煤 气 化：半报告摘要.ppt

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1、,太原煤气化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：000968,证券简称：煤 气 化,公告编号：2011-016,太原煤气化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长王良彦、副董事长、总经理杨晓、总会计师姚毅明、财务部部长高建荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司半年度财务报告未经审计。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王良彦、主管会计工作负责人姚毅明及会

2、计机构负责人(会计主管人员)高建荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,煤 气 化000968深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘恩孝山西省太原市和平南路 83 号0351-60193650351-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）,6,662,041,477.963,06

3、0,354,843.24513,747,000.005.9569报告期（16 月）1,569,541,176.83,6,671,687,411.682,930,775,022.38513,747,000.005.7047上年同期1,794,022,058.92,-0.14%4.42%0.00%4.42%本报告期比上年同期增减（）-12.51%,1,-,0,0,0,太原煤气化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）

4、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,176,938,227.42172,780,917.3696,366,099.1199,488,047.850.18760.18763.23%3.34%-158,282,581.14-0.3081,290,128,655.13284,338,437.17174,922,623.35179,100,737.960.34050.34056.10%6.24%13,108,108.830.0255,-39.01%-39.23%-44.91%-44.45%-44.90%-44.90%-

5、2.87%-2.90%-1,307.52%-1,308.24%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,金额,507,958.80916,664.64-5,581,933.50-5,288.261,040,649.58-3,121,948.74,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用3

6、.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,47,822,股东名称太原煤炭气化(集团)有限责任公司中国工商银行诺安股票证券投资基金,股东性质国有法人基金 理财产品等,持股比例49.45%3.66%,持股总数254,037,75518,781,932,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量67,990,000,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,太原煤气化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国中煤能源集团有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证

7、券投资基金山西省经济建设投资公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金,基金 理财产品等国有法人基金 理财产品等国有法人基金 理财产品等基金 理财产品等基金 理财产品等基金 理财产品等,1.23%1.14%0.97%0.94%0.88%0.87%0.83%0.74%,6,296,4075,866,3775,000,0004,829,4134,499,8224,461,4294,264,7163,803,283,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称太

8、原煤炭气化(集团)有限责任公司中国工商银行诺安股票证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国中煤能源集团有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金山西省经济建设投资公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金,持有无限售条件股份数量254,037,755 人民币普通股18,781,932 人民币普通股6,296,407 人民币普通股5,866,377 人民币普通股5,000,000 人民币普通股4,829,413 人民币普通股4,

9、499,822 人民币普通股4,461,429 人民币普通股4,264,716 人民币普通股3,803,283 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东中，除中国中煤能源集团有限公司是太原煤炭气化（集团）有限责任公司的股东外，公司第一大股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系不详,3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用3,太原煤气化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2011年4月13日,公司控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司接到山西省国资委晋国资发201119号关于山西晋城无

10、烟煤矿业集团有限责任公司托管太原煤炭气化（集团）有限责任公司51%股权有关事宜的通知,山西省国资委将所持太原煤气化集团公司34.82%股权及中国中煤能源集团有限公司委托山西省国资委管理的太原煤气化集团公司16.18%股权（合计51%股权）委托晋煤集团管理。晋煤集团托管太原煤气化集团公司51%股权后，本公司实际控制人由中煤能源集团有限公司变更为晋煤集团，晋煤集团的实际控制人为山西省国资委。公司关于此事项的公告刊登于2011年4月14日的中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网。4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用,姓名,职务,年初持股数,本期增

11、持股 本期减持股份数量 份数量,其中：持有期末持股数 限制性股票数量,期末持有股票期权数量,变动原因,王良彦胡耀庭,董事长副董事长,00,00,00,00,00,00,杨,晓,副董事长、总经理,0,0,0,0,0,0,董事、董事会秘,刘恩孝,书、常务副总经,0,0,0,0,0,0,理,姚毅明张建平秦联晋朱剑林,董事、总会计师董事、副总经理、运销分公司经理独立董事独立董事,0000,0000,0000,0000,0000,0000,陆王,军健,独立董事监事会主席,00,00,00,00,00,00,赵宏达张向荣赵靖平米崇林胡能光景明生李金元,监事监事监事、第二焦化厂工会主席监事、嘉乐泉煤矿工会主

12、席副总经理副总经理副总经理,650000000,0000000,0000000,650000000,0000000,0000000,4,太原煤气化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,煤炭城市公用化工产品其他合计,143,093.703,172.827,846.63582.07154,695.22,92,694.9611,682.535,507.44482.44110,367.3

13、6,35.22%-268.21%29.81%17.12%28.65%,-11.62%-2.69%3.66%135.72%-10.58%,-7.23%-6.95%-8.52%224.34%-6.98%,-3.07%16.87%9.34%-22.64%-2.76%,主营业务分产品情况,原煤焦炭煤气精煤化工产品中煤电力蒸汽其他,23,598.2297,760.932,813.3917,301.827,846.634,432.74359.42157.45424.62,9,191.6372,944.5810,732.296,690.175,507.443,868.58950.24159.06323.38

14、,61.05%25.38%-281.47%61.33%29.81%12.73%-164.38%-1.02%23.84%,8.73%-12.07%-6.87%-32.37%3.66%28.62%49.93%212.84%115.97%,23.25%-6.85%-8.41%-40.50%-8.52%32.93%13.39%216.46%228.37%,-4.59%-4.19%6.43%5.28%9.34%-2.83%85.18%-1.15%-26.07%,合,计,154,695.22,110,367.36,28.65%,-10.58%,-6.98%,-2.76%,5.2 主营业务分地区情况单位：万

15、元,华北地区华东地区其他地区,地区,营业收入,117,849.8331,799.005,046.40,营业收入比上年增减（%）-12.69%-0.56%-16.42%,合,计,154,695.22,-10.58%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5,太原煤气化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,5.6 募集资金使用情况,5.6.1 募集资金使用情况对照表,适用 不适用,5.6.2 变更募集资金投资项目情况表,适用 不适

16、用,5.7 董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用,5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,6 重要事项,6.1 收购、出售资产及资产重组,6.1.1 收购资产,适用 不适用,6.1.2 出售资产,适用 不适用,6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响,适用 不适用,

17、6.2 担保事项,适用 不适用,单位：万元,6,0.00,0.00,0.00,无,太原煤气化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,太原化工股份有限公司,2010-01,80,000.00,2009 年 06 月19 日,4,000.00,三年期项目贷款,三年,否,否,太原化工股份有限公司太原化工股份有限公司,2010-012010-01,80,000.0080,000.00,2011 年 01

18、月31 日2010 年 10 月14 日,1,000.00 短期借款5,000.00 短期借款,一年一年,否否,否否,太原化工股份有限公司太原化工股份有限公司太原化工股份有限公司,2010-012010-012010-01,80,000.0080,000.0080,000.00,2010 年 11 月04 日2011 年 04 月19 日2010 年 12 月22 日,10,000.0015,000.005,000.00,流动资金借款银行承兑汇票银行承兑汇票,一年一年一年,否否否,否否否,太原化工股份有限公司,2010-01,80,000.00,2010 年 08 月31 日,10,000.0

19、0 短期借款,一年,否,否,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,80,000.0080,000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,48,000.0048,000.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,0.000.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子

20、公司实际担保余额合计（B4）,0.000.00,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,80,000.0080,000.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,48,000.0048,000.0015.68%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）,0.00,未到期

21、担保可能承担连带清偿责任说明6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用7,6.5.1,1,-,-,太原煤气化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监会200356 号）和关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监会2005120 号）的规定，同时根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程、董事会议事规则等有关规定赋予独立董事的职

22、责，我们本着对全体股东负责的态度，对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行认真的检查和核实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：经认真核查，我们认为：1、公司能够认真贯彻执行通知的有关规定，严格控制关联方资金占用风险。报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。2、截止 2011 年 6 月 30 日，公司对外担保总额为 48,000 万元，该担保为公司根据与太原化工股份有限公司签订的关于互相提供担保的协议，为太原化工股份有限公司提供的担保，互保额度为人民币 8 亿元之内，互保期限为三年。该互保事项已经 2009 年 11 月 2

23、7 日公司第三届董事会第二十五次会议和 2010 年 1 月 7 日公司 2010 年第一次临时股东大会表决通过。上述担保履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规定。6.5.2 持股 30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况 适用 不适用6.5.3 报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组等承诺的收益作出补偿的情况 适用 不适用6.5.4 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,基金,36007,光大优

24、势配置基金,1,010,000.00,994,850,711,022.97,100.00%,-36,642.73,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-1,010,000.00,-,-711,022.97,-,100%,0.00-36,642.73,证券投资情况说明上述基金为公司所属子公司深圳公司所购，且该项投资的变现不存在重大限制。8,太原煤气化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5.5 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.6 报告期重大合同情况 适用 不适用6.5.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待

25、时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,招商证券（香港）有,2011 年 01 月 06日,投资者接待室,实地调研,限公司、渣打银行 公司生产经营情况，新建及整合煤矿（香港）有限公司、事宜，公司未来发展等。（未提供书面上海景林资产管理 资料）,公司,2011 年 01 月 19日2011 年 01 月 20日,投资者接待室投资者接待室,实地调研实地调研,长江证券股份有限 公司生产经营情况，新建及整合煤矿公司、博时基金管理 事宜，公司未来发展等。（未提供书面有限公司 资料）招商证券股份有限 公司生产经营情况，新建及整合煤矿公司、广发证券股份 事宜，公司未来发展等。（未提供

26、书面有限公司 资料）,2011 年 03 月 02日,投资者接待室,实地调研,国联安基金管理有限公司,公司生产经营情况，新建及整合煤矿事宜，公司未来发展等。（未提供书面资料）,中国国际金融有限,2011 年 05 月 06日,投资者接待室,实地调研,公司、景顺长城基金管理有限公司、华勤投资控股有限公司、长江证券股份有限,公司生产经营情况，新建及整合煤矿事宜，公司未来发展等。（未提供书面资料）,公司,2011 年 05 月 10日,太原,网络互动,全体投资者,公司生产经营情况，新建及整合煤矿事宜，公司未来发展等。（未提供书面资料）,2011 年 06 月 22日,公司第二焦化厂,实地调研,中银国

27、际证券有限 公司生产经营情况，新建及整合煤矿责任公司、财达证券 事宜，公司未来发展等。（未提供书面有限责任公司 资料）,2011 年 06 月 30日,投资者接待室,实地调研,江苏瑞华投资发展有限公司,公司生产经营情况，新建及整合煤矿事宜，公司未来发展等。（未提供书面资料）,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,9,太原煤气化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,编制单位：太原煤气化股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,单 位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,713,485,3

28、01.14,484,512,908.30,1,129,798,356.84,694,719,147.44,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,711,022.97,747,665.70,应收票据应收账款预付款项,959,435,448.13297,535,101.57147,448,945.21,940,925,448.13236,705,107.0745,309,684.67,841,172,872.50268,821,293.4852,375,745.23,816,352,872.50246,766,473.2830,185,246.90,应收利息应收股利,其他应收款,136,392,98

29、4.01,91,573,247.21,119,889,319.25,92,370,938.83,买入返售金融资产,存货,418,712,176.68,388,257,288.54,414,851,536.32,421,219,532.30,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,643,856,854.39,630,137,256.96,流动资产合计,2,673,720,979.71,2,831,140,538.31,2,827,656,789.32,2,931,751,468.21,非流动资产：长期应收款,长期股权投资,3,286,000.00,778,938,830.00,3,286,000

30、.00,778,938,830.00,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,2,164,079,482.541,015,864,522.6932,160.00,1,891,589,437.95127,726,438.07,2,202,320,890.03829,458,980.44694,307.26,1,936,561,906.1593,374,125.93,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,655,620,196.66,367,917,724.79,658,536,703.27,370,315,985.93,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,21,707,922.90

31、127,730,213.46,21,707,922.90103,447,390.83,22,003,527.90127,730,213.46,22,003,527.90103,447,390.83,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,3,988,320,498.256,662,041,477.96,3,291,327,744.546,122,468,282.85,3,844,030,622.366,671,687,411.68,3,304,641,766.746,236,393,234.95,流动负债：,短期借款,200,000,000.00,200,000,000.00,130,000,

32、000.00,130,000,000.00,10,：,太原煤气化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付票据应付账款预收款项,150,180,000.00562,989,024.62165,524,381.31,150,180,000.00464,670,246.63126,921,476.29,215,580,000.00646,231,574.97181,792,352.98,215,580,000.00537,891,197.18157,535,758.37,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,66,225,603.42165,146

33、,284.4035,912,083.3118,278,696.80372,468,727.74,58,511,735.91135,641,164.5335,912,083.3118,278,696.80361,645,116.83,48,619,405.14201,290,975.348,637,083.3318,278,696.80455,111,218.32,46,399,383.60151,358,799.878,637,083.3318,278,696.80439,628,384.70,一年内到期的非流动负债,其他流动负债,1,037,243,780.50,1,055,711,128.

34、78,流动负债合计,1,736,724,801.60,2,589,004,300.80,1,905,541,306.88,2,761,020,432.63,非流动负债：长期借款,应付债券,987,474,666.69,987,474,666.69,986,354,666.67,986,354,666.67,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,41,725,007.061,029,199,673.752,765,924,475.35,41,725,007.061,029,199,673.753,618,203,974.55,42,641,671.70

35、1,028,996,338.372,934,537,645.25,42,641,671.701,028,996,338.373,790,016,771.00,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,513,747,000.00592,481,293.27,513,747,000.00592,481,293.27,513,747,000.00592,481,293.27,513,747,000.00592,481,293.27,减：库存股,专项储备盈余公积,205,536,324.82235,288,020.89,115,927,123.53235,288,020.89,172,3

36、22,603.07235,288,020.89,91,403,186.19235,288,020.89,一般风险准备,未分配利润,1,513,302,204.26,1,046,820,870.61,1,416,936,105.15,1,013,456,963.60,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,060,354,843.24835,762,159.373,896,117,002.616,662,041,477.96,2,504,264,308.302,504,264,308.306,122,468,282.85,2,930,775

37、,022.38806,374,744.053,737,149,766.436,671,687,411.68,2,446,376,463.952,446,376,463.956,236,393,234.95,7.2.2 利润表,编制单位：太原煤气化股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入,1,569,541,176.83,1,467,276,713.81,1,794,022,058.92,1,642,094,481.85,11,太原煤气化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成

38、本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,1,569,541,176.831,392,566,306.681,133,935,130.9126,729,637.1281,637,829.65112,067,066.5332,337,639.045,859,003.43-36,642.73,1,467,276,713.811,410,159,644.021,180,414,430.1121,269,602.6678,135,377.4197,615,471.2329,179,692.793,545,069.820.00,1,794,022,0

39、58.921,503,685,569.261,253,208,423.7732,259,772.8298,763,058.21106,221,455.919,930,360.503,302,498.05-211,407.53,1,642,094,481.851,511,474,365.081,303,408,477.3624,086,006.2489,548,394.8884,713,834.497,602,383.072,115,269.04,填列）,投资收益（损失以“-”号,0.00,0.00,3,573.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利

40、润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,176,938,227.422,450,000.446,607,310.5078,466.03172,780,917.3649,604,016.53123,176,900.83,57,117,069.791,660,003.495,947,313.1054,377.8552,829,760.1819,465,853.1733,363,907.01,290,128,655.131,037,176.156,827,394.1114,28

41、0.89284,338,437.1773,520,278.94210,818,158.23,130,620,116.771,031,337.155,684,265.266,708.63125,967,188.6632,044,285.2993,922,903.37,利润,归属于母公司所有者的净,96,366,099.11,33,363,907.01,174,922,623.35,93,922,903.37,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,26,810,801.720.18760.1876,35,895,534.880.34050.3405,八、综

42、合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,123,176,900.8396,366,099.1126,810,801.72,33,363,907.0133,363,907.01,210,818,158.23174,922,623.3535,895,534.88,93,922,903.3793,922,903.370.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：太原煤气化股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金

43、流量：12,太原煤气化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,756,471,354.12,1,648,226,899.52,1,908,695,641.83,1,885,138,744.45,收到的税费返还,0.00,0.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,6,635,193.351,763,106,547.47,5,895,655.201,654,122,554.72,13,372,452.221,922,068,094.05,8,625,726.691,893,764,471.14,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,121,29

44、0,989.02,953,432,826.11,1,150,890,039.47,815,506,810.99,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,362,251,643.52369,725,046.1768,121,449.901,921,389,128.61,341,507,467.26263,677,941.09316,039,879.161,874,658,113.62,327,161,849.41376,371,605.0254,536,491.321,908,959,985.22,304,075,407.19249,944,

45、083.75441,638,806.031,811,165,107.96,流量净额,经营活动产生的现金,-158,282,581.14,-220,535,558.90,13,108,108.83,82,599,363.18,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,0.000.000.000.0022,000,000.0022,000,000.00,0.000.000.000.0022,000,000.0022,000,000.0

46、0,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,322,619,517.32322,619,517.32,54,259,723.0054,259,723.00,212,399,934.77100,000,000.000.000.000.00312,399,934.77,61,760,485.32100,000,000.000.000.000.00161,760,485.32,流量净额,投资活动产生的现金,-322,619,517.32,-54,259,723.00,-290,

47、399,934.77,-139,760,485.32,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,0.000.00,0.000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,200,000,000.00200,000,000.00,200,000,000.00200,000,000.00,130,000,000.000.000.00130,000,000.00,130,000,000.000.000.00130,000,000.00,13,太原煤气化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,偿还债务支付的

48、现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,130,000,000.005,410,957.24135,410,957.24,130,000,000.005,410,957.24135,410,957.24,100,000,000.0063,571,295.060.000.00163,571,295.06,100,000,000.0063,571,295.060.000.00163,571,295.06,流量净额,筹资活动产生的现金,64,589,042.76,64,589,042.76,-33,571,295.

49、06,-33,571,295.06,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,0.00,0.00,五、现金及现金等价物净增加额,-416,313,055.70,-210,206,239.14,-310,863,121.00,-90,732,417.20,余额,加：期初现金及现金等价物,1,129,798,356.84,694,719,147.44,979,576,600.85,336,737,217.81,六、期末现金及现金等价物余额,713,485,301.14,484,512,908.30,668,713,479.85,246,004,800.61,14,额,额,太原煤气化股份有限公司 201

50、1 年半年度报告摘要7.2.4 合并所有者权益变动表,编制单位：太原煤气化股份有限公司,2011 半年度本年金额,单位：元,项 目,归属于母公司所有者权益,少数股东权益,所有者权益合计,股本,资本公积,专项储备,盈余公积,未分配利润,一、上年年末余,513,747,000.00,592,481,293.27,172,322,603.07,235,288,020.89,1,416,936,105.15,806,374,744.05,3,737,149,766.43,加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余,513,747,000.00,592,481,293.27,172,322,603.