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1、宁波联合集团股份有限公司,600051,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,目录,重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.5,1,8.33,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李水荣董庆慈董庆慈,公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈声明：保证
2、本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),5,704,192,123.88 5,337,059,986.511,830,799,775.47 1,690,084,595.15,6.88,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6.05年初至报告期期末（19 月）,5.59,8.33比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,387,179,645.711.28年初至报告
3、期期末（19 月）,83.3683.36本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,96,946,500.990.320.300.325.305.06,226,808,700.320.750.720.7512.8212.38,276.45276.45250.88276.45增加 3.58 个百分点增加 3.33 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（
4、与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,年初至报告期期末金额（19 月）1,753,394.578,833,787.191,570,684.53-2,925,196.14,所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,合计,-444,914.88-1,011,006.547,776,748.73,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,
5、报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,42,213,股东名称（全称）浙江荣盛控股集团有限公司宁波经济技术开发区控股有限公司中国机械进出口（集团）有限公司李雪交冯灵法任虹阳泉市红楼商贸有限公司岳金国黄银娒李少静,期末持有无限售条件流通股的数量90,417,600 人民币普通股9,092,512 人民币普通股2,883,385 人民币普通股2,575,499 人民币普通股2,186,000 人民币普通股1,764,400 人民币普通股1,421,399 人民币普通股1,300,000 人民币普通股1,023,999 人民币普通股1,000,000 人民币普通股,种类,3 重要
6、事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用(一)资产负债表项目大幅度变动的情况及原因,项,目,期末余额,年初余额,增减变动率,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款无形资产应付账款预收款项应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款未分配利润,1,299,272,498.36125,060,746.4551,076,930.74114,150,226.6462,362,100.8272,249,046.48168,254,355.471,414,696,750.28214,466,409.00323,135,160.2765,300,000.00252
7、,200,000.00626,353,476.13,911,927,733.3990,007,693.44136,911,235.74216,682,396.27101,133,451.52111,671,754.90391,983,583.771,039,184,433.9466,018,582.74246,101,372.16308,000,000.00118,500,000.00444,904,775.81,42.48%38.94%-62.69%-47.32%-38.34%-35.30%-57.08%36.14%224.86%31.30%-78.80%112.83%40.78%,(1)货
8、币资金期末数较年初数增加，主要系子公司温州银联投资置业有限公司银行存款增加所致。(2)应收票据期末数较年初数增加，主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司煤炭业务收到的银行承兑汇票增加所致。(3)应收账款期末数较年初数减少，主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司应收国外货款减少所致。(4)预付款项期末数较年初数减少，主要系子公司河源宁联置业有限公司预付的土地款转为开发成本所致。(5)其他应收款期末数较年初数减少，主要系子公司温州银联投资置业有限公司支付的河源宁联置业有限公司（筹）投资款转入长期股权投资所致。3,-,-,(6)无形资产期末数较年初数减少，主要系宁波光耀热电有限公司不再纳入合
9、并财务报表范围所致。(7)应付账款期末数较年初数减少，主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司应付采购款减少所致。(8)预收款项期末数较年初数增加，主要系子公司温州银联投资置业有限公司预收售房款增加所致。(9)应交税费期末数较年初数增加，主要系全资子公司宁波联合建设开发有限公司预提的土地增值税增加所致。(10)其他应付款期末数较年初数增加，主要系子公司河源宁联置业有限公司和嵊泗远东长滩旅游开发有限公司暂借款增加所致。(11)一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少，主要系全资子公司宁波联合建设开发有限公司归还部分借款所致。(12)长期借款期末数较年初数增加，主要系子公司温州银联投资置业有限公
10、司银行借款增加所致。(13)未分配利润期末数较年初数增加，主要系本期实现净利润所致。(二)利润表项目大幅变动的情况及原因,项,目,年初至报告期末金额,上年同期金额,增减变动率,营业收入营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益所得税费用,2,909,139,969.40164,181,510.0073,431,870.3742,150,520.18-8,349,358.72-3,987,792.4784,311,210.32,2,214,314,499.486,480,811.5454,495,218.6131,163,076.78-20,326,020.5018,013,63
11、0.42,31.38%2433.35%34.75%35.26%58.92%368.04%,(1)营业收入较上年同期数增加，主要系全资子公司宁波联合建设开发有限公司销售收入增加所致。(2)营业税金及附加较上年同期数增加，主要系全资子公司宁波联合建设开发有限公司预提的土地增值税增加所致。(3)销售费用较上年同期数增加，主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司运杂费增加所致。(4)财务费用较上年同期数增加，主要系银行借款较上年同期增加所致。(5)资产减值损失较上年同期数增加，主要系上年同期转回的坏账准备较多所致。(6)公允价值变动收益系宁波联合集团进出口股份有限公司处置交易性金融资产所致。(7)所
12、得税费用较上年同期数增加，主要系利润总额增加所致。(三)现金流量表项目大幅变动的情况及原因,项,目,本报告期,上年同期,增减变动额,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,387,179,645.71100,277,683.5233,510,998.55,211,163,583.18-71,112,259.28-458,671,393.84,176,016,062.53171,389,942.80492,182,392.39,(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加的原因，主要系销售商品收到的现金大幅增加所致。(2)投资活动产生的现金流量净额较
13、上年同期大幅增加的原因，主要系上年同期投资支付的现金较多而本报告期无。(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加的原因，主要系本期银行借款为净流入而上年同期为净流出。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司第六届董事会第四次会议审议并通过了关于拟出让宁波光耀热电有限公司股权的议案，决定以不低于净资产的价格，通过挂牌、拍卖等形式在公开市场出让子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司及全资子公司中佳国际发展有限公司所持有的宁波光耀热电有限公司的全部股权。2011年 6 月 21 日，上述两家子公司分别与确定的受让方签订了产权交易合同。详情请见 2011 年 3
14、月4,22 日、6 月 23 日的中国证券报、上海证券报。截止报告期末，上述股权转让的工商变更等相关手续均已办结。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项,承诺内容,履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,控股股东浙江荣盛控股集团有限公 暂缓实施该资产注入计划，待政策性障碍消除后司承诺在本次收购完成后一年内，启 重新启动资产注入工作（详见 2011 年 3 月 31 日动将盛元房产和已取得的储备土地 中国证券报和上海证券报公司的临时公注入公司的相关工作。告）。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
15、说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无执行现金分配政策的情况。法定代表人:李水荣宁波联合集团股份有限公司2011 年 10 月 21 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:宁波联合集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货,5,期末余额1,299,272,498.36125,060,746.4551,076,930.74114,150,226.6462,3
16、62,100.822,495,386,985.89,年初余额911,927,733.393,987,792.4790,007,693.44136,911,235.74216,682,396.271,360,000.00101,133,451.522,035,540,283.44,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存
17、款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,6,4,147,309,488.90637,029,802.56116,078,856.6195,587,668.21545,036,658.416,496,774.6572,249,046.486,562,738.5077,841,089.561,556,882,634.985,704,192,123.88841,655,809.751
18、63,248,000.00168,254,355.471,414,696,750.2829,370,804.26214,466,409.001,589,730.88323,135,160.2765,300,000.002,623,861.353,224,340,881.26252,200,000.00,3,497,550,586.27678,794,574.12119,302,911.0498,374,211.64761,387,704.965,319,790.55111,671,754.902,026,737.9362,631,715.101,839,509,400.245,337,059,
19、986.51776,341,196.16224,811,580.00391,983,583.771,039,184,433.9435,200,871.9866,018,582.742,079,066.585,384,246.62246,101,372.16308,000,000.002,720,658.473,097,825,592.42118,500,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计
20、少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:李水荣,160,041,687.67106,226,043.30518,467,730.973,742,808,612.23302,400,000.00730,791,345.53174,689,046.44626,353,476.13-3,434,092.631,830,799,775.47130,583,736.181,961,383,511.655,704,192,123.88主管会计工作负责人:董庆慈,173,880,486.69106,765,850.30399,146,336.993,496,971,929.41302,
21、400,000.00772,027,358.00174,689,046.44444,904,775.81-3,936,585.101,690,084,595.15150,003,461.951,840,088,057.105,337,059,986.51会计机构负责人:董庆慈,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:宁波联合集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投
22、资投资性房地产固定资产,7,期末余额189,062,957.85200,000.002,339,209.44474,506.531,630,780.00603,240,420.631,054,994.79798,002,869.24637,029,802.56521,906,915.5567,043,233.2454,286,338.34,年初余额148,902,280.67200,000.002,076,606.6262,734.401,701,860.00602,824,869.54903,787.46756,672,138.69678,794,574.12512,120,996.4369
23、,076,234.7554,519,425.79,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,
24、1,591,725.992,639,688.371,284,497,704.052,082,500,573.29409,900,000.00286,271.7912,885,582.126,625,091.50-514,856.81784,203.007,063,825.08437,030,116.68151,319,464.05151,319,464.05588,349,580.73302,400,000.00848,682,923.99174,689,046.44168,379,022.131,494,150,992.562,082,500,573.29,203,000.002,706,1
25、72.481,317,420,403.572,074,092,542.26336,000,000.00679,375.7013,402,375.668,029,552.38-190,495.36526,818.326,315,932.38364,763,559.08161,760,656.94161,760,656.94526,524,216.02302,400,000.00879,726,118.09174,689,046.44190,753,161.711,547,568,326.242,074,092,542.26,公司法定代表人:李水荣,主管会计工作负责人:董庆慈8,会计机构负责人:董
26、庆慈,入,本,用,用,用,4.2合并利润表编制单位:宁波联合集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,1,185,252,997.16,862,408,817.30 2,909,139,969.40 2,214,314,499.48,其中：营业收,1,185,252,997.16,862,408,817.30,2,909,139,969.40,2,214,314,499.48,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成,
27、1,090,715,471.821,002,693,738.86,843,968,051.69802,888,791.90,2,664,039,596.812,304,029,310.89,2,169,329,840.392,002,277,628.44,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,金及附加值损失,营业税销售费管理费财务费资产减,29,549,816.7731,939,954.4326,963,972.9214,629,630.59-15,061,641.75,1,987,774.2118,709,447.8636,142,863.58
28、9,603,816.83-25,364,642.69,164,181,510.0073,431,870.3788,595,744.0942,150,520.18-8,349,358.72,6,480,811.5454,495,218.6195,239,125.5231,163,076.78-20,326,020.50,加：公允价值,变动收益（损失以“”号填列）投资收益,-3,987,792.47,（损失以“”号,24,412,588.44,7,256,478.87,52,740,064.65,70,148,711.61,填列）,其中：对联营企业和合营,15,654,243.08,3,326,4
29、54.84,25,032,312.70,33,813,543.10,9,入,出,用,企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收减：营业外支其中：非流动资产处置损失,118,950,113.785,445,420.902,000,345.80295,108.90,25,697,244.481,215,509.821,222,144.83297,410.91,293,852,644.7711,621,125.843,960,150.15300,640.85,115,133,370.7010,590,879.683,242,934.87339,311.4
30、7,四、利润总额（亏,损总额以“”号,122,395,188.88,25,690,609.47,301,513,620.46,122,481,315.51,填列）,减：所得税费五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,21,509,791.83100,885,397.0596,946,500.993,938,896.06,4,208,632.6321,481,976.8425,752,485.45-4,270,508.61,84,311,210.32217,202,410.14226,808,700.32-9,606,290.18,18,013,630.42104
31、,467,685.09113,616,058.56-9,148,373.47,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.320.3226,552,235.08127,437,632.13,0.08520.0852118,783,964.87140,265,941.71,0.750.75-40,393,083.88176,809,326.26,0.37570.3757-20,166,378.9584,301,306.14,归属于母公司,所有者的综合收益,123,189,802.28,144,536,450.32,186,075,180.32,93,
32、449,679.61,总额,归属于少数股东的综合收益总额,4,247,829.85,-4,270,508.61,-9,265,854.06,-9,148,373.47,公司法定代表人:李水荣,主管会计工作负责人:董庆慈,会计机构负责人:董庆慈,母公司利润表编制单位:宁波联合集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额（79 月）7,659,922.952,327,714.46724,018.391,504,818.597,079,336.326,099,200.55,上期金额（79 月）11,508,7
33、38.923,912,643.83713,898.411,333,204.587,449,947.062,686,152.28,年初至报告期期末金额（1-9月）27,359,647.109,215,374.672,239,052.175,336,492.7326,775,543.93-3,753,628.57,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）81,338,844.1924,927,783.911,878,700.985,013,587.0930,406,116.447,069,088.33,10,项目,资产减值损失,-271,656.43,-27,675,574.61,-182,553.
34、30,-27,579,244.67,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,1,821,260.761,821,260.76-7,982,248.174,061,309.86101,320.53,2,733,375.09-1,196,648.9425,821,842.46259,110.01316,263.17,31,086,219.856,336,087.7818,815,585.324,294,295.39124,020.29,184,857,066.451,87
35、9,559.10224,479,878.562,473,351.22544,782.95,置损失,其中：非流动资产处,290,648.90,295,661.47,290,648.90,305,596.94,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-4,022,258.84,25,764,689.30,22,985,860.42,226,408,446.83,减：所得税费用,-6,752,029.82,四、净利润（净亏损以“”号填列）,2,729,770.98,25,764,689.30,22,985,860.42,226,408,446.83,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,
36、六、其他综合收益七、综合收益总额,25,791,906.7528,521,677.73,118,771,313.40144,536,002.70,-31,043,194.10-8,057,333.68,104,813,698.74331,222,145.57,公司法定代表人:李水荣,主管会计工作负责人:董庆慈,会计机构负责人:董庆慈,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:宁波联合集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业
37、存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额,11,3,477,306,538.78131,865,585.62583,716,082.934,192,888,207.333,089,521,121.24,2,991,282,386.19146,933,714.23268,948,283.723,4
38、07,164,384.142,566,962,861.03,存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净
39、额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,91,335,919.50147,702,489.93477,149,
40、030.953,805,708,561.62387,179,645.7114,308,039.2444,384,206.945,557,846.1615,815,925.1340,000,000.00120,066,017.4719,788,333.9519,788,333.95100,277,683.5210,000,000.0010,000,000.001,073,059,409.751,083,059,409.75899,311,700.00150,236,711.204,250,000.001,049,548,411.2033,510,998.55195,343.91521,163,6
41、71.69715,265,585.871,236,429,257.56,84,063,900.42146,346,802.61398,627,236.903,196,000,800.96211,163,583.1839,330,485.8636,496,758.4333,748,755.7327,869,491.87137,445,491.8940,535,566.32158,502,800.009,519,384.85208,557,751.17-71,112,259.287,000,000.007,000,000.00909,830,900.002,034,360.00918,865,26
42、0.001,219,874,252.40117,109,256.4413,260,000.0040,553,145.001,377,536,653.84-458,671,393.84-10,910.25-318,630,980.19981,451,349.06662,820,368.87,公司法定代表人:李水荣,主管会计工作负责人:董庆慈12,会计机构负责人:董庆慈,项目,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:宁波联合集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商
43、品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流
44、量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,26,547,342.53205,657,085.72232,204,428.258,094,562.5021,671,645.853,960,336.21188,731,736.74222,458,281.309,746,146.9532,250,132.07763,096.1533,013,22
45、8.226,163,195.4010,669,446.7716,832,642.1716,180,586.05349,900,000.00349,900,000.00276,000,000.0059,666,055.82335,666,055.8214,233,944.18,91,772,837.18583,058,522.59674,831,359.7723,769,141.4421,678,667.362,841,925.17498,253,655.43546,543,389.40128,287,970.3727,626,485.8683,981,758.4316,771,882.6412
46、8,380,126.935,180,033.91155,302,800.00160,482,833.91-32,102,706.98420,000,000.00420,000,000.00520,000,000.0053,101,953.26573,101,953.26-153,101,953.26,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:李水荣,40,160,677.18148,902,280.67189,062,957.85主管会计工作负责人:董庆慈13,-56,916,689.87174,224,345.16117,307,655.29会计机构负责人:董庆慈,
