皖通科技：半报告摘要.ppt

《皖通科技：半报告摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《皖通科技：半报告摘要.ppt（25页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、安徽皖通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002331,证券简称：皖通科技,公告编号：2012-048,安徽皖通科技股份有限公司2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员声明异议,姓名,职务,无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因,声明：除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名蒋敏,未亲自出席董事职务独立董事,未亲自出席会议原因工作原因,杨世宁,被委托人

2、姓名,审计意见提示公司负责人王中胜、主管会计工作负责人张友兵及会计机构负责人(会计主管人员)李芸声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,皖通科技002331深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,陈新安徽省合肥市高新区梦园路 7 号0551-53186660551-,陈延风安徽省合肥市高新区梦园路 7 号0551-53186660551-5311668wtkjfz_,1,安徽皖通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财

3、务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,940,580,489655,858,748.11133,910,3884.9

4、27.77%报告期（1-6 月）258,215,936.2421,665,336.7426,453,755.4821,353,193.3417,283,044.890.15950.15953.24%2.62%-74,785,608.64-0.56,926,681,147.94654,592,112.9133,910,3884.8926.9%上年同期130,179,785.7616,683,361.9617,846,659.9315,155,640.1114,160,056.840.12480.12483.22%3.01%-10,198,856.63-0.08,1.5%0.19%0%0.20%0

5、.87%本报告期比上年同期增减(%)98.35%29.86%48.23%40.89%22.05%27.8%27.8%0.02%-0.39%633.27%633.27%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）4,840,433.03,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时

6、应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益2,安徽皖通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收

7、款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-52,014.29-6.9-718,263.39,合计,4,070,148.45,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一

8、）股本变动情况表 适用 不适用（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数,14,072,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,安徽皖通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前十名股东持股情况,股东名称（全称）王中胜杨世宁杨新子烟台华东电子科技有限公司张汀陈新纪仕光中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金郑槐中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金,股东性质其他其他其他社会法人股其他其他其他社会法人股其他社会法人股,持股比例(%)16.01%12.7%12.63%9.34%3.45%3.

9、31%2%1.23%0.95%0.52%,持股总数21,438,95317,006,42816,915,96712,510,6684,613,4474,432,5272,675,1531,648,1591,266,435700,000,持有有限售条件股份数量21,438,95317,006,42816,915,96712,510,6683,460,0853,324,3950949,826,质押或冻结情况股份状态 数量,0,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金张汀陈新纪仕光中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金李芸曹红驹柏歆剑张健美罗君宝,持有无限

10、售条件股份数量1,648,159 A 股1,153,362 A 股1,108,132 A 股945,110 A 股700,000 A 股679,999 A 股564,597 A 股510,000 A 股452,098 A 股394,597 A 股,种类,股份种类及数量数量,1,648,1591,153,3621,108,132945,110700,000679,999564,597510,000452,098394,597,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 王中胜、杨世宁、杨新子先生为公司一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）

11、董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 其中：持有限 期末持有股（股）份数量（股）份数量（股）（股）制性股票数 票期权数量,变动原因,4,0,0,0,0,0,0,安徽皖通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,量（股）,（股）,王中胜,董事长;董事,21,438,953,21,438,953,21,438,953,0 无,王志洁杨世宁杨新子,董事总经理;董事董事;副总经理,017,006,42816,915,967,0,0,017,006,42816,915,967,17,006,42816,915,967,0 无0 无0 无,郑张陈

12、,槐汀新,董事;副总经理监事副总经理;董事会秘书,1,266,4354,613,4474,432,527,000,000,1,266,4354,613,4474,432,527,949,8263,460,0853,324,395,0 无0 无0 无,张友兵李永铎,财务总监;董事独立董事,00,00,00,00,0 无0 无,蒋,敏,独立董事,0,0,0,0,0 无,姚禄仕张玉梅,独立董事监事,00,00,00,00,0 无0 无,孙孔,胜梅,监事副总经理,00,00,00,00,0 无0 无,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,

13、毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,交通行业政府部门金融行业其他合计,181,066,178.5945,125,182.5315,257,910.1416,562,052.72258,011,323.98,134,496,953.935,587,942.4311,599,723.4814,604,059.64196,288,679.45,25.72%21.14%23.98%11.82%23.92%,101.07%55.59%1,336.85%64.6%98.2%,96.38%60.84%3,392.83%77.23%97.9%,

14、1.77%-2.57%-44.75%-6.29%0.11%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,系统集成技术服务技术转让产品及其它销售合计,207,810,968.9542,247,462.126,124,653.791,828,239.12258,011,323.98,169,337,915.8724,753,501.33800,916.861,396,345.39196,288,679.45,18.51%41.41%86.92%23.62%23.92%,141.9%4.08%31

15、9.56%-17.64%98.2%,159.44%-21.69%372.79%-34.63%97.9%,-5.51%19.28%-1.48%19.84%0.11%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明报告期内公司主营业务综合毛利率较上期增加0.11%，虽然公司开拓外省市场系统集成业务毛利率有所下降，但并购子公司5,-,-,-,-,安徽皖通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要烟台华东电子软件技术有限公司毛利率较高，从而使整体毛利率略有上升。（二）主营业务分地区情况单位：元,安徽省内安徽省外合计,地区,营业收入,97,076,768.21160,934,555.77258,011,323

16、.98,营业收入比上年同期增减（）5.77%319.11%98.2%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,34,450.22 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0%金总额,4,356.9125,922.07,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投

17、向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,高速公路综合信息系统 WTEIS 升级项目,否,5,052,5,052 1,150.94 2,301.02,2012 年45.55%12 月 31日,388.02 是,否,高速公路机电系统运行维护平台项目,否,4,496,4,496,205.97 3,263.05,2012 年72.58%12 月 31日,142.43 是,否,补充

18、运营资金扩大公,2011 年,司系统集成总承包业 否,5,000,5,000,5,000,100%01 月 06,是,否,务,日,承诺投资项目小计,14,548,14,548 1,356.91 10,564.07-,6,-,-,-,-,及使用进展情况,安徽皖通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要超募资金投向,增资天津市天安怡和,2011 年,信息技术有限公司建 否,3,500,3,500,3,500,100%12 月 31,是,否,设研发中心,日,新设重庆皖通科技有限责任公司收购安徽汉高信息科技有限公司 51%股权,否否,2552,103,2552,103,2552,103,2011

19、年100%12 月 31日2011 年100%10 月 10日,是是,否否,归还银行贷款（如有）-,3,500,3,500,3,500,-,-,-,-,补充流动资金（如有）-,6,000,6,000,3,000,6,000,-,-,-,-,超募资金投向小计,15,358,15,358,3,000,15,358-,合计,-,29,906,29,906 4,356.91 25,922.07-,-,-,-,“高速公路综合信息系统 WTEIS 升级项目”软件系统开发平台和部分设备已投入运行，并产生相应的经济效益。但原有场地不能满足项目建设需要，变更为与募投项目“高速公路机电系统运行维未达到计划进度或预

20、 护平台项目”使用同一场地进行建设。现新建场地正在建设过程中。“高速公路机电系统运行维护平计收益的情况和原因 台项目”新场地建设和系统建设已在同步进行。部分设备和软件系统开始投入运行，并产生相应的,（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,经济效益。经有关政府部门审批，土建项目已于 2011 年 5 月 16 日完工。装修工程已于 2011 年 9月 28 日正式开工建设，由于存在工程项目变更的情况，新场地建设工程预计于 2012 年 10 月完工。全部募投项目建设预计将于 2012 年底完成。无,适用 不适用超募资金金额为 199,022,169.33 元，招股说明书披露超募资金将全部

21、用于补充流动资金。2010 年对超募资金的金额、用途 全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司增资 3500 万元用于建设研发中心，截止 2011 年 12月 31 日研发中心建设款项已全部支付；补充流动资金 6000 万元，截止 2012 年 6 月 30 日已支付保证金及支付购货款；偿还银行借款 3500 万元；新设投资重庆皖通科技有限责任公司 255 万元，截止2011 年 12 月 31 日已完成增资，用 2103 万元收购安徽汉高信息科技有限公司 51%股权，截止 2011年 12 月 31 日已完成收购。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目实施地点变更情况募集

22、资金投资项目实施方式调整情况,公司第二届第五次董事会于 2010 年 9 月 20 日，审议通过了关于变更高速公路综合信息系统 WTEIS升级项目实施地点的议案，在确保募集资金项目实施主体、投资方向不变的情况下，将项目 1 的实施地点：合肥市高新区梦园路 7 号公司现有研发办公楼，变更到项目实施地点：合肥高新区科学城学一路。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金

23、三方监管专户,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况7,安徽皖通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,20%3,006,至至,50%3,758,2011 年 1-9

24、月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,25,053,752.8公司经营环境良好，安徽省内和省外市场得到拓展，并购的子公司将进一步提升公司盈利能力。,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明8,良好,）,安徽皖通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告

25、期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用（三）非经营性关联债权债务往来 适用 不适用（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报

26、告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,承诺人无烟台华东电子科技有限公司（以下简称“烟台华东”,承诺内容无自皖通科技向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的,无,履行情况,9,安徽皖通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要皖通科技股份，也不由皖通科技回购该部分股份；烟台华东电子软件技术有限公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年度实现的经审计后的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 1,636.44 万元、2,000.00 万元和 2,293.52 万元。烟台华东现有 30 名自然人

27、股东（王志洁、程庆威、刘钟禹、王浩、王夕众、刘永义、张安波、王广君、马术宏、李大林、于明顺、王立春、彭山林、范广涛、刘培琳、曲华、侯燕、孙东升、王俊卿、刘桂滨、胡向平、刘峰、曲光辉、初雅萍、栾成鹰、陈志敏、刘炼钢、郭斌、张堃、许栋涛）承诺：自皖通科技向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的烟台华东股权，也不由烟台华东收购该部分股权。,资产置换时所作承诺,无,无,无,1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五

28、，在离职后半年内，不转让所持1、发行人实际控制人王 有的公司股份。2、自本公,发行时所作承诺,中胜、杨世宁、杨新子 2、司股票上市之日起十二个除上述股东外的其他股 月内，不转让所持有的公东 3、董监高司股份。3、自本公司股票,良好,上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。,其他对公司中小股东所作承诺,无,无,无,5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用10,安徽皖通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6、其他

29、综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入

30、其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额,上期发生额,接待时间2012 年 04 月 18 日 公司2012 年 04 月 18 日 公司,接待地点,接待方式实地调研实地调研,接待对象类型机构机构,接待对象国元证券华夏基金,谈论的主要内容及提供的资料公司发展情况公司发展情况,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否11,0,安徽皖通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：安徽皖通科技股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算

31、备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,229,469,494.130008,351,417143,888,795.7784,048,382.47000086,310,110.730124,931,692.3400676,999,892.44000018,000,0003,115,077

32、.1279,514,648.7531,513,271.93000018,020,441.0316,975,910.59,349,682,168.010004,210,171.92122,480,949.1458,445,172.62000328,111.78053,560,304.970101,086,111.6800689,792,990.12000012,600,0003,267,308.3678,784,508.0424,035,184.96000016,107,742.016,688,275.1312,0,：,安徽皖通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,商誉长期待摊费用递延所

33、得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股,88,317,730.4702,983,516.675,140,000263,580,596.56940,580

34、,4895,000,000000016,667,996.45167,667,382.9348,107,297.14002,482,455.141,742,409.730012,436,635.08000000254,104,176.47000001,492,982.325,600,1007,093,082.32261,197,258.79133,910,388398,234,148.230,88,317,730.4702,087,408.855,000,000236,888,157.82926,681,147.94000012,440,169.21163,336,895.1149,855,69

35、8.59006,396,422.014,964,861.71007,353,597.29000000244,347,643.92000001,554,164.193,366,666.674,920,830.86249,268,474.78133,910,388398,234,148.23013,安徽皖通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王中胜,015,635,342.370108,078,869.510655,858,

36、748.1123,524,482.1679,383,230.21940,580,489主管会计工作负责人：张友兵,015,635,342.370106,812,234.30654,592,112.922,820,560.26677,412,673.16926,681,147.94会计机构负责人：李芸,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固

37、定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,176,044,693.533,800,00077,284,075.1862,814,428.2265,949,195.6684,484,141.32470,376,533.91244,201,767.2714,774,210.431,510,771.9315,587,807.3512,702,907.76,293,040,113.43500,00058,839,173.2540,848,993.21328,111.7844,460,115.9869,242,484.14507,258,991.79238,801,767.2714,179,19

38、6.4624,032,684.9613,587,457.044,766,997.5714,：,安徽皖通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负

39、债和所有者权益（或股东权益）总计,1,495,883.93320,273,348.64790,649,882.554,820,598.37125,095,808.9928,390,398.82,474,610.04-814,630.02121,751.38160,088,537.561,000,1001,000,100161,088,637.56133,910,388398,234,148.2315,201,522.6682,215,186.1629,561,244.99790,649,882.55,1,167,593.97296,535,697.27803,794,689.068,707,0

40、00113,774,873.4541,966,034.11,966,007.42621,229.39118,151.38167,153,295.741,166,666.671,166,666.67168,319,962.41133,910,388398,234,148.2315,201,522.6688,128,667.76635,474,726.65803,794,689.0615,加,加,安徽皖通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额258,215,936.24258,215,936.24,上期金额130,179

41、,785.76130,179,785.76,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,236,550,599.5196,435,991.164,473,975.1812,223,147.8719,931,635.57-1,933,352.255,419,201.972

42、1,665,336.744,840,454.13,113,496,423.899,186,444.452,131,713.475,920,038.878,084,819.21-2,811,232.25984,640.0516,683,361.961,193,298,减,：营业外支出,52,035.39,30,000.03,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利,26,453,755.484,396,640.322,057,115.1821,353,193.34,17,

43、846,659.932,784,031.9615,062,627.9715,155,640.1116,安徽皖通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要润,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,703,921.840.15950.159522,057,115.1821,353,193.34,-,-93,012.140.12480.124815,062,627.9715,155,640.11,总额,归属于少数股东的综合收益,703,921.84,-93,012.14,本期发生同一控制下企业合并的，被合

44、并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：王中胜,主管会计工作负责人：张友兵,会计机构负责人：李芸,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额174,898,909.89139,916,0173,433,450.147,685,371.947,916,647.18-1,821,126.852,188,599.71,上期金额126,784,495.6796,718,691.872,089,377.555,920,038.875,582,195.58-2,775,363.111,571,684.01,加：公允价值变动

45、收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,-,15,579,950.772,055,850.3415,00017,620,801.113,447,724.6414,173,076.47,-,17,677,870.91,101,39830,000.0318,749,268.872,746,121.5216,003,147.35,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益17,

46、金,安徽皖通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、其他综合收益,七、综合收益总额,14,173,076.47,16,003,147.35,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中

47、央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额,245,969,213.362,521,066.364,979,311.31253,469,591.03244,474,344.3623,036,977.5313,811,430.5946,932,447.19328,255,199.67-74,785,608.64,上期金额,134,514,717.77444,389.92134,959,107.69108,182,13

48、7.19,391,109.428,192,504.2119,392,213.59145,157,964.32-10,198,856.63,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金18,金,安徽皖通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、

49、筹资活动产生的现金流量：,026,231,610.45,400,0001,000,00032,631,610.4-32,631,610.4,045,048,253.445,048,253.4-45,048,253.4,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,5,000,000,1,942,2411,942,241,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金

50、及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,216,434.598,216,434.5920,114,403.4920,114,403.49-11,897,968.9-119,315,187.94332,683,422.11213,368,234.17,2,556,675.384,498,916.3814,282,3202,684,939.5216,967,259.52-12,468,343.14-67,715,453.17327,919,181.37260,203,728.2,6、母公司现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的