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1、-,-,山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文山东金正大生态工程股份有限公司2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)李现秀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,
2、本报告期末比上年度期末增减,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,580,804,062.543,478,352,549.56700,000,000.004.97,5,493,577,693.213,085,775,613.30700,000,000.004.41,19.79%12.72%0%12.7%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减,2012 年 1-9 月,比上年同期增减,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀
3、释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,3,017,360,644.11194,785,021.21-0.280.285.76%,-,17.95%12.61%12%12%-0.08%,8,263,896,162.91497,576,936.26812,130,690.591.160.710.7115.24%,30.45%25.1%1,741.31%1,833.33%24.56%24.56%1.46%,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,5.73%,-0.08%,15.21%,1.5%,（%）1,山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文扣除非经常性损益项目和金
4、额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的
5、或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额,年初至报告期期末金额（元）866,543.01571,466.00-67,394.45135,77
6、1.252,说明,山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,所得税影响额,227,220.20,合计,1,007,623.12,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无。（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,26,011,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,雅戈尔投资有限公司CRF FERTILIZERINVESTMENT LTD.中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国工商银
7、行诺安价值增长股票证券投资基金中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金,75,000,00056,587,7847,092,5864,865,5724,139,900,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,75,000,00056,587,7847,092,5864,865,5724,139,900,中国工商银行诺安中小,盘精选股票型证券投资基,3,601,230,人民币普通股,3,601,230,金,交通银行安顺证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金股东情况的说明,无,2,16
8、6,6261,991,2661,763,6941,731,193,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,166,6261,991,2661,763,6941,731,193,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目3,0,山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文单位：（人民币）元,项 目应收票据应收账款其他应收款在建工程无形资产短期借款应付票据应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款应付债券其他非流动负债,期末余额13,005,623.4231,873,225.86764,621,370.84185
9、,432,134.5350,000,000.00626,416,164.1128,272,861.09-25,894,805.0834,766,133.93104,822,013.22992,019,936.9662,126,400.00,年初余额3,920,000.004,742,987.6912,467,766.96339,345,638.37105,334,770.80370,000,000.00302,415,130.0416,316,920.5337,054,906.612,790,406.2880,526,728.13495,136,231.8029,642,400.00,增减比例
10、231.78%-100.00%155.65%125.32%76.04%-86.49%107.14%73.27%-169.88%1145.92%30.17%100.35%109.59%,（1）应收票据期末余额较年初余额增加231.78%，系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致。（2）应收账款期末余额较年初余额减少100%，系信用证到期收回货款所致。（3）其他应收款期末余额较年初余额增长155.65%，系管理备用金增加所致。（4）在建工程期末余额较年初余额增加125.32%，系公司募集资金投资项目、超募资金项目及其他子公司工程项目建设所致。（5）无形资产期末余额较年初余额增加76.04%，系公司及
11、子公司部分土地取得土地使用权所致。（6）短期借款期末余额较年初余额减少86.49%，系短期借款到期偿还所致。（7）应付票据期末余额较年初余额增加107.14%，系公司采购原料承兑汇票使用量上升所致。（8）应付职工薪酬期末余额较年初余额增加73.27%，系公司职工福利费、工会经费及教育经费较年初增加所致。（9)应交税费期末余额较年初余额减少169.88%，系60万吨/年新型作物专用控释肥项目及其配套设施所采购的设备进项税额留抵所致。（10)应付利息期末余额较年初余额增加1145.92%，系公司10亿元中期票据计提利息所致。（11)其他应付款期末余额较年初余额增加30.17%，系公司项目工程建设质
12、量保证金增加所致。（12)应付债券期末余额较年初余额增加100.35%，系公司2012年第一期中期票据5亿元发行。（13)其他非流动负债期末余额较年初余额增加109.59%，系公司本期收到财政拨款增加所致。2、利润表项目单位：（人民币）元4,山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项,目,本年累计数,上年同期累计数,增减比例,营业收入营业成本营业税金及附加管理费用财务费用资产减值损失所得税费用,8,263,896,162.917,225,765,801.61639,930.75145,902,230.4926,237,004.65855,372.7564,520,212.
13、78,6,334,742,941.755,506,305,978.43337,822.4480,229,945.10-3,288,161.34-506,718.7996,278,393.69,30.45%31.23%89.43%81.86%-897.92%-268.81%-32.99%,（1）营业收入本期较上期增长30.45%，系公司实施市场化战略，深耕营销网络，推广种肥同播技术，加强专业服务力度，产品销量稳固增长。（2）营业税金及附加本期较上期增长89.43%，系本期关税增加所致。（3）管理费用本期较上期增长81.86%，系日常运营费用增加及部分销售费用重分类至管理费用所致。（4）财务费用本
14、期较上期增长897.92%，系通过银行间债券市场发行中期票据，计提利息费用所致。（5）资产减值损失本期较上期增长268.81%，系公司计提坏账准备所致。（6）所得税费用本期较上期减少32.99%，系公司之全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司所得税率变化所致。3、现金流量表项目单位：（人民币）元,项,目,本期数,上年同期数,增减金额,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,812,130,690.59-925,223,141.1166,993,430.08,44,106,021.11-312,349,904.32322,789,909.89,768,024
15、,669.48-612,873,236.79-255,796,479.81,（1）2012 年 1-9 月 份 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 2011 年 同 期 增 加 了768,024,669.48元，主要原因：公司本期销售收款增加了现金流入和部分采购以承兑汇票支付减少了当期现金流出。（2）2012 年 1-9 月 份 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 2011 年 同 期 减 少 了612,873,236.79元，主要原因:公司募集资金投资项目、超募资金项目及其他子公司工程项目建设所致。（3）2012 年 1-9 月 份 公
16、 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 2011 年 同 期 减 少 了255,796,479.81元，主要原因：短期借款到期偿还。5,内,山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,
17、股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步承诺，自公司股票,公司控股股,上市之日起,东临沂金正,三十六个月,自公司股票,发行时所作承诺,大投资控股有限公司和,内，不转让或 2010 年 09 月者委托他人 08 日,上市之日起三十六个月,严格履行,实际控制人万连步,管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股东德国投资与开发有限公司和CRF 化肥投6,山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文资有限公司承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司
18、回购其持有的股份。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用直至发生以下情形之日终止：1、公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步不再为公司的控股股东/或实际控制人；或2、公司股票不再在深圳证券交易所上市当日（以较早者为准）。公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步承诺，不会,并促使其控股的企业不会在中国境内外：以任何形式直接或间接从事任何与公司及公司控股企业业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；以任何形式支
19、持与公司及公司控股企业的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；以任何形式介入（不论直接或间接）任何与公司及公司控股企业的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。严格履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,20%52,375.18,至至,30%56,739.78,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用,7,公司
20、深化驻点营销、试验示范、会议营销等营销模式，产品销量稳固增长。,436,459,836.92,山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,1、公司上半年的经营情况；2、公司的竞争优势；,2012 年 08 月 30 日,公司会议室,实地调研,机构,平安证券有限责任公司,3、原材料价格对公司的影响；4、缓控释肥的竞争格局及未来市场前景；,5、公司面临的挑战及未来的发展空间。5、
21、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额1,346,956,037.48,期初余额1,300,739,681.70,结算备付金拆出资金交易性金融资产8,山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款
22、及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款,9,13,005,623.421,377,418,176.5031,873,225.862,078,230,635.804,847,483,699.06771,014,564.72764,621,370.84185,432,134.5311,718,634.95533,658.441,733,320,363.486,580,804,062.5450,00
23、0,000.00,3,920,000.004,742,987.691,260,744,531.2012,467,766.961,729,371,093.384,311,986,060.93724,738,379.23339,345,638.37105,334,770.8011,718,634.95454,208.931,181,591,632.285,493,577,693.21370,000,000.00,山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息
24、应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,626,416,164.11197,749,588.13957,014,477.1228,272,861.09-25,894,805.0834,766,133.93104,822,013.221,973,146,432.52992,019,936.962,950,037.0
25、662,126,400.001,057,096,374.023,030,242,806.54700,000,000.001,310,678,588.06110,054,189.871,357,619,771.6310,302,415,130.04208,424,207.98795,996,431.7816,316,920.5337,054,906.612,790,406.281,038,297.9180,526,728.131,814,563,029.26495,136,231.803,758,392.7529,642,400.00528,537,024.552,343,100,053.817
26、00,000,000.001,310,678,588.06110,054,189.87965,042,835.37,山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,478,352,549.5672,208,706.443,550,561,256.006,580,804,062.54,3,085,775,613.3064,702,026.103,150,477,639.405,493,577,693.21,法定代表人：万连步,主管会计工作负责人：李计国,会计机构
27、负责人：李现秀,2、母公司资产负债表编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产,期末余额1,149,240,364.37,期初余额795,731,378.43,应收票据应收账款,3,386,116.00,4,742,987.69,预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,745,833,486.4341,421,927.081,050,065,451.462,989,947,345.341,910,895,675.0
28、0432,856,718.29481,789,197.61,740,559,515.1517,409,234.311,093,556,615.462,651,999,731.041,910,895,675.00391,508,247.58301,980,077.72,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产11,山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动
29、负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,112,695,421.50289,334.412,938,526,346.815,928,473,692.1550,000,000.00284,406,578.1196,580,515.79401,266,827.2016,594,541.38-10,992,304.6034,766,133.931,037,774,893.721,910,397,185.53992,019,936.9661,126,
30、400.001,053,146,336.962,963,543,522.49700,000,000.001,310,844,592.90110,054,189.8712,79,438,210.12217,709.552,684,039,919.975,336,039,651.01320,000,000.00215,427,030.0473,221,866.87425,575,160.408,350,860.702,455,796.842,699,295.18962,805,717.272,010,535,727.30495,136,231.8028,642,400.00523,778,631.
31、802,534,314,359.10700,000,000.001,310,844,592.90110,054,189.87,加,山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：万连步,844,031,386.892,964,930,169.665,928,473,692.15主管会计工作负责人：李计国,680,826,509.142,801,725,291.915,336,039,651.01会计机构负责人：李现秀,3、合并本报告期利润表编制单位：山东金正大生态工程股
32、份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额3,017,360,644.113,017,360,644.112,786,739,310.532,627,770,853.39127,464.52104,035,574.9947,563,414.707,037,928.51204,074.42,上期金额2,558,256,639.452,558,256,639.452,341,212,35
33、2.572,223,430,393.96118,042.4586,486,484.2929,610,899.721,674,226.08-107,693.93,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益13,加,润,山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,230,621,333.58145,190.00,217,044,286.881,036,501.73,损失,减,：营业外支出其中：非流动资产处置,399,600.4626,763.23
34、,43,218.949,761.54,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,230,366,923.1237,036,781.59193,330,141.53194,785,021.21-1,454,879.680.280.28193,330,141.53194,785,021.21,-,218,037,569.6745,084,671.44172,952,898
35、.23172,971,648.68-18,750.450.250.25172,952,898.23172,971,648.68,总额,归属于少数股东的综合收益,-1,454,879.68,-18,750.45,法定代表人：万连步,主管会计工作负责人：李计国,会计机构负责人：李现秀,4、母公司本报告期利润表编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额1,616,103,592.031,416,048,450.0872,604.3438,024,808.0531,850,169.8010,533,516.6414,上
36、期金额1,250,854,235.381,085,288,957.2457,891.1951,691,110.0618,668,298.211,690,248.88,失,山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代
37、表人：万连步,178,973.34119,395,069.7810,010.00201,975.95-80,825.53119,203,103.8317,853,619.59101,349,484.24-0.140.14101,349,484.24主管会计工作负责人：李计国,-308,074.6993,765,804.491,027,681.729,611.5494,783,874.6714,263,792.4080,520,082.27-0.120.1280,520,082.27会计机构负责人：李现秀,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司单位：元,项目一、营业
38、总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额8,263,896,162.918,263,896,162.917,704,462,948.097,225,765,801.61,上期金额6,334,742,941.756,334,742,941.755,843,040,739.555,506,305,978.43,利息支出手续费及佣金支出退保金15,加,加,润,山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“
39、”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,639,930.75305,062,607.84145,902,230.4926,237,004.65855,372.75559,433,214.821,912,857.77,337,822.44259,961,873.7180,229,945.10-3,288,161.34-506,718.79491,702,202.202,360,260.36,损失,减,：营业外支出其中：非流动资产处置,542,243.21108,156.07,45,368
40、.949,761.54,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-16,560,803,829.3864,520,212.78496,283,616.60497,576,936.26-1,293,319.660.710.71496,283,616.60497,576,936.26,-,494,017,093.6296,278,393.69397,738,699.9339
41、7,757,450.38-18,750.450.570.57397,738,699.93397,757,450.38,山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,总额,归属于少数股东的综合收益,-1,293,319.66,-18,750.45,法定代表人：万连步,主管会计工作负责人：李计国,会计机构负责人：李现秀,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、
42、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额4,634,906,573.084,056,184,669.81130,097.03140,498,382.9393,308,812.3529,996,714.99477,499.07314,310,396.901,455,847.77314,187.09315,452,057.5847,247,179.83268,204,877.75-0.380.38,上期
43、金额3,741,649,985.033,243,914,825.32197,064.98169,098,704.8957,568,568.77-1,907,506.63-783,582.02273,561,909.722,349,660.3511,611.54275,899,958.5341,502,531.08234,397,427.45-0.330.33,七、综合收益总额法定代表人：万连步,268,204,877.75主管会计工作负责人：李计国,234,397,427.45会计机构负责人：李现秀,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司17,山东金正大生态工
44、程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付
45、的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额8,420,571,572.52227,601,821.888,648,173,394.407,102,829,915.33249,125,866.92128,997,660.42355,089,261.147,836,042,703.8181
46、2,130,690.59494,248.92494,248.92925,717,390.0318,上期金额6,330,494,789.77113,177,243.436,443,672,033.205,857,611,911.86176,107,724.1698,945,776.15266,900,599.926,399,566,012.0944,106,021.11735,388.60735,388.60313,085,292.92,山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投
47、资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,925,717,390.03-925,223,141.118,800,000.008,800,000.00697,732,000.00706,532,000.00522,232,000.00,313,085,292.92-312,349,904.3240,000,000.00795,000,000.00835,000,000.00425,000,000.00,现金,
48、分配股利、利润或偿付利息支付的,117,306,569.92,87,210,090.11,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,639,538,569.9266,993,430.08-46,099,020.441,190,929,800.511,144,830,780.07,512,210,090.11322,789,909.8954,546,026.681,426,923,643.981,481,
49、469,670.66,法定代表人：万连步,主管会计工作负责人：李计国,会计机构负责人：李现秀,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,本期金额4,324,232,508.94304,389,407.1319,上期金额3,374,257,095.951,280,451,036.03,山东金正大生态工程股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活
50、动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,4,628,6
