精华制药：半报告摘要.ppt

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1、,精华制药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002349,证券简称：精华制药,公告编号：2012-035,精华制药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司9名董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会，没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司2012年半年度财务报告未经审计。公司董事长朱春林先生、财务负责人杨小军先生及会计机构负责人(会计主管人

2、员)王剑锋先生声明：保证2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。1,精华制药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,精华制药002349深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标,杨小军南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号0513-856091090513-,王剑锋南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号0513-856091230513-,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（

3、元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,957,308,528.45612,122,817.97200,000,0003.0626.92%报告期（1-6 月）314,524,549.6931,435,049.2954,457,800.8136,643,0

4、81.7825,052,720.970.180.186.07%4.15%55,217,963.350.28,780,528,986.29585,144,964.77100,000,0005.8518.48%上年同期142,601,604.4326,001,172.6342,328,661.0935,853,497.8421,975,819.210.180.186.38%3.91%32,278,911.40.32,22.65%4.61%100%-47.69%8.44%本报告期比上年同期增减(%)120.56%20.9%28.65%2.2%14%0%0%-0.31%0.24%71.07%-12.5

5、0%,2,精华制药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）本报告期期末股本为200,000,000股，上年度期末股本为100,000,000股，归属于上市公司股东的每股净资产未调整计算。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目,年初到报告期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免亳州市人民政府以战略发展引导资金,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,的方式给予子公司精华康普 2,334.78623,397,860

6、万元，公司拥有精华康普 67%的股份，增加归属于上市公司净利润 1173.23 万,元。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产

7、、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-375,108.48-5,672,848.31-5,759,542.4,合计,11,590,360.81,-,3,0,0,0,0,0,精华制药集团股份有限公司 20

8、12 年半年度报告摘要三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,45,457,076,45.46%,45,194,576,-262,500,44,932,07 90,389,156 2,45.19%,1、国家持股,2、国有法人持股,43,500,000,43.5%,43,500,000,43,500,00 87,000,000 0,43.5%,3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,1,9

9、57,076,1.96%,1,694,576,-262,500 1,432,076 3,389,152,1.69%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,54,542,92454,542,924,54.54%54.54%,54,805,42454,542,924,262,500525,000,55,067,92 109,610,84 4855,067,92 109,610,84 48,54.81%54.81%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,100,000,000,100%,100,000,000,100,000,0 200,000,000 00,100%,（二）

10、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,19,705,股东名称（全称）南通产业控股集团有限公司南通综艺投资有限公司,股东性质国有股社会法人股,持股比例(%)41.3%16.5%,持股总数82,606,06033,000,000,持有有限售条件股份数量82,606,060,质押或冻结情况股份状态 数量,江苏省南通港闸经济开发区总公司全国社会保障基金理事会转持三户中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资,国有股国有股社会法人股,5.7%2.2%1.5%,11,394,1404,393,9

11、403,000,000,0 质押,5,697,000,4,0,0,精华制药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要基金,上海星河数码投资有限公司,社会法人股,1.43%,2,850,550,朱春林周云中徐跃,其他其他其他,0.9%0.32%0.3%,1,800,000646,874590,624,1,350,000646,874590,624,华宝信托有限责任公司,单一类资金信托,社会法人股,0.3%,590,290,R2007ZX042前十名无限售条件股东持股情况,股东名称南通综艺投资有限公司江苏省南通港闸经济开发区总公司中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金上海星河数码投资有限

12、公司华宝信托有限责任公司单一类资金信托R2007ZX042周晨朱春林黄云杜莎莎董满飞,持有无限售条件股份数量33,000,000 A 股11,394,140 A 股3,000,000 A 股2,850,550 A 股590,290 A 股572,282 A 股450,000 A 股375,000 A 股363,747 A 股362,500 A 股,种类,股份种类及数量数量,33,000,00011,394,1403,000,0002,850,550590,290572,282450,000375,000363,747362,500,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 未知他们之间是否存在

13、关联关系，也未知是否属于一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用5,0,0,0,精华制药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,朱春林,董事长;总经理,900,000,900,000,1,800,000,1,350,000,资本公积转增股本,肖德明钱卫峰昝圣达曹建林,董事董事董事董事,周云中,董事;副总经理,431,250,323,4

14、37,107,813,646,874,646,874,资本公积转0 增股本；二级市场卖出,陈统辉谢新安冯帆,独立董事独立董事独立董事,资本公积转,吉正坤,监事,384,436,384,436,192,218,576,654,576,654,0 增股本；二级,市场卖出,朱晓晶祝峰,监事监事,资本公积转,徐跃,副总经理,393,750,393,750,196,876,590,624,590,624,0 增股本；二级,市场卖出资本公积转,宋皞,副总经理,75,000,75,000,37,500,112,500,112,500,0 增股本；二级,市场卖出,杨小军,副总经理;董事会秘书,75,000,7

15、5,000,150,000,112,500,资本公积转增股本,吴玉祥孙海胜曹燕红,副总经理副总经理副总经理,6,精华制药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,医药制造,314,062,028.68,218,176,881.66,30.53%,121.2%,206.01%,-19.25%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上

16、年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,中药材中药饮片制剂药化学原料药化工医药中间体,101,696,905.97,702,076.2496,351,291.0261,607,106.1346,704,649.39,97,241,812.086,259,269.2633,670,761.8646,201,692.5834,803,345.88,4.38%18.73%65.05%25.01%25.48%,0%0%16.44%4%0%,0%0%20.22%6.73%0%,0%0%-1.1%-1.91%0%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明报告期内，化工医药中间体、中药材及中药饮片期初无

17、该业务，毛利率较低，影响整体毛利水平。（二）主营业务分地区情况单位：元,国内国外,地区,营业收入,277,273,274.9236,788,753.76,营业收入比上年同期增减（）145.06%27.59%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用7,-,-,-,-,0,-,-,-,精华制药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位：万元,募集资金总额,37,216.9 本

18、报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0%金总额,10,170.6722,768.65,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,金荞麦胶囊（片剂）技术改造项目,是,6,961,3,177 1,181.77 1,533.49,2012 年

19、48.27%08 月 31日,0 否,否,王氏保赤丸扩产增效及功能创新项目正柴胡饮颗粒技术改造项目,是是,7,7604,105,3,9531,882,656.14 1,580.82186.48 1,531.88,2012 年39.99%08 月 31日2012 年81.4%08 月 31日,0 否0 否,否否,承诺投资项目小计超募资金投向,18,826,9,012 2,024.39 4,646.19-,大柴胡颗粒产业化项目,否,5,783,5,783,150 1,090.01,2012 年18.85%06 月 01日,0 否,否,化学原料药及医药中间体项目,是,2013 年4,850 10,6

20、07.9 4,983.68 11,996.93 113.09%12 月 17日,0 否,否,重组设立精华制药亳,州康普有限公司实施,2013 年,年产 1 万吨中药饮片 是,9,814,3,012.6 5,035.52,51.31%09 月 30,0 否,否,生产线建设及中药材经营项目,日,归还银行贷款（如有）-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）-,2,000,2,000,0,2,000,100%-,-,-,-,超募资金投向小计,12,633 28,204.9 8,146.28 18,122.46-,0-,合计,-,31,459 37,216.9 10,170.67 22,768.65-,

21、-,0-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,公司为达到 2010 版药品生产质量管理规范要求，对部分设备进行了重新选型和技术升级，项目施工进度受到影响,未达预期目标，三个承诺投资项目未能在 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。公司对三个承诺投资项目根据目前进度经过重新测算，预计在 2012 年 8 月 31 日能够建设完成具备试生产条件，申请进行 GMP 认证。无,超募资金的金额、用途 适用 不适用,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况,大柴胡颗粒产业化项目建设投资已完成，产品科研和市场开发仍在进行中。适用 不适用

22、报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目实 适用 不适用8,精华制药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生,详见 2011 年 3 月 3 日巨潮资讯网()关于调整募集资金项目投资的公告。募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,存放于募集资金专户,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年

23、 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,0%4,173,至至,20%5,007,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,公司及子公司销售稳定增长，带动公司盈利水平相应提高。,41,725,466.8,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事

24、务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用9,精华制药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用自购买日 自本期初起至报告 至报告期,交易对方或最终控制方,被收购或置入资产,购买日,期末为上 末为上市市公司贡 公司贡献 所涉及的 所涉及的交易价格 献的净利 的净利润 是否为关 资产收购 资产产权 债权债务（万元）润（万元）（万元）联交易 定价原则 是否已全 是否已全（适用于（适用于 部过户 部转移非同一控 同一控制,该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),与交易对方的关联关系（适用关

25、联交易情形）,制下的企 下的企业业合并）合并）泰兴市森,萱柒号商务会所有限公司、童贞明先,江苏森萱 2012 年医药化工 04 月 01有限公司 日,5,480,126.04,否,溢价收购 是,是,3.17%,生,兄弟科技 大丰兄弟 2012 年股份有限 制药有限 05 月 01公司 公司 日,997.12,-0.03,否,净资产公允价值,是,是,0%,收购资产情况说明公司在2012年3月15日与泰兴市森萱柒号商务会所有限公司、童贞明先生签订了关于江苏森萱医药化工有限公司（以下简称“森萱化工”）之股权转让协议，公司以自有资金5,480万元收购森萱化工控股股东柒号会所持有的森萱化工的51%股权。

26、收购完成后，精华制药拥有森萱化工51%股权，为森萱化工控股股东，森萱化工纳入精华制药合并报表范围。详见2012年3月17日对外投资公告。2012年4月9日，子公司森萱化工取得了泰州市泰兴工商行政管理局换发的企业法人营业执照（注册号为321283000011244），完成了股权变更的工商登记手续。公司在2012年5月17日与兄弟科技股份有限公司签订了股权转让协议，公司拟以自有资金按股权评估价值人民币9,971,197.18元收购兄弟科技所持有的大丰兄弟制药有限公司（以下简称“兄弟制药”）100%股权。收购完成后，精华制药拥有兄弟制药100%股权，兄弟制药成为精华制药全资子公司，纳入精华制药合并报

27、表范围，详见2012年5月19日对外投资公告。2012年6月7日，子公司兄弟制药取得了盐城市大丰工商行政管理局换发的企业法人营业执照（注册号为320982000160684），完成了股权变更的工商登记手续。2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明10,精华制药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用2012年4-6月，江苏森萱医药化工有限公司实现销售收入5405.57万元，净利润247.14 万元，此次收购的51%股权为公司贡献净利润126.04万元；2012年5-6月，大丰

28、兄弟制药有限公司实现销售收入0 万元，净利润-0.03万元，此次收购的100%股权为公司贡献净利润-0.03万元；（二）担保事项 适用 不适用（三）非经营性关联债权债务往来 适用 不适用（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级

29、管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,11,精华制药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要南通产业控股集团有限公司承诺自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。其他股东承诺：自本公司首次向社会公开发,股改承诺,南通产业控股集团有限公司，南通综艺投资有限公司，江苏省南通港闸经济开发区总公司，朱春林，吉正坤，陆国胜，周云中，宋皞，徐跃，杨小军,行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所

30、持有的本公司股份，也不由本公司回购其 目前未发生违反以上承诺的所持有的股份。担任公司 事项董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过,其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺承诺其自身、控股和实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。南通产业控股集团有限公司将对其他控股、实际控制的企业按本协议进行监督，并行使必要的权利，促使其遵守本协议。南通产业控股集团

31、有限公,发行时所作承诺,南通产业控股集团有限公司,司保证其自身及控股和实 目前未发生违反以上承诺的际控制的其他企业不会以 事项,任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务;若原南通中诚制药有限公司职工股东对于南通精华集团有限公司收购其股权的价格如有异议，相关经济、法律责任均由南通产业控股集团有限公司承担。其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用12,精华制药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

32、小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额,上期发生额,接待时间,接待地点,接待方式,接待

33、对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 12 日 公司接待室,实地调研,机构,德邦证券、日信证券,了解公司发展战略、行业现状、产品用途等，未提供资料,了解公司发展战略、行业,2012 年 03 月 23 日 公司接待室,实地调研,机构,上海证券,现状、产品用途等，未提,供资料,2012 年 03 月 27 日 公司接待室,实地调研,机构,易方达基金、业全球基金,了解公司发展战略、行业现状、产品用途等，未提供资料,了解公司发展战略、行业,2012 年 05 月 09 日 公司接待室,实地调研,机构,东北证券,现状、产品用途等，未提,供资料13,精华制药集团股份有限

34、公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（未经审计）1、合并资产负债表编制单位：精华制药集团股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,274,631,565.348,049,298.24129,985,152.494

35、,541,030.122,645,881.67110,278,225.01440,669.28530,571,822.15156,800.47153,898,302.87128,022,803.5799,539,317.65,365,959,002.332,014,443.83102,897,033.7544,800,379.441,041,988.6374,361,019.292,590,373.12593,664,240.39162,268.15103,316,210.4852,496,613.0511,414,509.09,开发支出14,：,精华制药集团股份有限公司 2012 年半年度报

36、告摘要,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积,42,814,647.062,304,834.68426,736,706.3957,308,

37、528.4543,500,00090,902,6974,915,307.0412,587,472.9714,362,230.820,797,497.79233,771.58187,298,977.1857,671,673.9412,744,770.6370,416,444.57257,715,421.75200,000,000254,906,788.7,17,675,805.741,799,339.39186,864,745.9780,528,986.2978,540,520.663,442,441.038,110,5827,091,931.8620,377,494.94758,167.881

38、18,321,138.3716,818,113.19,091,438.9225,909,552.02144,230,690.39100,000,000354,906,788.7,减：库存股15,精华制药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：朱春林,3,809,761.8815,747,416.49137,658,850.9612,122,817.9787,470,288.73699,593,106.7957,308,528

39、.45主管会计工作负责人：杨小军,3,474,990.4615,747,416.49111,015,769.12585,144,964.7751,153,331.13636,298,295.9780,528,986.29会计机构负责人：王剑锋,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,163,717,

40、111.4249,976,332.432,430,096.521,395,949.0457,026,616.38274,546,105.79197,032,224.77156,800.4788,737,335.35116,749,155.0553,552,350.76,263,232,282.5435,836,653.0444,002,032.44797,876.0153,613,608.07397,482,452.1132,261,027.59162,268.1592,068,130.7241,425,078.339,398,528.8,开发支出16,：,精华制药集团股份有限公司 2012

41、年半年度报告摘要商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,034,487.04457,262,353.44731,808,459.2331,362,7

42、94.51,670,611.6410,333,8144,474,311.0716,518,167.74233,771.5864,593,470.5357,671,673.9412,744,770.6370,416,444.57135,009,915.1200,000,000254,906,788.73,809,761.8815,747,416.49122,334,577.06596,798,544.13731,808,459.23,811,787.97276,126,821.56673,609,273.6626,817,688.71,813,415.448,027,3755,778,993.2

43、319,648,137.32758,167.8862,843,777.5716,818,113.19,091,438.9225,909,552.0288,753,329.59100,000,000354,906,788.73,474,990.4615,747,416.49110,726,748.42584,855,944.07673,609,273.6617,加,加,减,0,精华制药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额314,524,549.69314,524,549.69,上期金额142,601,604.4314

44、2,601,604.43,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出,283,089,500.4218,233,696.241,989,514.1929,651,552.1432,248,106.33-605,916.881,572,548.3831,435

45、,049.2923,494,512.56471,761.04,116,600,431.871,361,3491,607,573.5824,656,495.4820,157,375.21-790,976.8-391,384.6726,001,172.6316,522,910.8195,422.34,损失,其中：非流动资产处置,18,772,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利,54,457,800.819,995,737.4244,462,063.3936,643,081.78,42,328,

46、661.096,475,127.0735,853,534.0235,853,497.8418,精华制药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要润,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,7,818,981.610.180.1844,462,063.3936,643,081.78,-,36.180.180.1835,853,534.0235,853,497.84,总额,归属于少数股东的综合收益,7,818,981.61,36.18,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法

47、定代表人：朱春林,主管会计工作负责人：杨小军,会计机构负责人：王剑锋,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额157,697,757.7979,382,341.921,700,761.5125,070,933.825,113,516.78-391,068.921,484,660.43,上期金额,142,187,916.671,076,467.951,608,318.8324,656,495.4820,060,955.5-770,244.78-389,828.41,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损

48、失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,25,336,612.27119,152.56157,697.76,25,945,752.0316,522,910.8193,704.91,失,其中：非流动资产处置损,18,772,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,-,25,298,067.073,690,238.4321,607,828.64,-,42,274,957.926,459,517.135,815,440.82,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益19,

49、金,0,精华制药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、其他综合收益,七、综合收益总额,21,607,828.64,35,815,440.82,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存

50、放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,本期金额,284,676,120.51457,822.163,496,410348,630,352.61185,927,492.3530,409,170.5226,197,391.9550,87