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1、,-,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文山东法因数控机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李胜军、主管会计工作负责人孟中良及会计机构负责人(会计主管人员)赵广亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归
2、属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,769,015,279.48559,421,243.27189,150,000.002.96本报告期73,186,273.025,833,051.68-10,206,630.41-0.050.030.031.03%0.39%,805,789,485.19560,863,191
3、.59145,500,000.003.85上年同期76,601,592.945,561,499.09-17,084,624.76-0.120.040.041.01%0.78%,-4.56%-0.26%30.00%-23.12%增减变动（）-4.46%4.88%-40.26%-58.33%-25%-25%0.02%-0.39%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额1,564,173.742,
4、687,709.18-637,782.443,614,100.48,附注（如适用）,1,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,284,股东名称（全称）黄锦祥刘毅管彤郭伯春李胜军山东瀚富投资咨询有限公司田秀红王慧娟马颖安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,期末持有无限售条件流通股的数量6,893,060 人民币普通股4,520,988 人民币普通股4,520,988 人民币普通股4,520,988 人民币普通股4,520,988 人
5、民币普通股2,224,118 人民币普通股536,622 人民币普通股415,300 人民币普通股405,194 人民币普通股390,800 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据较报告期初减少 32.54%，主要是报告期内公司减少了银行承兑汇票结算比例所致。2、应收利息较报告期初增加 97.83%，主要是当期计提本期募集资金定期存款利息所致。3、应付票据较期初减少 39.83%，主要是报告期内应付票据到期解付所致。4、应付职工薪酬较报告期初减少 39.54%，主要是报告期内支付 2011 年绩效工资所致。5、应交
6、税费较报告期初增加 51.57%，主要是 2011 年年初进口设备集中报关形成较大金额进项增值税导致去年同期应交增值税较少所致。6、股本较期初增加 30%，主要是报告期内公司实施了 2011 年权益分派，每 10 股转增 3 股。7、营业税金及附加较去年同期增加 235.43%，主要是去年同期因进口设备集中报关形成较大的增值税留抵所致。8、财务费用较去年同期增加 80.85%，主要是去年同期为进口设备准备的欧元存款产生大额汇兑收益，而今年同期准备的欧元绝大部分已经支付所致。9、资产减值损失较去年同期增加 41.86%，主要是应收账款总额增加及部分客户欠款账龄延长计提的坏账准备增加所致。10、营
7、业外收入较去年同期增加 169.60%，主要是本期收到产品软件退税款增加所致。11、营业外支出较去年同期减少 102,028.83 元，主要是上年同期发生对外捐赠 100,000.00 元所致。12、收到的税费返还较去年同期增长 214.86%，主要是报告期内收到的产品软件退税款增加所致。13、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 42.07%，主要是报告期内募集资金定期存款减少致使利息收入减少所致。14、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 42.58%，主要是报告期内公司增加了电汇结算比例所致。15、支付的各项税费较去年同期减少 61.86%，主要是本期实际缴纳的增值税及相关
8、税费与去年同期相比较少所致。16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少 90.11%，主要是去年同期大量支付进口设备款项及相关的关税与增值税，而今年同期由于募投项目进入尾声支付款项较少所致。17、取得借款所收到的现金较去年同期减少 7,500,000.00 元，主要是去年同期为解决临时资金周转需要从银行贷款，而今年同期没有从银行取得借款所致。18、偿还债务支付的现金较去年同期减少 22,500,000.00 元，主要是去年同期偿还了临时资金贷款，而今年同期由于没有贷款从而无需偿还所致。19、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加 2104.50%，主要是报
9、告期内支付 2011 年度现金股利所致。2,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文20、汇率变动对现金的影响较去年同期减少 95.53%，主要是去年同期持有的欧元期末形成较大金额的汇兑收益所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其
10、实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,履行情况不适用不适用不适用,1、公司股东罗国标、山东瀚富投资咨询有限公司承诺，自法因数控股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不向公司回售其持有的本公司股份。公司股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅、陈钧承诺，自法因数控股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不向公司回售其持有,李胜军、管彤、郭伯春、刘毅、,的本公司股份；在其任职期
11、间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其持有的本公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过百分之五十。,发行时所作承诺,陈钧、罗国标、山东瀚富投资咨询有限公司,2、公司控股股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅承诺在持有公司股份期 严格履行间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。3、针对济南法因 1 栋办公楼及 2 栋单层生产车间局部占压规划道路红线
12、和道路绿化带，面临将来因服从市政规划需要进行拆迁而发生资产损失的风险，公司控股股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅承诺：如果上述建筑物一旦被拆除，本人将在拆除之日起十日内，就济南法因因此而遭受的损失，按照本人在与山东法因数控机械有限公司（山东法因数控机械股份有限公司的前身）签署股权转让协议之日（即 2007 年 4 月9 日）持有济南法因的股权比例以现金方式一次性足额补偿予济南法3,：,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文因，且本人就该等补偿责任与上述协议签署日济南法因的其他股东承担连带责任。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2012 年 1-6
13、 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-20.00%,10.00%15,981,975.12,业绩变动的原因说明,在国内投资需求受到抑制的情况下，报告期内产品市场持续低迷，公司正在努力开拓国际市场。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 0
14、3 月 09 日,接待地点公司,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象湘财证券有限责任公司,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：山东法因数控机械股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,81,091,813.28,81,091,813.28,101,187,246.28,101,187,246.28,结算备付金拆出资金交易性金融资产4,山东法因数控机械股份有限公司
15、 2012 年第一季度季度报告全文,应收票据应收账款预付款项,24,960,325.0086,595,074.737,567,204.81,24,960,325.0086,595,074.737,567,204.81,37,002,722.6285,149,998.016,266,385.14,37,002,722.6285,149,998.016,266,385.14,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,180,925.69,180,925.69,91,456.94,91,456.94,应收股利,其他应收款,3,931,970.93,3,931,970.93,3,662,266
16、.22,3,662,266.22,买入返售金融资产,存货,145,183,110.37,145,183,110.37,143,814,246.73,143,814,246.73,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,349,510,424.81,349,510,424.81,377,174,321.94,377,174,321.94,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产在建工程,274,399,786.2454,604,784.11,274,399,786.2454,604,784.11,276,702,987.3
17、459,703,858.01,276,702,987.3459,703,858.01,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,81,945,429.34,81,945,429.34,82,486,030.16,82,486,030.16,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,8,554,854.98,8,554,854.98,9,722,287.74,9,722,287.74,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,419,504,854.67769,015,279.48,419,504,854.67769,015,279.48,428,615,163.25805,789,4
18、85.19,428,615,163.25805,789,485.19,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款,29,640,000.0042,571,996.27,29,640,000.0042,571,996.27,49,260,000.0049,597,881.33,49,260,000.0049,597,881.33,5,：,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,预收款项,54,410,637.55,54,410,637.55,54,616,416.26,54,616,416.26,卖出回购金融资产款应付手续费
19、及佣金,应付职工薪酬应交税费,11,107,330.939,086,058.11,11,107,330.939,086,058.11,18,370,666.425,994,665.45,18,370,666.425,994,665.45,应付利息应付股利,其他应付款,14,396,408.17,14,396,408.17,17,340,885.22,17,340,885.22,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,5,456,694.93,5,456,694.93,5,456,694.93,5,456,694.93,其他流动负债,流动负债合计,166,
20、669,125.96,166,669,125.96,200,637,209.61,200,637,209.61,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,42,924,910.2542,924,910.25209,594,036.21,42,924,910.2542,924,910.25209,594,036.21,44,289,083.9944,289,083.99244,926,293.60,44,289,083.9944,289,083.99244,926,293.60,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公
21、积,189,150,000.00217,677,312.15,189,150,000.00217,677,312.15,145,500,000.00261,327,312.15,145,500,000.00261,327,312.15,减：库存股专项储备,盈余公积,21,223,587.95,21,223,587.95,21,223,587.95,21,223,587.95,一般风险准备,未分配利润,131,370,343.17,131,370,343.17,132,812,291.49,132,812,291.49,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,559,421,243.27,
22、559,421,243.27,560,863,191.59,560,863,191.59,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,559,421,243.27769,015,279.48,559,421,243.27769,015,279.48,560,863,191.59805,789,485.19,560,863,191.59805,789,485.19,4.2 利润表,编制单位：山东法因数控机械股份有限公司项目,本期金额,2012 年 1-3 月,上期金额,单位：元6,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中
23、：营业收入,73,186,273.0273,186,273.02,73,186,273.0273,186,273.02,76,601,592.9476,601,592.94,76,601,592.9476,601,592.94,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,70,630,187.7050,117,378.39,70,630,187.7050,117,378.39,71,533,741.3853,138,034.41,71,533,741.3853,138,034.41,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税
24、金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,034,929.188,822,528.9410,211,430.92-322,630.93766,551.20,1,034,929.188,822,528.9410,211,430.92-322,630.93766,551.20,308,541.449,072,028.2810,159,309.95-1,684,513.10540,340.40,308,541.449,072,028.2810,159,309.95-1,684,513.10540,340.40,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联
25、营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,2,556,085.324,251,882.926,807,968.24974,916.565,833,051.68,2,556,085.324,251,882.926,807,968.24974,916.565,833,051.68,5,067,851.561,577,117.38102,028.832,028.836,542,940.11981,441.025,
26、561,499.09,5,067,851.561,577,117.38102,028.832,028.836,542,940.11981,441.025,561,499.09,利润,归属于母公司所有者的净,5,833,051.68,5,833,051.68,5,561,499.09,5,561,499.09,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.030.03,0.030.03,0.040.04,0.040.04,7,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,5,833,051
27、.685,833,051.68,5,833,051.685,833,051.68,5,561,499.095,561,499.09,5,561,499.095,561,499.09,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：山东法因数控机械股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,76,967,345.66,76,967,345.66,60,692,753.83,60,692,75
28、3.83,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,2,659,051.23470,602.4780,096,999.36,2,659,051.23470,602.4780,096,999.36,844,527.64812,327.1862,349,608.65,844,527.64812,327.1862,349,608.65
29、,现金,购买商品、接受劳务支付的,58,298,525.97,58,298,525.97,40,888,356.02,40,888,356.02,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支,20,512,299.52,20,512,299.52,18,350,541.29,18,350,541.29,8,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文付的现金,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,3,961,499.057,531,305.239
30、0,303,629.77,3,961,499.057,531,305.2390,303,629.77,10,387,092.209,808,243.9079,434,233.41,10,387,092.209,808,243.9079,434,233.41,流量净额,经营活动产生的现金,-10,206,630.41,-10,206,630.41,-17,084,624.76,-17,084,624.76,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活
31、动现金流入小计,1,670.001,670.00,1,670.001,670.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,5,332,188.70,5,332,188.70,53,901,141.26,53,901,141.26,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,5,332,188.70,5,332,188.70,53,901,141.26,53,901,141.26,流量净额,投资活动产生的现金,-5,332,188.70,-5,332,188.70,-53,899,471.26,-53,899,
32、471.26,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,7,500,000.00,7,500,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,5,500,000.005,500,000.006,560,539.84,5,500,000.005,500,000.006,560,539.84,5,156,644.1312,656,644.1322,500,000.00297,597.71,5,156,644.1312,656,644.1322,500
33、,000.00297,597.71,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金,6,560,539.84-1,060,539.84,6,560,539.84-1,060,539.84,22,797,597.71-10,140,953.58,22,797,597.71-10,140,953.58,9,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,71,668.48-16,527,690.47,71,668.48-16,527,690.47,1
34、,604,356.51-79,520,693.09,1,604,356.51-79,520,693.09,余额,加：期初现金及现金等价物,60,651,176.62,60,651,176.62,158,512,777.39,158,512,777.39,六、期末现金及现金等价物余额,44,123,486.15,44,123,486.15,78,992,084.30,78,992,084.30,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,山东法因数控机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,（此页无正文，为山东法因数控机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的签字盖章页）,山东法因数控机械股份有限公司,董事长：李胜军,二一二年四月二十五日,11,
