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1、新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要新太科技股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,梁平蒋庆,未出席董事姓名,未出席董事职务董事独立董事,未出席董事的说明因工作原因无法出席，委托董事张凌代为表决因工作原因无法出席，委托独立董事冯润江代为表决,张凌冯润江,被委托人姓名,1.
2、3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人张凌及会计机构负责人（会计主管人员）张敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,ST 新太600728上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘颖广州天河软件园建工路 4 号,王文捷广州天河软件园建工路 4 号,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末
3、,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非,619,799,810.46308,796,478.270.9507报告期（16 月）17,654,680.9022,752,610.8820,257,332.4017,159,331.86,709,092,853.75288,725,595.400.8889上年同期3,534,372.446,847,277.095,961,081.424,776,279.29,-12.596.956.95本报告期比上年同期增
4、减(%)399.51232.29239.83259.26,第 1 页 共 22 页,0,新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要经常性损益的净利润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.06240.05280.06246.7843,389,715.650.1336,0.01840.01470.0184-57,159,224.02-0.1760,239.13259.18239.13不适用不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民
5、币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-3,984.602,000,000.001,100,938.621,231.20-184.683,098,000.54,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量170,672,338,比例(%)52.55,发行新股,送股,公积金转股,其他-64,005,364,小计-64,
6、005,364,数量106,666,974,比例(%)32.84,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,53,748,121116,924,217104,083,47712,840,740,16.5536.0032.053.95,-26,983,989-37,021,375-24,180,635-12,840,740,-26,983,989-37,021,375-24,180,635-12,840,740,26,764,13279,902,84279,902,842,8.2424.6024.60,、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无
7、限售条件流通股份1、人民币普通股,154,128,000154,128,000,47.4547.45,64,005,36464,005,364,64,005,36464,005,364,218,133,364218,133,364,67.1667.16,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股第 2 页 共 22 页,0,0,新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4、其他,三、股份总数,324,800,338,100.00,324,800,338,100.00,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,27,109 户,股东名称广州佳都集团有限公司,股
8、东性质境内非国有法人,持股比例(%)22.91,持股总数74,402,842,报告期内增减,持有有限售条件股份数量74,402,842,质押或冻结的股份数量质 押20,000,000 股；因股改承诺托管28,352,621 股,广州市番,禺通信管道建设投资有限公,国有法人,13.24,43,004,148,26,764,132,无,司,广州市美,境内,好境界投资顾问有,非国有法,4.63,15,041,407,无,限公司辽宁省大,人,连海洋渔业集团公,国有法人,2.24,7,280,000,无,司,广州佳都信息咨询有限公司大连冷冻机股份有限公司中国农业发展集团总公司,境内非国有法人境内非国有法
9、人国有法人,1.690.840.84,5,500,0002,730,0002,730,000,5,500,000,无无无,境内,张宇,自然,0.81,2,627,000,2,627,000,无,人,交通银行股份有限公司,国有法人,0.76,2,460,806,无,广州智迪,境内,企业管理咨询有限,非国有法,0.64,2,090,000,无,公司,人,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称广州市番禺通信管道建设投资有限公司广州市美好境界投资顾问有限公司辽宁省大连海洋渔业集团公司中国农业发展集团总公司大连冷冻机股份有限公司第 3 页 共 22 页,持有无限售条件股份的数量16,240,01615,
10、041,4077,280,0002,730,0002,730,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,股份种类及数量,3.3,新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,张宇交通银行股份有限公司广州智迪企业管理咨询有限公司李欣立广东文华福瑞投资有限公司,2,627,0002,460,8062,090,0001,790,0001,365,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,广州佳都集团有限公司与广州佳都信息咨询有限公司为同一实际控制人。未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系的
11、情况。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,企业电信行业,31,415,411.2525,756,648.85,15,445,341.306,440,132.43,50.8475.00,27.13-34.51,-15.96-51.34,增加 98.39 个百分点增加 13.03 个百分
12、点,政府,13,698,971.30,5,263,278.69,61.58,高增值产品,集成服务行,81,049,674.40,70,768,066.65,12.69,161.54,174.06,减少 23.91 个百分点,业,供应链服务行业,135,879,147.04,125,151,305.32,7.9,416.43,396.76,增加 85.85 个百分点,分产品,视频监控类电信综合增值类技术服务类呼叫中心类高增值产品集成服务供应链服务其他类,23,268,641.5421,526,659.1511,605,460.8911,371,645.5681,049,674.40135,879
13、,147.043,098,624.26,11,497,595.395,588,251.431,269,872.405,919,090.6670,768,066.65125,151,305.322,873,942.54,50.5974.0489.0647.9512.697.97.25,376.85-37.51100.7470.13161.54416.43-74.71,160.68-57.0942.13135.46174.06396.76-73.33,增加 426.38 个百分点增加 19.04 个百分点增加 5.34 个百分点减少 23.15 个百分点减少 23.91 个百分点增加 85.85
14、个百分点减少 39.83 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 993.26 万元。1、主营业务分行业上年同期数据中企业与政府行业合并为政务及企业行业，上年同期数据：营业收入为 24,711,779.22 元，营业成本为 18,379,559.15 元，营业利润率为 25.62%。为了更合理按行业划分公司业务特点，报告期将企业与政府分开统计。2、主营业务分产品情况看，公司在报告期加强拓展 ICT 供应链服务和智能公共安全业务及云计算业务，供应链服务、视频监控、高增值产品集成服务快速发展，较上年同期增长 416.43%、376.85%、161.5
15、4%。3、分行业列表中“政府”行业和分产品列表中“视频监控”产品中因含有一单 100%毛利率的纯软件项目，致使本期该两类收入的营业利润率较高，扣除该合同影响，“政府”行业收入的营业利润率为31.64%，“视频监控”产品收入的营业利润率为 33.42%。5.2 主营业务分地区情况第 4 页 共 22 页,新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,北方南方,地区,营业收入82,231,558.88205,568,293.95,营业收入比上年增减（%）,140.50135.88,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）
16、与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司合计,项目金额,1,0001,000,项目进度已注册成立/,无,项目收益情况/,公司董事会于 2010 年 11 月审议通过关于共同发起设立广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司的议案，2011 年 6 月，该公司经广东省金融办审批通过，并在广州市工商管理局注册成立，公司注册资本 10,000万元，法定代表
17、人刘伟。本公司持有其 10%的股份，报告期该公司尚未开展运营。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,第 5 页 共 22 页,0,0,新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:万元
18、 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,6,167.806,167.806,167.8018.996,167.806,167.80,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用1、建中路 51-53 号房产确权案本公司位于广州市天河区高新技术产业开发区
19、工业园建中路 51-53 号的新太大厦办公楼，因公司原控股股东广州新太新技术研究设计有限公司未将产权过户给本公司的原子公司广州新太科技有限公司，该房产被新技术公司作为其名下的资产抵押给工商银行广州高新技术开发区支行贷款 2550 万元。公司子公司广州新太科技有限公司向法院提起房产确权诉讼，要求确认位于广州市天河区高新技术产业开发区工业园建中路 51-53 号的房产产权为广州新太科技有限公司所有。法院认为该房产因涉及房产登记人广州新太新技术研究设计有限公司的相关诉讼已被查封，可以对查封提出异议，由法院按照执行程序的相关规定进行审查，因此裁定驳回确权诉讼。公司对此不服，向广东省高级人民法院提起上诉
20、，2008 年 4 月公司收到广东省高级人民法院裁定书，裁定广州市中级人民法院对本确权案进行审理，2011 年 5 月，广州市中级人民法院作出一审判决，驳回公司诉讼请求，公司对此项判决不服已提起上诉，目前案件在二审中。公司已于 2005 年对该项房产做了全额预计负债。上述诉讼事项暂未影响本公司对该大厦的使用。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告第 6 页 共 22 页,未经审计,审计,新太科技股份
21、有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:新太科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,六、1,215,736,853.79,268,150,992.81,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,六、2六、4六、6,8,388,418.87139,727,810.462,377,840.83,34,278,122.60162,159,878.075,704,028.97,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,六、3,3,150,740.45,3,1
22、73,341.52,应收股利,其他应收款,六、5,59,275,215.79,9,037,761.96,买入返售金融资产,存货,六、7,38,004,462.65,83,424,909.42,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,466,661,342.84,565,929,035.35,长期股权投资投资性房地产固定资产,六、9六、10六、11,18,249,150.9670,319,994.6064,547,916.91,8,693,714.3171,526,980.5662,912,752.00,在建工程工程
23、物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,六、12,16,620.22,29,231.14,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,六、13,4,784.93,1,140.39,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：第 7 页 共 22 页,153,138,467.62619,799,810.46,143,163,818.40709,092,853.75,新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,短期借款,六、15,113,344,533.17,172,653,087.14,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,六、16六
24、、17六、18,43,828,049.1872,318,056.012,252,746.21,28,047,398.69122,716,432.4110,583,345.95,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,六、19六、20六、21,792,291.141,501,552.573,148,219.97,7,770,039.072,956,020.443,199,847.63,应付股利,其他应付款,六、22,15,833,902.81,13,939,680.80,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合
25、计,六、24,581,945.91253,601,296.97,2,198,432.38364,064,284.51,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,六、23,55,202,035.22,56,302,973.84,递延所得税负债,其他非流动负债,六、25,2,200,000.00,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,57,402,035.22311,003,332.19,56,302,973.84420,367,258.35,实收资本（或股本）资本公积,六、26六、27,324,800,338.00551,329,159.02,324,800,338
26、.00551,329,159.02,减：库存股专项储备,盈余公积,六、28,64,118,657.13,64,118,657.13,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,六、29,-631,125,550.15-326,125.73308,796,478.27,-651,382,882.55-139,676.20288,725,595.40,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,308,796,478.27619,799,810.46,288,725,595.40709,092,853.75,法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：
27、张敏第 8 页 共 22 页,新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:新太科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,68,310,337.30,53,711,271.1711,454,000.00,应收账款预付款项,十三、1,76,172,633.36961,119.50,61,285,044.883,185,731.49,应收利息应收股利,其他应收款存货,十三、2,48,415,660.1417,530,206.01,73,734,700.8831,522
28、,773.50,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,211,389,956.31,234,893,521.92,长期股权投资投资性房地产固定资产,十三、3,51,585,370.8566,515,806.5456,488,664.33,42,029,934.2067,674,925.5254,697,764.31,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费第 9
29、页 共 22 页,16,620.22174,606,461.94385,996,418.252,150,075.0026,094,633.45580,654.67185,028.0476,530.99,29,231.14164,431,855.17399,325,377.0937,267,024.615,062,593.845,973,349.103,192,979.53,新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应付利息应付股利,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债
30、合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,10,984,417.5040,071,339.6555,202,035.222,200,000.0057,402,035.2297,473,374.87324,800,338.00562,908,424.4664,118,657.13-663,304,376.21288,523,043.38385,996,418.25,13,370,112.662,000,000.0066,866,059.7456,302,973.8456,
31、302,973.84123,169,033.58324,800,338.00562,908,424.4664,118,657.13-675,671,076.08276,156,343.51399,325,377.09,法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏第 10 页 共 22 页,新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注六、30,本期金额291,542,242.90291,542,242.90,上期金额125,323,129.02125,323,129.02,利息收
32、入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,273,442,998.65,119,877,718.67,其中：营业成本,六、30,225,320,530.25,83,983,187.63,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,六、31六、32六、33六、34六、37六、35六、36,2,637,566.4731,885,949.4214,677,264.13-1,344,526.47266,2
33、14.85-444,563.35-444,563.35,1,418,811.9527,532,305.1711,054,007.58-2,146,281.97-1,964,311.6937,456.28-1,948,494.19,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,17,654,680.90,3,534,372.44,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,六、38六、39六、40,5,102,480.174,550.194,550.
34、1922,752,610.882,495,278.4820,257,332.4020,257,332.40,3,386,860.8173,956.164,103.346,847,277.09969,674.325,877,602.775,961,081.42-83,478.65,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,六、41六、41六、42,0.06240.0624-186,449.5320,070,882.8720,070,882.87,0.01840.0184-149.845,877
35、,452.935,960,931.58-83,478.65,法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏第 11 页 共 22 页,新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十三、4十三、4,本期金额79,899,525.9234,686,880.241,603,132.0529,056,649.327,611,907.09-192,794.41-580,812.81,上期金额67,926,626.6932,845,614.69
36、1,291,899.6824,717,197.509,223,897.03-93,491.43-4,699,453.06,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,十三、5,-444,563.35-444,563.357,270,001.095,101,248.974,550.194,550.1912,366,699.87,-1,427,167.833,213,794.453,786,335.7973,956.
37、164,103.346,926,174.08,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,12,366,699.8712,366,699.87,6,926,174.086,926,174.08,法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏第 12 页 共 22 页,计,计,新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款
38、项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,335,767,009.284,061,119.16,99,633,905.683,868,862.86,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金,六、43,17,937,094.91357,765,223.35222,803,561.49,8,453,891.91111,956,660.45109,012,308.76,
39、客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,31,332,560.2715,415,411.00,23,059,140.5110,433,314.08,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现,六、43,44,823,974.94314,375,507.7043,389,715.65,26,611,121.12169,115,884.47-57,159,224.02,第 13 页 共 22 页,计,计,计,新太科技股份有限公司 2011 年半年
40、度报告摘要金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,金,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现处置固定资产、无形资产,874,376.76,和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流
41、入小偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,六、43六、43六、43,4,500.004,500.003,634,658.1910,000,000.0013,634,658.19-13,630,158.1930,000,000.0030,000,000.0010,000,000.00597,113.34,7,120.00155,351.0057,932,218.0558,969,065.811,783,685.5910,425,000.000.6712,208,686.2646,760,379.55171,705,956.00171,705,
42、956.00300,000.00288,746.84,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,六、43,360,000.0010,957,113.3419,042,886.66-154,718.57,61,797,881.4562,386,628.29109,319,327.71-7,591.44,第 14 页 共 22 页,计,计,新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,48,647,725.5560,108,544.08108
43、,756,269.63,98,912,891.80135,980,136.71234,893,028.51,法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置
44、固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额第 15 页 共 22 页,78,237,223.161,999,744.7673,155,232.26153,392,200.1828,049,041.6626,023,508.819,749,882.2261,622,628.52125,445,061.2127,947,138.974,500.004,500.003,600,245.1010,000,000.00
45、,50,880,656.702,128,102.4897,436,517.09150,445,276.2735,719,385.8120,955,129.626,625,518.1670,611,069.21133,911,102.8016,534,173.47874,376.767,120.00155,380.881,036,877.641,697,027.7810,425,000.00,计,计,计,新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券
46、收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,13,600,245.10-13,595,745.10360,000.00360,000.00-360,000.0013,991,393.8748,673,503.9962,664,897.86,12,122,027.78-11,085,150.14171,705,956.00171,705,95
47、6.00300,000.0061,797,881.4562,097,881.45109,608,074.55115,057,097.8867,690,077.25182,747,175.13,法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：张凌 会计机构负责人：张敏第 16 页 共 22 页,新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）324,800,338.00,资本公积551,329,159.02,归属于母公司所有者权益专减：项库存 盈余公积储股备64,118,657.13,一般风险
48、准备,未分配利润-651,382,882.55,其他-139,676.20,少数股东权益,所有者权益合计288,725,595.40,加：,会计政策,变更,前期差错更正其他,二、本年年初余额,324,800,338.00,551,329,159.02,64,118,657.13,-651,382,882.55,-139,676.20,288,725,595.40,三、本期增减变动金,额（减少以,20,257,332.40,-186,449.53,20,070,882.87,“”号填列）,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）,20,257,332.40,-186,449.53,20,257,
49、332.40-186,449.53,和（二）小,20,257,332.40,-186,449.53,20,070,882.87,计（三）所有,者投入和,减少资本,1所有者投入资本,2股份支,付计入所有者权益,的金额,3其他（四）利润分配1提取盈余公积,2提取一,般风险准,备3对所有,者（或股,东）的分配,4其他,（五）所有,者权益内,部结转第 17 页 共 22 页,新太科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1资本公,积转增资本（或股,本）2盈余公,积转增资本（或股,本）3盈余公,积弥补亏,损,4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,324,800,338.
50、00,551,329,159.02,64,118,657.13,-631,125,550.15,-326,125.73,308,796,478.27,单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,208,180,180.00,483,123,810.97,64,118,657.13,-914,004,176.03,548,839.01,-158,032,688.92,加：会计政策,变更,前期差错更,正其他,二、本年年初余额,208,18
