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1、山东新华医疗器械股份有限公司,600587,2012 年第一季度报告,二 O 一二年四月二十八日,1,2,3,4,600587,山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600587,山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工
2、作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,赵毅新李财祥郑家东,公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,114,812,101.89823,929,673.156.13,1,952,263,655.19788,957,491.925.87,8.334.434.43,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),
3、经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-12,377,723.96-0.09年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,34,972,181.230.260.250.264.344.24,34,972,181.230.260.250.264.344.24,53.3452.9456.2552.94增加 1.12 个百分点增加 1.27 个百分点,扣
4、除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,-,600587,项目,山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告金额,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,868,706.64106,196.34-149,207.64-35,029.20790,666.14,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,509,股东名称（全称）淄博矿
5、业集团有限责任公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金金鑫证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金威高集团有限公司交通银行科瑞证券投资基金淄博市财政局中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金全国社保基金一零九组合,期末持有无限售条件流通股的数量38,974,2606,441,0894,437,3613,300,5963,250,0002,650,0002,591,3672,212,0802,104,6192,100,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通
6、股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：,项目交易性金融资产应收票据其他应收款其他流动资产长期股权投资应交税费,期末余额12,031,280.0032,569,085.4773,268,680.0159,658,168.495,030,620.16,年初余额31,280.0013,360,722.4454,867,104.1320,000,000.0033,787,252.80-1,251,078.02,增减百分比38363.17%143.77%33.54%-100.00%76.57%-502
7、.10%,变动原因主要系期末金融资产增加所致主要系期末票据结算业务增加所致主要系本期公司业务规模扩大支付押金、保证金等增加所致主要系本期投资银行短期理财产品到期减少所致主要系本期公司投资增加所致主要系本期计提的所得税税金增加,3,-,600587,山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告,所致2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：,项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收入所得税费用,本期金额635,835,286.87497,882,724.323,887,184.2655,072,116.814,177,831.405,038
8、,018.41546,750.95987,588.326,539,215.23,上期金额460,940,937.57356,097,583.422,676,459.9138,961,001.58838,692.323,594,425.2820,630.472,076,343.454,516,755.91,增减百分比37.94%39.82%45.24%41.35%398.14%40.16%2550.21%-52.44%44.78%,变动原因主要系公司生产经营规模扩大所致主要系生产规模扩大，成本相应增加所致主要系应缴增值税增加导致营业税金及附加增加所致主要系销售规模扩大，费用相应增加所致主要系本期
9、借款增加所致主要系本期应计提的坏账准备增加所致主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致主要系计入损益的财务补助减少所致主要系本期利润增加所得税费用增加所致,3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：,项目销售商品、提供劳务收到的现金购买商品、接受劳务支付的现金收到其他与经营活动有关的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,本期金额654,653,370.59540,155,371.955,883,693.1241,652,878.2531,009,440.0961,166,398.70,上期金额430,719,488.76398,472,13
10、9.383,432,860.4730,616,551.6620,829,964.3138,026,341.17,增减百分比51.99%35.56%71.39%36.05%48.87%60.85%,变动原因主要系销售规模扩大，收入相应增加所致主要系销售规模扩大，采购规模相应增加所致主要系政府财政补助增加所致主要系住房公积金和职工收入增加所致主要系实缴增值税和所得税大幅增加所致主要系销售规模扩大，费用支出相应增加所致,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,27,195.88130,119.64,14,200.00 91.52%100.00%,主要系收到投资收益增
11、加所致主要系本期非流动资产处置收益增加所致,4,-,，,600587,山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资支付的现金吸收投资所收到的现金取得借款收到的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,42,379,416.0051,000,000.005,205,555.90,11,700,000.005,600,000.0022,069,515.28223,404.65,262.22%-100.00%131.09%2230.10%,主要系本期对外投资增加所致主要系本期未收到少数股东投资款项所致主要系本期银行借款增加所致主要系本期需偿还银行利息增加所致,3.2 重大事项进展情况及
12、其影响和解决方案的分析说明适用 不适用经中国证券监督管理委员会证监许可2012433 号文件核准，山东新华医疗器械股份有限公司以股权登记日 2012 年 4 月 12 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的新华医疗全体股东（总股本 134,394,000 股），按照每 10 股配 3 股的比例配售 A 股股份。最终的发行结果如下：截至股权登记日（2012 年 4 月 12 日）收市，新华医疗股东持股总量为 134,394,000 股，截至认购缴款结束日（2012 年 4 月 19 日）有效认购数量为 39,659,136 股，认购金额为人民币621,062,
13、069.76 元，占本次可配股份总数 40,318,200 股的 98.37%。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用新华医疗控股股东淄博矿业集团有限责任公司承诺将以现金全额认购新华医疗本次配股方案中的可配股份 11,692,278 股，截止报告期末，控股股东淄博矿业集团有限责任公司已经履行了承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司以配股除权基准日的总股本 174,053,136 股为基数,向全体股
14、东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）本次不进行资本公积金转增股本。该议案须经 2011 年度股东大会审议通过。山东新华医疗器械股份有限公司法定代表人:赵毅新2012 年 4 月 28 日5,600587,山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他
15、流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额307,879,038.7512,031,280.0032,569,085.47500,097,783.49101,297,887.0473,268,680.01536,923,188.061,564,066,942.8259,658,168.495,913,871.61283,487,429.61102,367,482.2066,458,318.428,352,565.19,年初余额349
16、,975,721.2831,280.0013,360,722.44418,381,268.2193,913,631.9054,867,104.13509,880,479.4420,000,000.001,460,410,207.4033,787,252.806,656,716.76244,723,204.36104,117,875.1170,534,958.878,130,253.72,600587,山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票
17、据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,3,510,729.7520,996,593.80550,745,159.072,114,812,101.89316,000,000.0046,954,439.84414,821,081.56329,471,882.186,25
18、7,953.175,030,620.168,237,268.0048,484,361.702,830,000.001,178,087,606.616,000,000.001,469,198.5121,195,500.0028,664,698.511,206,752,305.12134,394,000.00329,103,045.19,3,829,887.0020,073,299.17491,853,447.791,952,263,655.19278,000,000.0041,717,660.43332,024,570.25344,574,528.105,670,633.28-1,251,078
19、.028,237,268.0040,621,394.232,830,000.001,052,424,976.276,000,000.001,469,198.5121,195,500.0028,664,698.511,081,089,674.78134,394,000.00329,103,045.19,600587专项储备,山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,42,510,501.03317,922,126.93823,929,673.1584,130,12
20、3.62908,059,796.772,114,812,101.89,42,510,501.03282,949,945.70788,957,491.9282,216,488.49871,173,980.411,952,263,655.19,公司法定代表人:赵毅新,主管会计工作负责人:李财祥,会计机构负责人:郑家东,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售
21、金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,期末余额167,857,711.4229,059,340.83307,060,446.9072,781,572.2085,861,649.64286,500,270.21949,120,991.20222,027,431.6246,300,017.96224,061,330.27102,324,253.2062,750,491.02,年初余额208,211,797.4311,525,977.80266,300,843.5168,182,723.3873,554,225
22、.61278,164,673.7520,000,000.00925,940,241.48196,125,555.9346,565,557.25185,608,976.18104,117,875.1163,166,777.41,600587开发支出商誉长期待摊费用,山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负
23、债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,15,840,685.88673,304,209.951,622,425,201.15220,000,000.0029,500,000.00242,737,473.42287,886,580.294,128,800.892,313,684.598,237,268.0016,746,549.992,830,000.00814,380,357.186,000,000.0021,195,500.0027,195,5
24、00.00841,575,857.18134,394,000.00330,554,626.1242,459,302.65273,441,415.20780,849,343.971,622,425,201.15,15,369,379.25610,954,121.131,536,894,362.61190,000,000.0029,500,000.00209,527,149.96306,552,720.593,764,809.60-3,421,734.098,237,268.0014,767,876.302,830,000.00761,758,090.366,000,000.0021,195,50
25、0.0027,195,500.00788,953,590.36134,394,000.00330,554,626.1242,459,302.65240,532,843.48747,940,772.251,536,894,362.61,公司法定代表人:赵毅新,主管会计工作负责人:李财祥9,会计机构负责人:郑家东,600587,山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支
26、出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额635,835,286.87635,835,286.87594,209,027.14497,882,724.323,887,184.2655,072,116.8128,151,151.944,177,831.405,038,018.41546,750.95,上期金额460,940,937.57460,940,937.57433,762,000.54356,097,583.422,676,45
27、9.9138,961,001.5831,593,838.03838,692.323,594,425.2820,630.47,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,546,750.95,20,630.47,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：10,42,173,010.68987,588.3212,685.3443,147,913.666,539,215.2336,608,698.43
28、34,972,181.231,636,517.20,27,199,567.502,076,343.4510,047.7329,265,863.224,516,755.9124,749,107.3122,807,211.961,941,895.35,600587,山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.260.2636,608,698.4334,972,181.231,636,517.20,0.170.1724,749,107.3122,807,2
29、11.961,941,895.35,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,公司法定代表人:赵毅新,主管会计工作负责人:李财祥,会计机构负责人:郑家东,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额345,785,358.34245,216,867.973,576,453.0737,345,788.8517,822,081.592,312,
30、066.352,198,343.02520,997.53,上期金额278,916,639.56200,942,647.002,006,932.2429,570,959.8923,091,835.22432,880.371,913,484.5820,630.47,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,520,997.53,20,630.47,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,37,
31、834,755.02768,706.6481.1038,603,380.565,694,808.8432,908,571.7232,908,571.72,20,978,530.7320,940.008,134.6520,991,336.083,118,627.5117,872,708.5717,872,708.57,公司法定代表人:赵毅新,主管会计工作负责人:李财祥11,会计机构负责人:郑家东,600587,山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、
32、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流
33、出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,本期金额654,653,370.595,883,693.12660,537,063.71540,155,371.9541,652,878.2531,009,440.0960,097,097.38672,914,787.67-12,377,723.9627,195.88130,119.64157,315.5244
34、,222,000.87,上期金额430,719,488.763,432,860.47434,152,349.23398,472,139.3830,616,551.6620,829,964.3138,026,341.17487,944,996.52-53,792,647.2914,200.0014,200.0036,095,102.11,600587,山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中
35、：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,42,379,416.0086,601,416.87-86,444,101.3551,000,000.0051,000,000.008,000,000.005,205,555.9013,205,5
36、55.9037,794,444.10-61,027,381.21338,462,479.44277,435,098.23,11,700,000.0047,795,102.11-47,780,902.115,600,000.005,600,000.0022,069,515.2827,669,515.289,877,160.00223,404.6510,100,564.6517,568,950.63-84,004,598.77316,831,864.23232,827,265.46,公司法定代表人:赵毅新 主管会计工作负责人:李财祥 会计机构负责人:郑家东母公司现金流量表2012 年 13 月编制
37、单位:山东新华医疗器械股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,13,本期金额361,479,775.95997,550.45362,477,326.40281,292,577.1129,630,962.2522,881,630.1742,599,629.46376,404,798.99
38、-13,927,472.59,上期金额278,962,695.572,957,328.17281,920,023.74221,901,155.3823,690,905.3313,799,126.9331,739,819.03291,131,006.67-9,210,982.93,600587,山东新华医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其
39、他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,41,810,590.5530,379,416.0072,190,006.55-72,190,006.5530,000,000.0030,000,000.003,167,305.553,167,305.5526,832,694.45-59,284,784.69207,755,678.63148,470,893.94,35,549,424.4722,600,000.0058,149,424.47-58,149,424.47213,035.15213,035.15-213,035.15-67,573,442.55173,865,077.71106,291,635.16,公司法定代表人:赵毅新,主管会计工作负责人:李财祥,会计机构负责人:郑家,东14,
