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1、大连热电股份有限公司,600719,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600719,大连热电股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600719,大连热电股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,于长
2、敏祝恩贵祝恩贵,公司负责人于长敏、主管会计工作负责人祝恩贵及会计机构负责人（会计主管人员）祝恩贵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,500,465,687.77780,960,616.953.86,1,481,752,287.65748,774,701.633.70,1.264.304.32,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现
3、金流量净额（元/股）,报告期,26,337,692.920.13年初至报告期期末,190.77190.91本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,32,185,915.320.1590.1590.1594.214.20,32,185,915.320.1590.1590.1594.214.20,-30.87-30.87-30.57-30.87减少 1.88 个百分点减少 1.86 个百分点,2,600719,大连热电
4、股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额108,128.28-27,044.5781,083.71,说明收到采暖费滞纳金 11.4 万元，支付采暖费滞纳金税金0.6 万元。上述影响所得税费用。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,38,172,股东名称（全称）大连市人民政府国有资产监督管理委员会辽宁春成工贸（集团）有限公司西安长欣投资管理有限合伙企业大连电力建设集团有限公司惠岱汤庆军李淑贤彭
5、皓喆惠婷邬淑玲,期末持有无限售条件流通股的数量66,566,89219,908,6702,356,4342,303,680755,391500,535456,100395,830370,000350,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、资产负债表,项目应收账款预付款项预收款项应交税费,期初数（万元）21,96911,4983,229-83,期末数（万元）34,4246,8501101,379,增减幅度（%）5
6、6.69-40.42-96.591,761.45,原因本期期末较期初收入增加，增加应收余额。本期增加与煤矿发票结算影响期末余额减少。本期采暖费收入增加，减少预收余额。本期增值税进项税留抵减少从而增加税费。,3,600719,大连热电股份有限公司 2011 年第一季度报告,其他应付款未分配利润,1,1008,569,3,14411,788,185.8237.57,本期计提费用增加影响余额增加。本期为公司生产销售旺季、利润增加所致。,二、利润表,项目营业税金及附加资产减值损失营业外收入,上年同期数（万元）20671133,本期数（万元）12347711,增减幅度（%）-40.29-32.91-66
7、.67,原因本期较去年同期收入减少，影响税金减少，从而影响税金及附加减少。本期应收款项余额较去年同期减少影响计提坏账减少。上年同期收到供暖补贴余额16.4 万元影响收入增加。,本期由于产品产量减少影响营业收入减少，同时煤价上,利润总额,6,208,4,291,-30.88,调，煤成本增加影响营业成本,增加，使得公司本期利润总额有较大幅度下降。,所得税费用净利润,1,5524,656,1,0733,219,-30.86-30.86,本期较去年同期收入减少，从而影响税金减少。由于以上因素影响，公司本期净利较大幅度下降。,三、现金流量表,项目经营活动产,上年同期数（万元）,本期数（万元）增减幅度（%
8、）,原因本期购买材料支付的现金较去,生的现金流,-2,902,2,634,190.77,年同期大幅减少，影响净额较去,量净额,年同期增加。,筹资活动产生的现金流量净额,4,393,-3,219,-173.28,本期借款较去年同期大幅减少，影响净额较去年同期减少。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用4,600719,大连热电股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
9、2009 年 3 月 12 日，公司召开的五届十三次董事会审议通过了关于修改公司章程的议案，增加了现金分红政策，该议案已经 2008 年度股东大会批准。由公司第六届董事会第七次会议提交的 2010 年度利润分配预案为：以公司 2010 年 12月 31 日总股本 20,229.98 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.13 元（含税），本次分配利润支出总额为 2,629,897.40 元，以上利润分配预案需经 2010 年度股东大会批准后实施。大连热电股份有限公司法定代表人:于长敏2011 年 4 月 23 日4附录5,600719,大连热电股份有限公司 2011 年第一季度报告
10、,4.1资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:大连热电股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,6,期末余额29,167,636.6570,100,000.00344,237,651.99
11、68,502,913.95964,747.7156,300,089.83569,273,040.1319,251,966.76841,864,634.5563,200,941.10991,115.805,883,989.43931,192,647.641,500,465,687.77571,996,647.52,年初余额39,470,546.5581,100,000.00219,694,947.95114,975,470.47693,608.7579,331,009.74535,265,583.4619,251,966.76858,339,286.0562,016,355.07995,106.
12、885,883,989.43946,486,704.191,481,752,287.65594,216,647.52,600719,大连热电股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,720,000.0067,038,
13、482.221,104,998.621,094,683.9913,792,132.774,810,485.7031,438,111.1820,000,000.001,509,528.82713,505,070.826,000,000.006,000,000.00719,505,070.82202,299,800.00304,473,094.67156,309,939.59117,877,782.69780,960,616.951,500,465,687.77,500,000.0061,848,843.8932,293,219.781,124,630.34-826,292.544,810,485
14、.7010,997,346.2420,000,000.002,012,705.09726,977,586.026,000,000.006,000,000.00732,977,586.02202,299,800.00304,473,094.67156,309,939.5985,691,867.37748,774,701.631,481,752,287.65,公司法定代表人:于长敏,主管会计工作负责人:祝恩贵7,会计机构负责人:祝恩贵,600719,大连热电股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2利润表2011 年 13 月编制单位:大连热电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经
15、审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额294,827,103.63215,175,371.401,229,341.1532,736.9517,837,464.3112,979,200.664,
16、766,563.6742,806,425.49114,272.646,144.3642,914,553.7710,728,638.4532,185,915.320.1590.15932,185,915.32,上期金额318,973,690.39213,532,984.782,064,176.20128,297.0521,038,794.3013,315,796.807,106,951.5861,786,689.68326,642.2733,813.2962,079,518.6615,519,879.6646,559,639.000.2300.23046,559,639.00,公司法定代表人:于
17、长敏,主管会计工作负责人:祝恩贵8,会计机构负责人:祝恩贵,600719,大连热电股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3现金流量表2011 年 13 月编制单位:大连热电股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长
18、期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计9,本期金额157,326,884.5513,398,498.66170,725,383.2
19、1114,495,023.2514,874,203.3213,156,899.351,861,564.37144,387,690.2926,337,692.924,455,263.124,455,263.12-4,455,263.12204,780,000.00204,780,000.00227,000,000.009,965,339.70236,965,339.70,上期金额163,086,253.6565,691,773.41228,778,027.06174,230,509.5415,486,678.3123,233,763.6244,843,643.13257,794,594.60-2
20、9,016,567.546,504,414.646,504,414.64-6,504,414.64257,000,000.00257,000,000.00201,000,000.0012,068,424.40213,068,424.40,600719,大连热电股份有限公司 2011 年第一季度报告,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-32,185,339.70-10,302,909.9028,970,546.5518,667,636.65,43,931,575.608,410,593.4288,235,696.1096,646,289.52,公司法定代表人:于长敏,主管会计工作负责人:祝恩贵10,会计机构负责人:祝恩贵,
