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1、华夏幸福基业投资开发股份有限公司,600340,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600340,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600340,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计
2、机构负责人（会计主管人员）姓名,王文学程涛袁静,公司负责人王文学、主管会计工作负责人程涛及会计机构负责人（会计主管人员）袁静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,29,309,654,212.752,656,380,596.564.52,27,579,843,007.602,786,386,789.684.74,6.27-4.67-4.64,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动
3、产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,100,836,694.340.17年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加,15,207,736.820.030.030.030.550.53,15,207,736.820.030.030.030.550.53,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,2,600340,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,权平均净资
4、产收益率（%）扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额8,011.00759,419.89-328,227.72439,203.17,说明处置固定资产净收益收到的政府奖励等,比较数据说明：本公司于2011年9月进行了重大资产重组，根据企业会计准则等规定，为了便于财务信息的可比性，上年同期财务数据及指标按廊坊京御房地产开发有限公司2011年一季度财务数据计算列示。2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,432,股东
5、名称（全称）华夏幸福基业控股股份公司浙江春晖集团有限公司中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金浙江上风实业股份有限公司鼎基资本管理有限公司海通中行FORTIS BANK SA/NV章小丰光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户丰和价值证券投资基金中国银行股份有限公司平安大华行业先锋股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量49,544,74411,626,0318,526,5888,300,4944,560,0001,474,7551,262,6381,225,9001,001,859999,822,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人
6、民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用主要财务状况指标比较表：,项目应收账款预付款项,2012-3-31802,414,601.15955,310,694.63,2011-12-31305,516,919.511,506,495,760.10,变动幅度162.64%-36.59%,说明主要为新增怀来及昌黎园区土地整理等业务结算款主要为预付款转为进度款所致,在建工程,13,293,494.13,9,851,088.00,34.94%新增展馆建设支出,3,600340,华夏幸福基业投资开发股份
7、有限公司 2012 年第一季度报告,应付职工薪酬,2,265,725.09,79,863,386.16,-97.16%,主要为上年末计提的职工薪酬在本期发放,主要为预缴营业税、土地,应交税费,-84,621,524.44,241,022,864.11,-135.11%增值税、企业所得税等税,款所致,应付股利长期借款,117,589,308.001,370,900,000.00,0.00929,100,000.00,系根据利润分配方案计提的现金股利47.55%新增信托等借款,主要经营成果、现金流量指标比较表：,项目,2012 年一季度,2011 年一季度,变动幅度,说明,营业收入营业成本营业税金
8、及附加,778,096,872.97539,278,006.0414,908,474.13,62,990,326.2648,777,455.714,566,256.08,1135.26%主要为新增部分园区土地1005.59%整理等业务结算及已完工226.49%配套住宅尾房收入,管理费用,133,054,953.69,58,566,449.20,127.19%,公司经营规模扩大，费用增加,财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出利润总额所得税费用,-5,670,362.402,596,681.031,425,622.89658,192.007,874,485.343,920,506.08,795
9、,585.46-700,000.00113,815.452,472,828.00-124,792,311.85-32,434,532.88,-812.73%主要为利息收入增加470.95%计提的资产减值准备增加1152.57%主要为收到的政府奖励等-73.38%主要为捐赠支出等106.31%营业利润增加所致112.09%利润总额变动所致,少数股东损益收到其他与经营活动有关的现金支付给职工以及为职工支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,-11,253,757.56480,283,870.47227,947,011.162,775,633.25,-4,234,604.46168
10、,220,336.6257,348,637.271,243,919.26,-165.76%185.51%297.48%123.14%,合作项目增加及未结盘导致的相关公司亏损增加主要为代收工业用地土地款及保证金等款项增多主要为公司规模扩大，员工人数增加所致购买企业管理系统软件及固定资产等支出增加,投资支付的现金吸收投资收到的现金,206,229,821.940.00,0.00490,000,000.00,收购合作项目少数股东股权-100.00%本期未发生,取得借款收到的现金,501,000,000.00,225,500,000.00,122.17%,主要为新增信托等借款所致,分配股利、利润或偿付
11、利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,116,170,492.050.00,62,622,960.402,786,877.91,85.51%利息支出增多-100.00%本期未发生,4,承诺,600340,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用一、2011 年 12 月 8 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，并于 2011 年 12 月 26 日召开 2011 年第四次临时股东大会批准了部分下属公司担保事项。截止报告期末：1、廊坊市京御幸福房地产开发有限公司已就华夏铂宫二期项目的开发与中国工商银行股份有
12、限公司廊坊万庄支行签署借款合同及抵押合同，借款金额为贰亿贰仟万元，并按担保协议约定办理完毕土地抵押登记。2、廊坊市京御幸福房地产开发有限公司已就华夏第九园兰亭小区二期项目的开发与中国工商银行股份有限公司廊坊万庄支行签署借款合同及抵押合同，借款金额为壹亿伍仟万元，并按担保协议约定办理完毕土地抵押登记。二、2012 年 2 月 20 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，并于 2012 年 3 月 9 日召开2012 年第二次临时股东大会批准了部分下属公司担保事项。截止报告期末：1、三浦威特园区建设发展有限公司已与中国农业银行股份有限公司廊坊银广支行签署借款合同及抵押合同，借款金额为陆仟万元，并按
13、担保协议约定办理完毕土地抵押登记。2、三浦威特园区建设发展有限公司已与四川信托有限公司签署借款合同及抵押合同，借款金额为肆亿零壹佰万元，并按担保协议约定办理完毕土地抵押登记。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用是,承承 诺 诺背景 类型,承 诺方,承诺内容,否有履行期,是否及时严格履行,限2011 年 5 月 5 日，华夏幸福基业控股股份公司做出关于利润预测补偿的承诺函，具体承诺如下：承诺 2011 年、2012 年、,与 重大 资产 重组 相关 的,盈利预测及补偿,2013 年廊坊京御房地产开发有限公司的盈利预测数（归属于母华 夏 公司所有者的净利润）分别为 94,87
14、6 万元、128,380 万元、147,060幸 福 万元。如廊坊京御房地产开发有限公司 2011、2012、2013 年的基 业 实际盈利数未能达到上述盈利预测数，则应按以下公式计算确定控 股 华夏幸福基业控股股份公司当年需补偿的股份数量，并将华夏幸股 份 福基业控股股份公司持有的该等数量股份划转至浙江国祥制冷公司 工业股份有限公司董事会设立的专门账户进行锁定：每年应当补偿的股份数量=（截至当期期末累积预测净利润数额截至当期,是,是,期末累积实际净利润数额）认购股份总数补偿期限内各年的预测净利润数额总和已补偿股份数量,股份限售,华幸基控,夏福业股,截止 2012 年 3 月 31 日，公司总
15、股本 587,946,540 股。其中，限售流通股为 355,427,060 股。股票限售期为 36 个月，限售期为 是2011 年 9 月 15 日至 2014 年 9 月 14 日。,是,5,600340,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,股 份公司3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本公司于 2012 年 3 月 21 日召开的 2011 年度股东大会已决议通过2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意本公司以 2011 年 12 月 3
16、1 日公司总股本 587,946,540 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股（每股面值 1 元），派发现金股利 2.00 元（含税）；同时实施公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股。截止本报告期末，该利润分配方案尚未执行。华夏幸福基业投资开发股份有限公司法定代表人:王文学2012 年 4 月 18 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:华夏幸福基业投资开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股
17、利其他应收款买入返售金融资产存货,6,期末余额3,387,757,194.65802,414,601.15955,310,694.63775,515,545.1422,586,095,141.23,年初余额3,574,279,930.71305,516,919.511,506,495,760.10660,175,902.4620,665,041,500.72,600340一年内到期的非流动资产其他流动资产,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资
18、固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金,7,28,507,093,176.80250,000,000.0019,437,118.3069,848,865.15208,039,359.2213,293,494.1336,451,610.38336,245.005,042,698.37200,111,645.40802,5
19、61,035.9529,309,654,212.75294,000,000.00701,117,064.2319,534,703,335.722,265,725.09-84,621,524.44117,589,308.001,296,319,370.89,26,711,510,013.50342,000,000.0019,437,118.3070,913,154.81214,225,262.479,851,088.0040,414,999.57336,245.005,105,198.36166,049,927.59868,332,994.1027,579,843,007.60289,000,0
20、00.00816,062,304.0216,964,773,679.3679,863,386.16241,022,864.111,319,991,116.20,600340代理买卖证券款代理承销证券款,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总
21、计,1,019,700,000.00197,287,004.2723,078,360,283.761,370,900,000.00325,000,000.00848,323,249.2819,596,096.062,563,819,345.3425,642,179,629.10587,946,540.00215,434,082.54216,533,654.411,636,466,319.612,656,380,596.561,011,093,987.093,667,474,583.6529,309,654,212.75,1,402,000,000.00197,287,004.2721,310,
22、000,354.12929,100,000.00445,000,000.00865,145,076.2421,762,842.912,261,007,919.1523,571,008,273.27587,946,540.00243,058,704.48216,533,654.411,738,847,890.792,786,386,789.681,222,447,944.654,008,834,734.3327,579,843,007.60,公司法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:程涛 会计机构负责人:袁静母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:华夏幸福基业投资开发股份有限公
23、司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息,项目,8,期末余额5,273,261.622,941,726.42,年初余额5,517,954.84172,107.63,600340应收股利,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年第一季度报告1,020,000,000.00,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资
24、产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,9,4,112,153,718.884,120,368,706.921,669,468,030.751,669,468,030.755,789,836,737.672,502.90117,589,308.003,085,198,876.253,202,790,687.15,12,951,260.171,038,641,322.641,669,468,030.751,669,468,030.752,708
25、,109,353.39411.601,448,632.631,449,044.23,600340应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,202,790,687.15587,946,540.001,113,785,184.67111,836,389.46773,477,936.392,587,046,050.525,789,
26、836,737.67,1,449,044.23587,946,540.001,113,785,184.67111,836,389.46893,092,195.032,706,660,309.162,708,109,353.39,公司法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:程涛 会计机构负责人:袁静4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:华夏幸福基业投资开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营
27、业税金及附加销售费用,10,本期金额778,096,872.97778,096,872.97770,989,818.52539,278,006.0414,908,474.1386,822,066.03,上期金额62,990,326.2662,990,326.26185,423,625.5648,777,455.714,566,256.0873,417,879.11,600340,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列
28、）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,133,054,953.69-5,670,362.402,596,681.037,107,054.451,425,622.89658,192.007,874,485.343,920,506.083,953,979.2615,207,736.82-11
29、,253,757.560.030.0315,207,736.82-11,253,757.56,58,566,449.20795,585.46-700,000.00-122,433,299.30113,815.452,472,828.00-124,792,311.85-32,434,532.88-92,357,778.97-88,123,174.51-4,234,604.46-0.25-0.25-88,123,174.51-4,234,604.46,公司法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:程涛 会计机构负责人:袁静母公司利润表2012 年 13 月编制单位:华夏幸福基业投资开发股份有限公司单
30、位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）11,本期金额2,036,956.12-12,005.48,上期金额17,759.00142,294.86-7,346.35123,550.84,600340,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以
31、“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-2,024,950.64-2,024,950.64-2,024,950.64-2,024,950.64,-276,258.351,234.90-277,493.25-277,493.25-277,493.25,公司法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:程涛 会计机构负责人:袁静4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:华夏幸福基业投资开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中
32、央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金,12,本期金额2,880,136,361.20480,283,870.473,360,420,231.672,140,718,621.02,上期金额3,381,862,746.28168,
33、220,336.623,550,083,082.902,892,854,087.83,600340支付保单红利的现金,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位
34、支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,227,947,011.16395,844,533.474
35、95,073,371.683,259,583,537.33100,836,694.34150,000.0039,821.84189,821.842,775,633.25206,229,821.94209,005,455.19-208,815,633.35501,000,000.00501,000,000.00464,500,000.00116,170,492.05580,670,492.05-79,670,492.05-187,649,431.063,574,279,930.713,386,630,499.65,57,348,637.27386,865,524.99434,530,275.50
36、3,771,598,525.59-221,515,442.691,243,919.261,243,919.26-1,243,919.26490,000,000.00490,000,000.00225,500,000.00715,500,000.00597,000,000.0062,622,960.402,786,877.91662,409,838.3153,090,161.69-169,669,200.262,752,229,308.232,582,560,107.97,公司法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:程涛 会计机构负责人:袁静13,600340,华夏幸福基业投资开发股份有限公司
37、2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:华夏幸福基业投资开发股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
38、金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额14,本期金额1,020,162,600.481,020,162,600.4862,503.602,040,194,960.102,040,257,4
39、63.70-1,020,094,863.221,020,000,000.001,020,000,000.001,020,000,000.00,上期金额1,435,068.002,608,256.204,043,324.20135,097.607,406.515,372,538.855,515,042.96-1,471,718.768,543.358,543.358,543.35,600340四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-94,863.224,241,429.844,146,566.62,-1,463,175.416,131,973.774,668,798.36,公司法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:程涛 会计机构负责人:袁静15,
