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1、大化集团大连化工股份有限公司,900951,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,900951,大化集团大连化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,900951,大化集团大连化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计
2、主管人员）姓名,刘平芹张伟姜生国,公司负责人刘平芹、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主管人员）姜生国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,072,857,345.99188,024,411.410.68,1,075,895,786.81198,910,002.980.72,-0.28-5.47-5.56,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元
3、)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,410,192.660.001年初至报告期期末,-91.78-91.78本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-10,885,591.57-0.04-0.04-0.04-5.63-5.63,-10,885,591.57-0.04-0.04-0.04-5.63-5.63,-120.38-100-100-100减少 4.03 个百分点减少 4.05 个百分点,2.2
4、 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表2,900951报告期末股东总数（户）,大化集团大连化工股份有限公司 2011 年第一季度报告单位：股前十名流通股股东持股情况,15,588,股东名称（全称）,期末持有流通股的数量,种类,王雪芹益生堂药业有限公司SHENYIN WANGUONOMINEES(H.K.)LTD.刘丽军王君辉李星王美华严政尚书科张婷,1,151,6501,120,000977,100837,100717,350674,802627,400602,384533,400459,600,境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上
5、市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,1,151,6501,120,000977,100837,100717,350674,802627,400602,384533,400459,600,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项目应收票据应收账款存货预收款项应付职工薪酬应交税费,期末余额27,442,891.9259,547,572.4622,246,483.9719,918,479.3722,813,083.59-23,213,802.48,年初余额7,537,682.3326,087,841.0565,121,918.6430,
6、445,205.1729,623,878.47-31,816,360.17,变化比例264.08128.26-65.84-34.58-22.9927.04,主要原因销售大幅增加，应收票据相应增加销售大幅增加，应收账款相应增加销售增加，库存商品减少预收款客户本期付货以前年度计提的辞退福利本期支付销售大幅增加，产品销项税增加,本期金额,上期金额,营业收入营业成本销售费用财务费用营业利润净利润,232,188,919.02232,008,310.353,175,198.393,883,207.42-10,885,591.57-10,885,591.57,673,971.18195,338.701,2
7、08,943.20259,413.47-4,939,442.65-4,939,442.65,34,350.87118,672.32162.641,396.92-120.38-120.38,上年同期为试车阶段，本期正常生产，营业收入大幅增加上年同期为试车阶段，本期正常生产，营业成本大幅增加上年同期为试车阶段，本期正常生产经营，使销售费用增加上年同期试车阶段借款利息资本化，本期进入财务费用原材料成本增加，及生产装置未能达产实现最优运营状态原材料成本增加，及生产装置未能达产实现最优运营状态,本期金额,上期金额,销售商品、提供劳务收到的现金,256,452,970.53,32,497,984.81,6
8、89.13,上年同期为试车阶段，本期正常生产，销售收入大幅增加,3,900951,大化集团大连化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付其他与经营活动有关的现金,25,717,670.96243,663,549.9120,083,449.9317,484,413.78,35,018,159.672,507,017.357,621,281.2452,376,501.03,-26.569,619.26163.52-66.62,收到的与大化集团有限责任公司经营性往来资金减少上年同期为试车阶段，本期正常生产，采
9、购支付现金大幅增加上年同期为试车阶段，部分职工放假，相应职工收入减少支付的与大化集团有限责任公司经营性往来资金减少,购建固定资产、无形资,产和其他长期资产支付,36,349,885.11,-100.00,上年同期搬迁建设工程建设支出,的现金,取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,41,850,000.0088,838,259.00,-100.00-100.00,上年同期短期借款 4185 万元到账上年同期收到大化集团有限责任公司的拆借资金,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4预测年初至下一报告期
10、期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况由于公司未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，故报告期内未进行利润分配或资本公积金转增。大化集团大连化工股份有限公司法定代表人:刘平芹2011 年 4 月 21 日4,900951,大化集团大连化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:大化集团大连化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年
11、内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,5,期末余额53,753,751.0927,442,891.9259,547,572.465,137,238.96277,350.7922,246,483.97168,405,289.19904,452,056.80904,452,056.801,072,857,345.99110,000,000.00,年初余额57,0
12、69,977.417,537,682.3326,087,841.055,137,238.96231,641.0065,121,918.64161,186,299.39914,709,487.42914,709,487.421,075,895,786.81110,000,000.00,900951交易性金融负债应付票据,大化集团大连化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益
13、（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,203,830,381.7819,918,479.3722,813,083.59-23,213,802.48414,055.55401,070,736.77734,832,934.58150,000,000.00150,000,000.00884,832,934.58275,000,000.00229,405,265.0815,404,353.58-331,785,207.25188,024,411.411,072,857,345.99,19
14、3,449,501.1330,445,205.1729,623,878.47-31,816,360.17414,055.55394,869,503.68726,985,783.83150,000,000.00150,000,000.00876,985,783.83275,000,000.00229,405,265.0815,404,353.58-320,899,615.68198,910,002.981,075,895,786.81,公司法定代表人:刘平芹,主管会计工作负责人:张伟6,会计机构负责人:姜生国,900951,大化集团大连化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2利润表20
15、11 年 13 月编制单位:大化集团大连化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额232,188,919.02232,008,310.353,
16、175,198.394,007,794.433,883,207.42-10,885,591.57-10,885,591.57-10,885,591.57-0.04-0.04-10,885,591.57,上期金额673,971.18195,338.701,208,943.203,949,718.46259,413.47-4,939,442.65-4,939,442.65-4,939,442.65-0.02-0.02-4,939,442.65,公司法定代表人:刘平芹,主管会计工作负责人:张伟7,会计机构负责人:姜生国,900951,大化集团大连化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3现金
17、流量表2011 年 13 月编制单位:大化集团大连化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形
18、资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计8,本期金额256,452,970.5325,717,670.96282,170,641.49243,663,549.9120,083,449.93529,035.2117,484,413.78281,760,448
19、.83410,192.663,726,418.983,726,418.98,上期金额32,497,984.8135,018,159.6767,516,144.482,507,017.357,621,281.2418,811.6552,376,501.0362,523,611.274,992,533.2136,349,885.1136,349,885.11-36,349,885.1141,850,000.0088,838,259.00130,688,259.003,447,662.813,447,662.81,900951,大化集团大连化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-3,726,418.98-3,316,226.3257,069,977.4153,753,751.09,127,240,596.19-907.6395,882,336.6667,517,390.35163,399,727.01,公司法定代表人:刘平芹,主管会计工作负责人:张伟9,会计机构负责人:姜生国,
