《富临运业：第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《富临运业：第三季度报告全文.ppt（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,-,-,-,-,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文四川富临运业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人江明及会计机构负责人(会计主管人员)杨小春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增
2、减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,836,991,110.11571,515,948.55195,930,648.002.92,761,670,591.07503,316,205.4797,965,324.005.14,9.89%13.55%100.00%-43.19%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收
3、益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,57,381,265.8245,089,784.140.230.238.22%3.88%,23.13%201.07%187.50%187.50%5.11%0.79%,160,988,220.7677,725,533.6782,615,885.970.420.400.4014.45%10.24%,14.28%92.95%-17.49%-58.82%90.48%90.48%4.64%0.74%,注：每股收益和稀释每股收益均按最新股本计算。非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计
4、入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,23,603,113.572,698,141.88483,194.74-4,028,948.15,附注（如适用）,1,-,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,少数股东权益影响额,合计,-84,027.9122,671,474.13,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,905,股东名称（全称）薛万春宁博李
5、亿中李强吴玉华刘一池中融国际信托有限公司融金 8 号资金信托合同刘姣姣郝金女李紫红,期末持有无限售条件流通股的数量3,571,998 人民币普通股1,440,000 人民币普通股1,141,482 人民币普通股720,000 人民币普通股720,000 人民币普通股692,000 人民币普通股600,000 人民币普通股521,038 人民币普通股483,522 人民币普通股437,400 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1）应收票据比年初下降 100.00%，主要原因是报告期内应收票据到期解汇所致；2
6、）预付款项比年初下降 57.01%，主要原因是报告期内四川富临运业集团成都集装箱有限公司股权转让给成都东康运输公司导致预付款减少所致；3）其他应收款比年初上升 661.05%，主要原因是报告期内中石化绵阳富临石油销售有限公司 70%的股权转让给中国石油化工股份有限公司四川绵阳石油分公司，其股权款 2520 万元未收回以及支付西昌市公路运输管理所投标保证金 1500 万元所致；4）长期股权投资比年初上升 43.85%，主要原因是报告期内新增对四川省眉山四通运业有限责任公司、中石化绵阳富临石油销售有限公司、北川富通旅游公交公司、遂宁富临运业有限公司的股权投资所致；5）在建工程比年初下降 48.58
7、%，主要原因是报告期内北川羌族自治县北川汽车客运站建设完工且达到可使用状态，在建工程转为固定资产所致；6）递延所得税资产比年初上升 68.62%，主要原因系报告期内坏账准备增加所致；7）应付账款比年初上升 108.9%，主要原因是报告期内四川瑞阳保险代理有限公司增加了代收代付的保费所致；8）应交税费比年初下降 31.08%，主要原因是报告期内缴纳 2010 年度收购遂宁开元运业股权代扣代缴的个人所得税所致；9）应付股利比年初上升 1917.09%，主要原因是报告期四川富临运业集团成都股份有限公司分配给个人股东的股利尚未支付所致；10）其他非流动负债比年初上升 95.59%，主要原因是报告期内收
8、到与资产相关的政府补助和科研补助所致；11）股本比年初上升 100%，主要原因是报告期内资本公积转增股本所致；12）资本公积比年初下降 35.42%，主要原因是报告期内资本公积转增股本所致。二、利润表项目1）营业税金及附加比去年同期增长 34.42%，主要原因系报告期合并主体与去年同期比增加了成都旅汽公司，致使营业税金及附加增加所致；2）销售费用比去年同期下降 97.95%，主要原因系报告期内成品油销售停止导致销售费用减少所致；2,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3）财务费用比去年同期下降 490.79%，主要原因系报告期内利息支出减少以及利息收入增加所致；4）资
9、产减值损失比去年同期上升 131.87%，主要原因系报告期是补计提坏账准备，而去年同期是冲回坏账准备所致；5）投资收益比去年同期上升 23,518.97%，主要原因系报告期内确认了对四川富临运业集团成都集装箱有限公司股权转让收益和遂宁开元运业长期股权投资的投资收益所致；6）营业外收入比去年同期上升 1,485.57%，主要原因系报告期内收到资产处置收入和政府补贴收入较去年同期增加所致；7）所得税费用比去年同期上升 182.4%，主要原因系报告期内本公司用实物资产投资设立全资子公司富临成品油公司，致使所得税费用增加所致。三、现金流量表项目1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1,751.
10、71 万元，主要原因系报告期内支付西昌市公路运输管理所投标保证金1,500.00 万元和运业本部、江油公司地震免税政策结束，预交 2011 年 1-6 月所得税所致；2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 2,024.67 万元，主要原因为报告期内支付了成都旅汽公司、遂宁开元运业、眉山四通公司、北川富通旅游公司股权款所致；3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 26,607.22 万元，主要原因是去年同期发行股票收到投资款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外
11、提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、2011 年 8 月，公司成功取得绵阳市新增出租车车辆经营权 95 个，现已有 47 辆出租车投入营运，剩余 48 辆新增出租车预计在今年 10 月全部投入营运。2、2011 年 9 月 29 日，绵阳富临成品油销售有限公司（下称“成品油公司”）股权转让工商变更登记手续办理完毕，最终达成中石化绵阳公司占成品油销售公司 70%的股权，我公司占 30%股权。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有
12、关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人无无无1.公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生及其一致行动,承诺内容不适用不适用不适用1.四川富临实业集团有限公司、安治富先生及其一致行动人承诺“自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理，也,履行情况不适用不适用不适用1.公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生及其一致行动人履约。,3,”,履约,：,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文人
13、2.其他发起人股东 不得由本公司回购。关于避免同业竞争的承诺；关于不以任,公司控股股东四川富,何理由和方式占用公司的资金以及公,其他承诺（含追加承诺）,临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生,司其他的资产的承诺；关于防范占用富临运业资金和杜绝与富临运业之间非经营性资金往来的承诺；关于规范和减,少关联交易的承诺。3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,75.00
14、%48,623,339.09,105.00%,公司业务开展顺利，经营业绩稳步增长；2010 年下半年收购的成都旅汽客运汽车站服务有限责,业绩变动的原因说明,任公司、四川瑞阳保险代理有限公司、遂宁开元运业集团在本年度将新增效益；公司将持有绵,阳富临成品油销售有限公司公司的 70%股权转让给中石化绵阳公司致使收益增加。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 18 日2011 年 08 月 03 日2011 年 08 月 15 日2011 年 08 月 30 日2011 年 09 月 01
15、日2011 年 09 月 10 日,接待地点证券部证券部证券部证券部证券部证券部,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象中小投资者中小投资者中小投资者中小投资者中小投资者中小投资者,谈论的主要内容及提供的资料中报预增范围；原始股东有无减持。公司股票有无社保基金关注；雨季对公司业绩有无影响。业绩预增能否实现。停牌原因；大股东是否会将房地产注入上市公司；大股东是否考虑整体上市。公司股价表现疲弱原因。计算三季度增长的每股收益的股本；业绩预增能否实现。,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：四川富临运业集团股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并
16、,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,354,843,494.83,269,507,555.60,355,836,413.33,275,922,635.56,结算备付金4,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文拆出资金交易性金融资产,应收票据,200,000.00,应收账款预付款项,2,688,521.9511,713,301.62,1,186,492.3973,553.60,2,996,305.8527,245,745.05,1,335,000.0424,000.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,49
17、,351,071.53,81,538,635.19,6,484,584.73,22,908,553.04,买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,418,596,389.93,352,306,236.78,392,763,048.96,300,190,188.64,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,85,983,575.6211,947,063.87173,225,095.241,894,567.59,331,125,582.52116,126.3939,606,359.36,59,7
18、72,237.4114,972,322.35139,549,871.313,684,760.04,310,989,767.703,083,677.9533,089,388.93,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,99,580,856.10,5,698,753.94,104,325,147.13,6,944,623.34,开发支出,商誉,36,161,454.06,36,161,454.06,长期待摊费用递延所得税资产,7,341,420.602,260,687.10,143,996.20966,345.50,9,101,044.201,340,705.61,169,733.
19、42540,228.70,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,418,394,720.18836,991,110.11,377,657,163.91729,963,400.69,368,907,542.11761,670,591.07,354,817,420.04655,007,608.68,流动负债：,短期借款,20,000,000.00,20,000,000.00,20,000,000.00,20,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债5,：,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应付票据,应付账款,35,334.05,16
20、,914.02,预收款项,63,073,524.56,24,031,422.08,60,438,716.59,26,762,415.12,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,11,295,587.5914,815,296.8069,773.74302,563.20145,584,989.77,3,052,116.874,203,663.56154,438,011.98,10,875,848.8221,497,252.1569,773.7415,000.00137,022,285.82,3,650,959.7513,834,767.19123,52
21、6,214.52,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,255,177,069.71,205,725,214.49,249,935,791.14,187,774,356.58,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,488,345.56488,345.56255,665,415.27,98,064.5698,064.56205,823,279.05,249,677.44249,677.44250,185,468.58,109,677.44109,677.441
22、87,884,034.02,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,195,930,648.00178,233,332.58,195,930,648.00176,555,104.09,97,965,324.00275,990,023.61,97,965,324.00274,520,428.09,减：库存股,专项储备盈余公积,3,400,130.9712,069,295.88,3,400,130.9712,069,295.88,3,338,022.1312,069,295.88,3,338,022.1312,069,295.88,一般风险准备,未分配利润,181,882,541.1
23、2,136,184,942.70,113,953,539.85,79,230,504.56,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,571,515,948.559,809,746.29581,325,694.84836,991,110.11,524,140,121.64524,140,121.64729,963,400.69,503,316,205.478,168,917.02511,485,122.49761,670,591.07,467,123,574.66467,123,574.66655,007,608.68,6,四川富临运业集团股份
24、有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：四川富临运业集团股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,57,381,265.8257,381,265.82,9,095,245.379,095,245.37,46,602,445.6946,602,445.69,13,032,577.3913,032,577.39,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,36,417,224.8221,052,760.17,7,548,574.463,671,544.
25、25,29,468,263.4617,942,764.94,10,757,379.627,125,398.05,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,984,616.45820.7012,571,337.10-137,328.64-54,980.96,458,405.65820.703,420,580.1984,166.59-86,942.92,2,177,546.09179,296.349,401,412.95-73,406.68-159,350.18,424,061.15179,296.
26、343,064,722.87-19,430.57-16,668.22,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,245,453.89,35,466,774.35,5,472.84,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,1,245,453.89,853,528.35,5,472.84,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,22,209,494.8921,725,042.73235,762.1
27、3163,138.7943,698,775.49-2,916,541.8446,615,317.33,37,013,445.2656,419.08181,233.44154,404.6236,888,630.90-2,716,578.2039,605,209.10,17,139,655.07325,926.63291,456.14289,656.1417,174,125.561,217,182.5415,956,943.02,2,275,197.77180,686.6418,302.2418,302.242,437,582.172,437,582.17,利润,归属于母公司所有者的净,45,08
28、9,784.14,39,605,209.10,14,976,434.52,2,437,582.17,少数股东损益,1,525,533.19,980,508.50,7,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.230.23109,882.5546,725,199.8845,195,676.141,529,523.74,0.340.3439,605,209.1039,605,209.10,0.080.0845,392.5516,0
29、02,335.5715,026,539.96975,795.61,0.010.012,437,582.172,437,582.17,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：四川富临运业集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,160,988,220.76160,988,220.76,27,147,437.5727,147,437.57,140,865,584.77140,865,584.77,39,582,111.5539,
30、582,111.55,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,97,615,238.0954,527,914.40,21,287,591.599,991,494.39,95,132,062.2657,056,571.06,34,591,726.0122,640,129.15,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,8,614,815.897,948.2836,260,066.91-2,258,264.74462,757.35,1,366,083.217,948.2811,4
31、39,723.47-1,653,481.20135,823.44,6,408,871.41388,542.7132,152,151.95577,868.31-1,451,943.18,1,210,060.40388,542.7110,808,283.45660,700.85-1,115,990.55,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,5,143,579.14,42,307,493.89,21,777.32,81,589,564.91,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,2,935,594.54,2,660,795.07,21,777.32,汇兑收益
32、（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填,68,516,561.81,48,167,339.87,45,755,299.83,86,579,950.45,8,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,27,075,790.55291,340.36194,170.8495,301,012.0013,646,460.2681,654,551.74,22,949,530.45183,953.08157,124.2670,9
33、32,917.244,181,946.7066,750,970.54,1,707,641.99401,787.56358,987.5647,061,154.264,832,394.0442,228,760.22,1,141,646.9624,472.0324,472.0387,697,125.3887,697,125.38,利润,归属于母公司所有者的净,77,725,533.67,66,750,970.54,40,282,616.11,87,697,125.38,少数股东损益六、每股收益：,3,929,018.07,1,946,144.11,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益
34、八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.400.40226,831.7781,881,383.5177,934,166.613,947,216.90,0.340.3466,750,970.5466,750,970.54,0.210.21-180,003.4642,048,756.7640,118,543.861,930,212.90,0.450.4587,697,125.3887,697,125.38,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：四川富临运业集团股份有
35、限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,188,540,783.55,36,673,662.75,165,665,960.49,46,482,855.27,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额9,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文收到的税费返
36、还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,7,070,345.50195,611,129.05,61,639,628.3798,313,291.12,25,504,210.16191,170,170.65,49,617,855.0796,100,710.34,现金,购买商品、接受劳务支付的,17,830,873.08,3,188,358.11,32,031,301.96,20,473,646.51,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营
37、活动有关的现金经营活动现金流出小计,42,377,190.6823,655,546.7729,131,632.55112,995,243.08,9,817,294.997,587,847.1421,028,199.1341,621,699.37,34,086,055.8713,642,258.0811,277,591.8691,037,207.77,8,750,532.441,669,160.173,690,510.6634,583,849.78,流量净额,经营活动产生的现金,82,615,885.97,56,691,591.75,100,132,962.88,61,516,860.56,二、
38、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,2,938,452.82,1,549,564.91,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,3,696,197.88,-103,271.11,3,547,800.79,230,697.79,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,459,760.00,700,000.00,700,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,4,155,957.8844,522,790.34,2,835,181.7111,644,796.81,4,24
39、7,800.7938,904,496.789,790,000.00,2,480,262.708,813,643.4219,790,000.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,29,347,681.93,43,531,081.93,支付其他与投资活动有关的现金,999,999.07,6,021,141.01,5,000,000.00,投资活动现金流出小计,74,870,471.34,55,175,878.74,54,715,637.79,33,603,643.42,流量净额,投资活动产生的现金,-70,714,513.46,-52,340,697.03,-50,467
40、,837.00,-31,123,380.72,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,297,370,000.00,297,370,000.00,其中：子公司吸收少数股东10,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资收到的现金,取得借款收到的现金,20,000,000.00,20,000,000.00,23,500,000.00,23,500,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小
41、计,20,000,000.0020,000,000.0012,796,326.031,958,968.5432,796,326.03,20,000,000.0020,000,000.0010,765,974.6830,765,974.68,320,870,000.0049,500,000.0010,544,154.571,033,043.277,549,975.7667,594,130.33,320,870,000.0049,500,000.009,511,111.307,456,408.6266,467,519.92,流量净额,筹资活动产生的现金,-12,796,326.03,-10,765,974.68,253,275,869.67,254,402,480.08,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-894,953.52,-6,415,079.96,302,940,995.55,284,795,959.92,余额,加：期初现金及现金等价物,355,836,413.33,275,922,635.56,72,469,680.37,32,825,464.77,六、期末现金及现金等价物余额,354,941,459.81,269,507,555.60,375,410,675.92,317,621,424.69,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,
