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1、,-,中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,谢忠荣,独立董事,工作原因,陈寿云,1.3 公司第一季度财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义
2、及会计机构负责人(会计主管人员)李建峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,644,022,315.91962,088,475.78436,780,800.0
3、02.20本报告期315,550,245.2110,833,158.90-4,014,183.89-0.010.020.021.140.75,2,612,162,690.96948,754,955.75436,780,800.002.17上年同期349,126,122.2328,314,072.4220,371,512.770.050.060.063.153.08,1.221.411.38增减变动（）-9.62-61.74-119.70-120.00-66.67-66.67下降 2.01 个百分点下降 2.33 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损
4、益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,年初至报告期末金额-559,148.154,874,500.00,附注（如适用）,1,-,中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,16,957.95-669,842.473,662,467.33,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,52,074,股东名称（全称）中捷控股集团有限公司蔡开坚光大证券股份有限公司中国工商
5、银行易方达价值精选股票型证券投资基金齐广胜深圳市汕源新实业有限公司陈新华张灵伟吴朝生深圳市源发实业有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量86,887,69046,800,0006,399,9863,608,7931,547,5001,377,6361,128,8901,004,579974,845915,178,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.1.1 截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：单位：（
6、人民币）元增减,项目,本报告期末,上年度期末,增减金额（）,原因分析,（%）,应收票据应付票据应交税费,19,706,312.50147,864,510.00-8,438,589.83,36,948,865.34225,572,213.00-19,826,229.45,-17,242,552.84-77,707,703.0011,387,639.62,-46.67-34.4557.44,主要为公司以应收票据支付应付账款所致。主要为应付票据到期支付。主要是当期支付上期税费,3.1.2 截止本报告期末，公司利润及利润分配表项目大幅度变动及原因：单位：（人民币）元增减,项目,本报告期,上年同期,增减
7、金额（）,原因分析,（%）,主营业务收入,281,707,902.46,318,390,329.98,-36,682,427.52,-11.52,2,中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,投资收益营业利润营业外收入利润总额归属于母公司所有者净利润,5,794,784.287,636,521.394,907,714.2111,968,851.1910,833,158.90,3,018,231.5729,431,261.811,127,264.7430,227,239.6328,314,072.42,2,776,552.71-21,794,740.423,780,449.47-
8、18,258,388.44-17,480,913.52,91.99-74.05335.36-60.40-61.74,本期确认 DA 公司投资收益约 600 万元。主要为主营业务收入下滑，而三项费用及资产减值损失计提同比增加约1,200万元。主要为本期收到政府补助约300万元。主要为主营业务收入下滑及费用等增加。同上,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况适用不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、
9、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,公司持股 5%以上股东在股权分置改革中做出的特殊承诺已履行完毕。蔡开坚及中捷控股集团有限公司仍将遵守中国证监会及深交所有,股改承诺,蔡开坚及中捷控 关限售股减持相关规股集团有限公司 定：通过深交所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。,履行中,收购报告书或权益变动报告书中所作承 无,无,无,3,：,机构,
10、中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文诺,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无蔡开坚及中捷控股集团有限公司无,无避免同业竞争无,无履行中无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,60.00%,90.00%60,076,032.18,受国际、国内宏观经济形势影响，缝纫机市场需求持
11、续转淡。在严峻的市场环境中，公司实施,业绩变动的原因说明,积极的营销策略，包括对部分产品下调售价等，将使主营业务毛利率下降，而各项费用逐年上,升。上述因素将影响公司业绩下降，预计公司 2012 年 1-6 月净利润较上年同期下降 60%-90%。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 03 月 01 日 玉环公司本部,实地调研,机构,华安基金管理有限公司刘畅畅,行业情况了解；公司 2011 年度、2012 年 1 季度生产
12、经营情况了解等。,缝纫机行业状况、公司 2011 年、,2012 年 03 月 14 日 玉环公司本部,实地调研,易方达基金武阳等 2012 年第一季度业绩概况，与大,股东就公司战略发展进行了解。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：中捷缝纫机股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,4,中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流动资产：,货币资金,658,149,976.68,113,637,264.12,675,57
13、5,686.89,158,344,219.55,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,19,706,312.50286,902,265.2027,683,489.43,14,530,312.50239,250,680.9413,616,899.10,36,948,865.34233,684,269.1225,918,224.03,23,789,415.34183,180,280.9813,658,793.27,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,312,486.08,312,486.08,其他应收款,11,922,439.36,6,408,125.0
14、0,7,569,719.81,4,001,850.48,买入返售金融资产,存货,444,809,004.19,299,320,580.80,462,767,116.96,357,983,125.26,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,411,013,971.48,411,739,197.81,流动资产合计,1,860,187,458.84,686,763,862.46,1,854,515,566.04,741,270,170.96,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,123,285,704.75,508,480,545.03,115,195
15、,032.68,508,683,083.68,投资性房地产,固定资产在建工程,419,017,276.3489,696,051.37,227,370,353.4443,547,925.88,419,110,443.8270,067,902.31,226,282,902.1739,145,786.48,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,112,259,598.80,63,061,198.31,114,409,150.02,64,817,757.92,开发支出,商誉,29,116,614.87,29,116,614.87,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资
16、产总计,2,928,265.926,131,345.021,400,000.00783,834,857.072,644,022,315.91,2,813,492.544,764,464.49850,037,979.691,536,801,842.15,3,054,774.085,293,207.141,400,000.00757,647,124.922,612,162,690.96,3,054,774.084,098,768.17846,083,072.501,587,353,243.46,流动负债：,短期借款,371,437,434.07,324,437,434.07,301,568,171
17、.23,278,068,171.23,向中央银行借款5,：,中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,147,864,510.00229,482,664.9820,243,818.23,129,229,120.00140,333,062.4615,453,907.54,225,572,213.00237,234,889.1120,733,809.54,189,729,120.00194,200,480.5315,867,179.57,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,12,076,
18、801.31-8,438,589.831,563,119.38,8,612,415.011,641,151.101,477,899.20,16,386,327.51-19,826,229.451,557,495.83,11,178,269.05-14,009,348.881,514,600.00,应付股利,其他应付款,18,492,768.32,10,147,329.37,14,760,720.82,8,611,556.68,应付分保账款保险合同准备金,期货风险准备金代理买卖证券款代理承销证券款,23,415,943.53,21,933,837.89,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债
19、合计,20,000,000.00725,692,296.211,561,830,766.20,20,000,000.00651,332,318.75,20,000,000.00703,701,970.831,543,623,206.31,20,000,000.00705,160,028.18,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,390,000.00390,000.001,562,220,766.20,390,000.00390,000.00651,722,318.75,420,000.00420,000.001,544,
20、043,206.31,420,000.00420,000.00705,580,028.18,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,436,780,800.00302,043,614.62,436,780,800.00305,581,059.70,436,780,800.00302,043,614.62,436,780,800.00305,581,059.70,减：库存股专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,40,041,961.305,618,287.23186,371,128.22-8,767,315.5
21、9962,088,475.78119,713,073.931,081,801,549.71,39,164,940.57103,552,723.13885,079,523.40885,079,523.40,40,041,961.305,618,287.23175,537,969.32-11,267,676.72948,754,955.75119,364,528.901,068,119,484.65,39,164,940.57100,246,415.01881,773,215.28881,773,215.28,6,中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,负债和所有者权益总计,2,
22、644,022,315.91,1,536,801,842.15,2,612,162,690.96,1,587,353,243.46,4.2 利润表,编制单位：中捷缝纫机股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入,315,550,245.21281,707,902.464,200,229.96,259,020,471.08259,020,471.08,349,126,122.23318,390,329.982,562,350.45,278,280,565.12278,280,565.12,已赚保费,
23、手续费及佣金收入,29,642,112.79,28,173,441.80,二、营业总成本其中：营业成本,313,708,508.10227,999,294.70,258,363,870.43214,496,345.57,322,713,091.99248,326,982.99,258,106,724.99220,019,210.41,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额,提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,1,482,105.64,1,408,672.08,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,819,724.0130,348,971.0538,201,310.
24、785,193,250.947,663,850.98,994,558.3511,764,221.4618,827,025.184,744,716.467,537,003.42,3,361,860.8812,917,951.5547,881,502.495,160,979.563,655,142.44,1,567,812.8311,037,714.7517,957,778.895,008,107.172,516,100.95,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,5,794,784.28,-202,538.65,3,018,231.57,其中：对联营企业和合
25、营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,7,636,521.394,907,714.21575,384.41559,148.1511,968,851.19787,147.2511,181,703.9410,833,158.90348,545.04,454,062.002,761,904.21575,354.41559,148.152,640,611.80-665,696.323
26、,306,308.123,306,308.12,29,431,261.811,127,264.74331,286.9243,124.6630,227,239.631,155,618.3229,071,621.3128,314,072.42757,548.89,20,173,840.131,059,885.76302,144.5043,124.6620,931,581.39-348,492.8821,280,074.2721,280,074.27,7,中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.020.02,0
27、.060.06,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,11,181,703.9410,833,158.90348,545.04,3,306,308.123,306,308.12,29,071,621.3128,314,072.42757,548.89,21,280,074.2721,280,074.27,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,306,308.12 元。4.3 现金流量表,编制单位：中捷缝纫机股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的
28、现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,375,351,155.79,240,361,945.31,372,205,154.67,304,286,622.05,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额,收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,33,842,342.75,30,735,792.25,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,10,494,823.0134,224,
29、891.39453,913,212.94363,094,339.79,9,695,565.084,195,878.77254,253,389.16241,744,542.93,4,099,320.38108,152,070.33515,192,337.63295,665,917.11,4,099,320.381,303,197.55309,689,139.98253,900,897.20,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,41,782,845.139,44
30、0,011.42,26,352,195.141,166,764.35,27,754,656.619,709,619.07,20,118,590.861,768,869.39,8,中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,43,610,200.49457,927,396.83-4,014,183.89,10,113,018.65279,376,521.07-25,123,131.91,161,690,632.07494,820,824.8620,371,512.77,17,639,343.02293,42
31、7,700.4716,261,439.51,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,8,000,000.0056,575.35,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,160,069.23,160,069.23,66,310.64,58,931.66,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,8,216,644.5827,435,128.738,000,000.00,160,069.2310,552,957.51,66,310.6445,409
32、,642.67,58,931.664,301,731.522,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,35,435,128.73-27,218,484.15,10,552,957.51-10,392,888.28,45,409,642.67-45,343,332.03,6,301,731.52-6,242,799.86,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,264,032,920.73,238,532,920.73
33、,119,252,620.00,115,252,620.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,264,032,920.73214,163,657.896,752,114.95,238,532,920.73212,163,657.896,230,311.11,119,252,620.00118,518,134.404,994,640.80,115,252,620.00116,518,134.404,695,760.24,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,9,538,326
34、.96,9,538,326.96,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,220,915,772.8443,117,147.89472,031.1612,356,511.01,218,393,969.0020,138,951.73472,027.92-14,905,040.54,133,051,102.16-13,798,482.16-1,194,338.73-39,964,640.15795,717,771.49,130,752,221.60-15,499,601.60-1,193,888.34-6,674,850.29236,091,240.23,9,中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,六、期末现金及现金等价物余额,12,356,511.01,-14,905,040.54,755,753,131.34,229,416,389.94,4.4 审计报告审计意见：未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用中捷缝纫机股份有限公司法定代表人：李瑞元2012 年 4 月 24 日10,
