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1、,潍柴重机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：000880,证券简称:潍柴重机,公告编号：2012-09,潍柴重机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长谭旭光、财务总监王俊伟及会计机构负责人郝倩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变
2、动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,812,730,438.861,132,845,146.10276,100,500.004.10本报告期493,853,102.2928,810,987.19-64,814,729.99-0.230.100.102.58%2.52%,2,770,3
3、09,037.601,104,034,158.91276,100,500.004.00上年同期613,691,864.0347,778,832.49164,338,666.260.600.170.175.09%5.03%,1.53%2.61%0.00%2.50%增减变动（）-19.53%-39.70%-139.44%-138.33%-41.18%-41.18%-2.51%-2.51%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外越权审批，或无正式批准
4、文件，或偶发性的税收返还、减免所得税影响额,年初至报告期末金额234,643.95542,171.205,147.18-117,294.35,附注（如适用）基建项目补助等处理旧设备的税收减征1,-,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,潍柴重机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,合计,664,667.98,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,28,460,股东名称（全称）中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)中国工
5、商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金中融国际信托有限公司中融兴诚一号招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张凤秋贾放鸣王丹山东慧成基业投资有限公司中国银行华宝兴业动力组合股票型证券投资基金王华强,期末持有无限售条件流通股的数量4,955,0892,466,3481,821,1781,198,4731,164,5691,082,6461,000,0001,000,000999,112953,500,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及
6、原因 适用 不适用货币资金较年初减少 36.20%，主要是本期营业收入减少所致；应收帐款较年初增加 128.85%，主要是本期应收货款增加所致；预付款项较年初增加 241.95%，主要是本期预付配件、材料款增加所致；其他应收款较年初增加 8675.28%，主要是本期支付设立山东重工集团财务有限公司股权投资款 2 亿元，目前尚未完成工商登记手续的办理，不满足长期股权投资确认条件所致；存货较年初增加 31.60%，主要是本期生产储备增加所致；预收账款较年初增加 93.74%，主要是本期收取承销保证金增加所致；营业税金及附加较上年同期减少 30.49%，主要是本期收入下降，税收减少所致；销售费用较上
7、年同期减少 61.79%，主要是本期销量下降所致；管理费用较上年同期减少 36.86%，主要是本期船检费减少及研发支出减少影响；营业利润较上年同期减少 40.30%，主要是本期营业收入下降，毛利率降低所致；利润总额较上年同期减少 39.70%，主要是本期营业收入下降，毛利率降低所致；所得税费用较上年同期减少 39.70%，主要是本期营业收入下降，利润总额降低所致；净利润较上年同期减少 39.70%，主要是本期营业收入下降，利润总额降低所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 139.44%，主要是本期营业收入下降及支付材料款增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 244.77
8、%，主要是本期支付山东重工集团财务有限公司股权投资款所致。2,潍柴重机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 02 月 15 日2012 年 02 月 21 日,接待地点公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研,接待对象类型机构机构,接待对象方正证券中信证券,谈论的主要内容及提供的资料公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用3,
