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1、光明乳业股份有限公司,600597,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600597,光明乳业股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,-,-,600597,光明乳业股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓
2、名,庄国蔚董宗泊姚第兴,公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,513,101,6762,491,212,4322.37,7,374,015,0192,451,519,9092.34,1.891.621.62,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净
3、额（元/股）,137,786,9710.13,报告期,年初至报告期期末,本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,32,384,1620.0310.027不适用1.311.13,32,384,1620.0310.027不适用1.311.13,20.6220.6212.50不适用增加 0.16 个百分点增加 0.07 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目,2,金额,600597非流动资产处
4、置损益,光明乳业股份有限公司 2012 年第一季度报告-1,239,052,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,7,185,946305,008-65,885-1,553,617-252,1264,380,274,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,50,142,股东名称（全称）上海牛奶(集团)有限公司光明食品（集团
5、）有限公司全国社保基金一一零组合中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中 国 人寿 保险 股 份有 限公 司 分 红 个 人分 红005LFH002 沪全国社保基金六零四组合中国银行股份有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金中国银行易方达平稳增长证券投资基金交通银行华安策略优选股票型证券投资基金中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量367,498,967314,404,33815,571,58915,293,44913,301,01713,155,3459,052,2308,899,9046,701,4045,573,557,种类人民币普通股
6、人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1）经营成果分析,项目,金额（元）2012 第一季度 2011 第一季度,增减额,增减比率（）,营业税金及附加管理费用财务费用投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,17,365,443101,092,08423,132,084766,8569,095,4723,214,46416,327,468,8,709,02876,936,72310,481,6261,366,0125,163,5842,083,
7、8285,268,527,8,656,41524,155,36112,650,458-599,1563,931,8881,130,63611,058,941,99.4031.40120.69-43.8676.1554.26209.91,3,600597,光明乳业股份有限公司 2012 年第一季度报告,少数股东损益,11,606,302,7,440,488,4,165,814,55.99,注：主要变动原因1、营业税金及附加比上年同期增加，主要原因是本期应交流转税增加而相应的附加税增加。2、管理费用比上年同期增加，主要原因是本期应付职工薪酬增加。3、财务费用比上年同期增加，主要原因是本期利息费用增
8、加。4、投资收益比上年同期减少，主要原因是本期联营企业盈利减少。5、营业外收入比上年同期增加，主要原因是本期政府补助增加。6、营业外支出比上年同期增加，主要原因是行政性缴款及处置非流动资产损失增加。7、所得税费用比上年同期增加，主要原因是本期母公司盈利增加所得税费用。8、少数股东损益比上年同期增加，主要原因是本期含少数股东权益的子公司盈利增加。2）财务状况分析,项目,金额（元）2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日,增减额,增减比率（）,交易性金融资产应收票据在建工程应付职工薪酬应交税费应付利息外币报表折算差额,12,402,1792,502,652351,169,8
9、7663,135,836146,076,4404,496,86713,506,149,21,640,2963,891,138217,501,149118,160,027109,391,0203,128,2693,201,843,-9,238,117-1,388,486133,668,727-55,024,19136,685,4201,368,59810,304,306,-42.69-35.6861.46-46.5733.5443.75321.82,注：主要变动原因1、交易性金融资产比期初减少，主要原因是套期合同汇率变动。2、应收票据比期初减少，主要原因是应收银行承兑汇票减少。3、在建工程比期初
10、增加，主要原因是马桥中央工厂项目开工建设。4、应付职工薪酬比期初增加，主要原因是年初支付 2011 年度年终奖。5、应交税费比期初增加，主要原因是应交所得税及应交流转税增加。6、应付利息比期初增加，主要原因是计提借款利息增加。7、外币报表折算差额比期初增加，主要原因是汇率变动影响。3)现金流量分析,项目,金额（元）2012 第一季度 2011 第一季度,增减额,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,137,786,971-138,948,427-74,825,230,-355,225,198-271,871,395107,359,064,493,012
11、,169132,922,968-182,184,294,注：主要变动原因1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及收到税收返还增加。2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本期收回委托理财产品本金及处置资产收到的现金增加。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是本期偿还到期债务所致。4,。,600597,光明乳业股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年，为满足进一步发展的资金需求，公司启动非公开发行 A 股再融资项目。2011 年 12月
12、底，公司向中国证监会递交了非公开发行股票申请文件。目前非公开发行 A 股再融资项目正在中国证监会审批过程中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用2011 年度，公司启动非公开发行 A 股再融资项目。公司与股东上海牛奶（集团）有限公司、股东及实际控制人光明食品（集团）有限公司签订了战略合作框架协议战略合作框架协议详见本公司 2011 年度报告。除与再融资相关的承诺外，其他承诺均已履行完毕。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2012 年 3 月 23 日，本公
13、司第四届董事会第二十次会议审议通过了2011 年度利润分配预案。拟以 2011 年末总股本 1,049,193,360 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.15 元（含税）。此项议案已于 2012 年 4 月 27 日经本公司 2011 年度股东大会审议批准。光明乳业股份有限公司法定代表人:庄国蔚2012 年 4 月 27 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:光明乳业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款,项目,5,期末余额1,039,188,89212,402,17
14、92,502,6521,180,651,056219,570,11882,885,203,年初余额1,114,185,97721,640,2963,891,1381,169,307,269183,353,132108,736,593,600597,光明乳业股份有限公司 2012 年第一季度报告,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账
15、款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,6,1,200,605,2293,737,805,3298,128,84730,683,3902,489,008,039351,169,876131,981,269284,987,803258,884,662220,452,4613,775,296,3477,513,101,676895,212,88022,556,2451,282,534,419234,528,25263,135,836146,076,4404,496,867847,020,
16、894375,244,8943,870,806,727530,159,83419,941,83927,530,248,1,099,416,88650,000,0003,750,531,2918,203,84730,221,5432,482,115,010217,501,149131,248,071286,978,921258,884,662208,330,5253,623,483,7287,374,015,019975,871,90224,427,95313,120,0001,139,387,685314,487,468118,160,027109,391,0203,128,269744,21
17、4,204375,041,6943,817,230,222504,359,92519,941,83927,546,709,600597预计负债,光明乳业股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,42,616,585132,153,958752,402,4644,623,209,1911,049,193,360451,273,560276,872,109700,
18、367,25413,506,1492,491,212,432398,680,0532,889,892,4857,513,101,676,40,560,143129,550,870721,959,4864,539,189,7081,049,193,360454,269,505276,872,109667,983,0923,201,8432,451,519,909383,305,4022,834,825,3117,374,015,019,公司法定代表人:庄国蔚,主管会计工作负责人:董宗泊,会计机构负责人:姚第兴,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:光明乳业股份有限公司单位:元
19、币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,7,期末余额630,653,6311,438,565,58678,027,35397,871,215592,038,142248,866,6763,086,022,6036,379,908,年初余额717,802,2651,142,214,64280,277,916107,871,215597,377,736253,577,3162,899,121,0906,379,908
20、,600597,光明乳业股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）,8,1,040,293,650442,636,729150,946,31
21、3156,996,663321,513,0392,118,766,3025,204,788,905370,000,0001,543,951,131164,445,61425,332,137121,032,051701,556851,006,5321,355,1603,077,824,18113,552,213700,00076,650,43290,902,6453,168,726,8261,049,193,360,1,009,831,801453,922,69077,019,398157,553,682313,927,4022,018,634,8814,917,755,971370,000,0
22、001,327,343,890227,387,99456,736,09595,621,201701,556721,131,5951,319,1602,800,241,49113,524,114700,00073,869,64588,093,7592,888,335,2501,049,193,360,600597,光明乳业股份有限公司 2012 年第一季度报告,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,450,106,951276,872,109259,889,6592,036,062,0795,204,788,905
23、,447,170,660276,872,109256,184,5922,029,420,7214,917,755,971,公司法定代表人:庄国蔚,主管会计工作负责人:董宗泊,会计机构负责人:姚第兴,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:光明乳业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减
24、：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益9,本期金额3,033,402,3073,033,402,3072,979,732,2391,978,850,14317,365,443854,416,919101,092,08423,132,0844,875,566766,85654,436,9249,095,4723,214,4642,067,15260,317,93216,327,46843,990,46432,384,16211,606,3020.0
25、31,上期金额2,613,443,0732,613,443,0732,578,330,7631,718,723,1798,709,028759,507,06376,936,72310,481,6263,973,1441,366,01236,478,3225,163,5842,083,8281,955,17139,558,0785,268,52734,289,55126,849,0637,440,4880.026,600597,光明乳业股份有限公司 2012 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,不适用8,
26、725,95452,716,41836,756,23215,960,186,不适用-13,459,52520,830,02621,473,931-643,905,公司法定代表人:庄国蔚,主管会计工作负责人:董宗泊,会计机构负责人:姚第兴,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:光明乳业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动
27、资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益六、综合收益总额,本期金额2,025,986,2741,463,142,4879,583,593494,955,62351,483,2874,174,134505,537461,8472,603,4603,447,017968,51268,3365,081,9651,376,8983,705,067-3,705,067,上期金额1,676,528,6081,208,530,6811,740,902460,095,38235,328,963-1,238,3751,876,4671,366
28、,012-28,439,400538,60146,50946,509-27,947,308-7,037,934-20,909,374-20,909,374,公司法定代表人:庄国蔚,主管会计工作负责人:董宗泊,会计机构负责人:姚第兴,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:光明乳业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：,10,本期金额,上期金额,600597,光明乳业股份有限公司 2012 年第一季度报告,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以
29、及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
30、发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额11,3,341,962,77881,871,4577,836,5393,431,670,7742,133,746,541232,902,419217,253,376709,981,4673,293,883,803137,786,971127,500,000305,00833,
31、717,9433,204,000164,726,951226,175,37877,500,000303,675,378-138,948,427103,368,0153,964,855107,332,870149,314,46031,853,6401,332,427990,000182,158,100-74,825,230989,601-74,997,0851,114,185,977,2,750,957,45061,900,39611,049,8032,823,907,6492,072,549,204229,370,403216,414,564660,798,6763,179,132,847-3
32、55,225,198550,15513,5705,664,0766,227,801277,507,410590,5901,196278,099,196-271,871,395121,907,47830,187,500152,094,97825,817,68518,907,06311,16644,735,914107,359,064-469,683-520,207,2121,138,612,323,600597,光明乳业股份有限公司 2012 年第一季度报告,六、期末现金及现金等价物余额,1,039,188,892,618,405,111,公司法定代表人:庄国蔚,主管会计工作负责人:董宗泊,会计
33、机构负责人:姚第兴,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:光明乳业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入
34、小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额1,985,015,4511,830,9711,986,846,4221,434,444,541108,526,261128,204,502299,356,0561,970,531,36016,315,06210,000,00020,7483,204,00013,224,74883,859,521,上期金额1,766,154,8731,611,2841,767,766,1571,468,825,68896,558,230144,699,328362,180,7992,072,264,045-304,497,888550,15513,5
35、70386,968950,693134,735,300,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,30,000,000,590,5901,196,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,113,859,521-100,634,7733,964,8553,964,8555,803,778,135,327,086-134,376,39330,187,50030,187,500,600597,光明乳业股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,990,0006,793,778-2,828,923-87,148,634717,802,265630,653,631,11,16611,16630,176,334-408,697,947773,379,241364,681,294,公司法定代表人:庄国蔚,主管会计工作负责人:董宗泊13,会计机构负责人:姚第兴,
