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1、,-,杭州汽轮机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,证券代码：200771,证券简称：杭汽轮 B,公告编号：2012-30,杭州汽轮机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人聂忠海、主管会计工作负责人严建华及会计机构负责人(会计主管人员)吴国美声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,
2、本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,7,351,360,831.223,388,872,630.79628,342,000.005.39本报告期839,641,291.9873,609,688.78160,770,968.680.260.120.122.00%,6,892,582,376.593,315
3、,262,942.01628,342,000.005.28上年同期817,202,291.68113,125,254.41201,026,464.700.420.180.183.87%,6.66%2.22%0.00%2.08%增减变动（）2.75%-34.93%-20.02%-38.10%-33.33%-33.33%-1.87%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益,率（%）,2.00%,3.89%,-1.89%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
4、府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期末金额14,354.151,067,380.00896,965.791,874.21-340,325.061,640,249.09,附注（如适用）,1,杭州汽轮机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名流通股股东持股情况,16,698,股东名称（全称）SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 25287NORGES BANKGAOLING FUND,L.P.上海
5、香港万国证券李明公BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUNDTOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.AUSTRALIANSUPER PTY LTD傅淑英内藤证券株式会社3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,期末持有流通股的数量8,613,0413,861,2843,319,0832,365,3782,220,5042,157,7871,778,7881,756,9341,414,1061,291,584,种类境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上
6、市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,项目,2012 第一季报合 2012 第一季报并 期末 合并 期初,变动幅度%,变动原因,预付款项一年内到期的非流动资产,280,097,098.88 208,732,412.73315,000,000.00 20,000,000.00,34.19 按合同规定支付预付款。1,475.00 主要系本期购买理财产品所致。,其他流动资产,605,077.92,5,661,299.59,-89.31 本期内机械公司理财产品到期。,应付账款,870,913,657.79 590,763,406.24,47.42
7、 主要系本期配套产品到货较多，应付货款相应增加所致。,应交税费,57,732,990.48,90,706,239.00,-36.35 按规定上交税款。,财务费用,本期数,上年同期数,变动幅度,变动原因,营业税金及附加财务费用,7,352,785.557,112,367.43,5,597,503.855,442,969.87,31.36 按税法规定计算.30.67 主要系集团成套公司单位间拆借利息支出增加,投资收益（损失以“-”号填列）,1,471,453.87,1,000,000.00,47.15,主要系收到浙江天杭汽轮轮机有限公司分红款比上年同期增加所致.,三、营业利润（亏损以“-”号填列）
8、,100,060,458.86 176,077,828.59,-43.17 主要系中能公司本期内出现亏损.,加：营业外收入,3,700,796.34,6,8740.24,5,283.74 主要系收到政府财政资助及保险理赔。,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,102,039,158.80 174,753,689.61,-41.61,主要系除机械、透平进出口公司外本期内其他各分子公司及母公司利润比上年同期都有不同程度的下降.,减：所得税费用,16,661,272.13,28,508,063.90,-41.56 按税法规定计算.,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,85,377,886.67
9、146,245,625.71,-41.62,主要系除机械、透平进出口公司外本期内其他各分子公司及母公司利润比上年同期都有不同程度的下降.,2,杭州汽轮机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,归属于母公司所有者的净利润,73,609,688.78 113,125,254.41,-34.93,主要系除机械、透平进出口公司外本期内其他各分子公司及母公司利润比上年同期都有不同程度的下降.,少数股东损益,11,768,197.89,33,120,371.30,-64.47,主要系中能、辅机、铸锻、成套公司本期内利润比上年同期减少。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非
10、标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟
11、通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,海外市场、行业情况、战略规划、市场占有率、要,2012 年 01 月 13 日 本公司,实地调研,机构,东北证券,求延迟交货情况及对策、燃机展望、外协比例,瑞典盈拓资,产品特点、产品交货周期、应收账款、市场占有率、,2012 年 02 月 06 日 本公司2012 年 02 月 24 日 本公司,实地调研实地调研,机构机构,本管理公司金石投资,竞争对手、少数人股东、海外市场、分红政策行业情况、下游市场、集团业务、B 股出路,公司近期项目、行业门槛、融资可能性、主要产品,2012 年 03 月
12、 09 日 本公司,实地调研,机构,惠理基金,及订单情况、产品交货期、受原材料影响、关键零,部件采购情况、行业竞争情况等,2012 年 03 月 23 日 本公司,实地调研,机构,一创摩根,企业债券,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用3,杭州汽轮机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：杭州汽轮机股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,484,613,566.32,190,728,675.10,662,64
13、8,725.65,335,248,349.26,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,759,648,674.301,849,953,254.89280,097,098.88,559,694,957.601,395,502,270.36128,048,375.90,783,869,310.401,812,706,051.31208,732,412.73,448,393,858.411,395,509,702.83113,735,693.96,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,25,801,500.00,其他应收款,56,887,247.73,34,
14、263,008.40,75,627,129.17,12,151,541.72,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,1,753,073,413.10315,000,000.00605,077.925,499,878,333.14,1,323,037,548.34230,000,000.003,887,076,335.70,1,465,135,236.5120,000,000.005,661,299.595,034,380,165.36,1,070,075,603.003,375,114,749.18,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长
15、期应收款,长期股权投资,462,088,813.22,516,782,461.07,462,088,813.22,516,782,461.07,投资性房地产,固定资产在建工程,926,483,391.3365,666,313.82,350,253,825.3045,648,745.45,944,932,607.7756,000,094.04,361,028,552.8140,483,268.63,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,278,476,845.70,44,366,863.73,276,922,402.76,45,545,511.45,开发支出商誉,长期待摊费用递延
16、所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,5,043,028.8688,724,105.1525,000,000.001,851,482,498.087,351,360,831.22,3,381,273.2354,740,403.461,015,173,572.244,902,249,907.94,4,959,937.2288,298,356.2225,000,000.001,858,202,211.236,892,582,376.59,3,381,273.2354,740,403.461,021,961,470.654,397,076,219.83,流动负债：4,：,杭州汽轮机股份有限
17、公司 2012 年第一季度报告全文,短期借款,249,317,423.50,16,317,423.50,279,317,423.50,16,317,423.50,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,105,947,194.00,139,807,194.00,应付账款预收款项,870,913,657.791,751,079,114.56,486,723,139.641,187,562,671.48,590,763,406.241,574,022,744.91,276,473,416.531,032,539,706.27,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪
18、酬应交税费应付利息,37,093,495.1957,732,990.48200,444.44,27,429,026.2747,329,315.99,29,149,223.5490,706,239.00260,577.78,16,525,266.2467,963,322.70,应付股利,67,842,200.00,其他应付款,230,385,174.09,43,838,784.61,227,302,074.82,38,189,812.37,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,10,000,000.00,10,000,000.00,流动负债合
19、计,3,380,511,694.05,1,809,200,361.49,2,941,328,883.79,1,448,008,947.61,非流动负债：,长期借款,125,000,000.00,100,000,000.00,125,000,000.00,100,000,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款预计负债,45,064,261.81,44,818,324.41,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,041,180.4421,787,074.67192,892,516.923,573,404,210.97,1,041,180.443,178,250.00104,
20、219,430.441,913,419,791.93,1,041,180.4417,310,045.00188,169,549.853,129,498,433.64,1,041,180.44778,250.00101,819,430.441,549,828,378.05,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,628,342,000.00139,590,345.09,628,342,000.00138,953,250.09,628,342,000.00139,590,345.09,628,342,000.00138,953,250.09,减：库存股专项储备,盈余公积,453,18
21、3,370.20,434,426,965.07,453,183,370.20,434,426,965.07,一般风险准备,未分配利润,2,167,756,915.50,1,787,107,900.85,2,094,147,226.72,1,645,525,626.62,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,388,872,630.79389,083,989.463,777,956,620.257,351,360,831.22,2,988,830,116.012,988,830,116.014,902,249,907.94,3,315,2
22、62,942.01447,821,000.943,763,083,942.956,892,582,376.59,2,847,247,841.782,847,247,841.784,397,076,219.83,5,杭州汽轮机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文4.2 利润表,编制单位：杭州汽轮机股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,839,641,291.98839,641,291.98,546,799,918.52546,799,918.52,817,202,291.68817,202,29
23、1.68,470,152,181.58470,152,181.58,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,741,052,286.99552,376,993.67,490,728,474.82372,812,863.76,642,124,463.09486,993,931.11,387,563,288.73289,704,144.71,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,7,352,785.5539,647,696.80124,246,062.507,112,367.
24、4310,316,381.04,4,142,441.4225,956,089.8075,874,120.641,107,681.8410,835,277.36,5,597,503.8532,844,801.9399,409,094.555,442,969.8711,836,161.78,2,588,136.1218,339,572.2964,815,446.731,000,523.1311,115,465.75,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,471,453.87,93,218,540.00,1,000,000.00,119,112,923.7
25、5,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,100,060,458.863,700,796.341,722,096.40,149,289,983.701,565,695.00738,627.83,176,077,828.5968,740.241,392,879.22,201,701,816.6048,740.24520,756.10,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,102,039,158.8016,661,272.1385
26、,377,886.67,150,117,050.878,534,776.64141,582,274.23,174,753,689.6128,508,063.90146,245,625.71,201,229,800.7412,317,531.55188,912,269.19,利润,归属于母公司所有者的净,73,609,688.78,141,582,274.23,113,125,254.41,188,912,269.19,少数股东损益六、每股收益：,11,768,197.89,33,120,371.30,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.120.12,0.230.23,0.180.18,0
27、.300.30,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,85,377,886.6773,609,688.7811,768,197.89,141,582,274.23141,582,274.23,146,245,625.71113,125,254.4133,120,371.30,188,912,269.19188,912,269.19,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。6,杭州汽轮机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：杭州汽轮机股份有限公司,2012 年 1-3
28、月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,974,850,296.20,522,040,189.76,937,189,376.22,519,432,482.38,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,25,812,888.46,10,953,378.83,收到其他与经营活动有关的现金经
29、营活动现金流入小计,31,815,500.181,032,478,684.84,5,367,313.45527,407,503.21,101,389,929.701,049,532,684.75,4,692,924.36524,125,406.74,现金,购买商品、接受劳务支付的,536,695,846.99,302,471,325.03,448,207,055.57,293,644,406.24,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现
30、金经营活动现金流出小计,156,088,134.32104,152,153.4674,771,581.39871,707,716.16,113,264,636.4556,429,334.8723,103,833.93495,269,130.28,146,445,849.44107,971,545.42145,881,769.62848,506,220.05,111,559,716.5044,742,710.1314,713,249.98464,660,082.85,流量净额,经营活动产生的现金,160,770,968.68,32,138,372.93,201,026,464.70,59,465
31、,323.89,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,1,200,202.36,67,417,040.00,112,340,030.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,-93,477.07,1,460.00,186,000.00,101,000.00,处置子公司及其他营业单7,杭州汽轮机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,5,001,469.10,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,6,108,194.3921,845,534.73,67,
32、418,500.0012,792,575.69,186,000.0022,370,290.544,502,361.60,112,441,030.0010,499,592.974,502,361.60,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,295,000,000.00,230,000,000.00,投资活动现金流出小计,316,845,534.73,242,792,575.69,26,872,652.14,15,001,954.57,流量净额,投资活动产生的现金,-310,737,340.34,-175,374,075.69,-26,686,652
33、.14,97,439,075.43,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,3,600,000.00,取得借款收到的现金,86,000,000.00,335,000,000.00,100,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,89,600,000.00108,900,000.00,335,000,000.00260,463,800.00,100,000,000.00150,463,800.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,8,668,185.71,1,203,222.
34、22,59,541,315.67,622,810.10,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,117,568,185.71,1,203,222.22,320,005,115.67,151,086,610.10,流量净额,筹资活动产生的现金,-27,968,185.71,-1,203,222.22,14,994,884.33,-51,086,610.10,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-100,601.96-178,035,159.33,-80,749.18-144,519,674.16,-179,412.15189,155,284.74,-155,678.78105,662,110.44,余额,加：期初现金及现金等价物,662,648,725.65,335,248,349.26,657,077,394.71,332,065,321.54,六、期末现金及现金等价物余额,484,613,566.32,190,728,675.10,846,232,679.45,437,727,431.98,4.4 审计报告审计意见：未经审计杭州汽轮机股份有限公司董事长：聂忠海2012 年 4 月 23 日8,
