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1、贵州赤天化股份有限公司,600227,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600227,贵州赤天化股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600227,贵州赤天化股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名万勇,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公出差学习,被委托人姓名王贵昌,1.3 公司
2、第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,郑才友袁远镇吴善华,公司负责人郑才友、主管会计工作负责人袁远镇及会计机构负责人（会计主管人员）吴善华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,10,455,250,965.563,443,874,118.443.624,10,106,658,972.443,430,725,269.853.
3、610,3.450.380.39,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,11,199,797.740.012年初至报告期期末,-87.56-87.37本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,11,779,580.740.0120.0120.0120.34,11,779,580.740.0120.0120.0120.34,32.1233.3333.3333.33增加 0.04 个
4、百分,2,600227,贵州赤天化股份有限公司 2012 年第一季度报告,点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.34,0.34,增加 0.09 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,180,000.00-157,627.03-1,402.53-58,430.51-37,460.07,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,
5、报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,123,367,股东名称（全称）贵州赤天化集团有限责任公司文登泰宇皮件有限公司中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)赵文林沈钢中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)范明熙潘明杨阮芝兰曲常乐,期末持有无限售条件流通股的数量272,039,2102,929,8002,254,1552,148,5702,050,0001,730,0271,503,1511,400,0001,300,0001,223,879,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人
6、民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1报告期内公司资产负债构成变动情况：,科,目,期 末 数,期,初,数,增减比例%,3,1),3),4),5),6),600227,贵州赤天化股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他应收款,19,676,797.87,29,507,110.51,-33.32,2),存货应付账款预收账款其他流动负债专项应付款,695,150,509.41530,971,914.66384,203,910.6671,509,330.592,750,000.00,523,478
7、,206.88326,535,707.47140,289,228.17107,394.23850,000.00,32.7962.61173.8766,485.82223.53,1）其他应收款减少的原因主要是本期收到往来款所致。2）存货增加的原因主要是本期子公司原材料等增加所致。3）应付账款增加的原因主要是本期子公司应付产品材料款增加所致。4）预收账款增加的原因主要是本期预收的货款增加所致。5）其他流动负债增加的原因主要是本期预提各项费用所致。6）专项应付款增加的原因主要是本期子公司收到政府专项拨款增加所致。2报告期内公司利润表变动情况：,科,目,本 期 数,上年同期数,增减比例%,1)销售费用
8、2)财务费用3)资产减值损失4)营业外收入5)所得税费用6)归属于母公司净利润7)少数股东损益,22,959,951.481,457,891.77-90,220.31202,478.643,963,664.6611,779,580.742,254,100.27,15,485,861.10-127,262.64-31,171.001,396,658.302,149,315.138,916,143.371,446,597.29,48.261,245.58189.44-85.5084.4232.1255.82,1)销售费用增加的原因主要是本期产品销售运输费用增加所致。2)财务费用（上年同期为负数）增
9、加的原因主要是本期支付的贷款利息支出增加所致。3)资产减值损失（负数）增加的原因主要是本期存货跌价准备冲回所致。4)营业外收入减少的原因主要是本期收到的政府补助减少所致。5）所得税费用增加的原因主要是本期实现利润总额增加所致。6)归属于母公司的净利润增加的原因主要是本期实现的净利润增加所致。7)少数股东损益增加的原因主要是本期子公司实现的净利润增加所致。3报告期内公司现金流量变动情况：,项,目,本 期 数,上年同期数,增减比例%,1)经营活动产生的现金净流量 11,199,797.742)投资活动产生的现金净流量-194,623,648.733)筹资活动产生的现金净流量-3,856,570.2
10、6,90,043,167.84-185,327,189.46-31,008,839.77,-87.565.02-87.56,1）经营活动产生的现金净流量（净流入减少）同比减少的原因主要是本期购买产品支付的现金同比增加所致。2）投资活动产生的现金净流量（净流出增加）同比增加的原因主要是本期子公司在建工程投资项目资金投入同比增加所致。4,600227,贵州赤天化股份有限公司 2012 年第一季度报告,3）筹资活动产生的现金净流量（净流出减少）同比减少的原因主要是本期子公司收到的贷款同比增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履
11、行情况适用 不适用公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司（下称集团公司）承诺:持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后,每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赤天化股份总数的比例不超过百分之十；通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。截至本报告期末,按承诺履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司严格按公司章程及相关法规的
12、规定执行现金分红政策，在 3 月 26 日举行的 2011年年度股东大会上通过了 2011 年度利润分配方案，公司将择期进行利润分配，本报告期未进行现金分红。贵州赤天化股份有限公司法定代表人:郑才友2012 年 4 月 18 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:贵州赤天化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款,项目,5,期末余额614,084,919.8752,862,942.03207,550,276.95,年初余额801,665,341.1250,165,488.72165
13、,265,910.80,600227,贵州赤天化股份有限公司 2012 年第一季度报告,预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,6,385,794,487.4419,67
14、6,797.87695,150,509.41126,735.511,975,246,669.0812,323,170.28234,454,400.00788,414,486.167,398,180,013.7915,376,147.132,610.9618,926,686.84340,593.4011,986,187.928,480,004,296.4810,455,250,965.56590,000,000.00173,263,788.58530,971,914.66384,203,910.66,332,891,078.9529,507,110.51523,478,206.881,902,9
15、73,136.9812,503,658.23234,454,400.00806,343,462.537,100,833,163.4417,965,655.6819,599,307.6611,986,187.928,203,685,835.4610,106,658,972.44510,000,000.00163,660,146.62326,535,707.47140,289,228.17,600227卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,贵州赤天化股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的
16、非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,108,446,593.14-291,802,474.40461,856,021.8471,509,330.592,028,449,085.074,364,440,000.002,750,000.00175,913.7546,691,805.234,414,057,71
17、8.986,442,506,804.05950,392,526.001,353,556,183.8631,746,179.06212,470,944.57895,708,284.953,443,874,118.44568,870,043.074,012,744,161.5110,455,250,965.56,116,989,560.40-283,534,954.24636,268,825.51107,394.231,610,315,908.164,444,440,000.00850,000.00175,913.7548,225,830.234,493,691,743.986,104,007,6
18、52.14950,392,526.001,353,736,671.8130,097,489.58210,210,987.36886,287,595.103,430,725,269.85571,926,050.454,002,651,320.3010,106,658,972.44,公司法定代表人:郑才友 主管会计工作负责人:袁远镇 会计机构负责人:吴善华母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:贵州赤天化股份有限公司7,600227,贵州赤天化股份有限公司 2012 年第一季度报告单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款
19、项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬,8,期末余额345,261,993.1836,000,000.0020,010,069.58396,255,474.6912,582,268.71368,542,467.52300,000,000.001,478,652,273.681
20、2,323,170.282,605,848,102.93178,195,152.1713,722,058.522,610.962,887,153.53340,593.4011,763,948.572,825,082,790.364,303,735,064.04100,000,000.002,033,135.40151,138,095.57389,815,459.03106,507,562.68,年初余额320,684,085.7826,200,000.005,381,893.53252,328,865.8322,350,244.50272,077,428.49300,000,000.001,1
21、99,022,518.1312,503,658.232,605,848,102.93187,811,041.7411,228,617.043,195,746.1611,763,948.572,832,351,114.674,031,373,632.80100,000,000.002,093,314.5055,114,093.3245,317,403.85106,084,574.45,600227,贵州赤天化股份有限公司 2012 年第一季度报告,应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债
22、其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,4,954,036.6410,940,243.0271,396,836.36836,785,368.70850,000.00850,000.00837,635,368.70950,392,526.001,353,270,147.7131,746,179.06212,470,944.57918,219,898.003,466,099,695.344,303,735,064.04,7,526,174.
23、51272,356,150.54588,491,711.17850,000.00850,000.00589,341,711.17950,392,526.001,353,450,635.6630,097,489.58210,210,987.36897,880,283.033,442,031,921.634,031,373,632.80,公司法定代表人:郑才友 主管会计工作负责人:袁远镇 会计机构负责人:吴善华4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:贵州赤天化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成
24、本其中：营业成本,9,本期金额537,136,542.98537,136,542.98519,161,570.28430,632,012.09,上期金额441,464,760.71441,464,760.71430,164,913.22350,361,361.00,600227,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,贵州赤天化股份有限公司 2012 年第一季度报告,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三
25、、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,051,755.9822,959,951.4863,150,179.271,457,891.77-90,220.3117,974,972.70202,478.64180,105.6717,997,345.673,963,664.6614,033,68
26、1.0111,779,580.742,254,100.270.0120.012-180,487.9513,853,193.06311,599,092.792,254,100.27,832,954.2415,485,861.1063,643,170.52-127,262.64-31,171.0011,299,847.491,396,658.30184,450.0012,512,055.792,149,315.1310,362,740.668,916,143.371,446,597.290.0090.00910,362,740.668,916,143.371,446,597.29,公司法定代表人:
27、郑才友 主管会计工作负责人:袁远镇 会计机构负责人:吴善华母公司利润表2012 年 13 月编制单位:贵州赤天化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、营业收入,项目,10,本期金额444,952,401.97,上期金额247,430,012.29,600227,贵州赤天化股份有限公司 2012 年第一季度报告,减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏
28、损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,364,444,501.52271,433.9012,291,367.0052,978,881.35991,525.12-90,220.3111,483,799.7325,548,713.1222,307.14160,400.0025,410,620.262,811,048.0822,599,572.18-180,487.9522,419,084.23,172,788,794.77271,809.347,419,524.6857,734,545.
29、79-494,002.25-31,171.007,366,520.0017,107,030.963,300.00184,000.0016,926,330.961,538,401.6415,387,929.3215,387,929.32,公司法定代表人:郑才友 主管会计工作负责人:袁远镇 会计机构负责人:吴善华4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:贵州赤天化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收
30、到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额,11,本期金额638,100,110.03,上期金额402,828,898.48,600227回购业务资金净增加额收到的税费返还,贵州赤天化股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产
31、生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股
32、利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金12,8,941,543.98647,041,654.01562,631,095.0236,477,842.0314,026,698.3722,706,220.85635,841,856.2711,199,797.7419,705.67112,888,705.30112,908,410.97306,672,059.70860,000.00307,532,059.70-194,623,648.73210,000,000.00210,000,000.00130,000,000.0083,856,570.2
33、6,39,807,211.61442,636,110.09278,007,537.5028,960,923.0711,361,428.9934,263,052.69352,592,942.2590,043,167.845,800,754.5918,000.0067,202,098.2573,020,852.84225,231,202.4124,544,400.008,572,439.89258,348,042.30-185,327,189.46150,000,000.00150,000,000.00105,000,000.0076,008,839.77,600227,贵州赤天化股份有限公司 2
34、012 年第一季度报告,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,213,856,570.26-3,856,570.26-187,280,421.25801,665,341.12614,384,919.87,181,008,839.77-31,008,839.77-126,292,861.391,714,219,985.091,587,927,123.70,公司法定代表人:郑才友 主管会计工作负责人:袁远镇 会计机构负责人:吴善华母公司现金流量表2012 年 13 月编
35、制单位:贵州赤天化股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付
36、的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金13,本期金额501,498,877.306,039,740.35507,538,617.65439,254,082.3731,880,703.817,230,513.808,441,465.34486,806,765.3220,731,852.3320,000,000.006,683,855.2942,551.0026,726,406.291,222,129.0020,000,000.0021,222,129.0
37、05,504,277.29,上期金额206,785,770.722,643,325.09209,429,095.8186,859,647.5023,432,286.837,289,470.9526,470,617.72144,052,023.0065,377,072.815,800,754.597,366,520.0018,000.0013,185,274.595,577,255.6851,344,400.00663,750.0057,585,405.68-44,400,131.09,600227发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,贵州赤天化股
38、份有限公司 2012 年第一季度报告,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,658,222.221,658,222.22-1,658,222.2224,577,907.40320,684,085.78345,261,993.18,37,050.0037,050.00-37,050.0020,939,891.72177,326,609.16198,266,500.88,公司法定代表人:郑才友 主管会计工作负责人:袁远镇 会计机构负责人:吴善华14,
