佛塑科技：半报告摘要.ppt

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1、电话,传真,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：000973,证券简称：佛塑科技,公告编号：2012-042,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人李曼莉、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管人员)梁智健声明：保证

2、半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,佛塑科技000973深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电子信箱,何水秀广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号（0757）83988189（0757）,陆励广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号（0757）83988189（0757）,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）,4,618,351,666.44,5,132,959,539.81,-10.

3、03%,1,-,-,-,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,1,822,319,692.55918,832,297.001.9855.97%报告期（1-6 月）

4、1,871,014,116.5426,430,296.8330,507,616.1120,027,841.6316,553,046.710.02180.02181.09%0.90%199,148,428.860.22,1,827,641,276.87612,554,865.002.9860.09%上年同期1,907,138,283.98165,031,469.08173,977,141.69117,690,778.92108,737,237.290.12810.12818.54%7.89%-196,060,092.45-0.32,-0.29%50.00%-33.53%减少 4.12 个百分点本

5、报告期比上年同期增减(%)-1.89%-83.98%-82.46%-82.98%-84.78%-82.98%-82.98%减少 7.45 个百分点减少 6.99 个百分点201.58%167.72%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）（1）报告期内，公司实施了每10股派发0.3元现金（含税）、转增5股的2011 年度权益分派方案，总股本由年初的612,554,865股增加至918,832,297股。（2）根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的相关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总

6、股本918,832,297股来计算每股收益与稀释每股收益。（3）计算“归属于上市公司股东的每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量净额”的股本数使用对应的报告期期末公司实际股本数。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目,年初到报告期末金额（元）,说明,主要是本期处置位于佛山市禅城区快,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,1,267,160.29 子路 49 号、51 号和 53 号的三宗房产增加收益。0.00其中：广东省战略性新兴产业发展专项资金 732555.22 元，国家高新技术研究发展计划863 计划专项经费 459000,计入当期损益的政府补助（

7、与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产,2,247,919.020.000.00,元，南宁经济技术开发区突出贡献奖300000 元，电动汽车锂离子电池隔膜研究及产业化专项资金 150000 元，双向拉伸聚乳酸（BOPLA）薄膜 2011 年科技发展专项资金 150000 元。,生的收益2,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,非货币性资产交

8、换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计

9、等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00562,239.970.00-400,913.80-201,610.56,合计,3,474,794.92,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用3,-,0

10、,0,-,0,-,-,-,-,-,-,-,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量97,635,001,比例(%)发行新股15.94%,送股,公积金转股48,817,500,其他,小计48,817,500,数量146,452,501,比例(%)15.94%,1、国家持股,2、国有法人持股,97,553,608,15.93%,48,776,804,48,776,804,146,330,412,15.93%,3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4

11、、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,81,393514,919,864514,919,864,0.01%84.06%84.06%,40,696257,459,932257,459,932,40,696257,459,932257,459,932,122,089772,379,796772,379,796,0.01%84.06%84.06%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,612,554,865.00,100%,306,277,432,306,277,432 918,832,297.00,100%,（二）前

12、10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,104,188,股东名称（全称）广东省广新控股集团有限公司佛山富硕宏信投资有限公司华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)华夏平稳增长混合型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红华夏经典配置混合型证券投资基金张新明广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户南方中证 500 指数证券投资基金(LOF),股东性质国有法人境内非国有法人其他其他其他其他境内自然人其他其他,持股比例(%)21.48%6.43%1.15%1.14%0.83%0.

13、54%0.42%0.28%0.23%,持股总数197,349,62859,120,85010,564,68210,474,6827,604,2504,963,5043,904,5782,594,8002,150,415,持有有限售条件股份数量146,330,4120000000,质押或冻结情况股份状态 数量,0000000,4,-,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,华夏盛世精选股票型证券投资基金,其他,0.22%,2,011,215,0,0,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称佛山富硕宏信投资有限公司广东省广新控股集团有限公司华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)华

14、夏平稳增长混合型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红华夏经典配置混合型证券投资基金张新明广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)华夏盛世精选股票型证券投资基金,持有无限售条件股份数量59,120,85051,019,21610,564,68210,474,6827,604,2504,963,5043,904,5782,594,8002,150,4152,011,215,种类A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量59,120,85051,019,21610,564,68210,474,682

15、7,604,2504,963,5043,904,5782,594,8002,150,4152,011,215,公司前 10 名股东中，控股股东广东省广新控股集团有限公司、第二大股东佛山富硕宏信投资有限公司之间及其与其他股东之间,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,均不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一,致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用5,0,0,0,0,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、董事、监事和高级管理人员情况（一

16、）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,黄平,董事长（离任）,0,0,0,0,0,0,无,公司 2012 年 6 月 8,李曼莉,董事长,12,687,6,344,19,031,14,273,0 日实施资本公积金,转增股本预案,黄丙娣陈胜光,副董事长、总裁董事,00,00,00,00,00,00,无无,公司 2012 年 6 月 8,吴跃明,董事,52,094,26,047,78,141,58,605,0 日实施资本公积金,转增股本

17、预案,宋同辙谢军徐勇朱义坤周志辉邹斌戴锋李永鸿关小文周旭,董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事监事监事财务总监,0000000000,0000000000,0000000000,0000000000,0000000000,0000000000,无无无无无无无无无无,公司 2012 年 6 月 8,罗汉均,副总裁,23,119,11,559,34,678,26,008,0 日实施资本公积金,转增股本预案公司 2012 年 6 月 8,刘亚军,副总裁,20,625,10,312,30,937,23,203,0 日实施资本公积金,转增股本预案,王磊何水秀,副总裁董事会秘书,00,00,00

18、,00,00,00,无无,6,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期增同期增减（%）同期增减（%）减（%）,渗析材料行业,100,554,132.16,86,616,348.47,13.86%,-45.74%,-16.76%减少 29.99 个百分点,电工材料行业光学材料行业阻隔材料行业其他,107,658,643.7382,434,714.01767,116,503.69493,381,483.36,76,842

19、,075.7660,103,870.24694,273,520.77489,822,666.83,28.62%27.09%9.5%0.72%,-6.89%-12.48%-5.46%-22.7%,-4.24%5.28%-3.42%-21.05%,减少 1.98 个百分点减少 12.3 个百分点减少 1.91 个百分点减少 2.07 个百分点,合计,1,551,145,476.95 1,407,658,482.07,9.25%,-15.92%,-10.95%,减少 5.07 个百分点,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期增同期

20、增减（%）同期增减（%）减（%）,渗析材料,100,554,132.16,86,616,348.47,13.86%,-45.74%,-16.76%减少 29.99 个百分点,电工材料光学材料阻隔材料PET 切片材料PVC 压延材料,107,658,643.7382,434,714.01767,116,503.69426,387,927.6266,993,555.74,76,842,075.7660,103,870.24694,273,520.77428,565,898.3461,256,768.49,28.62%27.09%9.5%-0.51%8.56%,-6.89%-12.48%-5.46%

21、-25.63%3.11%,-4.24%5.28%-3.42%-22.98%-4.31%,减少 1.98 个百分点减少 12.3 个百分点减少 1.91 个百分点减少 3.45 个百分点增加 7.09 个百分点,合计,1,551,145,476.95 1,407,658,482.07,9.25%,-15.92%,-10.95%,减少 5.07 个百分点,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明渗析材料毛利率比上年同期下降29.99个百分点，主要是由于生产渗析材料类产品的子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司本期不纳入合并范围；光学材料毛利率比上年同期下降12.30个百分点，主要是由于偏光膜产品销售收

22、入减少，盈利空间下降所致。（二）主营业务分地区情况单位：元,华南地区华东地区华中地区,地区,营业收入,762,156,969.81340,747,968.9424,769,783.63,营业收入比上年同期增减（）-21.54%-4.61%-17.61%,7,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,西南地区华北地区东北地区西北地区,64,431,541.5121,147,446.5810,271,585.7626,558,922.97,-30.5%-30.65%-72.97%20.7%,其合,他计,301,061,257.751,551,145,476.95,-0.63%-15

23、.92%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用2011年上半年度延续2010年的发展态势盈利形势良好，2012年上半年受欧债危机持续发酵和国内宏观调控市场滞后因素影响，国内外市场需求持续下降，公司部分产品销售价格大幅下滑，而原材料价格下降的幅度远远低于产品销售价格下降幅度，期间人工成本、电费、燃料等各项成本不断上升，盈利空间大幅收窄。（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适

24、用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用8,0,0,0,0,0,0,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用2、出售资产情况 适用 不适用3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊

25、登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称-,担保额度相关公告披露日期-,担保额度-,实际发生日期（协议签署日）-,实际担保金额-,担保类型-,担保期-,是否履行完毕-,是否为关联方担保（是或否）-,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,

26、担保期,是否履行完毕,是否为关联方担保（是或否）,成都东盛包装材料 2011 年 09有限公司 月 02 日成都东盛包装材料 2010 年 10有限公司 月 29 日成都东盛包装材料 2012 年 04有限公司 月 23 日佛山纬达光电材料 2011 年 09有限公司 月 02 日佛山纬达光电材料 2010 年 07有限公司 月 03 日佛山纬业塑胶制品 2011 年 10有限公司 月 27 日,3,0001,0003,5002,595.63633.082,400,2011 年 10 月 12日2010 年 10 月 29日2012 年 05 月 09日2011 年 09 月 05日2010

27、年 09 月 09日2011 年 12 月 09日,2251,750328.37350.53,保证保证保证保证保证保证,2011.10.12-2013.10.122010.10.29-2013.10.292012.05.09-2013.05.082011.09.05-2014.09.052010.09.09-2013.08.222011.12.09-2012.10.12,否否否否否否,否否否否否否,9,0,0,0,0,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,佛山纬业塑胶制品 2012 年 06有限公司 月 15 日佛山市三水顺通聚 2011 年 02酯切片有限公司 月 10

28、日,2,00010,000,2012 年 06 月 18日2011 年 02 月 09日,949.16360.28,保证保证,2012.06.18-2013.05.152011.02.09-2014.02.09,否否,否否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,5,50025,128.71,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,19,268.973,963.34,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B

29、4）占公司净资产的比例,5,50025,128.71,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,19,268.973,963.342.17%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明,不适用不适用,（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决

30、方案的分析说明 适用 不适用1、房地产项目开发事项（1）全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司开发的位于广东省佛山市禅城区轻工三路9号、11号卓景项目截至2012年6月30日，卓景项目可预售房屋建筑面积共计44489.55平方米，已预售房屋建筑面积20395平方米。根据房地产销售收入确认原则，满足房屋竣工并验收合格等条件后才能确认收入，请投资者注意投资风险。（2）全资子公司佛山市合盈置业有限公司开发的位于广东省佛山市禅城区汾江北路82号合盈项目合盈项目共分两期开发建设。其中一期为纯住宅，二期为大型商业及公寓。目前，项目一期处于开工筹备阶段。2、提前终止经营和清算子公司佛山冠达复合材料有限公司2

31、009年8月13日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了关于提前终止经营和清算控股子公司佛山冠达复合材料有限公司的议案，具体情况请查阅2009年8月15日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的佛山塑料集团股份10,项意见,-,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告。该事项已于2009年10月15日获得佛山市禅城区对外经济贸易合作局佛禅城外经贸2009120号文的批准。目前，佛山冠达复合材料有限公司处于清算阶段。3、子公司佛山嘉丽植绒制品有限公司清算事项公司于2011年11月向佛山市中级人民法院申请对佛山嘉丽植绒制品有限公司（以下简称“

32、嘉丽公司”）进行清算，经法院裁定受理申请并指定某清算服务有限公司为管理人，嘉丽公司已进入破产清算程序。2012年5月，法院裁定嘉丽公司破产。本公司对其不再拥有控制权，自2011年11月30日起不再将佛山嘉丽植绒制品有限公司纳入合并范围。公司对于嘉丽公司的长期股权投资已于2008年度计提全额减值准备。4、衍生品投资情况报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包 为了防范原材料价格波动的风险，本公司通过境内期货交易所交易的括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 LLDPE、PVC、PTA品种，为公司生产所需相应原材料进行套期保值，,作风险、法律风险等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允

33、价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明,公司已建立了期货交易管理制度，并严格执行，防范持仓风险公允价值采用期货市场的公开报价计量，经回顾性评价，套期保值全部高度有效。未发生重大变化,公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及公司章程的有关规定。公司已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及期货交易管理制度。公司期货套保交易仅独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专 限于企业正常生产经营所使用的原材料，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将

34、期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。报告期末衍生品投资的持仓情况,合约种类聚乙烯(LLDPE)精对苯二甲酸(PTA)聚氯乙烯(PVC)合计,期初合约金额（元）100,403,895.0038,101,722.50138,505,617.50,期末合约金额（元）82,726,860.0043,295,548.0049,142,019.00175,164,427.00,报告期损益情况-1,668,250.00-3,080,2

35、40.00-2,391,775.00-7,140,265.00,期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）4.542.382.709.61,5、证券投资情况 适用 不适用6、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用7、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用11,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用8、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,

36、承诺内容,履行情况,1保持佛塑股份现有主营业务稳定，并推动佛塑股份业务发展；2保持佛塑股份注册地和纳税地不变；3保持佛塑股份员工,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,第一大股东广东省广新控股集团有限公司,的基本稳定；4三年内不向任何第三方以任何形式,履行中,直接或间接转移本次受让的佛塑股份股份；5承接佛山市塑料工贸集团公司对佛塑股份承担的相关义务和责任。9、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用10、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单

37、位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计,本期发生额0.000.00-6,972,780.00-6,972,780.000.00,上期发生额0.000.00-2,560,250.00-42,150.00-2,518,100.000.0012,佛山佛塑科技集团股份有限公司 201

38、2 年半年度报告摘要5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额,小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,0.00-6,972,780.00,0.00-2,518,100.00,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,公司经营状况、控股子公,2012 年 03 月 28 日,公司总部会议室,实地调研,机构,广州证券、赢隆投资,司纬达光电、参股公司金辉高科、杜邦鸿基公司的,产品业务情况银华基金、华创证券、广东弘集投资、广东鼎 公司经营状况、控股子公,2012 年 04 月 12 日,公司总部会

39、议室,实地调研,机构,力投资、上海新泉投资、司纬达光电、参股公司金华宝投资、工银瑞信、辉高科、杜邦鸿基公司的,生命保险资产管理、淡 产品业务情况水泉投资管理13,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产

40、流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,305,080,622.610.00113,041,437.09275,485,275.5568,877,552.510.009,870,465.5748,410,970.651,222,772,031.297,110,255.002,050,648,610.270.000.000.001,032,883,652.55,447,277,755.8737,599,657.00151,242,627.23227,905,802.2472,231,502.430.0014,440,961.54140,49

41、2,366.891,463,568,537.6513,904,983.502,568,664,194.350.000.000.001,001,739,001.0114,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承

42、销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,0.001,254,881,260.51106,940,800.11168,161,636.763,133,729.880.001,701,976.360.002,567,703,056.174,618,351,666.441,467,906,336.7885,063,846.91158,686,743.26164,507,502.3310,163,051.59-6,141,890.103,795,514.2611,515,662.55192,185,397.42100,000,000.002,187

43、,682,165.00360,000,000.00,0.001,285,940,629.2799,823,604.59171,280,128.943,133,729.880.002,378,251.770.002,564,295,345.465,132,959,539.811,814,195,135.23144,800,612.37316,855,435.9286,620,237.1552,041,714.87-37,671,422.2920,080,290.6311,691.05209,569,289.78100,000,000.002,706,502,984.71360,000,000.0

44、0,专项应付款15,：,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司负责人：李曼莉,37,090,758.78397,090,758.782,584,772,923.78918,832,297.00307,286,239.84159,362,625.68436,838,530.031,822,319,692.

45、55211,259,050.112,033,578,742.664,618,351,666.44主管会计工作负责人：周旭,18,100,000.00378,100,000.003,084,602,984.71612,554,865.00620,536,451.84159,362,625.68435,187,334.351,827,641,276.87220,715,278.232,048,356,555.105,132,959,539.81会计机构负责人：梁智健,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收

46、股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,194,993,567.930.0097,635,014.87208,359,392.4850,646,545.130.0019,276,169.56342,395,608.56305,174,622.740.003,256,655.001,221,737,576.270.000.000.001,643,754,139.30,261,530,097.1533,000,000.00118,853,909.00195,230,436.7945,502,228.290.0

47、027,987,938.37543,618,665.65471,891,961.270.0011,693,983.501,709,309,220.020.000.000.001,609,369,133.8616,：,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债

48、券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股,0.00734,792,355.2891,635,304.480.000.000.000.00154,293,655.500.000.000.005,647.280.002,624,481,101.843,846,218,678.111,396,547,631.960.00124,063,846.9163,196,130.5933,038,168.903,363,065.935,143,829.353,763,743.430.00110,090,274.

49、03100,000,000.000.001,839,206,691.100.000.00360,000,000.000.000.000.0027,323,314.00387,323,314.002,226,530,005.10918,832,297.00306,740,335.630.00,0.00751,961,674.7679,720,520.800.000.000.000.00157,333,837.740.000.000.0051,771.440.002,598,436,938.604,307,746,158.621,648,169,422.340.00112,182,111.5616

50、4,241,702.9853,049,985.6240,948,149.31-19,285,094.7219,944,717.300.00230,344,315.67100,000,000.000.002,349,595,310.060.000.00360,000,000.000.000.000.007,600,000.00367,600,000.002,717,195,310.06612,554,865.00617,821,617.630.0017,加,加,减,佛山佛塑科技集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债