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1、北京四方继保自动化股份有限公司,601126,2011 年第三季度报告,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告,目,录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.61,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机
2、构负责人（会计主管人员）姓名,王绪昭贾健高书清,公司负责人王绪昭、主管会计工作负责人贾健及会计机构负责人（会计主管人员）高书清声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,240,398,132.962,579,054,932.366.3420,3,586,288,788.612,487,422,037.206.2072,-9.643.682.17,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减
3、(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-363,837,297.60-0.8947年初至报告期期末（19 月）,-364.72-264.24本报告期比上年同期增减(%)（7-9 月）,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,38,444,895.810.09550.08700.09551.53351.3968,92,530,804.530.23050.20470.23053.704
4、23.2890,30.443.24-1.333.24减少 3.16 个百分点减少 3.05 个百分点,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
5、收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
6、损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期期末金额（19 月）-115,093.6512,476,350.00-159,502.68,其他符合非经常性损益定义的损益项目00,所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-1,828,297.4210,373,456.25,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,556,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,全国社保基金一一零组合
7、中国银行招商先锋证券投资基金全国社保基金六零四组合中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金,8,965,9826,796,1726,415,7704,243,121,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,8,965,9826,796,1726,415,7704,243,121,3,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告,中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金安石投资管理有限公司安石大中华基金上海宏泰投资有限公司中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行中国银行股份有限公司招商行业领先股票型证券投
8、资基金,3,448,8481,533,7901,019,2901,016,523999,929691,236,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,448,8481,533,7901,019,2901,016,523999,929691,236,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,资产负债表项目,期末余额,金额（元）年初余额,增减额,增减幅度,备注,货币资金,1,305,687,091.25 2,076,562,476.94,-770,875,385.69,-37.12%,注1,应收票据预付款项应收利息其
9、他应收款存货在建工程开发支出递延所得税资产短期借款应付票据其他应付款少数股东权益利润表项目营业税金及附加财务费用资产减值损失营业外收入所得税费用少数股东损益,16,766,891.4454,877,281.339,886,925.7149,233,000.66553,234,816.0721,554,580.0512,898,427.9348,267,433.920.004,167,778.4429,627,822.0331,086,132.65本期金额8,049,299.82-20,703,652.557,933,956.6421,598,712.5018,389,674.60-1,219,
10、256.41,4,820,956.0013,876,522.420.0035,939,942.43345,630,708.518,721,153.945,538,558.5030,301,666.96358,845,215.166,368,161.3075,860,370.342,305,389.07上期金额5,241,718.6614,403,565.065,694,620.0442,272,433.251,884,258.35-2,051,495.62,11,945,935.4441,000,758.919,886,925.7113,293,058.23207,604,107.5612,8
11、33,426.117,359,869.4317,965,766.96-358,845,215.16-2,200,382.86-46,232,548.3128,780,743.58增减额2,807,581.16-35,107,217.612,239,336.60-20,673,720.7516,505,416.25832,239.21,247.79%295.47%100.00%36.99%60.07%147.15%132.88%59.29%-100.00%-34.55%-60.94%1248.41%增减幅度53.56%-243.74%39.32%-48.91%875.96%40.57%,注2注3
12、注4注5注6注7注8注9注 10注 11注 12注 13注 14注 15注 16注 17注 18注 19,注 1、货币资金下降 37.12%，主要原因系公司偿还年初贷款，及生产、销售回款季节性因素导致的铺底流动资金投入增加所致。注 2、应收票据增长 247.79%，主要原因系为采用银行承兑汇票结算的客户增加所致。注 3、预付款项增长 295.47%，主要原因系公司生产采购预付款项增加所致。注 4、应收利息增长 100%，主要原因系公司按权责发生制计算的定期存款利息增加所致。注 5、其他应收款增长 36.99%，主要原因系公司投标保证金增加所致。注 6、存货增长 60.07%，主要原因系订单增长
13、及销售的季节性因素使公司存货投入增长所致。注 7、在建工程增长 147.15%，主要原因系公司子公司南京四方亿能电力自动化有限公司建设的一期厂房工程所致。注 8、开发支出增长 132.88%，主要原因系公司对符合资本化条件的研发投入进行资本化所致。注 9、递延所得税资产增长 59.29%，主要原因系本期公司递延收益及资产减值准备增加所致。4,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告,注 10、短期借款下降 100.00%，主要原因系本期公司偿还了期初全部银行贷款余额所致。注 11、应付票据下降 34.55%，主要原因系本期公司用票据支付货款减少所致。注 12、其他
14、应付款下降 60.94%，主要原因系公司年初其他应付款中包含了发电厂自动化业务相关资产及部分股权的收购价款所致。注 13、少数股东权益增长 1248.41%，主要原因系公司本年新增子公司投资所致。注 14、营业税金及附加增长 53.56%，主要原因系销售收入增长所致。注 15、财务费用下降 243.74%，主要原因系公司持有的存量现金产生的利息收入增加所致。注 16、资产减值损失增长 39.32%，主要原因系应收账款增加导致资产减值准备增加所致。注 17、营业外收入下降 48.91%，主要原因系国家关于软件产品退税的实施细则未出台，导致税收返还暂未执行，使本期公司收到的软件退税款减少所致。注
15、18、所得税费用增长 875.96%，主要原因系本期利润总额增加、以及上年同期由于税率变化导致其递延所得税资产相应变动冲减了上年同期所得税费用所致。注 19、少数股东损益增长 40.57%，主要原因系公司下属非全资子公司本期盈利情况好于上期所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用经公司第三届董事会第五次会议审议通过北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划(草案)，并于 2011 年 2 月 17 日在上海证券交易所及中国证券报、上海证券报披露相关内容。本激励计划修订稿于 2011 年 6 月 28 日收到中国证券监督管理委员会无异议函。公司已于 7 月 1
16、8 日召开2011 年度第三次临时股东大会审议通过限制性股票激励计划（草案修订稿），2011 年 8 月 9 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券变更登记证明，8 月 12 日，董事会发布公告，根据股东大会授权已完成限制性股票的授予、登记及相关信息披露工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司控股股东四方电气（集团）有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。公司股东杨奇逊先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，
17、也不由公司回购所持有的公司股份；在此期满后，如继续在公司任职，则在担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份总数不超过所持公司股份的 25%，在离职后半年内，不转让直接持有的公司股份。公司股东北京中电恒基能源技术有限公司、北京电顾投资有限公司和樊剑先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，对于北京中电恒基能源技术有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将在公司本次发行的股票上市后
18、承继原股东的禁售期义务。为保护公司中小股东的长远利益，避免与公司在未来发生同业竞争，公司控股股东四方电气（集团）有限公司、实际控制人杨奇逊先生和王绪昭先生于 2009 年 2 月 23 日分别签署了避免同业竞争的承诺函。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期无现金分红。北京四方继保自动化股份有限公司法定代表人:王绪昭2011 年 10 月 25 日5,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 3
19、0 日编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额1,305,687,091.2516,766,891.
20、44998,714,812.2354,877,281.339,886,925.7149,233,000.66553,234,816.072,988,400,818.69114,458,675.1821,554,580.0554,818,197.1912,898,427.9348,267,433.92251,997,314.273,240,398,132.96,年初余额2,076,562,476.944,820,956.00881,502,468.0313,876,522.4235,939,942.43345,630,708.513,358,333,074.33118,220,720.028,7
21、21,153.9465,173,614.865,538,558.5030,301,666.96227,955,714.283,586,288,788.61,601126流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告358,845,215.16,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负
22、债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,4,167,778.44332,691,363.93155,875,549.4447,602,854.4555,613,345.4829,627,822.03625,578,713.774,678,354.184,678,354.18630,257,067.95406,664,000.001,769,539,274.5040,382,015.63362,469,642.
23、232,579,054,932.3631,086,132.652,610,141,065.013,240,398,132.96,6,368,161.30369,497,717.99151,524,066.4861,629,980.7068,549,693.1975,860,370.341,092,275,205.164,286,157.184,286,157.181,096,561,362.34400,734,000.001,696,220,383.8740,382,015.63350,085,637.702,487,422,037.202,305,389.072,489,727,426.27
24、3,586,288,788.61,公司法定代表人:王绪昭,主管会计工作负责人:贾健7,会计机构负责人:高书清,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商
25、誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额1,123,798,539.0111,900,571.501,097,022,593.7930,132,150.889,783,592.3939,793,730.02169,893,533.912,482,324,711.50315,621,959.2191,920,903.4337,122.7539,983,584.2512,713,247.4926,433,905.88486,710,723.012,969,035,434.51,年初余额1,990,917,114.633,220,956.00670,030,89
26、6.264,068,919.4324,531,361.28136,896,337.632,829,665,585.23185,621,959.2195,022,844.69218,415.3147,469,249.005,353,378.0620,416,633.98354,102,480.253,183,768,065.48,601126流动负债：短期借款交易性金融负债,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告316,845,215.16,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应
27、付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,634,653.44160,370,162.95106,062,801.0735,636,043.3241,759,607.09125,802,654.22470,265,922.09470,265,922.09406,664,000.001,769,539,274.5044,171,847.65278,394,390.272,498,769,512
28、.422,969,035,434.51,467,187.30178,076,459.5491,498,437.3045,927,174.2626,373,366.59132,432,857.72791,620,697.87791,620,697.87400,734,000.001,696,220,383.8744,171,847.65251,021,136.092,392,147,367.613,183,768,065.48,公司法定代表人:王绪昭,主管会计工作负责人:贾健9,会计机构负责人:高书清,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单
29、位:北京四方继保自动化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）344,037,986.48344,037,986.48,上期金额（79 月）269,139,110.36269,139,110.36,年初至报告期期末金额（1-9 月）939,285,271.24939,285,271.24,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）742,333,835.06742,333,835.06,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,300,807,055.45176,255,948.90,255,313,040
30、.52134,515,870.28,850,757,894.55498,880,525.09,713,785,486.72398,910,413.92,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,368,345.8454,463,206.5573,707,779.13-7,817,185.68828,960.71,1,517,574.6251,196,257.5261,065,234.884,865,480.242,152,622.98,8,049,299.82167,529,298.11189,
31、068,467.44-20,703,652.557,933,956.64,5,241,718.66139,200,973.85150,334,195.1914,403,565.065,694,620.04,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,43,230,931.034,163,695.3311
32、3,925.69113,925.6947,280,700.678,546,236.6838,734,463.9938,444,895.81289,568.18,13,826,069.8414,857,241.1225,138.8815,842.6128,658,172.08193,783.8028,464,388.2829,472,658.26-1,008,269.98,88,527,376.6921,598,712.50424,866.47143,866.47109,701,222.7218,389,674.6091,311,548.1292,530,804.53-1,219,256.41,
33、28,548,348.3442,272,433.25355,745.1063,612.8370,465,036.491,884,258.3568,580,778.1470,632,273.76-2,051,495.62,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.09550.0955,0.09250.0925,0.23050.2305,0.22160.2216,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,38,734,463.9938,444,895.81289,568.18,28,464,388.2829,472,658.26
34、-1,008,269.98,91,311,548.1292,530,804.53-1,219,256.41,68,580,778.1470,632,273.76-2,051,495.62,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,公司法定代表人:,主管会计工作负责人:10,会计机构负责人:,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）318,2
35、36,797.19147,632,888.153,133,868.7345,874,193.2260,661,247.96-7,085,458.91990,635.07,上期金额（79 月）248,236,401.50147,051,231.591,659,690.8634,146,166.3349,684,897.164,447,894.08-108,743.46,年初至报告期期末金额（1-9 月）785,587,015.97412,481,129.637,691,537.15125,856,440.35149,969,266.86-20,412,806.112,107,299.86,上年年
36、初至报告期期末金额（1-9 月）645,036,269.78378,252,086.704,251,574.7095,085,415.45114,531,605.9412,789,796.501,011,306.11,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,4,829,738.98,4,829,738.98,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,67,029,422.974,128,155.019,
37、431.219,431.2171,148,146.7711,299,055.6659,849,091.11,16,185,003.9213,318,698.044,915.044,915.0429,498,786.92343,332.2829,155,454.64,107,894,148.2318,391,774.13130,770.7515,770.75126,155,151.6118,635,097.43107,520,054.18,43,944,223.3630,449,287.04299,135.2216,299.2274,094,375.181,340,478.3172,753,89
38、6.87,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,59,849,091.11,29,155,454.64,107,520,054.18,72,753,896.87,公司法定代表人:,主管会计工作负责人:11,会计机构负责人:,项目,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到
39、的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产
40、生的现金流量：,940,798,024.5619,366,870.3572,138,926.571,032,303,821.48707,405,657.29238,915,216.14126,787,286.72323,032,958.931,396,141,119.08-363,837,297.60,816,603,587.5234,674,077.7550,321,575.30901,599,240.57483,928,463.34185,995,000.1886,612,895.81223,354,240.81979,890,600.14-78,291,359.57,收回投资收到的现金取
41、得投资收益收到的现金,12,8,812,956.19,317,000.00,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他
42、与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,11,852.00356,000,000.00364,824,808.1937,346,978.46221,000,000.00258,346,978.46106,477,829.73100,863,500.0030,000,000.000.000.000.00100,86
43、3,500.00358,845,215.1683,509,030.630.0020,000,000.00462,354,245.79-361,490,745.790.00-618,850,213.661,205,591,897.81586,741,684.15,9,837.06326,837.0616,299,340.260.0014,922,886.000.0031,222,226.26-30,895,389.200.000.00397,956,383.170.000.00397,956,383.17342,805,904.1313,446,216.260.0040,099,886.5239
44、6,352,006.911,604,376.260.00-107,582,372.51163,680,509.0456,098,136.53,公司法定代表人:王绪昭,主管会计工作负责人:贾健13,会计机构负责人:高书清,项目,-,-,-,-,-,-,-,-,601126,北京四方继保自动化股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到
45、其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,822,966,956.5215,322,724.3051,776,066.33890,065,747.15745,961,033.25165,
46、117,518.4892,013,568.32240,271,143.431,243,363,263.48-353,297,516.33-8,812,956.1983,086.13-356,000,000.00364,896,042.3224,283,937.97150,000,000.00,898,086,570.7630,176,538.9126,448,498.48954,711,608.15602,914,787.52126,749,180.5464,764,522.89146,608,165.80941,036,656.7513,674,951.40-7,710.00-7,710.0
47、07,506,844.1140,099,886.52,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,201,000,000.00,14,922,886.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,375,283,937.97-10,387,895.65,62,529,616.63-62,521,906.63,吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,70,863,500.00,327,956,383.17,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活
48、动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-70,863,500.00316,845,215.1682,972,723.42399,817,938.58-328,954,438.58-692,639,850.561,123,994,623.98431,354,773.42,-327,956,383.17302,805,904.1311,262,505.70314,068,409.8313,887,973.34-34,958,981.8973,453,229.9138,494,248.02,公司法定代表人:王绪昭,主管会计工作负责人:贾健14,会计机构负责人:高书清,
