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1、烟台园城企业集团股份有限公司,600766,2011 年第三季度报告,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.33 重要事项.54 附录.81,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司法定代表人徐诚惠先生、总裁郝周明先生、总会计师徐
2、家芳先生及财务主管李俊国先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,407,873,162.16-40,564,761.43-0.24,443,013,179.82-33,353,642.12-0.19,-7.93-21.62-26.32,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)
3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,32,963,085.460.19年初至报告期期末（19 月）,308.44308.44本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,385,898.400.0020.0020.0021.041.09,-7,211,119.31-0.04-0.04-0.04-19.51-18.64,167.31167.31167.31167.31增加 2.57 个百分点增加
4、2.28 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元,项目单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,3,年初至报告期期末金额（19 月）800,000.00-322,060.92477,939.08,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,126,股东名称（全称）园城实业集团有限公司王媛国泰基金公司中行陕西省国际信托股份有限公司李秀放张宇李培平山东省国际信托有限公司联合证券梦想十号证券投资信托
5、刘鑫烟台张裕葡萄酿酒公司西安华兰置业有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量51,000,0003,893,2282,500,0002,130,0001,873,9901,798,1791,629,1981,373,2001,275,0001,032,0004,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,资产负债表主要会计科目同比发生重大变化的说明：,单位：元
6、,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,项,目,金额,占总资产比重（%）,金额,占总资产比重（%）,增减变动（%）,应收账款,541,595.45,0.13,931,261.25,0.21,-41.84,其他应收款 4,137,120.43,1.01,6,649,923.77,1.50,-37.79,预收款项,93,577,380.74,22.94,65,590,523.70,14.81,42.67,其他应付款 148,414,835.27一年内到期 30,000,000.00,36.397.36,111,457,833.91110,000,000.00,25.16
7、24.83,33.16-72.73,的非流动负债1）应收账款期末余额较期初减少41.84%，主要是由于本期收回部分应收款项所致。2)其他应收款期末余额较期初减少37.79%，主要是由于本期收回部分应收款项所致。3）预收款项期末余额较期初增加 42.67%，主要系本期预收房款增加所致。4）其他应付款期末余额较期初增加 33.16%，主要系本期为归还到期银行贷款而向园城实业集团有限公司借款增加所致。5）一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 72.73%，主要系归还“橡树湾项目”到期银行贷款所致。2、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,变化较大的项目对比表,单位：万元,项,目,2011
8、年（19 月）2010 年（19 月）,增减金额,增减比例%,营业收入营业成本营业税金及附加销售费用,4，149.243,438.37313.73123.74,10,227.067,375.73510.58261.12,-6,077.82-3,937.36-196.85-137.38,-59.43-53.38-38.55-52.61,5,3.3,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,资产减值损失营业利润净利润,-99.21-688.82-721.11,94.12862.62559.40,-193.33-1,551.44-1,280.51,-205.41-179.
9、85-228.91,原因说明：1）营业收入、营业成本、营业税金及附加、营业利润、净利润本期较上期大幅减少，主要系本期广东申威药业公司不纳入合并范围及橡树湾项目交房减少所致。2）销售费用本期较上期减少52.61%，主要是橡树湾项目广告费下降所致。3）资产减值损失本期较上期大幅减少，主要是收回提足坏账准备欠款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、报告期内，公司重大诉讼事项无进展，与半年度报告披露情况一致。（详见公司于 2011 年 8 月 25 日披露的半年度报告）2、报告期内，由于资金紧张，公司向大股东借款 7275 万元，用于归还下属子公司到期银行贷款。（详
10、见：公司于 2011 年 7 月 12 日，在中国证券报、上海证券报刊登的公告）3、2010 年度，公司聘请的武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司出具了保留意见的审计报告，原因是：公司持股 55%的广东申威药业有限公司受客观条件限制，未在预定时间内接受审计，会计师事务所无法实施必要的审计程序，以获取充分、适当的审计证据。董事会就上述事项所做的改进措施：公司经营层已按照董事会的授权与广东申威其他股东方沟通，并与律师探讨了该公司的处置问题，报告期内公司已聘请中介结构对该公司进行评估，以尽快出售持有的该公司股权，目前尚未找到买方。公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至
11、下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用6,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司的现金分红政策为：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。报告期内公司不具备现金分红条件，不实施利润分配。公司最近三年的利润分配方案符合公司章程中现金分红政策的要求。烟台园城企业集团股份有限公司法定代表人:徐诚惠7,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度
12、报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,8,期末余额9,230,868.0
13、1541,595.459,361,016.624,137,120.43305,226,706.00328,497,306.518,728,422.0538,677,557.3112,032,040.733,913,312.0616,024,523.50,年初余额11,288,790.93600,000.00931,261.2513,793,986.126,649,923.77327,403,702.90360,667,664.978,728,422.0539,835,216.8612,544,040.383,913,312.0617,324,523.50,600766,烟台园城企业集团股份有限
14、公司 2011 年第三季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益
15、合计负债和所有者权益总计,79,375,855.65407,873,162.1629,294,262.0094,823,441.1493,577,380.742,120,550.5523,557,375.8517,774,502.69157,312.40148,414,835.2730,000,000.00439,719,660.648,718,262.958,718,262.95448,437,923.59171,165,513.00253,126,204.63-464,856,479.06-40,564,761.43-40,564,761.43407,873,162.16,82,345,5
16、14.85443,013,179.8230,293,855.25105,265,748.9465,590,523.702,120,550.5526,488,231.5516,274,502.69157,312.40111,457,833.91110,000,000.00467,648,558.998,718,262.958,718,262.95476,366,821.94171,165,513.00253,126,204.63-457,645,359.75-33,353,642.12-33,353,642.12443,013,179.82,公司法定代表人:,主管会计工作负责人:9,会计机构负责
17、人:,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付
18、账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,10,期末余额161,753.573,860,172.1715,334,000.6443,918,158.4863,274,084.86226,771,407.9038,212,948.0112,032,040.733,913,312.0616,024,523.50296,954,232.20360,228,317.0629,294,262.0027,032,780.606,632,475.241,945,821.0221,913,574.8617,774,502.69157,312.40,年初余额264,189.10600,000.008,8
19、03,019.0923,452,338.4343,563,500.7176,683,047.33226,771,407.9039,337,627.4912,544,040.383,913,312.0617,324,523.50299,890,911.33376,573,958.6630,293,855.2526,587,710.016,634,901.241,945,821.0222,142,403.7416,274,502.69157,312.40,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借
20、款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,241,332,943.9530,000,000.00376,083,672.768,718,262.958,718,262.95384,801,935.71171,165,513.00289,173,899.99-484,913,031.64-24,573,618.65360,228,317.06,252,018,147.7430,000,00
21、0.00386,054,654.098,718,262.958,718,262.95394,772,917.04171,165,513.00289,173,899.99-478,538,371.37-18,198,958.38376,573,958.66,公司法定代表人:,主管会计工作负责人:11,会计机构负责人:,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-
22、9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,13,592,860.4813,592,860.48,27,924,771.33 41,492,402.18 102,270,564.8327,924,771.33 41,492,402.18 102,270,564.83,二、营业总成本其中：营业成本,13,188,361.089,614,759.08,25,935,681.3019,006,401.91,48,380,560.5734,383,667.04,93,644,330.5273,757,270.38,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金
23、净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,039,216.45171,355.401,992,762.621,243,354.45-873,086.92,1,729,467.161,122,271.302,928,925.451,153,247.04-4,631.56,3,137,315.101,237,354.006,434,902.394,179,449.41-992,127.37,5,105,848.362,611,163.007,797,393.183,431,444.28941,211.32,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损
24、失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,404,499.402,300.0020,601.00,1,989,090.0359,060.69220,962.31,-6,888,158.392,300.00324,360.92,8,626,234.31249,581.49282,277.23,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的,386,198.40300.00385,898.40385,898.40,1
25、,827,188.411,275,572.79551,615.62-573,309.18,-7,210,219.31900.00-7,211,119.31-7,211,119.31,8,593,538.572,999,570.755,593,967.821,138,788.76,12,600766净利润,烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:,1,124,924.800.0020.002主管会计工作负责人:,
26、4,455,179.06-0.04-0.04会计机构负责人:,母公司利润表编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,1,669,282.46512.82105,346.10,965,808.9040,643.0752,735.02,2,616,197.4714,667.68157,830.34,2,275,211.50215,017.12120,774.64,销售费用,管理费用财务费用,1,
27、728,650.031,254,260.53,2,286,986.78767,678.80,5,807,441.454,204,072.84,5,310,677.102,287,218.26,资产减值损失,-800,000.00,-2,131.56-1,193,154.57,-14,251.90,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-619,487.02-2,180,103.21-6,374,660.27-5,644,223.72,失,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损,10
28、,324.6951,598.07,10,369.6969,159.27,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-619,487.02-2,221,376.59-6,374,660.27-5,703,013.30-619,487.02-2,221,376.59-6,374,660.27-5,703,013.30,公司法定代表人:,主管会计工作负责人:13,会计机构负责人:,项目,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2
29、011 年 19 月编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银
30、行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,14,60,234,
31、906.715,234,018.3165,468,925.0220,858,202.861,887,172.246,969,280.912,791,183.5532,505,839.5632,963,085.461,300,000.001,300,000.00389,656.67389,656.67,47,002,577.1012,331,756.4659,334,333.5647,581,408.383,697,330.446,280,194.7017,589,822.4275,148,755.94-15,814,422.38555.0011,368,052.0011,368,607.003
32、,053,383.633,053,383.63,项目,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余
33、额,910,343.3350,000,000.0050,000,000.0080,999,593.254,931,758.4685,931,351.71-35,931,351.71-2,057,922.9211,288,790.939,230,868.01,8,315,223.377,712,004.477,712,004.47-7,712,004.47-15,211,203.4839,384,470.4724,173,266.99,公司法定代表人:,主管会计工作负责人:,会计机构负责人:,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计
34、类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
35、现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,15,7,232,363.538,403,210.1215,635,573.65995,105.97823,444.4211,731,358.6613,549,909.052,085,664.601,300,000.001,300,000.00386,021.07,1,627,555.2512,074,476.5613,702,031.814,713,647.341,871,891.68829,191.7612,247,795.6119,662,526.39-5,960,494.5811,368,052.00
36、11,368,052.003,036,333.59,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,386,021.07913,978.93999,593.252,102,485.813,102,079.06-3,102,079.06-102,435.53264,189.10161,753.57,3,036,333.598,331,718.412,286,804.472,286,804.47-2,286,804.4784,419.36202,486.67286,906.03,公司法定代表人:,主管会计工作负责人:16,会计机构负责人:,
