行，公司收到的股权转让款未投资于房地产业。5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不

37、适用利润分配或资本公积金转增预案的详细情况经研究公司拟定以总股本 481,139,294 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金股利 48,113,929.40 元。6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响

38、前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,本期发生额9,200,000.002,300,000.006,900,000.0012,585.5112,585.516,912,585.51,上期发生额-121,690.54-121,690.54-121,690.5412,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对

39、象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 06 月 05 日 公司会议室2012 年 06 月 07 日 公司会议室,实地调研实地调研,机构机构,博时基金博时基金,公司基本情况公司基本情况,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：新疆国际实业股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非

40、流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,410,534,285.250.000.00301,405,340.8333,520,963.0075,815,239.03188,482,158.520.000.000.000.000.0087,664,946.200.00929,204,071.290.004,221,280.622,030,848,284.740.00132,800,000.000.000.00,512,764,399.030.000.00291,769,842.88125,400,000.00150,832,152.4055,787,112.470.

41、000.000.000.000.0080,699,040.640.00883,506,375.830.00396,185.632,101,155,108.880.00123,600,000.000.000.0013,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利

42、其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,366,663,192.3670,276,193.61295,032,631.20964,466.670.000.000.000.00152,302,857.520.0056,287,375.600.0032,624,399.590.001,106,951,116.553,137,799,401.29581,000,000.000.000.000.000.0025,000,000.00121,971,306.3316,886,449.960.00

43、0.006,573,957.8472,723,500.410.000.0041,368,768.700.000.000.000.00180,000,000.00675,895.461,046,199,878.700.006,711,287.52,344,126,411.0471,219,857.94304,967,576.79614,466.670.000.000.000.00141,645,892.070.0056,287,375.600.0033,427,590.810.001,075,889,170.923,177,044,279.80511,000,000.000.000.000.00

44、0.000.00177,580,367.8718,506,710.660.000.0027,511,362.5487,290,112.990.000.0055,443,774.420.000.000.000.000.0032,144.26877,364,472.74258,000,000.000.007,592,225.6414,：,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少

45、数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：丁治平,0.000.000.000.006,711,287.521,052,911,166.22481,139,294.00382,630,810.560.000.00112,051,592.720.001,092,134,522.55-352,959.592,067,603,260.2417,284,974.832,084,888,235.073,137,799,401.29主管会计工作负责人：乔新霞,0.007,559,263.180.000.00273,151,488.821,150,515,961.56

46、481,139,294.00360,030,433.600.000.00112,051,592.720.001,066,758,361.57-365,545.102,019,614,136.796,914,181.452,026,528,318.243,177,044,279.80会计机构负责人：王芳兰,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,364,126,056.6333

47、,800,000.00497,418.04140,999,591.24760,480,393.9419,266,012.521,319,169,472.37952,922,848.99,455,324,212.97123,400,000.00653,766.8913,258,275.41774,002,068.156,273,412.211,372,911,735.63903,876,883.1615,：,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动

48、资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积,196,899.9416,596,995.3510,518.2619,091,471.34988,818,733.882,307,988,206.25511,000,000.00171,704.814,720,705.02-1,451,133.414,501,456.0080,

49、000,000.00598,942,732.420.000.00598,942,732.42481,139,294.00365,701,332.27,301,399.9617,285,445.1224,818.0615,234,572.87936,723,119.172,309,634,854.80471,000,000.00608,012.3843,877.0919,705,472.09-778,294.626,146,628.81496,725,695.7590,000,000.007,559,263.1897,559,263.18594,284,958.93481,139,294.003

50、65,701,332.27,减：库存股16,加,减,新疆国际实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备,盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,110,712,452.90751,492,394.661,709,045,473.832,307,988,206.25,110,712,452.90757,796,816.701,715,349,895.872,309,634,854.80,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额747,023,926.51747,023,926.51,上期金额371