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1、珠海华发实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要珠海华发实业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事局会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人袁小波、主管会计工作负责人
2、俞卫国及会计机构负责人（会计主管人员）何玉冰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事局秘书,华发股份600325上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,侯贵明珠海市昌盛路 155 号0756-82821110756-,阮宏洲珠海市昌盛路 155 号0756-82821110756-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润
3、利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元),26,067,066,126.766,400,365,972.497.83报告期（16 月）420,656,874.81435,510,370.87244,314,740.75216,615,091.970.2990.2650.299,22,540,474,538.616,237,704,175.277.63上年同期419,630,830.23423,269,495.94290,368,097.28287,174,882.450.3550.3
4、510.355,15.652.612.62本报告期比上年同期增减(%)0.242.89-15.86-24.57-15.77-24.50-15.77,第 1 页 共 29 页,珠海华发实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3.87-351,026,033.37-0.43,4.92609,094,851.390.75,减少 1.05 个百分点-157.63-157.33,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正
5、常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-173,776.663,874,500.009,174,686.73114,707.7017,042,333.311,978,08
6、5.99-3,553,359.23-757,529.0627,699,648.78,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,65,104 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,珠海华发集团有限公司全国社保基金一零二组合,国有法人未知,21.913.26,179,055,04626,658,552,质押无,87,931,500,中国银行嘉实服,务增值行业证券投,未知,2.75,22,440,811,无,资基金中国工商银行博,时精选股票证券投,未知,2
7、.69,21,999,972,无,资基金,中国人寿保险股份,未知,2.49,20,319,279,无,第 2 页 共 29 页,3.3,珠海华发实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有限公司分红个人分红005LFH002 沪招商银行股份有限,公司光大保德信优势配置股票型证,未知,2.14,17,466,094,无,券投资基金,珠海华发汽车销售有限公司珠海华发物业管理服务有限公司,国有法人国有法人,1.481.48,12,068,52412,068,518,质押质押,6,034,2416,034,259,中国银行股份有限,公司嘉实价值优势股票型证券投资,未知,1.38,11,242,650
8、,无,基金中国建设银行工,银瑞信红利股票型,未知,1.31,10,685,261,无,证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,珠海华发集团有限公司全国社保基金一零二组合,179,055,046 人民币普通股26,658,552 人民币普通股,179,055,04626,658,552,中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金中国工商银行博时精选股票证券投资基金,22,440,81121,999,972,人民币普通股人民币普通股,22,440,81121,999,972,中国人寿保险股份有限公司,分红个人分红005LFH002,20,319,27
9、9,人民币普通股,20,319,279,沪招商银行股份有限公司光大,保德信优势配置股票型证券投,17,466,094,人民币普通股,17,466,094,资基金,珠海华发汽车销售有限公司珠海华发物业管理服务有限公司中国银行股份有限公司嘉实价值优势股票型证券投资基金中国建设银行工银瑞信红利股票型证券投资基金,12,068,52412,068,51811,242,65010,685,261,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,12,068,52412,068,51811,242,65010,685,261,已知第一大股东珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售有限公司及珠海华发物业管理
10、服务有限公司属于上市公司股东持股变动,上述股东关联关系或一致行动的说明,信息披露管理办法中规定的一致行动人，与其他流通股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于上市公司股东,持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用第 3 页 共 29 页,珠海华发实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,4 董事、监事和高级管理人员情况,4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用,5 董事局报告,5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析,1、报告期
11、内房地产政策、影响及公司采取的措施,2012 年上半年，为巩固房地产调控成果，国家坚持房地产调控不动摇，继续抑制投资投机需求，对地方出现的触及调控底线的微调政策进行严格控制，市场观望气氛浓厚，开发商面临库存压力和资金紧张的局面。另一方面，国家支持和保护自住性需求，随着自住需求的释放及首次购房信贷政策环境的改善，部分城市商品房成交量又出现了小幅上扬。,面对严峻的市场环境，公司董事局在年初就提出了转变观念，树立全局发展意识，紧跟市场发展方向，加大资源整合力度，全面加强统筹管理，确保公司运营安全平稳的工作思路。公司经营班子紧紧围绕董事局的战略部署，及时调整经营策略，最终取得了良好的工作成效。,2、报
12、告期内公司主要经营情况,报告期内公司实现营业收入 18.18 亿元，比上年同期减少 42.48%；实现营业利润总额 4.36 亿元，同比增长 2.89%；每股收益 0.299 元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司总资产 260.67 亿元，比上年期末增长 15.65%。,3、报告期内，公司主要做了以下几方面工作（1）加大营销统筹力度，全力推动楼宇销售,上半年，国家和地方政府对房地产市场继续执行从严从紧的宏观调控政策，尤其是受到珠海市“限购、限价”政策的后续影响，楼宇销售工作受到较大影响。为了扭转楼宇销售的不利局面，公司将楼宇销售作为公司经营管理的首要任务，全面加大营销统筹力度，全力推
13、动楼宇销售，并取得较好的效果。,（2）把握市场机遇，审慎实施项目拓展,上半年，由于受到了来自政策、资金和市场等因素的影响，市场拓展难度增大。公司董事局审时度势，运筹帷幄，既不失时机地抓住市场机遇，适度增加已进驻城市的投入，审慎实施项目拓展，稳步推进新城市、新市场的开发，为公司的长远发展积蓄能量；又适时调整战略决策，实施多元化发展战略，着力向国家政策倾斜的产业发展，促进公司的投资项目向节能型商品房开发、一级土地开发和商业地产联动发展的目标不断迈进，为有效应对市场环境的变化，实现公司长期稳定健康发展奠定良好的基础。,（3）加大投融资工作力度，加强资金统筹管理，确保公司的现金流稳健、顺畅,半年来，公
14、司投融资工作小组积极履行职责，全面把控投融资各个环节，有条不紊地开展项目融,资、项目投资和资金管理各项工作，在投融资和资金管理方面发挥了决策领导作用。,（4）实施稳健的开发策略，适时把握开发节奏，稳步推进项目开发建设,上半年，公司根据房地产市场的客观形势，结合楼宇销售计划和资金情况，实施稳健的开发策略，,根据市场情况适时把握开发节奏，稳步推进项目的开发建设。,第 4 页 共 29 页,地,产,开,珠海华发实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（5）加快推进管理体系优化工作，促进公司管控体系不断完善随着公司规模的不断壮大，下属公司不断增加，开发项目不断增多，完善公司的管理制度、优化内部管理
15、体系和理顺工作流程等内部管理工作成为公司近年来需持续跟进的工作。今年上半年，公司在巩固去年管理体系优化工作成效的基础上，进一步强化内部管理，促进公司管控体系不断完善。（6）全面启动公司内部控制规范建设2012 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事局第六十二次会议，审议通过了关于的议案，按照财政部、证监会等五部委联合发布的企业内部控制基础规范及其配套指引的要求，启动了公司内部控制规范建设工作。通过此次内部控制规范建设，可以使公司内部控制在原有的基础上得到更加完善和提高。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上
16、年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,房地产销售合计,1,769,801,444.001,769,801,444.00,753,222,315.32753,222,315.32,57.4457.44,-28.20-28.20,-52.60-52.60,增加 21.91 个百分点增加 21.91 个百分点,分产品,房地产销售,1,769,801,444.00,753,222,315.32,57.44,-28.20,-52.60,增加 21.91 个百分点,合计,1,769,801,444.00 753,222,315.32,57.44,-28.2
17、0,-52.60,增加 21.91 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 258.78 万元。5.3 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,珠海市中山市包头市合计,地区,营业收入1,753,948,964.003,913,000.0011,939,480.001,769,801,444.00,营业收入比上年增减（%）-25.18-96.76-28.20,5.4 主要控股公司经营情况及业绩单位:元 币种:人民币业,子公司,务性,注册资本,总资产,净资产,净利润,质房,珠海华发投资发展有限公司珠海铧创经贸发展有限公司珠海华融投资发展有限公司,2
18、00,000,000.00800,000,000.00650,000,000.00,1,902,983,398.434,548,135,407.111,383,589,226.31,634,784,857.392,535,452,516.13817,506,418.73,-3,728,488.67404,834,445.341,948,969.86,第 5 页 共 29 页,发,致,珠海华发实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,珠海华纳投资发展有限公司珠海华福商贸发展有限公司珠海华耀商贸发展有限公司中山市华发生态园房地产开发有限公司珠海市世荣房产开发有限公司,850,000,000.0
19、0800,000,000.001,571,428,600.0030,000,000.00550,000,000.00,1,326,267,405.883,571,848,120.003,406,940,360.04574,675,720.371,727,302,597.74,1,059,108,552.42731,344,422.361,718,539,726.16333,167,370.39638,855,768.55,4,013,432.57-11,447,799.55-8,320,604.70-2,497,592.4957,827,232.72,5.5 报告期内主要资产负债项目及经营成果
20、比较分析情况单位:元 币种:人民币,项目应收账款预付款项其他流动资产长期待摊费用短期借款应付职工薪酬应付利息,期末数1,770,536.801,368,088,821.4650,000,000.0077,493,948.882,192,500,000.003,929,335.7889,250,000.00,期初数1,150,619.952,368,660,697.05350,000,000.0048,040,098.63220,000,000.001,348,488.2926,250,000.00,增减率53.88%-42.24%-85.71%61.31%896.59%191.39%240.0
21、0%,变动原因应收广告收入增加部分预付地价款及竞投土地保证金转入开发成本所致委托贷款本期收回所致项目公司物业配套设施结转所致流动资金借款增加所致计提工会经费和职工教育经费所致计提公司债券利息,工程质保金增加和非全资子,其他应付款,公司的合作方按股权比例投,1,525,951,955.83,865,947,447.09,76.22%,入的项目开发资金增加所致,递延所得税负债少数股东权益项目,7,034,298.951,178,283,076.56本期数（1-6 月）,2,554,335.02714,212,520.51上年同期（1-6 月）,175.39%64.98%,应纳税暂时性差异增加所致少
22、数股东增加投资所致,本期结转楼宇收入减少和上,营业收入,期发生转让在建开发项目所,1,818,355,583.94,3,161,465,676.96,-42.48%,营业成本财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出,809,673,306.1338,125,260.25-3,036,719.8617,157,041.0116,252,675.411,399,179.35,2,159,000,137.437,778,673.9766,079,132.75208,520.364,390,563.35751,897.64,-62.50%390.13%-104.60%8127.99%270.1
23、7%86.09%,营业收入减少相应营业成本减少所致利息支出增加所致上年同期其他应收款增加导致计提坏账准备增加所致委托贷款收益增加所致收购子公司产生收益所致支付违约金所致,经营活动产生的现金,流量净额,-351,026,033.37,609,094,851.39,-157.63%,楼款收入减少,筹资活动产生的现金,流量净额,2,668,049,934.35,656,799,246.88,306.22%,银行贷款增加,第 6 页 共 29 页,珠海华发实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生
24、重大变化的原因说明适用 不适用5.8 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.9 募集资金使用情况5.9.1 募集资金运用适用 不适用5.9.2 变更项目情况适用 不适用5.10 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.11 董事局下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.12 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.13 公司董事局对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.14 公司董事局对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重
25、要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,所涉,所涉,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,及的资产产权是否已全部过,及的债权债务是否已全部转,户,移,珠海市斗门区兆丰集团有限,持有的珠海市浩丰贸易有限公司 100%股权,2012年 2 月3 日,973,553,939.15,-577,667.27,否,是,是,第 7 页 共 29 页,珠海华发实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司6.2 出售资产,适用,不
26、适用,单位:元 币种:人民币,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,公司全资子公司重庆华发投,重庆中讯,资有限公,控股(集团)有限,司将其持有的重庆,2012 年 4月 11 日,72,075,928.69,否,否,否,公司,中誉房地,产开发有限公司50%股权经 2012 年 4 月 10 日本公司第七届董事局第六十三次会议审议批准，公司全资子公司重庆华发投资有限公司（以下简称重庆华发）将其持有的重庆中誉房地产开发有限公司（以下简
27、称重庆中誉）50%股权转让给重庆中讯控股(集团)有限公司（以下简称重庆中讯）,本次股权价格以重庆中誉评估基准日 2012 年 3 月 23 日经京都中新评报字（2012）第 0038 号资产评估报告确定的的净资产为作价依据，股权转让款为 72,075,928.69 元。2012 年 6 月 30 日三方已签署股权转让合同，2012 年 7 月 23日完成工商变更登记，2012 年 7 月 27 日收到全部股权转让价款。6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:元 币种:人民币,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保 担保是否履行
28、 是否为关联方期 完毕 担保,购房按揭人,1,490,249.82,连带责任担保,否,否,报告期末担保余额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,1,490,249.825,405,674,293.85,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,5,407,164,543.6771.35,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况第 8 页 共 29 页,0,/,0,0,珠海华发实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
29、适用 不适用,证序 券号 品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,占期末证券投资比例（）,报告期损益（元）,1 A 股 601328合计,交通银行,1,804,100.501,804,100.50,1,147,077.00,5,207,729.585,207,729.58,100100,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公 期末账司股权 面价值比例（%）（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源
30、,广发银,行股份有限公,100,000,46,579,0.0003,100,000,长期股权投资,司,合计,100,000,46,579,/,100,000,0,/,/,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:珠海华发实业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金第 9 页 共 29 页,3,332,333,189.981,770,536.801,368,088,82
31、1.46,2,654,628,844.921,150,619.952,368,660,697.05,存货,珠海华发实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收利息应收股利,其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付
32、手续费及佣金应付职工薪酬第 10 页 共 29 页,82,960,376.7920,552,715,688.5250,000,000.0025,387,868,613.555,207,729.58400,000.00508,752,445.0260,441,238.4577,493,948.8826,902,151.28679,197,513.2126,067,066,126.762,192,500,000.001,714,107,812.724,421,321,483.793,929,335.78,112,509,368.2616,378,815,254.11350,000,000.0021
33、,865,764,784.295,138,904.96400,000.00518,018,091.5961,011,026.2048,040,098.6342,101,632.94674,709,754.3222,540,474,538.61220,000,000.001,839,374,327.414,578,129,164.101,348,488.29,珠海华发实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,447,197,105.0489,250,000.00503,448.001,525,951,9
34、55.83,577,485,783.0926,250,000.00865,947,447.09,负债,一年内到期的非流动,1,751,750,000.00,1,621,500,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,12,146,511,141.164,552,174,293.851,782,697,343.757,034
35、,298.956,341,905,936.5518,488,417,077.71817,045,620.002,391,835,139.00204,345,021.992,987,140,191.506,400,365,972.491,178,283,076.567,578,649,049.05,9,730,035,209.984,077,046,079.081,778,922,218.752,554,335.025,858,522,632.8515,588,557,842.83817,045,620.002,391,783,520.53204,345,021.992,824,530,012.
36、756,237,704,175.27714,212,520.516,951,916,695.78,总计,负债和所有者权益,26,067,066,126.76,22,540,474,538.61,法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰第 11 页 共 29 页,珠海华发实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:珠海华发实业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资
37、产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据第 12 页 共 29 页,886,678,702.881,807,979.144,134,027,405.01236,062,804.085,258,576,891.115,207,729.586,282,289,674.06123,470,011.0815,778,741.1212,349,304.196,439,095,4
38、60.0311,697,672,351.141,200,000,000.00,266,188,235.35574,291,075.782,664,201,227.97238,270,690.38300,000,000.004,042,951,229.485,138,904.964,889,135,734.91125,236,898.3815,912,724.0022,617,579.475,058,041,841.729,100,993,071.2050,000,000.00,珠海华发实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,
39、74,553,502.218,228,753.92865,604.6246,713,549.2189,250,000.00503,448.003,272,998,055.05,74,681,519.478,307,613.92134,556.49144,746,358.4026,250,000.001,398,780,829.75,负债,一年内到期的非流动,713,750,000.00,799,500,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本
40、公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,5,406,862,913.01107,000,000.001,782,697,343.75850,907.271,890,548,251.027,297,411,164.03817,045,620.002,714,642,073.55204,345,021.99664,228,471.574,400,261,187.1111,697,672,351.14,2,502,400,878.03318,000,000.001,778,922,218.75833,701.122,097,
41、755,919.874,600,156,797.90817,045,620.002,714,590,455.08204,345,021.99764,855,176.234,500,836,273.309,100,993,071.20,法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,818,355,583.941,818,355,583.94,上期金额3,161,465,676.963,161,465,676.96,利息收入第 13 页 共 29 页,珠海华发实业股份
42、有限公司 2012 年半年度报告摘要已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,414,855,750.14809,673,306.13323,943,321.3681,535,143.50164,615,438.7638,125,260.25-3,036,719.86,2,742,043,367.092,159,000,137.43315,965,450.2366,138,622.55127,081,35
43、0.167,778,673.9766,079,132.75,列）,投资收益（损失以“”号填,17,157,041.01,208,520.36,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,420,656,874.8116,252,675.411,399,179.35173,776.66435
44、,510,370.87169,362,774.07266,147,596.80244,314,740.7521,832,856.050.2990.29951,618.47266,199,215.27,419,630,830.234,390,563.35751,897.64141,881.65423,269,495.94141,917,359.56281,352,136.38290,368,097.28-9,015,960.900.3550.35547,551.54281,399,687.92,总额,归属于母公司所有者的综合收益,244,366,359.22,290,415,648.82,归属于
45、少数股东的综合收益总额,21,832,856.05,-9,015,960.90,法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰第 14 页 共 29 页,珠海华发实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额24,207,435.0013,589,003.81-12,262,400.371,030,294.7658,295,810.5223,432,373.4914,593,621.63,上期金额45,526,469.34
46、12,713,004.749,882,170.135,023,847.2432,332,329.0418,602,953.692,942,454.87,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,65,489,707.70,60.95,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-8,981,561.14350,000.00
47、22,306.24-8,653,867.3810,268,275.28-18,922,142.6651,618.47-18,870,524.19,-35,970,229.4210,120.00-35,960,109.42-699,547.65-35,260,561.7747,551.54-35,213,010.23,法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增第 15 页
48、共 29 页,1,698,777,608.00,2,136,884,104.64,珠海华发实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,744,862,019.12,348,351,542.64,小计,经营活动现金流入,2,443,639,627.12,2,485,235,647.28,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款
49、项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,1,744,626,239.37191,433,692.21615,466,534.29243,139,194.62,1,079,995,314.67132,547,267.92462,611,449.11200,986,764.19,小计,经营活动现金流出,2,794,665,660.49,1,876,140,795.89,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金第 16 页 共 29 页,-351,026,033.37,609
50、,094,851.39,珠海华发实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流量：,收回投资收到的现金,300,000,000.00,39,000,000.00,现金,取得投资收益收到的,17,157,041.01,208,520.36,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,19,270.00,110,000.00,小计,投资活动现金流入,317,176,311.01,39,318,520.36,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支
