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1、,-,洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人高学明、主管会计工作负责人赵洛如及会计机构负责人(会计主管人员)杨渊晰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归
2、属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,765,571,907.531,448,302,548.84267,000,000.005.42本报告期128,438,662.962,205,439.37-9,287,937.11-0.030.010.010.15%0.14%,1,793,231,519.301,446
3、,097,109.47267,000,000.005.42上年同期136,776,261.793,335,747.99-6,651,517.78-0.030.020.020.63%0.41%,-1.54%0.15%0.00%0.00%增减变动（）-6.10%-33.88%-39.64%0.00%-50.00%-50.00%-0.48%-0.27%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期末金额122,236.648,252.43-21,466.99109,022.08,附注（如适用）,1,洛阳北
4、方玻璃技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,21,898前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）中国人民人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中国农业银行富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金大连华信信托股份有限公司-环球 1 号证券集合资金信托深圳市顺展实业有限公司中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户王彩娟陈建平乔扬常晓丽兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,期末持有无限售条件流通股的数量1,675,000 人民币普通股1,145,506 人民币普通股531,
5、000 人民币普通股480,000 人民币普通股448,400 人民币普通股381,000 人民币普通股379,930 人民币普通股376,700 人民币普通股375,499 人民币普通股336,600 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表：1、应收票据：报告期末，公司应收票据较期初下降 66.98%，主要系应收票据背书、到期解付增加。2、应收利息报告期末，公司应收利息较期初增长 180.73%，主要系报告期内募集资金存款计提利息增加。3、应交税费：报告期末，公司应交税费较期初下降 83.51%，主要系报告期内
6、缴纳年初未交税金所致。4、其他应付款：报告期末，公司其他应付款较期初增长 54.76%，主要系支付保证金、押金等增加。二、利润表：1、营业税金及附加：报告期内营业税金及附加同比增长 112.88%，主要系因缴纳增值税较多而计提的城建税等相应增加。2、财务费用：报告期内财务费用同比下降 8449.12%，主要系计提的募集资金存款利息较大所致。3、营业外收入：报告期内营业外收入同比下降 88.67%，主要系本报告期无大额营业外收入。4、营业外支出：报告期内营业外支出同比增加 3.77 万元，主要系上期未发生营业外支出项目。三、现金流量表：2,洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报
7、告全文1、报告期内收到的税费返还同比增加 152.87%，主要系本报告期收到的出口退税增加。2、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额无发生额。3、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加 96.40%，主要系公司支付募集资金项目工程金额增加。四、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响较同比下降 70.76%，系由于汇率变动引起的。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和
8、履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺人无,无,承诺内容,履行情况无,收购报告书,或权益变动报告书中所,无,无,无,作承诺重大资产重,组时所作承 无,无,无,诺公司控股股东高学明先生及其关联股东冯进军、高学林、冯意刚、陈玉珍承诺：自公司股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接,发行时所作承诺,公司所有原始股股东,和间接持有的发行人股份，也
9、不由发行人回购其所持有的股份。公司其他股东承诺：自公司股票首次公开发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由公司回购其所持有的股份。在上述承诺期届满后，除法人股东深圳首创和荣盛投资外，其他自然人股东（包括公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员）承诺：无论本人是否还在公司任职，每年转让的股份不得超过其所持有,截止到报告报出日，承诺人严格履行承诺。,公司股份总数的百分之二十，特殊情况由公司董事会批准，根据监管部门有关规定解除此项锁定。其他承诺,（含追加承 无,无,无,诺）3,洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.
10、4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：,10.00%,40.00%49,619,612.66,业绩变动的原因说明,受房地产调控和国内经济增长预期下调以及国际欧债危机影响，市场需求出现下降，客户投资信心不足，导致公司产品销量出现下降，预计上半年业绩与去年同期相比会出现下降。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资
11、情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,855,773,565.83,797,923,235.54,879,311,472.76,805,922,933.59,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,8,503,967.5
12、9230,934,090.3512,714,147.55,3,770,000.0086,412,053.405,697,274.99,25,756,494.00231,208,218.1413,820,921.36,9,582,700.0081,796,383.369,386,426.61,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,8,538,529.18,8,538,529.18,3,041,538.62,3,041,538.62,4,洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收股利,其他应收款,7,286,167.23,114,373,108.84,7,286
13、,017.63,104,127,608.78,买入返售金融资产,存货,177,446,158.79,62,063,202.06,181,769,453.09,71,731,763.47,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,301,196,626.52,1,078,777,404.01,1,342,194,115.60,1,085,589,354.43,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,149,743,070.19,149,743,070.19,固定资产在建工程,279,626,210.7594,975,896.2
14、0,47,956,357.3990,427,450.41,278,061,292.2082,478,897.61,46,533,529.8877,721,631.09,工程物资,固定资产清理,750,097.83,750,097.83,750,097.83,750,097.83,生产性生物资产油气资产,无形资产,80,713,654.64,52,132,005.51,81,485,659.24,52,423,474.47,开发支出,商誉长期待摊费用,893,070.10,893,070.10,递延所得税资产,7,416,351.49,2,153,314.73,7,368,386.72,2,15
15、3,314.73,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,464,375,281.011,765,571,907.53,343,162,296.061,421,939,700.07,451,037,403.701,793,231,519.30,329,325,118.191,414,914,472.62,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,97,627,977.25117,970,541.82,48,297,531.7461,267,173.45,133,198,499.8599,234,288.97,62,823,674.934
16、8,578,742.11,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,5,457,934.352,086,325.76,1,788,522.361,771,778.50,6,924,804.9112,653,471.81,2,567,799.65-152,485.34,应付利息应付股利5,：,洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其他应付款,1,838,727.73,1,033,710.28,1,188,147.25,536,269.80,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,224,98
17、1,506.91,114,158,716.33,253,199,212.79,114,354,001.15,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债,8,000,000.001,218,187.04,3,500,000.00456,230.79,8,000,000.001,218,187.04,3,500,000.00456,230.79,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,9,218,187.04234,199,693.95,3,956,230.79118,114,947.12,9,218,187.04262,417,399.83,3,956,230.79
18、118,310,231.94,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,267,000,000.00757,040,785.97,267,000,000.00757,040,785.97,267,000,000.00757,040,785.97,267,000,000.00757,040,785.97,减：库存股专项储备,盈余公积,52,549,997.54,49,974,082.30,52,549,997.54,49,974,082.30,一般风险准备,未分配利润,371,711,765.33,229,809,884.68,369,506,325.96,222,589,372.4
19、1,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,448,302,548.8483,069,664.741,531,372,213.581,765,571,907.53,1,303,824,752.951,303,824,752.951,421,939,700.07,1,446,097,109.4784,717,010.001,530,814,119.471,793,231,519.30,1,296,604,240.681,296,604,240.681,414,914,472.62,4.2 利润表,编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司,20
20、12 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,128,438,662.96128,438,662.96,80,442,451.1680,442,451.16,136,776,261.79136,776,261.79,69,618,051.6769,618,051.67,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,126,347,830.68,72,078,676.84,134,457,281.19,66,525,328.49,6,洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其中：营业成本,101,0
21、90,246.40,64,142,918.17,100,113,906.19,50,199,671.45,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,769,508.8011,154,370.5719,409,883.34-6,076,178.43,480,022.633,406,543.2310,112,607.67-6,063,414.86,361,472.7511,673,402.3522,235,723.6072,776.30,267,291.363,938,700.7412,177,185.50-57,
22、520.56,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,2,090,832.28159,927.89,8,363,774.32130,946.00,2,318,980.601,412,152.38,3,092,723.181,391,018.28,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,37,691.25,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,2,2
23、13,068.921,654,974.81558,094.112,205,439.37-1,647,345.26,8,494,720.321,274,208.057,220,512.277,220,512.27,3,731,132.981,757,229.681,973,903.303,335,747.99-1,361,844.69,4,483,741.46672,561.223,811,180.243,811,180.24,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.010.01,0.020.02,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的
24、综合收益总额,0.00558,094.112,205,439.37-1,647,345.26,0.007,220,512.277,220,512.270.00,0.001,973,903.303,335,747.99-1,361,844.69,0.003,811,180.243,811,180.240.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司
25、,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,136,578,789.38,74,728,423.73,139,251,265.67,68,014,193.31,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,1,808,324.78,715,125.36,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,2,263,834.13140,
26、650,948.2989,945,611.72,3,105,449.0277,833,872.7540,754,489.84,2,755,893.48142,722,284.5194,111,670.56,-7,136,250.5560,877,942.7653,401,497.08,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,31,724,048.5416,729,041.0111,540,
27、184.13149,938,885.40-9,287,937.11,14,429,467.852,850,259.4115,343,810.2073,378,027.304,455,845.45,28,093,666.7314,247,261.2512,921,203.75149,373,802.29-6,651,517.78,12,358,038.805,671,147.179,066,777.5280,497,460.57-19,619,517.81,二、投资活动产生的现金流量：8,洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置
28、固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,382,969.85382,969.85,382,969.85382,969.85,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,14,289,115.13,12,437,622.55,7,275,638.65,3,621,786.45,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,14,289,115.13-14,289,115.13,12,437,622.5
29、5-12,437,622.55,7,275,638.65-6,892,668.80,3,621,786.45-3,238,816.60,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0.00
30、39,145.31-23,537,906.93879,311,472.76855,773,565.83,0.00-17,920.95-7,999,698.05805,922,933.59797,923,235.54,0.00133,898.67-13,410,287.9173,733,224.1760,322,936.26,0.00-27,726.10-22,886,060.5142,475,832.5919,589,772.08,9,洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,洛阳北方玻璃技术股份有限公司,董事长：高学明2012 年 4 月 23 日,10,
