《中信国安：第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中信国安：第三季度报告全文.ppt（9页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、-,-,-,-,中信国安信息产业股份有限公司2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 公司本季度财务报告未经审计。1.4 本次审议三季报的董事会以通讯方式表决，全体董事均参加表决。1.5 公司董事长李士林先生、总经理孙璐先生及财务总监吴毅群先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标
2、,单位：人民币元2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减幅度（%）,总资产（元）,11,154,388,642.13 10,845,024,554.30,2.85,归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,751,984,481.301,567,930,541.003.67,5,836,509,331.101,567,930,541.003.72,-1.45-1.34,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,3
3、52,202,774.5419,748,538.81,5.54657.69,1,180,163,422.9791,415,520.24,-5.51-48.04,经营活动产生的现金流量净额（元）,-150,038,915.62,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-0.01260.0126,-641.18641.18,-0.09570.05830.0583,-48.04-48.04,1,-,-,-,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.350.35,增加 0.28 个百分点增加 0.42 个百分点,1.57
4、1.54,减少 1.48 个百分点减少 1.25 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目营业外收支净额交易性金融资产投资收益合计,金额1,885,283.95-6,364.381,878,919.57,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数前十名无限售条件流通股股东持股情况,160,301 户,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,中信国安有限公司中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证
5、券账户中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户招商证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金,649,395,338 人民币普通股14,394,892 人民币普通股14,033,720 人民币普通股11,842,545 人民币普通股10,361,136 人民币普通股9,120,611 人民币普通股6,197,023 人民币普通股5,795,883 人民币普通股5,704,434 人民币普通股5,402,850 人民币普通股,3 重要事
6、项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,1、营业外收入本期比上年同期减少的主要原因是本期收到增值税退税减少影响。2、所得税费用本期比上年同期减少的主要原因是本年利润总额减少影响。3、归属母公司所有者的净利润本期比上年同期减少的主要原因是公司之子公司净2,利润减少影响。,4、应收票据本期末比上年度期末减少的主要原因是公司之子公司支付材料、工程款等影响。,5、应收股利本期末比上年度期末增加的主要原因是公司之参股公司宣告分配股利影响。,6、应付票据本期末比上年度期末增加的主要原因是公司之子公司使用票据方式采购材料等影响。,7、预收账款本期末比上年度期末增加的主要
7、原因是公司之子公司收到预付工程款增加影响。,8、应交税费本期末比上年度期末减少的主要原因是公司之子公司本期缴纳土地增值税等税金影响。,9、应付股利本期末比上年度期末增加的主要原因是受公司本期宣告分配股利影响。10、一年内到期的非流动负债本期末比上年度期末减少的主要原因是公司之子公司归还一年内到期的长期借款影响。,11、长期应付款本期末比上年度期末增加的主要原因是公司之子公司本期向交银租赁公司融资租入固定资产增加影响。,12、专项应付款本期末比上年度期末减少的主要原因是公司之子公司按规定将收到的专项补贴资金转入递延收益影响。,13、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加的主要原因是公司之子
8、公司本期销售商品提供劳务收到的现金增加影响。,14、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少的主要原因是公司之子公司本期购建固定资产支付的现金增加影响。,15、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加的主要原因是公司之子公司本期收到融资租赁款增加影响。,16、现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增加的主要原因是筹资活动产生的现金流量净额增加影响。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况 适用 不适用,3,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适
9、用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011.07.112011.09.09,公司会议室 现场交流 银华基金管理有限
10、公司公司会议室 现场交流 方正证券股份有限公司,公司经营情况/年报公司经营情况/年报,2011.09.29,公司会议室 现场交流 瑞信方正证券有限责任公司 公司经营情况/年报,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用中信国安信息产业股份有限公司董事会二一一年十月二十七日4,项,目,资,产,负,债,表,编制单位：中信国安信息产业股份有限公司2011 年 9 月 30 日合并 母公司流动资产:,单位：人民币元2010 年 12 月 31 日合并 母公司,货币资金,1,030,215,141.96,645,120,987.66,1,139,211,0
11、31.30,684,078,559.49,交易性金融资产,应收票据,27,180,489.88,104,163,776.97,应收账款预付款项,726,576,197.98742,322,390.02,5,181,639.292,278,923.54,567,168,091.97698,326,968.43,2,988,216.642,518,361.41,应收利息,应收股利其他应收款存货,40,100,346.6983,246,743.76714,271,520.64,40,100,346.69574,935,841.843,480,128.26,23,806,763.7672,099,87
12、2.46631,648,282.88,23,806,763.76715,473,655.393,639,154.47,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,3,363,912,830.93,1,271,097,867.28,3,236,424,787.77,1,432,504,711.16,非流动资产:,可供出售金融资产,37,496,250.00,37,496,250.00,41,962,470.00,41,962,470.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,3,591,231,111.21152,010,064.133,131,80
13、6,625.61578,564,751.4431,944,659.49,4,734,270,756.26118,541,168.4112,900,239.27360,000,000.00,3,513,341,470.47156,013,768.493,050,154,798.95530,777,850.8642,691,145.71,4,661,379,907.72121,651,578.0415,047,702.39360,000,000.00,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,100,555,880.65,1,406,286.44,103,710,920.12,1,715,92
14、8.03,开发支出,商誉长期待摊费用,7,311,881.2219,973,955.19,7,311,881.2222,788,620.03,递延所得税资产,139,580,632.26,106,240,863.79,139,846,840.68,106,240,863.79,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,7,790,475,811.2011,154,388,642.13,5,370,855,564.176,641,953,431.45,7,608,599,766.5310,845,024,554.30,5,307,998,449.976,740,503,161.13,法定代表人：李
15、士林,公司负责人：孙璐,财务总监：吴毅群,会计主管人员：晏凤霞,5,项,目,资,产,负,债,表（续）,编制单位：中信国安信息产业股份有限公司2011 年 9 月 30 日合并 母公司流动负债:,单位：人民币元2010 年 12 月 31 日合并 母公司,短期借款,1,595,714,100.00,300,000,000.00,1,247,000,000.00,400,000,000.00,交易性金融负债,应付票据,44,355,490.82,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,247,344,042.02135,786,107.8638,280,854.2535,644,199.43,5,2
16、32,048.4324,336,862.23545,747.971,348,808.52,293,017,545.54104,127,144.6541,425,038.2459,378,056.90,3,768,574.3017,732,667.35508,544.87(473,084.19),应付利息,应付股利,66,716,733.00,64,939,533.80,1,637,700.00,其他应付款一年内到期的非流动负债,76,299,005.1980,528,793.00,118,460,155.76,85,912,655.56339,450,924.80,88,278,690.85,
17、其他流动负债,流动负债合计,2,320,669,325.57,514,863,156.71,2,171,949,065.69,509,815,393.18,非流动负债:,长期借款,700,401,435.00,700,586,514.78,应付债券长期应付款专项应付款,1,570,281,041.28486,478,629.621,404,658.00,1,570,281,041.28,1,529,199,570.73256,049,075.203,175,000.00,1,529,199,570.73,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,115,110,567.33
18、40,048,031.542,913,724,362.775,234,393,688.34,25,096,317.331,595,377,358.612,110,240,515.32,121,937,087.4446,753,847.242,657,701,095.394,829,650,161.08,31,922,837.441,561,122,408.172,070,937,801.35,股东权益:,股本资本公积,1,567,930,541.001,935,628,728.00,1,567,930,541.001,935,303,096.47,1,567,930,541.001,954,7
19、76,043.94,1,567,930,541.001,939,099,383.47,减：库存股专项储备,盈余公积未分配利润,312,730,861.291,935,694,351.01,312,730,861.29715,748,417.37,312,730,861.292,001,071,884.87,312,730,861.29849,804,574.02,外币报表折算差额,归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,5,751,984,481.30168,010,472.495,919,994,953.7911,154,388,642.13,4,531,712,
20、916.134,531,712,916.136,641,953,431.45,5,836,509,331.10178,865,062.126,015,374,393.2210,845,024,554.30,4,669,565,359.784,669,565,359.786,740,503,161.13,法定代表人：李士林,公司负责人：孙璐,财务总监：吴毅群,会计主管人员：晏凤霞,6,项,目,利,润,表,编制单位：中信国安信息产业股份有限公司2011 年 7-9 月合并 母公司,单位：人民币元2010 年 7-9 月合并 母公司,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,3
21、52,202,774.54284,912,792.576,338,294.5719,065,156.8941,346,393.2930,404,641.76,12,780,548.979,190,121.20571,288.842,776,171.1710,037,537.9322,069,668.17,333,705,983.41292,942,011.574,487,908.4624,157,923.2041,605,700.2353,299,466.25,9,052,060.315,328,156.84460,067.512,226,246.558,809,979.3716,666,22
22、6.28,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以号填列,341,915.84,投资收益（损失以号填列）其中:对联营企业与合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）加:营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）,52,078,731.5052,078,731.5021,872,311.12113,517.97322,141.38118,305.0721,663,687.71(1,064,542.25)22,728,229.96,31,239,380.2131,239,380.21(624,8
23、58.13)11,798.3043,870.5143,870.51(656,930.34)(2,089,381.12)1,432,450.78,54,239,146.1054,079,146.10(28,547,880.20)25,959,940.6055,340.0118,775.26(2,643,279.61)(6,063,962.18)3,420,682.57,33,141,336.1432,981,336.148,702,719.904,140.00799.54730.518,706,060.36(1,967,884.77)10,673,945.13,其中：同一控制下企业合并的被合并方
24、在合并前实现的净利润,533,115.73,归属于母公司股东的净利润少数股东损益,19,748,538.812,979,691.15,1,432,450.78,2,606,408.50814,274.07,10,673,945.13,五、每股收益：,（一）（二）,基本每股收益稀释每股收益,0.0126,0.0017,六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,(5,283,854.65)17,444,375.3114,564,057.312,880,318.00,(5,184,481.50)(3,752,030.72)(3,752,030.72)
25、,(3,003,033.00)417,649.57(396,624.50)814,274.07,(3,003,033.00)7,670,912.137,670,912.13,法定代表人：李士林,公司负责人：孙璐,财务总监：吴毅群,会计主管人员：晏凤霞,7,项,目,利,润,表,编制单位：中信国安信息产业股份有限公司2011 年 1-9 月合并 母公司,单位：人民币元2010 年 1-9 月合并 母公司,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,180,163,422.97869,542,026.8132,062,638.8280,939,418.77132,064,28
26、5.44154,339,911.23,42,413,171.1128,867,822.222,458,488.379,131,508.9536,432,795.2963,662,751.08,1,248,978,693.74886,212,494.4640,011,914.9381,480,479.97136,141,041.15139,090,327.55,45,876,111.4819,427,314.232,465,009.186,546,093.2332,764,743.4144,236,740.07,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以号填列,(1,147,954.16),投资收
27、益（损失以号填列）其中:对联营企业与合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）加:营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）,182,739,000.43181,078,904.8495,102,096.493,007,386.26653,286.76309,768.6897,456,195.99(442,375.67)97,898,571.66,114,747,312.63113,080,812.6316,607,117.8321,868.7048,676.1948,676.1916,58
28、0,310.34(6,156,587.11)22,736,897.45,169,189,953.50167,101,311.30135,232,389.1853,663,084.663,511,265.151,385,089.88185,384,208.694,142,795.24181,241,413.45,475,882,214.3999,041,417.82416,318,425.755,290.003,786.153,717.12416,319,929.60(5,798,296.31)422,118,225.91,其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润,381,758.
29、08,归属于母公司股东的净利润少数股东损益,91,415,520.246,483,051.42,22,736,897.45,175,924,543.115,316,870.34,422,118,225.91,五、每股收益：,（一）（二）,基本每股收益稀释每股收益,0.0583,0.1122,六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,(3,396,435.19)94,502,136.4788,068,535.706,433,600.77,(3,796,287.00)18,940,610.4518,940,610.45,(43,205,930.41
30、)138,035,483.04132,718,612.705,316,870.34,(29,860,347.00)392,257,878.91392,257,878.91,法定代表人：李士林,公司负责人：孙璐,财务总监：吴毅群,会计主管人员：晏凤霞,8,项,目,现,金,流,量,表,编制单位：中信国安信息产业股份有限公司2011 年 1-9 月合并 母公司一、经营活动产生的现金流量：,单位：人民币元2010 年 1-9 月合并 母公司,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费
31、支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,1,196,933,074.90799,761.7645,346,752.451,243,079,589.11731,339,588.54378,107,584.9486,211,376.88197,459,954.371,393,118,504.73(150,038,915.62),49,709,119.51260,114,635.35309,823,754.8617,790,610.2628,973,193.492,517,686.76110,192,758.58159,474,249.09150,349,505.
32、77,871,407,065.7138,149,587.53114,426,818.431,023,983,471.67911,739,580.69211,283,063.57130,013,593.31117,079,238.361,370,115,475.93(346,132,004.26),31,919,620.87445,126,378.00477,045,998.878,436,150.9925,441,738.362,276,822.17631,088,045.26667,242,756.78(190,196,757.91),二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,1,2
33、15,680.00,2,118,825.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,88,555,776.75150,598.25,25,562,881.1612,497.08,115,354,555.362,625,599.33,420,601,309.732,370.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,9,955,129.4999,877,184.49163,976,119.2931,715,680.00,10,750,525.9836
34、,325,904.22447,655.01,18,189,387.66138,288,367.3577,884,000.3624,771,410.00,15,584,336.12436,188,015.851,119,128.9323,000,000.00,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,195,691,799.29(95,814,614.80),447,655.0135,878,249.21,102,655,410.3635,632,956.99,24,119,128.93412,068,886.92,三、筹
35、资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金,取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,1,325,939,100.00294,309,000.001,620,248,100.00,100,000,000.00100,000,000.00,697,170,000.0050,000.00697,220,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,277,410,079.78199,731,277.54,200,000,000.00125,105,414.74,855,185,079.81287,830,
36、637.65,150,000,000.00181,849,154.10,其中：子公司支付少数股东的现金股利,支付其他与筹资活动有关的现金,39,946,985.66,79,912.07,646,204.67,72,060.86,其中：子公司减资支付给少数股东的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,517,088,342.98103,159,757.02(81,280.49)(142,775,053.89)1,133,340,579.58990,565,525.69,325,185,326.81(225,185,326.81)(38,957,571.83)684,078,559.49645,120,987.66,1,143,661,922.13(446,441,922.13)(55,333.44)(756,996,302.84)1,719,244,084.32962,247,781.48,331,921,214.96(331,921,214.96)(110,049,085.95)785,678,216.49675,629,130.54,法定代表人：李士林,公司负责人：孙璐,财务总监：吴毅群,会计主管人员：晏凤霞,9,
