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1、浙江江山化工股份有限公司2011 年度财务决算报告公司股东：2011年是“十二五”规划的开局之年，面对复杂多变的宏观经济环境，公司上下立足内部挖潜，沉着应对市场竞争，在生产经营、项目建设等方面仍然取得较好成绩。现将公司2011年度的财务决算情况报告如下:1、主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业收入,1,793,273,215.07 1,362,199,411.51,31.65 1,183,866,120.24,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额,-41,693,835.76-36,784,785.047,62
2、7,461.35249,509,170.75,30,861,940.2749,083,509.3450,702,010.81-26,480,305.87,-235.10-174.94-84.961,042.24,69,376,903.6170,131,923.3369,643,054.2245,596,971.71,总资产归属于上市公司,1,925,342,751.55 1,763,373,874.21,9.19 1,647,945,780.96,股东的所有者权,531,720,751.20,523,101,631.45,1.65,472,399,620.64,益2011 年营业收入增长的主要
3、原因是公司主导产品 DMF、DMAC 的销售量及销售价格均比上年同期有一定幅度的增加；各项利润指标下降的主要原因为控股子公司远兴江山产量未达到预期状态，原材料消耗指标较高，产品 DMF 的生产成本居高不下，形成的亏损对公司整体业绩造成非常不利的影响。经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因为本期营业收入的增长带来收到的现金增加，同时子公司本期采购欠款增加，导致经营活动产生的现金流量增加。2、公司分行业、产品、地区的情况单位：万元,户,主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,营业收入比营业成本比 毛利率比上年毛利率（%）上年增减（%）上年增减（%）增减（%）,化工行业,178,135.4
4、0,156,356.17,12.23%,31.56%,32.18%,-0.41%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,营业收入比营业成本比 毛利率比上年毛利率（%）上年增减（%）上年增减（%）增减（%）,二甲基甲酰胺二甲基乙酰胺甲胺,108,548.7832,455.3026,704.50,95,302.7326,104.8726,114.04,12.20%19.57%2.21%,34.64%12.43%39.13%,32.77%25.55%30.93%,1.23%-8.40%6.12%,国内国外,地区,营业收入157,169.6120,965.79,营业收入比上年增减（%）34.
5、93%10.81%,DMF、甲胺产品毛利率增加的原因是前三季度需求较为旺盛，产品价格比上年同期有一定幅度的增长；DMAC 毛利率下降的原因是原材料价格上涨，导致营业成本增长幅度大于营业收入增长。3、主要供应商和客户情况单位：元,前 5 名供应商2011 年2010 年2009 年前 5 名客,采购金额746,887,034.68532,593,964.36475,641,983.80销售金额,占年度采购总额的比例（%）46.6738.7347.41占年度销售总额,预付账款余额16,855,939.5822,918,464.1726,161,889.20应收账款余额,占预付账款总余额的比重（%）
6、73.2869.7946.64占应收账款总余额,的比例（%）,的比重（%）,2011 年2010 年2009 年,547,438,449.34429,564,155.53422,008,943.81,30.5331.5335.66,33,784,689.2146,284,262.1441,146,881.35,53.9368.5159.81,金额重大的应收账款均为本公司主要客户，业务比较稳定，回款及时，不存在不能收回的风险。4、报告期公司资产和负债构成,单位：元,项目,2011 年末,2010 年末,占总资,占总资,同比增减,金额,产比例,金额,产比例,（%）,（%）,（%）,应收账款存货投资
7、性房地产固定资产在建工程短期借款长期借款应付账款,59,476,328.87186,375,161.384,605,414.75972,497,615.9051,077,796.33436,980,791.03382,000,000.00284,686,755.31,3.099.680.2450.512.6522.7019.8414.79,63,899,193.91185,636,628.134,997,732.431,037,652,368.9514,118,931.68288,326,531.85525,000,000.00214,452,502.18,3.6310.530.2858.85
8、0.8016.3829.8212.18,-6.920.40-7.85-6.28261.7751.56-27.2432.75,在建工程增加的主要原因是本期宁波江宁公司年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目开工，工程款和设备款增加。长期借款减少的主要原因是子公司远兴江山公司项目借款将在 2012 年开始逐渐到期，从长期借款转入到一年内到期的非流动负债。应付账款增加的主要原因是子公司远兴江山公司投产后，资金紧张，应付账款增加较多。5、主要费用情况单位：元,项目,2011 年度,占营业收,2010 年度,同比增减,2009 年度,入（%）,（%）,销售费用管理费用财务费用所得税,63,398,614.7
9、2110,036,467.0378,557,054.7112,867,236.15,3.546.144.380.72,43,796,462.7666,371,615.1223,288,840.0210,454,278.54,44.7665.79237.3223.08,30,331,231.9554,614,125.4025,850,410.344,735,382.61,销售费用增加的主要原因为：子公司远兴江山投产后，运输费用和租赁费用,增加。管理费用增加的主要原因为：本公司增加研发投入以及子公司远兴江山公司投产初期停车导致管理费用增加。财务费用增加的主要原因为：本期借款本金以及借款利率均有大幅
10、的增长。6、现金流量构成情况单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流入量经营活动现金流出量二、投资活动产生的现金流量净额投资活动现金流入量投资活动现金流出量三、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入量筹资活动现金流出量四、现金及现金等价物净增加额,2011 年度249,509,170.75970,205,188.28720,696,017.53-249,831,363.11266,855.79250,098,218.9059,972,828.84779,381,462.37719,408,633.5359,175,810.53,2010 年度-26,480,305.875
11、39,510,317.61565,990,623.48-112,347,243.79120,000.00112,467,243.79-12,987,372.02574,378,271.41587,365,643.43-152,476,378.49,同比增减（%）1042.2479.8327.33122.37122.38122.37561.7835.6922.48138.81,经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因为：本期营业收入的增长带来收到的现金增加，同时子公司本期采购欠款增加，导致经营活动产生的现金流量增加。投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为：公司年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化
12、项目开工，投资支出增加。筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为：公司年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目开工建设，导致筹资额增加。现金及现金等价物净增加额增加的主要原因为：经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额 2011 年均增加。7、偿债能力指标,2011 年资产负债率为 69.81%，流动比率为 0.65，速动比率为 0.43；2010年资产负债率为 64.28%，流动比率为 1.01，速动比率为 0.65。公司的偿债能力较 2010 年有所下降，短期偿债能力指标比 2010 年有所降低。8、营运能力指标2011 年应收账款周转率为 27.36 次，存货周转率为 8.04 次；2010 年应收账款周转率为 19.86 次，存货周转率为 8.76 次。应收账款周转率增加说明公司营运能力上升，公司重视和加强了对应收账款的管理，及时追回欠款。9、盈利能力指标,指标基本每股收益（元）净资产收益率（%）（加权平均）,2011 年度0.051.45,2010 年度0.3610.19,浙江江山化工股份有限公司董事会2012 年 3 月 24 日,
