联建光电：第三季度报告全文.ppt

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1、,深圳市联建光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文深圳市联建光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,许晓文,董事,因公出差,刘虎军,1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘虎军、主管会计工作负责人郭扬及会计机构负责人(会计主管人员)

2、万小芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,866,782,630.72543,986,378.687.39年初至报告期期末,385,280,896.05182,659,269.903.3115,019,859.760.204,124.97%197.81%123.26%比上年同期增减（%）57.34%17.92%,报告

3、期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,137,557,271.6212,697,888.240.230.236.26%6.34%,61.76%44.35%43.75%43.75%0.68%1.92%,345,260,845.4632,346,574.320.590.5916.27%16.06%,48.28%38.08%37.21%37.21%1.14%1.92%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,

4、非经常性损益项目,金额,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳市联建光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,573,289.00-232,657.08143,754.55-72,657.97411,728.50,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况

5、,29,366,毛海斌李存旭姚伟森贝国浩罗兰汪岚王仕衡陈源金镛朱启真,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量1,000 人民币普通股1,000 人民币普通股1,000 人民币普通股1,000 人民币普通股1,000 人民币普通股1,000 人民币普通股1,000 人民币普通股1,000 人民币普通股1,000 人民币普通股1,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,刘虎军姚太平熊瑾玉张艳君拉萨市长园盈佳投资有限公司深圳市富海银涛创业投资有限公司深圳市鑫众和投资咨

6、询有限公司深圳市联众和投资咨询有限公司林恒,18,722,7008,574,5607,426,1945,018,6644,000,0002,800,0002,780,0001,400,0001,116,480,18,722,700 首发承诺8,574,560 首发承诺7,426,194 首发承诺5,018,664 首发承诺4,000,000 首发承诺2,800,000 首发承诺2,780,000 首发承诺1,400,000 首发承诺1,116,480 首发承诺,2014 年 10 月 12日2013 年 10 月 12日2014 年 10 月 12日2013 年 10 月 12日2012 年

7、10 月 12日2012 年 10 月 12日2012 年 10 月 12日2013 年 4 月 8 日2012 年 10 月 12,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳市联建光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文日,谢志明杨路菲姚建红丁颖赵刚岗,1,116,4801,116,480661,486320,000126,956,1,116,480 首发承诺1,116,480 首发承诺661,486 首发承诺320,000 首发承诺126,956 首发承诺,2012 年 10 月 12日2012 年 10 月 12日2012 年 10 月 1

8、2日2012 年 10 月 12日2012 年 10 月 12日,渤海证券股份有限公司,900,000,900,000,网下配售新股规定,2012 年 1 月 12 日,华夏基金管理有,限公司华夏盛世精选股票型证,900,000,900,000,网下配售新股规定,2012 年 1 月 12 日,券投资基金华夏基金管理有,限公司华夏大盘精选证券投资,900,000,900,000,网下配售新股规定,2012 年 1 月 12 日,基金南方基金管理有,限公司南方高增长股票型开放,900,000,900,000,网下配售新股规定,2012 年 1 月 12 日,式证券投资基金,合计,58,780,0

9、00,0,0,58,780,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2011 年 1-9 月一、资产负债表变动项目分析1、货帀资金期末余额较年初增长 700.66%，主要是公司报告期内收到募集资金，使银行存款增加所致。2、应收账款期末净额较年初增长 48.43%，主要是报告期公司营业收入增加及核心客户信用期延长导致。3、存货余额较年初增长 60.62%，主要是公司生产规模的扩大，储备的材料、产成品规模相应的增加所致。4、固定资产期末余额较年初增长 205.73%，主要是报告期本公司所属子公司惠州市健和光电有限公司厂房完工转入固定资产

10、，同时相应地增加生产设备及运输设备所致。5、短期借款期末余额较年初增长 100%，原因是报告期公司增加短期借款所致。6、应付票据期末余额较年初增长 307.67%，主要是报告期本公司与银行签订授信协议，银行同意企业开立的银行承兑汇票用于支付购买原材料货款所致。7、应付帐款期末余额较年初增长 60.92%，主要是报告期公司销售规模增长，原材料增加所致的。8、其他应付款期末余额较年初增长 128.49%，主要是公司发行费用未结清所致。9、股本期末余额较年初增长 33.35%，主要是公司增发 1840 万股所致。10、资本公积期末余额较年初增长 5059.31%，主要是公司增发 1840 万股股本溢

11、价增加所致。二、利润表项目增减变动分析1、营业收入较上年同期增长 48.28%，主要是本期销售规模增加所致。2、营业成本较上年同期增长 51.78%，主要是销售增加，成本相应增加所致。3、管理费用较上年同期增长 71.38%，主要是研发费用及管理人员增加所致。3,深圳市联建光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,4、营业外收入较上年同期增长 147.39%，原因是本期收到政府补助款所致。,5、营业外支出较上年同期增长 2761.62%，主要原因本期销售 2009 年以前固定资产给全资子公司惠州市健和光电有限公司所缴纳的 2增值税税金所致。,6、所得税较上年同期增长 130.69%，

12、主要是盈利增加所致。,三、现金流量表项目分析,1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 57.34%，主要是报告期销售规模增加，收到的货币资金增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 68.33%，主要是上年同期投入到惠州工业园一期建设较多所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1748.90%，主要是报告期内收到的募集资金所致。,3.2 业务回顾和展望,1、报告期内总体经营情况,报告期内，公司营业收入和利润继续保持增长态势，2011 年 79 月，公司实现营业收入 13,755.73 万元，较去年同期增,长 61.76；实现归属于上市公司股东的净利润 1,269

13、.79 万元，较去年同期增长 44.35。,2011 年 19 月公司实现营业收入 34,526.08 万元，较去年同期增长 48.28；实现归属于上市公司股东的净利润 3,234.66,万元，较去年同期增长 38.08。,2、报告期内各项经营管理工作开展情况,报告期内，公司按照董事会的工作布署，在中高端 LED 全彩显示应用行业树立“联建”品牌形象，进一步加大研发投入，加强研发项目管理，增加产品的技术含量，提高产品附加值；同时积极加强营销队伍的建设，增加营销网点，深化直销模式，提供“产品服务”一站式服务，为公司未来的发展提供有力的保障。,3、未来发展规划,公司未来将一直秉承“做 LED 行业

14、翘楚，创百年品牌”的理念，制定严密的市场、研发、产品、人员计划，向取得 LED,全彩显示应用行业全球前三、LED 照明应用的部分细分市场领先地位的战略目标迈进。,1）LED 显示应用产品方面,公司在维持一、二线城市市场份额领先地位的情况下，逐步开拓国内二、三线城市以及海外新兴市场，使 LED 显示应用,产品的销售额达到或超过 7 亿元人民币。,2）LED 照明应用产品方面,公司以 LED 广告灯箱和面板灯为重点，在现有广告媒体领域的资源优势下，力争成为 LED 广告灯箱细分市场的领先企,业，并逐渐发展公共场所用途的 LED 照明产品。,4 重要事项,4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情

15、况,适用 不适用（一）股权锁定承诺,公司股票上市前股东及刘大鹏、刘小伟、董事向健勇、监事王刚、高级管理人员郭扬所持股份的流通限制和自愿锁定股,份的承诺。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。,（二）关于避免同业竞争的承诺函,公司控股股东暨实际控制人刘虎军、熊瑾玉及主要股东姚太平及配偶、张艳君均做出关于避免同业竞争的承诺函。报,告期内，上述承诺人信守所做的承诺。,（三）关于住房公积金的承诺,本公司公司控股股东暨实际控制人刘虎军、熊瑾玉及主要股东姚太平、张艳君承诺：如应有权部门要求或决定，本公司及子公司需要为员工补缴住房公积金或本公司及子公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，则刘虎军

16、、熊瑾玉、姚太平、张艳君将无条件全额承担本公司及子公司应补缴的住房公积金及因此所产生的所有相关费用，并将对上述应补缴的住房公积金及因此所产生的所有相关费用承担连带责任。报告期内，刘虎军、熊瑾玉、姚太平、张艳君四人信守承诺。,（四）关于社会保险的承诺,本公司控股股东暨实际控制人刘虎军、熊瑾玉及主要股东姚太平、张艳君承诺：如应有权部门要求或决定，本公司及子公司需要为员工补缴社会保险费或本公司及子公司因未为部分员工缴纳社会保险费而承担任何罚款或损失，则刘虎军、熊瑾玉、姚太平、张艳君将无条件全额承担本公司及子公司应补缴的社会保险费及因此所产生的所有相关费用，并将对上述应补缴的社会保险费及因此所产生的所

17、有相关费用承担连带责任。报告期内，刘虎军、熊瑾玉、姚太平、张艳君四人信守承诺。,（五）关于公司享受所得税优惠政策而减免的税款被追缴相关事宜的承诺,4,深圳市联建光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文本公司控股股东暨实际控制人刘虎军、熊瑾玉及主要股东姚太平、张艳君承诺：如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税款，刘虎军、熊瑾玉、姚太平、张艳君将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用。报告期内，刘虎军、熊瑾玉、姚太平、张艳君四人信守承诺。（六）关于现有租赁厂房被改造或拆迁时承担连带赔偿责任的承诺本公司控股股东暨实际控制人刘

18、虎军、熊瑾玉及主要股东姚太平、张艳君承诺：若公司租赁的厂房因权属存在瑕疵，导致其无法继续承租而需要搬迁生产场地时，承诺人愿意就该等搬迁发生的费用以及因搬迁导致生产停滞所造成的损失，向公司承担连带赔偿责任。目前本公司自建的惠州生产基地一期工程已完工，公司已将主要生产部门搬至该生产基地，公司已不存在生产搬迁导致生产停滞的风险。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,33,456.460.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,0.000.00,是否,已变

19、 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,LED 应用产品产业化项目LED 创新技术研发中心项目,否否,14,928.474,426.83,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.00%0.00%,2013 年 10 月12 日2012 年 10 月12 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计

20、,-,19,355.30,0.00,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0019,355.30,0.000.00,0.000.00,0.000.00,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,项目可行性未发生重大变化,超募资金的金额、用途 适用,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,超募资金 141,011,576.19

21、 元，截止报告日，超募资金没有使用。不适用不适用不适用,用闲置募集资金暂时 不适用5,深圳市联建光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文补充流动资金情况,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用

22、不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：深圳市联建光电股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,392,873,154.62,377,003,975.90,49,068,454.26,40,728,273.44,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,169,121,111.398,032,304.68,217,217,330.621,967,031.54,113,93

23、7,119.409,177,044.58,112,585,266.195,989,900.61,应收保费应收分保账款6,深圳市联建光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,20,623,539.98,108,387,799.96,19,032,937.88,71,996,201.63,买入返售金融资产,存货,147,508,033.26,32,963,498.96,91,835,360.07,88,634,109.23,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,738,158,143.93,737,539,636.98,283,0

24、50,916.19,319,933,751.10,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,5,891,071.09,40,936,231.10,6,101,810.46,31,146,970.46,投资性房地产,固定资产,103,675,242.77,19,047,403.05,33,911,094.31,32,994,744.02,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,42,074,616.74,无形资产,15,949,645.77,933,410.81,16,836,618.64,1,111,920.06,开发支出,商誉,43,5

25、33.44,43,533.44,长期待摊费用递延所得税资产,1,614,227.911,450,765.81,935,302.211,368,896.62,2,117,854.551,144,451.72,1,533,271.231,071,306.16,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,128,624,486.79866,782,630.72,63,221,243.79800,760,880.77,102,229,979.86385,280,896.05,67,858,211.93387,791,963.03,流动负债：,短期借款,20,000,000.00,20,000,000.00

26、,10,000,000.00,10,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,58,896,896.51170,808,167.3234,477,962.04,58,896,896.51101,349,718.5432,647,609.22,14,447,068.50106,145,058.8531,174,823.36,14,447,068.50105,823,614.6928,277,679.42,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,3,606,645.891,567,798.40,1,333,732.82

27、2,745,511.29,2,916,100.653,255,847.48,2,763,954.653,514,952.75,7,：,深圳市联建光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应付利息,应付股利,280,000.00,280,000.00,其他应付款,6,246,740.77,11,499,005.20,2,733,962.46,7,308,465.19,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,557,122.91,557,122.91,流动负债合计,295,604,210.93,228,472,473.58,171,509

28、,984.21,172,972,858.11,非流动负债：,长期借款,24,392,551.39,24,392,551.39,27,128,150.77,27,128,150.77,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,200,000.0025,592,551.39321,196,762.32,1,200,000.0025,592,551.39254,065,024.97,1,200,000.0028,328,150.77199,838,134.98,1,200,000.0028,328,150.77201,301,008.88,所有者权

29、益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,73,580,000.00322,329,168.02,73,580,000.00322,153,896.37,55,180,000.006,247,527.76,55,180,000.006,072,256.11,减：库存股专项储备,盈余公积,16,462,072.17,16,462,072.17,13,337,946.03,13,337,946.03,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,131,791,198.97-176,060.48543,986,378.681,

30、599,489.72545,585,868.40866,782,630.72,134,499,887.26546,695,855.80546,695,855.80800,760,880.77,108,086,750.79-192,954.68182,659,269.902,783,491.17185,442,761.07385,280,896.05,111,900,752.01186,490,954.15186,490,954.15387,791,963.03,5.2 本报告期利润表,编制单位：深圳市联建光电股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,

31、上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,137,557,271.62137,557,271.62,135,655,886.05135,655,886.05,85,039,859.7885,039,859.78,86,783,441.1586,783,441.15,利息收入已赚保费8,深圳市联建光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,121,302,203.27102,721,211.03,118,129,264.50103,109,605.48,75,928,271.2262,844,125.32,76,633,005.0865

32、,436,299.78,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,154,235.276,997,875.7112,433,220.70892,281.60-1,896,621.04,101,142.305,865,678.099,821,965.14739,090.60-1,508,217.11,102,417.284,105,616.816,364,803.28-235,936.002,747,244.53,100,361.283,484,513.675,519,448.01-237,243.2

33、62,329,625.60,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,42,746.41,42,746.41,386,567.66,1,126,733.64,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,16,297,814.7648,659.94260,223.47,17,569,367.9648,659.94260,223.47,9,498,156.2231,595.00,11,277,169.7131,595.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“

34、-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,16,086,251.233,803,353.9712,282,897.26,17,357,804.433,538,067.7813,819,736.65,9,529,751.22957,455.148,572,296.08,11,308,764.711,037,816.4710,270,948.24,利润,归属于母公司所有者的净,12,697,888.24,13,819,736.65,8,796,867.88,10,270,948.24,少数股东损益六、每股收益：,-414,990.98,-224,571.80,（一）基本每股收益

35、（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.230.2398,691.0512,381,588.3112,796,579.29-414,990.98,0.250.2513,819,736.6513,819,736.65,0.160.16-126,475.388,445,820.708,670,392.50-224,571.80,0.190.1910,270,948.2410,270,948.24,9,深圳市联建光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0

36、.00 元。5.3 年初到报告期末利润表,编制单位：深圳市联建光电股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,345,260,845.46345,260,845.46,338,862,512.49338,862,512.49,232,849,232.10232,849,232.10,230,760,829.79230,760,829.79,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,307,696,368.75253,836,433.22,302,792,223.24261,969,8

37、68.72,207,649,478.28167,240,023.55,203,065,695.18166,117,843.17,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,397,035.0519,193,570.3031,949,415.141,757,589.84562,325.20,340,511.8615,989,428.2922,731,728.611,245,914.42514,771.34,358,277.9419,016,285.7018,642,704.03-321,776.302,

38、713,963.36,352,133.7117,534,690.0417,055,775.72-324,373.062,329,625.60,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-127,803.43,-127,803.43,386,567.66,1,126,733.64,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净,37,436,673

39、.28750,659.94266,273.4737,921,059.756,758,486.8831,162,572.8732,346,574.32,35,942,485.82750,659.94266,273.4736,426,872.295,185,610.9031,241,261.3931,241,261.39,25,586,321.48303,437.509,305.004,305.0025,880,453.982,929,682.0322,950,771.9523,426,536.13,28,821,868.25303,437.509,305.004,305.0029,116,000

40、.752,976,756.1426,139,244.6126,139,244.61,10,深圳市联建光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文利润,少数股东损益六、每股收益：,-1,184,001.45,-475,764.18,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.590.59-66,041.7331,096,531.1432,280,532.59-1,184,001.45,0.570.5731,241,261.3931,241,261.39,0.430.43-126,475.3822,82

41、4,296.5723,300,060.75-475,764.18,0.470.4726,139,244.6126,139,244.61,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：深圳市联建光电股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,340,881,306.04,331,340,166.76,250,187,813.06,249,976,637.83,客户存款和同业存放款项净增加额向中

42、央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,2,644,356.9516,213,029.18359,738,692.17,2,644,356.9513,833,968.21347,818,491.92,2,747,167.982,115,546.49255,050,527.53,2,747,167.986,874,580.57259,598,386.38,现金,

43、购买商品、接受劳务支付的,261,379,819.40,185,547,627.13,185,369,628.01,186,949,578.54,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项11,深圳市联建光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,40,007,044.3311,206,590.2732,125,378.41344,718,832.41,19,213,081.658,995,569.75116,

44、863,197.61330,619,476.14,24,294,505.5012,023,313.6623,816,826.11245,504,273.28,23,272,315.7911,616,670.1322,670,770.97244,509,335.43,流量净额,经营活动产生的现金,15,019,859.76,17,199,015.78,9,546,254.25,15,089,050.95,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现

45、金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,11,550,899.03,11,492,634.5610,000,000.00,27,288,933.869,189,213.69,5,224,377.3621,676,160.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,21,617,780.18,投资活动现金流出小计,11,550,899.03,21,492,634.56,36,478,147.55,48,518,317.54,流量净额,投资活动产生的现金,-11,550,899.03,-21,492,634.56,-

46、36,478,147.55,-48,518,317.54,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,341,920,000.00,341,920,000.00,6,780,000.00,3,780,000.00,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,3,000,000.00,取得借款收到的现金,19,000,000.00,19,000,000.00,27,670,000.00,27,670,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,2,047,573.18,2,047,573.18,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,360

47、,920,000.0012,456,048.955,600,278.29,360,920,000.0012,456,048.955,600,278.29,36,497,573.187,523,320.575,865,037.96,33,497,573.187,523,320.575,343,487.96,其中：子公司支付给少数股12,深圳市联建光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,2,294,351.52,2,294,351.52,4,689,113.28,筹资活动现金流出小计,20,350,678.76,20,350,678.76,1

48、8,077,471.81,12,866,808.53,流量净额,筹资活动产生的现金,340,569,321.24,340,569,321.24,18,420,101.37,20,630,764.65,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-14,221.02,-85,230.42,41,244.96,五、现金及现金等价物净增加额,344,024,060.95,336,275,702.46,-8,597,022.35,-12,757,256.98,余额,加：期初现金及现金等价物,45,216,057.81,40,728,273.44,57,485,118.60,50,603,951.72,六、期末现金及现金等价物余额,389,240,118.76,377,003,975.90,48,888,096.25,37,846,694.74,5.5 审计报告审计意见：未经审计13,