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1、安徽水利开发股份有限公司,600502,2011 年第三季度报告,600502,安徽水利开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600502,安徽水利开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,赵时运朱元林李成建,公司负责人赵时运、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（会计主管人员）李成建声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,971,393,671.701,015,747,415.963.04,4,098,652,419.49852,341,783.523.82,45.6919.17-20.42,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现
3、金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-325,441,945.37-0.9726年初至报告期期末（19 月）,-315.00-243.03本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,42,010,858.890.130.120.134.254.22,154,925,409.540.460.470.4616.7616.83,520.72550.00不适用550.00增加 3.20
4、 个百分点增加 8.02 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）-2,619,782.262,817,000.68,600502除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,安徽水利开发股份有限公司 2011 年第三季度报告-1,190,113.13248,223.68-21,507.87-766,178.90,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东
5、总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售,74,328,股东名称（全称）安徽省水利建筑工程总公司金寨水电开发有限责任公司凤台县永幸河灌区管理总站交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)中国银行海富通股票证券投资基金中融国际信托有限公司中融从容成长中国工商银行股份有限公司海富通中小盘股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司中海量化策略股票型证券投资基金,条件流通股的数量56,982,54213,879,61611,711,0049,999,9685,109,7003,651,1222,1
6、44,3441,950,0001,439,1501,314,515,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、资产负债项目情况及变动原因,资产负债表情况货币资金应收账款预付款项其他应收款存货短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬一年内到期的非流动负债,期末余额909,962,796.021,033,037,912.17183,459,296.27548,539,655.042,016,802,734.79909,200,000
7、.001,083,484,311.211,206,218,646.1512,571,605.32276,400,000.00,年初余额580,654,302.96524,122,628.74122,242,021.45263,620,459.591,263,046,232.75433,750,000.00799,864,890.41810,384,367.877,256,678.43138,400,000.00,增减比例（%）56.7197.1050.08108.0859.68109.6135.4648.8573.2499.71,股,本,334,620,000.00,223,080,000.0
8、0,50.00,专项储备,47,864,312.30,34,651,368.22,38.13,（1）货币资金增加主要是由于公司 BT 项目增加，对资金的需求相应大幅增加，资金到账是一次性的，而支出是分批的，以及销售收入增加，导致货币资金增加。（2）应收账款大幅增加主要是由于公司 BT 项目增加，工程款只有项目完工后业主才支付，导致应收账款增加。3,600502,安徽水利开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,（3）预付账款增加系预付施工及房地产工程款所致。（4）其他应收款增加系存出的投标、履约保证金增加所致。（5）存货增加系 BT 项目与业主未结算和房地产未交付导致存货增加所致。（6）短期
9、借款增加主要是由于公司 BT 项目增加，对资金的需求也大幅增加。（7）应付账款大幅增加主要是由于公司施工业务规模扩大所致。（8）预收账款增加系房地产预售房款增加所致。（9）应付职工薪酬增加系年初职工工资提高及新进员工所致。（10）一年内到期的非流动负债增加系部分长期借款将于一年内到期所致。（11）股本增加系 2010 年度送转股所致。（12）专项储备增加是由于本期收入增加，计提安全生产费用相应增加所致。二、营业收入、利润及期间费用、所得税费用项目情况及变动原因,利润表项目营业收入营业成本营业税金及附加管理费用财务费用资产减值损失营业外收入所得税费用,年初至报告期期末金额（1-9 月）3,805
10、,958,664.123,208,575,998.54169,047,154.74113,598,699.2972,839,284.4415,177,093.183,848,656.2658,795,136.69,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）1,516,454,938.451,283,428,047.4768,084,792.0183,984,922.1147,128,268.487,830,921.0343,194,256.8820,630,136.73,增减比例（%）150.98150.00148.2935.2654.5693.81-91.09185.00,（1）营业收入同比增长
11、 150.98%，系公司施工及房地产确认收入增加所致。（2）营业成本同比增长 150%，系施工及房地产结转成本增加所致。（3）营业税金及附加同比增长 148.29%，系施工及房地产计提税金增加所致。（4）管理费用同比增长 35.26%，系本期职工“五险一金”提高所致。（5）财务费用同比增长 59.11%，系银行借款增加及银行利率增长所致。（6）资产减值损失准备同比增长 93.81%，系应收账款及其他应收账款增加从而计提资产减值损失准备增加所致。（7）营业外收入同比减少 91.09%，系收到的政府补助减少所致。（8）所得税费用同比增长 185%，系本期利润增加从而相应所得税增加所致。三、现金流量
12、表项目情况及变动原因,现金流量表项目销售商品、提供劳务收到的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,年初至报告期末金额（1-9 月）3,684,993,969.183,498,055,716.55146,283,803.15265,266,730.54,上年年初至报告期末金额（1-9 月）1,996,911,003.831,672,428,291.9188,071,786.70144,501,434.77,增减比例（%）84.53109.1666.1083.57,（1）销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金增加系营业收入大幅增长所致。（
13、2）支付给职工以及为职工支付的现金增加系职工工资及“五险一金”增长所致。（3）支付的各项税费增加系营业收入增长从而交纳的税费大幅增长所致。4,600502,安徽水利开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内，公司未进行现金分红。安徽水利开发股份有限公司法定代表人:赵时运2011 年 10 月 26 日5,6005
14、02,安徽水利开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:安徽水利开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
15、其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额909,962,796.021,087,000.001,033,037,912.17183,459,296.27548,539,655.042,016,802,734.794,692,889,394.29127,213,441.0162,893,374.5325,770,865.79718,972,083.0796,688,520.11171,249,333.5375,716,659.371,278,504,277.415,971,393,671.70909,200,000.00,年初余额580,654,302.96320,0
16、00.00524,122,628.74122,242,021.45263,620,459.591,263,046,232.752,754,005,645.49181,226,932.3261,234,001.7626,458,519.87731,378,415.4995,019,469.28186,706,161.9762,623,273.311,344,646,774.004,098,652,419.49433,750,000.00,600502向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,安徽水利开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产
17、款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,130,961,150.001,083,484,311.211,206,218,646.1512,571,605.32193,809,729
18、.67185,420,321.76276,400,000.003,998,065,764.11435,500,000.0098,240,509.97533,740,509.974,531,806,274.08334,620,000.00130,087,116.5747,864,312.3030,586,007.45464,890,938.437,699,041.211,015,747,415.96423,839,981.661,439,587,397.625,971,393,671.70,112,820,000.00799,864,890.41810,384,367.877,256,678.4
19、3157,112,755.52161,009,959.16138,400,000.002,620,598,651.39471,000,000.00471,000,000.003,091,598,651.39223,080,000.00192,039,897.1434,651,368.2230,586,007.45370,197,128.891,787,381.82852,341,783.52154,711,984.581,007,053,768.104,098,652,419.49,公司法定代表人:赵时运 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建7,600502,安徽水利开发股份有限
20、公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:安徽水利开发股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利
21、其他应付款,8,期末余额535,449,790.65750,000.00989,290,398.34143,167,176.11485,892,535.641,315,761,776.795,000,000.003,475,311,677.53127,213,441.01822,303,379.084,487,178.9196,631,999.496,419,235.4556,083,949.7332,000,000.001,145,139,183.674,620,450,861.20835,200,000.0085,961,150.00943,025,971.23437,564,803.30
22、8,542,637.41182,728,897.38916,904,730.69,年初余额349,424,324.57320,000.00690,280,684.5987,475,977.57453,737,633.13685,261,083.045,000,000.002,271,499,702.90181,226,932.32534,115,206.314,594,236.7869,250,520.566,532,162.0542,748,227.2332,000,000.00870,467,285.253,141,966,988.15369,750,000.00100,820,000.0
23、0669,271,408.37329,369,329.233,288,910.56109,025,397.40535,446,584.55,600502,安徽水利开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币折算报表差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,301,000,000.003,710,928,190.011
24、36,500,000.0014,066,380.74150,566,380.743,861,494,570.75334,620,000.00142,492,257.0346,084,899.0130,586,007.45197,474,085.757,699,041.21758,956,290.454,620,450,861.20,103,000,000.002,219,971,630.11271,000,000.00271,000,000.002,490,971,630.11223,080,000.00209,416,257.0333,455,172.8730,586,007.45152,6
25、70,538.871,787,381.82650,995,358.043,141,966,988.15,公司法定代表人:赵时运 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建9,600502,安徽水利开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:安徽水利开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,1,178,734,835.95,556,334,905.49 3,805,958,664.12 1,516,454,
26、938.45,入,其中：营业收入 1,178,734,835.95利息收入已赚保费手续费及佣金收,556,334,905.49 3,805,958,664.12 1,516,454,938.45,二、营业总成本其中：营业成本,1,116,653,386.57998,297,534.42,564,451,868.57495,784,735.67,3,596,381,598.873,208,575,998.54,1,503,978,831.071,283,428,047.47,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费
27、用资产减值损失,43,252,342.556,004,774.4039,526,157.3929,782,428.79-209,850.98,25,780,861.474,860,504.4729,658,258.615,670,371.49-7,302,863.13,169,047,154.7417,143,368.68113,598,699.2972,839,284.4415,177,093.18,68,084,792.0113,521,879.9783,984,922.1147,128,268.487,830,921.03,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号
28、填列）,-112,607.47,-597,052.69,264,372.77,-350,489.16,其中：对联营企,业和合营企业的投,-112,607.47,-597,052.69,264,372.77,-350,489.16,资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,61,968,841.91974,921.16606,899.762,591,356.90,-8,714,015.7730,796,536.5481,788.07,209,841,438.023,848,656.264,841,550.972,59
29、4,762.26,12,125,618.2243,194,256.88817,955.6091,887.44,四、利润总额（亏,损总额以“”号,62,336,863.31,21,600,732.66,208,848,543.31,54,501,919.50,填列）,减：所得税费用五、净利润（净亏,17,163,495.4945,173,367.82,11,961,303.639,639,429.03,58,795,136.69150,053,406.62,20,630,136.7333,871,782.77,10,600502损以“”号填列）,安徽水利开发股份有限公司 2011 年第三季度报告
30、,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,42,010,858.893,162,508.93,6,768,137.592,871,291.44,154,925,409.54-4,872,002.92,29,421,407.454,450,375.32,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.130.132,336,123.7147,509,491.53,0.030.03-21,902,196.57-12,262,767.54,0.460.4610,882,878.82160,936,285.44,0.130.1334,159,354.7068,
31、031,137.47,归属于母公司,所有者的综合收益,44,346,982.60,-15,134,058.98,165,808,288.36,63,580,762.15,总额,归属于少数股东的综合收益总额,3,162,508.93,2,871,291.44,-4,872,002.92,4,450,375.32,公司法定代表人:赵时运,主管会计工作负责人:朱元林11,会计机构负责人:李成建,用,600502,安徽水利开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:安徽水利开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）
32、,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,1,164,581,687.79999,968,938.93,507,783,607.85 3,433,199,963.84 1,332,275,012.87465,837,240.85 3,042,262,595.64 1,200,460,217.35,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,37,310,202.5972,495.8019,178,378.2019,634,743.2119,867,955.36,17,955,221.558,642,051.6612,374,6
33、32.013,645,452.44,110,902,590.0674,995.8052,271,137.6645,543,674.6640,713,163.89,44,071,860.1232,021,321.5839,139,660.3113,645,128.43,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,-112,607.47,-597,052.69,264,372.77,1,197,693.97,其中：对联营企,业和合营企业的投,-112,607.47,264,372.77,-350,489.16,资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营
34、业外支出其中：非流动资产处置损失,68,436,366.2353,344.81129,345.412,619,782.26,-1,268,043.3564,420.78139,000,141,696,178.901,350,035.562,750,822.312,619,782.26,4,134,519.052,452,541.73163,000.00,三、利润总额（亏,损总额以“”号,68,360,365.63,-1,342,622.57,140,295,392.15,6,424,060.78,填列）,减：所得税费四、净利润（净亏损以“”号填列）,14,889,724.7653,470,64
35、0.87,784,331.91-2,126,954.48,35,260,245.27105,035,146.88,2,541,807.403,882,253.38,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.160.162,336,123.7155,806,764.58,-0.01-0.011,018,814.57-1,108,139.91,0.310.315,911,659.39110,946,806.27,0.020.021,326,388.855,208,642.23,公司法定代表人:赵时运 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建
36、12,项目,600502,安徽水利开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:安徽水利开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经
37、营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及
38、其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,3,684,993,969.181,295,400.00123,562,838.783,809,852,207.963,498,055,716.55146,283,803.15265,266,730.54225,687,903.094,135,294,153.33-325,441,945.371,036,044.127,755,892.238,791,936.3569,948,654.5569,948,654.55-61,156,718.20,1,996,911,003.833,642,
39、006.3697,435,666.972,097,988,677.161,672,428,291.9188,071,786.70144,501,434.7741,745,689.151,946,747,202.53151,241,474.631,435,981.734,178,787.905,614,769.63204,742,547.8824,000,000.00228,742,547.88-223,127,778.25,项目,600502三、筹资活动产生的现金流量：,安徽水利开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,300,000
40、,000.00300,000,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,758,750,000.005,000,000.001,063,750,000.00261,750,000.0086,092,843.37347,842,843.37715,907,15
41、6.63329,308,493.06580,654,302.96909,962,796.02,1,009,450,000.001,009,450,000.00715,500,000.0043,663,387.35759,163,387.35250,286,612.65-1,466.18178,398,842.85287,994,213.66466,393,056.51,公司法定代表人:赵时运 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:安徽水利开发股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
42、末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,3,015,275,811.171,295,40
43、0.0099,431,579.063,116,002,790.232,667,890,580.17101,771,854.12115,556,980.0567,464,435.172,952,683,849.51163,318,940.721,036,044.1212,511,287.5213,547,331.6457,247,742.50,1,501,716,866.34888,300.0066,086,442.371,568,691,608.711,367,192,633.2470,128,443.9853,388,982.5181,514,350.711,572,224,410.44-3
44、,532,801.731,447,992.001,435,981.733,238,141.246,122,114.9726,770,937.52,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,287,923,800.00,80,000,000.00,投资活动现金流出小计,14,345,171,542.50,106,770,937.52,600502,安徽水利开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还
45、债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-331,624,210.86672,750,000.00672,750,000.00257,750,000.0060,669,263.78318,419,263.78354,330,736.22186,025,466.08349,424,324.57535,449,790.65,-100,648,822.55965,450,000.00965,450,000.00659,700,000.0035,136,588.72694,836,588.72270,613,411.28-1,466.18166,430,320.82162,724,297.61329,154,618.43,公司法定代表人:赵时运 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建15,
