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1、,浙江南洋科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文浙江南洋科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人邵雨田、主管会计工作负责人杜志喜及会计机构负责人(会计主管人员)潘岚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股
2、东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,940,717,457.88801,623,542.89201,000,000.003.99本报告期99,718,806.1524,138,589.4915,170,281.180.080.120.122.99%2.28%,995,845,546.81804,284,953.40134,0
3、00,000.006.00上年同期77,211,023.6622,546,318.80-3,560,465.29-0.050.110.112.59%2.60%,-5.54%-0.33%50.00%-33.50%增减变动（）29.15%7.06%526.08%260.00%9.09%9.09%0.40%-0.32%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
4、变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期末金额-1,520.007,872,150.00560,197.60-187,130.86,附注（如适用）,1,-,浙江南洋科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,少数股东权益影响额所得税影响额,合计,-592,802.58-1,921,197.315,729,696.85,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,404,股东名称（全称）中国建设银行民生加银精选
5、股票型证券投资基金招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金陈阳兴业银行民生加银内需增长股票型证券投资基金中国建设银行民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金上海万融投资发展有限公司施锦屏朱建花北京宝罗服装服饰有限责任公司广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,期末持有无限售条件流通股的数量949,788 人民币普通股868,980 人民币普通股513,200 人民币普通股459,967 人民币普通股429,914 人民币普通股355,101 人民币普通股300,000 人民币普通股250,000 人民币普通股225,597 人民币普通股211,263 人民币普通股,种类
6、,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2012 年一季度公司主要会计报表项目的异常变动情况及原因说明,资产负债表项目货币资金应收账款预付款项其他应收款在建工程无形资产短期借款应付账款预收款项,期末数109,664,053.4275,938,998.2118,506,164.911,583,673.70208,010,547.7878,044,187.4245,254,369.3559,826,224.103,128,441.65,期初数196,935,369.8151,207,811.5868,168,715.0314,783,269.3111
7、6,164,358.0645,899,098.2734,259,726.0587,321,398.766,049,967.05,变动幅度-44.31%48.30%-72.85%-89.29%79.07%70.03%32.09%-31.49%-48.29%,变动原因说明主要系募集资金用于项目建设导致银行存款的减少。主要系募投项目投产后产销量增加幅度较大，对优质客户销量增加后适当延长信用期。主要系本期超募项目预付的设备陆续到位导致预付款的减少。主要系进口设备税款押金减少。主要系本期超募项目投入的增加。主要系本期公司购买了 40 亩土地。主要系募投项目投产增加流动资金借款。主要系本期原料采购量减少。
8、主要系本期销售冲减预收款。,2,浙江南洋科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应交税费实收资本（或股本）利润表项目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业外收入少数股东损益现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-31,856,660.22201,000,000.00本期数99,718,806.1563,432,544.491,363,382.069,236,379.491,801,116.72936,066.917,881,650.811,225,222.08本期数15,170,281.18-81,804,1
9、28.48-13,750,866.59,-386,845.12134,000,000.00上年同期数77,211,023.6644,634,918.52835,255.625,113,339.14-7,106,930.463,850,619.7121,500.00916,404.83上年同期数-3,560,465.29-93,867,518.3030,392,600.00,8134.99%50.00%变动幅度29.15%42.11%63.23%80.63%125.34%-75.69%36558.84%33.70%变动幅度526.08%-12.85%-145.24%,主要系设备采购产生的增值税进
10、项税款增加。主要系本期资本公积转增股本。变动原因说明主要系募投项目投产增加本期产品销售。主要系募投项目投产及本期原材料单价的上涨。主要系产品销售增加导致运输费的增加。主要系本期工资福利、业务招待费增加及修理费科目调整。主要系本期募集资金存款利息收入及汇兑收益的减少所致。主要系本期其他应收款计提的坏帐准备减少。主要系公司本期收到与收益相关的政府补助增加。主要系本期控股子公司利润总额增加。变动原因说明主要系公司本期销售产品收入的现金增加。主要系公司本期募集资金投入增加。主要系上期借款在本期到期归还。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.
11、2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,承诺人不适用,不适用,承诺内容,不适用,履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用,不适用,不适用,3,：,浙江南洋科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文诺,重大资产重组时所作承诺,不适用,不适用,不
12、适用,（1）本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购这部分股份。（2）本公司控股股,发行时所作承诺,本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生,东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生还承诺:除前述锁 截止到本报告期末，承诺事项仍在严格履行定期外，在前述限售期 中。满后、在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
13、本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明首发募投项目产能释放，产品结构调整优化,0.00%,30.00%42,395,709.64,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适
14、用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研及采访。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用4,浙江南洋科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江南洋科技股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流
15、动资产合计,109,664,053.420.000.000.00131,001,889.0975,938,998.2118,506,164.910.000.000.000.000.001,583,673.700.0058,336,476.650.000.00395,031,255.98,82,410,313.570.000.000.00124,701,889.0975,937,498.2112,983,164.910.000.000.000.000.002,715,604.250.0059,775,602.590.000.00358,524,072.62,196,935,369.81158,8
16、95,083.6851,207,811.5868,168,715.0314,783,269.3175,959,418.85565,949,668.26,181,844,367.97138,895,083.6851,206,386.5859,702,057.3215,520,061.2872,797,065.93519,965,022.76,非流动资产：,发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,0.000.000.000.00,0.000.000.000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,6,665,546.80374,
17、388.21251,253,230.15208,010,547.780.000.000.000.00,97,917,166.2722,844,665.40229,863,206.59183,648,781.430.000.000.000.00,6,669,835.21381,052.80259,316,253.54116,164,358.06,82,087,854.6823,049,848.78236,045,609.70105,370,657.21,5,：,浙江南洋科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资
18、产总计,78,044,187.420.000.000.001,338,301.540.00545,686,201.90940,717,457.88,55,284,040.920.000.000.00931,567.720.00590,489,428.33949,013,500.95,45,899,098.271,465,280.67429,895,878.55995,845,546.81,22,913,856.21793,177.16470,261,003.74990,226,026.50,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回
19、购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,45,254,369.350.000.000.000.000.0059,826,224.103,128,441.650.000.008,316,493.50-31,856,660.22124,463.440.00288,086.770.000.000.000.000.000.0085,081,418.59,40,802,568.320.000.000.000.000.00191,852,343.683,128,441.6
20、50.000.001,752,214.37-33,698,295.76116,088.590.00190,955.340.000.000.000.000.000.00204,144,316.19,34,259,726.05560,197.6087,321,398.766,049,967.058,562,027.55-386,845.12545,429.34248,662.80137,160,564.03,29,803,257.00560,197.60203,047,459.286,049,967.051,931,412.18-4,635,838.10542,458.53228,487.8123
21、7,527,401.35,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,3,550,000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,9,753,474.45250,166.6713,553,641.1298,635,059.71,8,923,029.87250,166.679,173,196.54213,317,512.73,10,573,129.51259,666.6710,832,796.18147,993,360.21,9,742,684.93259,666.6710,002,351
22、.60247,529,752.95,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）,201,000,000.00,201,000,000.00,134,000,000.00,134,000,000.00,6,浙江南洋科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,353,391,771.310.000.0022,535,948.620.00224,695,822.960.00801,623,542.8940,458,855.28842,082,39
23、8.17940,717,457.88,348,396,657.690.000.0022,535,948.620.00163,763,381.910.00735,695,988.220.00735,695,988.22949,013,500.95,420,391,771.3122,535,948.62227,357,233.47804,284,953.4043,567,233.20847,852,186.60995,845,546.81,415,396,657.6922,535,948.62170,763,667.24742,696,273.55742,696,273.55990,226,026
24、.50,4.2 利润表,编制单位：浙江南洋科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额,99,718,806.1599,718,806.150.000.000.0077,114,952.3463,432,544.490.000.000.000.00,103,162,941.46103,162,941.460.000.000.0088,035,119.6175,903,823.900.000.000.00
25、0.00,77,211,023.6677,211,023.660.000.000.0047,381,925.0644,634,918.520.000.000.000.00,77,355,349.3377,355,349.330.000.000.0052,603,406.6750,580,465.490.000.000.000.00,额,提取保险合同准备金净,0.00,0.00,0.00,0.00,保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,0.000.00345,462.671,363,382.069,236,379.491
26、,801,116.72936,066.910.00,0.000.000.001,363,382.068,136,726.981,695,143.45936,043.220.00,0.000.0054,722.53835,255.625,113,339.14-7,106,930.463,850,619.710.00,0.000.008,409.24695,056.134,489,118.95-7,020,262.853,850,619.710.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,-4,288.41,-4,288.41,0.00,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“
27、-”号填,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,7,浙江南洋科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,22,599,565.407,881,650.81187,845.181,520.0030,293,371.034,929,559.4625,363,811.57,15,123,533.447,681,650.81162,114.740.0022,643,069.512,84
28、3,354.8419,799,714.67,29,829,098.6021,500.00106,865.57391.0029,743,733.036,281,009.4023,462,723.63,24,751,942.6621,500.0081,649.310.0024,691,793.355,011,247.2619,680,546.09,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,24,138,589.491,225,222.08,19,799,714.670.00,22,546,318.80916,404.83,19,680,546.090.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）
29、稀释每股收益,0.120.12,0.110.11,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0025,363,811.5724,138,589.491,225,222.08,0.0019,799,714.6719,799,714.670.00,0.0023,462,723.6322,546,318.80916,404.83,0.0019,680,546.0919,680,546.090.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：浙江南洋科技股份有限公司,2012 年 1
30、-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,119,530,062.78,104,562,137.37,62,203,224.09,61,888,824.09,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额,0.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,额加额现金,保户储金及投资款净增加处置交易性金
31、融资产净增收取利息、手续费及佣金的,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,8,浙江南洋科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,0.000.000.0016,656,781.23136,186,844.01,0.000.000.0014,613,929.85119,176,067.22,0.000.0070,077.047,081,415.8669,354,716.99,0.000.0070,077.047,620,17
32、5.1869,579,076.31,现金,购买商品、接受劳务支付的,91,678,614.62,93,686,067.25,60,328,434.63,60,738,242.97,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,现金,支付利息、手续费及佣金的,0.00,0.00,0.00,0.00,支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,0.006,283,053.5412,937,56
33、8.3110,117,326.36121,016,562.83,0.004,789,128.805,698,185.998,649,552.93112,822,934.97,0.002,940,413.113,042,085.726,604,248.8272,915,182.28,0.002,103,012.491,835,540.745,699,086.5570,375,882.75,流量净额,经营活动产生的现金,15,170,281.18,6,353,132.25,-3,560,465.29,-796,806.44,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置
34、固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,0.000.000.000.000.000.0077,470,528.480.000.004,333,600.000.0081,804,128.48,0.000.000.000.000.000.0066,701,681.660.000.0015,833,600.000.0082,535,281.66,0
35、.000.000.000.000.000.0093,867,518.300.000.000.000.0093,867,518.30,0.000.000.000.000.000.0092,902,824.8312,750,000.000.000.000.00105,652,824.83,流量净额,投资活动产生的现金,-81,804,128.48,-82,535,281.66,-93,867,518.30,-105,652,824.83,三、筹资活动产生的现金流量：9,浙江南洋科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的
36、现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,0.0044,599,395.620.000.0044,599,395.6230,610,281.9027,739,980.31,0.0041,049,395.620.000.0041,049,395.6230,610,281.9027,694,273.84,2,250,000.002,250,000.0028,142,600.000.000.0030,392,600.000.000.00,0.000.0028,142,600.000.000.0028,142,600.0
37、00.000.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,0.00,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,0.0058,350,262.21,0.0058,304,555.74,0.000.00,0.000.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-13,750,866.59,-17,255,160.12,30,392,600.00,28,142,600.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,0.00-80,384,713.89,0.00-93,437,309.53,0.00-67,035,383.59,0.00-78,307,031.27,余额,加：期初现金及现金等价物,178,744,708.39,165,312,398.85,382,515,828.88,366,737,679.43,六、期末现金及现金等价物余额,98,359,994.50,71,875,089.32,315,480,445.29,288,430,648.16,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,
