铜陵有色：半报告摘要.ppt

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1、证券简称：铜陵有色,证券代码：000630,公告编号：2012024,铜陵有色金属集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人韦江宏、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人(会计主管人员)解硕荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司 2012 年半年度财务报告未经审计。二

2、、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,铜陵有色000630深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,吴和平,何燕,联系地址,安徽省铜陵市长江西路有色大 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 院西楼,电话传真电子信箱,0562-58601590562-,0562-28250290562-2825082tdty-,1,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股

3、）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,36,656,961,754.0710,365,996,015.451,421,606,707.007.2967.98%报告期（1-6 月）33,722,749,048.95510,179,739.15576,544,489.79497,642,351.79448,

4、467,953.400.350.354.86%4.38%-357,336,039.89-0.25,32,266,636,049.579,984,794,394.391,421,606,707.007.0264.54%上年同期34,422,026,398.87825,720,931.26921,284,786.60701,640,243.68631,999,407.280.510.518.33%7.51%1,525,077,324.351.07,13.61%3.82%0%3.85%3.44%本报告期比上年同期增减(%)-2.03%-38.21%-37.42%-29.07%-29.04%-31.3

5、7%-31.37%减少 3.47 个百分点减少 3.13 个百分点-123.43%-123.36%,2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）-652,087.0068,528,586.32,说明,2,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭

6、受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有,交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益

7、的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,5,115,858.39-1,511,748.68-19,542,996.09-2,763,214.55,合计,49,174,398.39,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用3,三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量28,04

8、1,比例 发行(%)新股0%,送股,公积金转股,其他 小计,数量28,041,比例(%)0%,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,28,0411,421,578,6661,421,578,666,0%100%100%,28,0411,421,578,6661,421,578,666,0%100%100%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,421,606,707,100%,1,421,606,707,100%,（二）前 10 名股

9、东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,185,529,持有有限,质押或冻结情况,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,售条件股份数量,股份状态,数量,铜陵有色金属集团控股有限公司中国工商银行广发,国有法人,51.83%736,795,584,大 盘 成 长 混 合 型 证 券 境内非国有法人投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指 境内非国有法人,1.18%16,800,0000.9%12,772,795,数证券投资基金4,中国工商银行融通,深证 100 指数证券投资 境

10、内非国有法人基金华夏银行股份有限公司 东 吴 行 业 轮 动 股 境内非国有法人票型证券投资基金中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券 境内非国有法人投资基金中国工商银行南方隆 元 产 业 主 题 股 票 型 境内非国有法人证券投资基金中国民生银行银华深证 100 指数分级证券 境内非国有法人投资基金中国人寿保险股份有,0.59%0.53%0.53%0.46%0.37%,8,432,2987,500,0007,499,9896,481,7205,303,580,限公司传统普通保险产品-005L-CT001,境内非国有法人,0.32%,4,599,940,深国泰君安证券股份有,限 公 司 客 户

11、 信 用 交 易 境内非国有法人担保证券账户前十名无限售条件股东持股情况,0.31%,4,461,673,股东名称铜陵有色金属集团控股有限公司中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金中国民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有无

12、限售条件股份数量736,795,58416,800,00012,772,7958,432,2987,500,0007,499,9896,481,7205,303,5804,599,9404,461,673,种类A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量736,795,58416,800,00012,772,7958,432,2987,500,0007,499,9896,481,7205,303,5804,599,9404,461,673,上述股东关联关系或（及）一致行动人 前 10 名股东中，国有法人股股东铜陵有色金属集团控股有限,的说明,公司与其他法人股

13、股东之间不存在关联关系，也不属于上市5,公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名韦江宏,职务董事长,期初持股数（股）37,388,本期增持股份数量（股）,本期减持股份数量（股）,其中：持有期末持股 限制性股数（股）票数量（股）37,38828,041,期末持有股票期权 变动原因数量（股）,邵 武杨军龚华东梁克明陈明勇吴国忠姚禄仕李明发汤书昆杨运杰吴

14、晓伟王立保李冬青胡声涛蒋培进宋修明胡新付吴和平,董事总经理;董事董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事监事监事监事监事董事;董事会秘书,詹德光,副总经理,600,600,0,杨黎生刘建设方文生,副总经理副总经理副总经理,6,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比 营业成本比上年同期增 上年同期增减（%）减（%）,毛利率比上年同期增减（%）,铜产品,28,094,643,992.88 27,876,450,277.32 0.78%,-3.88%,-3.37%,减少 0.53 个百分点,黄金

15、等副产品化工及其他产品其他业务收支,4,019,791,602.321,115,232,528.66493,080,925.09,3,384,583,763.59 15.80%776,344,905.38 30.39%457,444,314.48 7.23%,-0.69%72.21%-0.83%,8.45%131.31%-0.93%,减少 7.10 个百分点减少 17.78 个百分点增加 0.09 个百分点,合计,33,722,749,048.95 32,494,823,260.77 3.64%,-2.03%,-0.83%,减少 1.17 个百分点,其中：关联交易,494,799,756.31

16、,285,672,907.10 42.26%,-14.86%,-5.45%,减少了 5.74 个百分点,（二）主营业务分地区情况单位：元,华东地区,地区,营业收入30,471,605,669.58,营业收入比上年同期增减（）-3.04%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用7,（六）募集资金使用情况,1、募集资金使用情况对照表,适用 不适用,2、变更募集资金投资项目情况表,适用 不适用,（七）董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用

17、,（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,收购资产情况说明,2、出售资产情况,适用 不适用,出售资产情况说明,8,是,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二

18、）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）是否为,担保对象名称,担保额度 实际发生日相关公告 担保额度 期（协议签署披露日期 日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完毕,关联方担保（是或,否）,百色融达铜业有限责任公司,2011 年08 月 27日,10,000,2011 年 12 月26 日,2,600 保证,2011.12.26-2012.12 否.26,是,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）,2,600,报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,10,000,报告期末实际对外担保余额合计（A4）,2,00

19、0,公司对子公司的担保情况是否为,担保对象名称,担保额度 实际发生日相关公告 担保额度 期（协议签署披露日期 日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完毕,关联方担保（是或,否）,铜陵有色股份铜 2007 年冠黄铜棒材有限 03 月 14公司 日铜陵有色股份铜 2007 年冠黄铜棒材有限 03 月 14公司 日铜陵有色股份铜 2007 年冠黄铜棒材有限 03 月 14公司 日铜陵有色股份铜 2007 年冠黄铜棒材有限 03 月 14公司 日铜陵有色股份铜 2007 年冠黄铜棒材有限 03 月 14公司 日,5,0006,0002,0003,0006,000,2007 年 03 月15 日

20、2007 年 03 月22 日2007 年 06 月05 日2007 年 06 月29 日2008 年 01 月24 日,5,000 保证6,000 保证2,000 保证3,000 保证6,000 保证,2007.03.15-2012.01 是.252007.03.22-2012.03 是.222007.06.05-2012.06 是.052007.06.29-2012.06 是.292008.01.24-2013.01 否.24,是是是是是,铜陵金威铜业有限公司,2009 年03 月 27日,15,000,2009 年 05 月10 日,15,000 保证,2009.05.10-2012.0

21、5 是.09,是,合肥铜冠国轩铜 2007 年,5,000 2008 年 01 月,5,000 保证,2008.01.3 是,9,是,0,无,无,材有限公司,09 月 18日,31 日,1-2012.03.31,合肥铜冠国轩铜材有限公司合肥铜冠国轩铜材有限公司合肥铜冠国轩铜材有限公司合肥铜冠国轩铜材有限公司句容市仙人桥矿业有限公司句容市仙人桥矿业有限公司金隆铜业有限公司,2008 年09 月 17日2009 年10 月 29日2009 年10 月 29日2009 年10 月 29日2009 年10 月 29日2011 年04 月 27日2010 年04 月 08日,4,5004,50010,0

22、005,5007,5004,50018,974.7,2010 年 10 月19 日2009 年 11 月20 日2010 年 03 月12 日2010 年 02 月09 日2009 年 11 月10 日2011 年 05 月30 日2010 年 06 月21 日,4,500 保证4,500 保证10,000 保证5,500 保证7,500 保证4,500 保证18,974.7 保证,2010.10.19-2017.10 否.202009.11.20-2016.12 否.012010.03.12-2015.03 否.112010.02.09-2017.02 否.082009.11.10-2015

23、.11 否.092011.5.27-2012.3.1 否32010.06.21-2013.06 否.30,是是是是是是,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,25,000122,474.7,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,97,474.751,474.7,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,25,000132,474.7,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,100,074.

24、753,474.7,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,5.16%2,60085,474.785,474.7,未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来10,是 否,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,2011年3月25日，公司与铜陵有色

25、金属集团控股有限公司（以下简称：有色控股）、铜陵有色金属集团上海公司（以下简称：有色上海公司）签订了上海金源期货经纪有限责任公司增资协议书，上海金源期货经纪有限责任公司（以下简称：金源期货）将实施增资计划，注册资本将从4,000万元增加至8,300万元，增加注册资本4,300万元，公司拟以自有资金增资的4,300万元，其他各股东方同意放弃本次股权增资的优先增资权。具体内容详见2011年3月26日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网，公告编号为2011-016和2011-017。,公告后，根据有关规定，投资期货经纪公司需经相关主管部门批准同意。公司在向主管部门申报过程中，听取了相关主管部门意见，并

26、综合考虑以下因素：（1）公司的经营方向重点是实业经营，着重强化铜采选、加工等主营业务，适度控制对其他领域的投资业务；（2）在对外投资方面，尽可能减少与控股股东因共同投资经营导致的关联交易，进一步强化上市公司的独立性。经公司与有色控股、有色上海公司协商同意终止上海金源期货经纪有限责任公司增资协议书全部约定事项。,2012年3月27日，公司六届十八次董事会审议通过了公司关于取消对上海金源期货经纪有限责任公司增资4300万元的议案。公司关联董事进行了回避表决，独立董事、非关联董事全票赞成通过该议案。公司独立董事事前对董事会提供的相关的材料进行了认真的审阅，同意取消本次关联交易提交董事会审议，并对本次

27、关联交易发表意见：本次取消增资公司在商品期货、期指期货等方面的经纪业务，有利于避免新的关联交易的产生，有利于公司主营业务发展，对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。,1、证券投资情况,适用 不适用证券投资情况的说明,2、持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,持有其他上市公司股权情况的说明,3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况,适用 不适用,11,截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以

28、下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺为了减少并最终消除与铜陵有色在铜原料采购方面的关联交易，有色控股于 2010 年 4 月 9 日出具了承诺函，承诺如下：（1）2010 年内，本公司及下属子公司将国内铜精砂及粗铜的采购渠道全部转移至铜陵有,发行时所作承诺,铜陵有色金属集团控股有限公司,色，2011 年不再与铜陵有色发生国内铜精砂及粗铜采购方面的关联交易；（2）本公司原签署的铜精矿长期,严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。,进口协议期限为 3-5 年，协议到期时间最晚至 2012 年，到期后都将转由铜

29、陵有色独立与国际矿商签署新的长期进口协议进行采购，本公司不再与铜陵有色发生进口铜精矿方面的关联交易。公司控股股东有色控股就与公司避免产生同业竞争作出如下承诺：为了进一步支持铜陵有色的发展，有色控股承诺，未来在赤峰国维矿业有限公司、安徽铜冠(庐江)矿业有限公司两公司铜矿产品具备正式生产条件的情况下，有色控股同意将持有该两公,其他对公司中小股东所作承诺,铜陵有色金属集团控股有限公司,司的股权全部转让给铜陵有色。有色控股承诺，未来在铜冠冶化分公司正式建成投产且实现正常盈利的情况,严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。,下，同意铜陵有色自主决策按公允价格收购铜冠冶化分公司，以有效地避免与铜陵有色在副

30、产品硫酸方面的同业竞争。今后如有任何原因引起有色控股与铜陵有色发生同业竞争，有色控股将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。12,金、华鑫证券、华,泰资产、平安资产、,5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现

31、金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额28,348,230.374,883,968.071,523,498.7321,940,763.5721,940,763.57,上期发生额-54,065,109.04-10,534,235.53-196,925,457.82153,394,584.31153,394,584.

32、31,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 10 日,公司会议室,实地调研,机构,海通证券、华泰证 公司生产经营情况，券研究员 2 人 下游需要及库存情况,光大证券、华商基,2012 年 02 月 02 日,公司会议室,实地调研,机构,中银基金、人保资,公司生产经营情况，下游需要及库存情况,产、国民信托、华13,创证券研究员 9 人,2012 年 02 月 09 日,公司会议室,实地调研,机构,华宝证券研究员 2 公司生产经营情况，人 下游需要及库存情况,瑞银证券、泰信基,2012 年 02 月 28 日,公司会议室,实地调研

33、,机构,金、工银瑞信、易 公司生产经营情况，方达基金研究员 4 下游需要及库存情况,人广发证券、齐鲁证,2012 年 04 月 17 日,公司会议室,实地调研,机构,券、华夏基金、及 公司生产经营情况，融通基金研究员 5 下游需要及库存情况,人,2012 年 05 月 11 日,公司会议室,实地调研,机构,东吴基金研究员 1 公司生产经营情况，人 下游需要及库存情况,国元信托、中海基金、申银万国、交银施诺德基金、华,2012 年 05 月 17 日,公司会议室,实地调研,机构,夏基金、财通证券、公司生产经营情况，中信建投、华安证 下游需要及库存情况,券、国民信托及天治基金等研究员 18人,20

34、12 年 05 月 23 日,安徽黄山,机构,长城证券策略会及 公司生产经营情况，投资者见面会 下游需要及库存情况,2012 年 05 月 28 日2012 年 06 月 01 日2012 年 06 月 04 日2012 年 06 月 14 日,万德资讯平台公司会议室公司会议室湖北恩施,电话沟通实地调研实地调研,机构机构机构机构,长城证券投资者见 公司生产经营情况，面会 下游需要及库存情况东北证券研究员 1 公司生产经营情况，人 下游需要及库存情况上海中金公司研究 公司生产经营情况，员 1 人 下游需要及库存情况长江证券策略会及 公司生产经营情况，投资者见面会 下游需要及库存情况,14,七、财

35、务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,3,585,296,853.9043,329,255.00757,643,253.78995,158,251.983,417,332,597.7610,738,176.07747,705,763.1311,00

36、6,460,345.1249,291,978.2620,612,956,475.00,3,406,394,496.09593,021,575.951,073,701,095.293,380,863,101.4314,962,028.91446,245,553.148,797,498,908.7621,411,060.5217,734,097,820.09,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产15,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计

37、流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,210,498,711.1716,060,442.249,583,579,598.744,530,803,842.06373,010,454.151,199,919,485.2668,201,253.1961,931,492.2616,044,005,279.0736,656,961,754.0713,520,284,919.78180,594

38、,400.001,183,042,310.254,762,033,673.03685,372,419.48263,711,868.34-1,099,386,003.7339,359,368.59209,206,491.411,045,846,635.59,194,272,748.4116,374,122.899,871,564,498.642,768,966,309.14310,181,185.031,216,772,890.3468,201,253.1986,205,221.8414,532,538,229.4832,266,636,049.5712,076,792,420.09179,55

39、4,200.0097,817,089.603,874,901,954.13544,148,708.61310,254,161.63-473,926,072.6160,950,828.07180,387,809.29451,399,607.3116,：,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2

40、22,396,909.0821,012,462,991.823,893,589,945.6511,746,761.403,905,336,707.0524,917,799,698.871,421,606,707.003,464,695,979.6957,057,159.95696,093,881.624,726,542,287.1910,365,996,015.451,373,166,039.7511,739,162,055.2036,656,961,754.07,190,010,551.8517,492,291,257.973,321,739,379.155,005,865.966,674,

41、913.753,333,420,158.8620,825,711,416.831,421,606,707.003,456,459,215.7339,573,983.94696,093,881.624,371,060,606.109,984,794,394.391,456,130,238.3511,440,924,632.7432,266,636,049.57,法定代表人：韦江宏,主管会计工作负责人：杨军,会计机构负责人：解硕荣17,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非

42、流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,935,449,375.77360,619,571.49289,268,417.291,983,420,164.633,927,249,237.922,967,471,387.134,053,366.6010,467,531,520.833,922,114,461.716,328,756.353,859,945,292.983,201,037,14

43、6.73358,657,034.53813,972,637.0930,058,113.6612,192,113,443.0522,659,644,963.88,1,123,355,281.98230,043,492.071,168,150,401.981,316,451,790.031,952,044,917.622,682,297,677.5515,560,382.878,487,903,944.103,909,452,153.596,419,423.013,932,240,554.781,916,686,626.06292,179,792.62817,675,905.9534,745,69

44、0.1810,909,400,146.1919,397,304,090.29,流动负债：18,：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,4,388,917,410.55180,594,400.00859,700,00

45、0.002,162,675,512.24188,311,118.24210,579,425.67-175,503,611.0913,490,435.59966,306,005.26940,846,635.5963,217,532.679,799,134,864.722,817,589,945.654,236,729.992,821,826,675.6412,620,961,540.361,421,606,707.003,528,969,689.1650,813,231.16694,866,619.654,342,427,176.5510,038,683,423.5222,659,644,963

46、.88,4,422,309,755.12179,554,200.001,595,831,494.17160,830,398.29246,645,436.13137,217,345.6532,351,894.37551,951,098.63266,399,607.3130,554,840.477,623,646,070.142,255,739,379.156,053,044.932,261,792,424.089,885,438,494.221,421,606,707.003,541,150,807.7136,563,791.09694,866,619.653,817,677,670.629,5

47、11,865,596.0719,397,304,090.29,法定代表人：韦江宏,主管会计工作负责人：杨军,会计机构负责人：解硕荣19,3、合并利润表单位：元,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额33,722,749,048.9533,722,749,048.95,上期金额34,422,026,398.8734,422,026,398.87,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收

48、益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,33,224,447,177.1132,494,823,260.7741,089,996.0691,401,623.23316,4

49、87,885.59379,573,382.92-98,928,971.46-1,811,126.9513,688,994.2615,725,962.76510,179,739.1569,335,889.202,971,138.56965,822.38576,544,489.79159,455,143.96417,089,345.83497,642,351.79-80,553,005.96-0.350.3521,940,763.57439,030,109.40505,879,115.75-66,849,006.35,33,600,606,978.5932,766,231,475.9672,185

50、,841.6496,939,324.79360,359,723.94233,177,905.3871,712,706.881,165,485.003,136,025.9812,912,865.58825,720,931.2699,719,165.714,155,310.37457,591.85921,284,786.60137,525,102.82783,759,683.78701,640,243.6882,119,440.10-0.510.51153,394,584.31937,154,268.09843,703,963.2893,450,304.81,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方