华润三九：半报告摘要.ppt

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1、华润三九医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员声明异议,姓名,职务,无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因,声明：除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名zhengwei,未亲自出席董事职务独立董事,未亲自出席会议原因工作原因,毛蕴诗,被委托人姓名,审计意见提示：公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人宋清、主管会计工

2、作负责人 林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,华润三九000999深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,周,辉,联系地址电话传真电子信箱,深圳市罗湖区银湖路口（北环大道 1026号）075583360999 转,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),1,华润三九医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者

3、权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,7,709,973,674.174,825,129,507.97978,900,0004.9333.3%报告期（1-6 月）3,304,946,898.46647,137,359.83651,848,980.

4、61515,623,106.33511,422,031.050.530.5310.7%10.62%378,029,700.160.39,7,599,036,284.514,544,989,793.85978,900,0004.6436.17%上年同期2,667,293,619.5505,310,195.23514,858,436.41406,484,135.78400,769,571.270.420.428.74%8.61%437,344,634.810.45,1.46%6.16%0%6.25%-2.87%本报告期比上年同期增减(%)23.91%28.07%26.61%26.85%27.61%

5、26.19%26.19%1.96%2.01%-13.56%-13.33%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）-726,944.083,538,824.63,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他

6、人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益2,华润三九医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资

7、性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,310,406.451,589,333.78-63,640.49-446,905.01,合计,4,201,075.28,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次

8、变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股,623,656,4650623,655,0030000,63.71%0%63.71%0%0%0%0%,0000000,0000000,0000000,0000000,0000000,623,656,4650623,655,0030000,63.71%0%63.71%0%0%0%0%,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,华润三九医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,

9、其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,001,462355,243,535355,243,535000,0%0%0%36.29%36.29%0%0%0%,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,001,462355,243,535355,243,535000,0%0%0%36.29%36.29%0%0%0%,三、股份总数,978,900,000,978,900,000,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东

10、、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,26,521,股东名称（全称）华润医药控股有限公司,股东性质国有股,持股比例(%)63.59%,持股总数622,498,783,持有有限售条件股份数量622,498,783,质押或冻结情况股份状态 数量,中国人寿保险股份有限公,司分红个人分红,国有股,1.85%,18,131,612,-005L-FH002 深,光大保德信优势配置股票型证券投资基金景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金长城安心回报混合型证券投资基金易方达价值成长混合型证券投资基金银华道琼斯 88 精选证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红招商证券股份

11、有限公司客户信用交易担保证券账户嘉实稳健开放式证券投资基金,社会法人股社会法人股社会法人股社会法人股社会法人股社会法人股社会法人股社会法人股,1.22%0.97%0.87%0.86%0.8%0.78%0.69%0.69%,11,916,2189,500,0008,500,5828,438,2987,799,5117,626,4946,797,3326,734,228,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深光大保德信优势配置股票型证券投资基金景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金,持有无限售条件股份数量18,131,612 A 股11,9

12、16,218 A 股9,500,000 A 股,种类,股份种类及数量数量,18,131,61211,916,2189,500,000,4,华润三九医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,长城安心回报混合型证券投资基金易方达价值成长混合型证券投资基金银华道琼斯 88 精选证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户嘉实稳健开放式证券投资基金华润深国投信托有限公司重阳期证券投资集合资金信托,8,500,582 A 股8,438,298 A 股7,799,511 A 股7,626,494 A 股6,797,332 A 股6,734,228 A

13、 股5,882,473 A 股,8,500,5828,438,2987,799,5117,626,4946,797,3326,734,2285,882,473,公司未知流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,华润深国投信托有限公司重阳 3 期证券投资集合资金信托为一信托产品，重阳投资为该产品的投资顾问。从信托产品的委托人、信托计划的制订与资,金募集、信托计划的执行等方面的实质来看，该信托产品与华润三九不构成关联关系。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况

14、（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,李福祚,董事长,0,0,0,0,0,0,魏,斌,董事,0,0,0,0,0,0,杜文民陈鹰吴峻,董事董事董事,000,000,000,000,000,000,宋周,清辉,总经理;董事董事;董事会秘书,00,00,00,00,00,00,Zheng WeiBingshengTeng毛蕴诗李常青,独立董事独立董事独立董事独立董事,0000,0000,0000,0000,0000,0000,阎方,

15、飚明,监事监事,00,00,00,00,00,00,徐荣兴,监事,0,0,0,0,0,0,5,华润三九医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,凌凤斌黎德明邱华伟林国龙,监事监事副总经理副总经理;总会计师,0000,0000,0000,0000,0000,0000,喻谈,明英,副总经理,00,00,00,00,00,00,刘晖晖,0,0,0,0,0,0,麦郭,毅欣,1,9500,00,00,1,9500,1,4620,00,朱百如周洪海杨战鏖潘红炬王进元,00000,00000,00000,00000,00000,00000,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分

16、行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,医药行业,2,875,468,886.15 1,019,468,776.68,64.55%,25.29%,24.33%,0.27%,包装印刷医疗服务海外贸易其他,212,296,030.8181,114,317.6226,179,871.47129,655,161,886,469.11136,263,806.4919,153,204.4130,991.22,23.74%24.76%26.84%-1.03%,14.69%49.23%-2.31%-99.56%

17、,24.22%51.22%-3.87%-98.34%,-5.85%-0.99%1.19%-74.1%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,OTC处方药,1,781,077,459.451,094,391,426.7,643,645,383.26375,823,393.42,63.86%65.66%,11.79%55.93%,8.4%66.16%,1.13%-2.11%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明其他毛利率比上年同期增减幅度较大主要是去年同期有房产销售收入，而本期只有物业管

18、理收入导致。（二）主营业务分地区情况单位：万元,地区,营业收入,营业收入比上年增减（%）,6,华润三九医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,南方地区北方地区华东地区西部地区海外地区,120565.1956054.1691714.8655166.626018.05,57.48%5.06%12.41%13.93%2.86%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集

19、资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用7,华润三九医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用自购买日 自本期初起至报告 至报告期,交易对方或最终控制方,被收购或

20、置入资产,购买日,期末为上 末为上市市公司贡 公司贡献 所涉及的 所涉及的交易价格 献的净利 的净利润 是否为关 资产收购 资产产权 债权债务（万元）润（万元）（万元）联交易 定价原则 是否已全 是否已全（适用于（适用于 部过户 部转移非同一控 同一控制,该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,制下的企 下的企业业合并）合并）,华润三九,广东顺峰药业,2012 年03 月 29日,60,000,2571.99,否,投标结果确定,是,是,3.95%否,收购资产情况说明经公司股东会2012年第一次临时会议批准，公司收购了广东顺峰药业有限公司（以

21、下简称“顺峰药业”）100%股权，交易金额人民币6亿元。报告期内，顺峰药业产权交割手续已经完成。顺峰药业皮肤用药产品数量丰富，“顺峰”品牌具有一定市场影响，可迅速为公司补充顺峰康王、顺峰康霜、顺峰宝宝等品牌产品，使华润三九在抗真菌细分市场快速建立市场地位，为构建皮肤用药品类领导地位奠定基础。2、出售资产情况 适用 不适用3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用2012年2月9日，公司以人民币陆亿元整中标受让广东顺峰药业有限公司（以下简称“顺峰药业”）100%股权，并于同日与顺峰药业股东签订了广东顺峰药业有限公司股权转让合同。

22、2012年3月29日，顺峰药业股权转让的工商变更登记手续完成。报告期内，广东顺峰药业有限公司2012年4-6月实现营业收入7437.07万元，净利润为2571.99万元。8,0,华润三九医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）担保事项 适用 不适用（三）非经营性关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,哈九隆一厂轻纺贸易哈九隆二厂安徽仁济新三九地产北药集团淮海实业三九集团中医药连锁北京医药北药鲁抗衢州医药先达明物业安徽华源华润河南医药衢州南孔宁夏华源双鹤装备华润医药控股三九经贸汽车贸易苏州礼安华润西安医药合计

23、,00000000000000000000000,323.5826.77.0101.7000000000000000000358.99,00000270.0800000000000000000270.08,00000800.532,269.771,239.38185.7800000050002.52.2004,505.16,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 358.99 万元。（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用9,股改承诺,或权益变动,报告书中所,作承诺,华润三九医药股份有限公司 201

24、2 年半年度报告摘要1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,1、关于追送股份承诺公司在股权分置改革实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，华润医药控股将向流通股股东每 10

25、 股追送 0.3 股（追送完毕后，此承诺自动失效）。触发以下任一条件，则华润医药控股履行支付追加股份的义务：（1）公司 2008 年度实现的基本每股收益低于 0.50 元股；（2）公司 2009 年度实现的基本每股收益低于 0.65 元股。2、华润医药控股承诺，上市公司收购完成后，其所持华润医药控 有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后首个交股有限公司 易日起，六十个月内不通过深圳证券交易所上市交易。3、垫付承诺对于在股权分置改革方案实施日前以书面形式明确表示不同意送股的非流通股东、未明确表示同意意见的非流通股股东、以及不能支付对价的非流通股东，华润医药控股将代为垫付对价安排，被代为垫付

26、对价安排的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应取得华润医药控股的书面同意，并由华润三九医药向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。,1、关于追送股份承诺公司 2008 年度实现的基本每股收益为 0.51 元股，2009年度实现的基本每股收益 0.72 元股。不触发追送股份条件。2、该承诺正在履行，自股权分置改革完成之日起至本报告期末，华润医药控股未减持或转让其持有的限售部分股票。3、垫付承诺惠州壬星工贸有限公司、深圳九先生物工程有限公司因多年未参加年检，不具备提议股权分置改革的主体资格；厦门阜成贸易发展有限公司所持股份已全部质押给中泰信托投资有限责任公司，无法履行对价安排；

27、为了使公司的股权分置改革得以顺利进行，华润医药控股已分别按前述股东应执行的对价安排数量为其先行垫付股改对价。,1、关于避免同业竞争的承诺华润医药控股做出如下承诺：本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前不存在同业竞争；本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与华润三九医药之间可能存在同业竞争的 1、华润医药控股及其控制的其他企业、业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺 中国华润总公司及其控制的其他企业与,收购报告书,函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的，本公司将赔偿 华润三九医药之间目前不存在同业竞华润医药控 华润三九医药的实际损失。中国华润总公司做出如下承

28、诺：争。2、中国华润总公司及其控制的其他股有限公司 本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前 企业与华润三九医药发生的关联交易，存在潜在的同业竞争；本次收购完成后，本公司及本公司控 均已按照相关法律法规、规范性文件的制的其他企业将通过法律程序保证将来不从事任何在商业 要求进行，没有损害华润三九医药及其上与华润三九医药正在经营业务有直接竞争的业务。如因本 中小股东的合法权益。公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的，本公司将赔偿华润三九医药的实际损失。2、关于减少和规范关联交易的承诺中国华10,、,华润三九医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘

29、要润总公司承诺：“本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与华润三九医药发生关联交易，如确实无法避免，本公司将严格按照公司法证券法等法律法规、规范性文件及华润三九医药股份有限公司章程的有关规定规范与华润三九医药之间的关联交易行为，不损害华润三九医药及其中小股东的合法权益”。,资产置换时所作承诺发行时所作承诺,无无,无无,无无,其他对公司,中小股东所,无,无,无,作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照

30、权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,本期发生额-598,886.1-598,886.1-598,886.1,上期发生额-119,238.11-119,

31、238.11-119,238.1111,华润三九医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 6 月 20 日2012 年 6 月 13 日2012 年 6 月 12 日2012 年 6 月 12 日2012 年 6 月 8 日2012 年 5 月 24 日2012 年 5 月 21 日2012 年 5 月 18 日2012 年 5 月 16 日2012 年 5 月 7 日2012 年 5 月 7 日2012 年 4 月 18 日2012 年 4 月 16 日2012 年 3 月 31 日2012 年 3 月 28 日2012

32、年 3 月 26 日2012 年 3 月 15 日2012 年 1 月 18 日2012 年 1 月 11 日2012 年 1 月 5 日2012 年 1 月 3 日,接待地点董事会秘书办公室公司 8 楼会议室董事会秘书办公室董事会秘书办公室董事会秘书办公室董事会秘书办公室公司 202 会议室公司 207 会议室董事会秘书办公室董事会秘书办公室公司 207 会议室公司 207 会议室董事会秘书办公室董事会秘书办公室董事会秘书办公室董事会秘书办公室董事会秘书办公室董事会秘书办公室董事会秘书办公室董事会秘书办公室董事会秘书办公室,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地

33、调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构,接待对象宏源证券研究员重阳、中银国际等机构研究员国金证券研究员兴业证券研究员生命保险研究员兴业、博时等机构研究员瑞信、中国投资研究员平安大华基金等机构研究员国联证券研究员华创证券等机构研究员华创证券等机构研究员申银、上投摩根等机构研究员中金、景顺长城研究员上海正享投资研究员方正证券研究员东方证券、国联安基金研究员易方达基金研究员国信证券、华宝兴业研究员诺安基金等机构研究员国金证券等研究员交

34、银施罗德研究员,谈论的主要内容及提供的资料沟通公司业务发展规划等沟通公司经营情况及发展思路沟通公司经营情况及发展思路沟通公司经营情况及发展思路沟通公司经营情况及发展思路沟通公司业务发展规划等沟通公司业务发展规划等沟通公司经营情况及发展思路沟通公司经营情况及发展思路沟通公司经营情况及发展思路沟通公司经营情况及发展思路沟通公司经营情况及发展思路沟通公司经营情况及发展思路沟通公司经营情况及发展思路沟通公司经营情况及发展思路沟通公司经营情况及发展思路沟通公司 2011 年年度经营情况了解公司经营情况及未来业务发展思路沟通公司业务发展规划等沟通公司经营情况及业务发展思路沟通公司经营情况及业务发展思路,1

35、2,华润三九医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：华润三九医药股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,1,296,214,214.88862,721,176.77605,318,740.54114,872,478.1553,499,295.3688,90

36、7,798.35186,018.493,621,719,722.48,2,022,565,873.11874,097,045.08443,064,697.5269,289,779.853,340,696.3683,533,969.65421,699.644,146,313,761.1,非流动资产：发放委托贷款及垫款13,华润三九医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向

37、中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,19,790,196.7113,331,952.611,585,926,457.08556,774,452.0515,601,930.55505,228.11,489,627,821.4133,244,888.26253,476,458.1725,264,402.8650,324,611.8144,385,552.084,088,253,9

38、51.697,709,973,674.1761,679,684.84210,310,835.23546,471,195.24138,657,104.26223,821,067.3141,606,847.72251,436,000793,651,727.271,472,584.982,369,107,046.84,18,876,231.1113,701,914.831,347,203,709.06615,137,473.2315,328,814.791,287,638,929.3631,399,587.217,398,441.2759,643,220.4946,394,202.073,452,7

39、22,523.417,599,036,284.5161,256,867.62175,930,478.98628,538,679.59188,839,462250,849,428.97112,690,533.871,205,911,846.611,634,312.22,635,651,609.83,非流动负债：14,清,：,华润三九医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所

40、有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：宋,3,767,27220,984,852.7453,421,612.83119,932,891.95198,106,629.522,567,213,676.36978,900,0001,207,077,963.68303,594,093.792,343,978,991.9-8,421,541.44,825,129,507.97317,630,489.845,142,759,997.817,709,973,674.17主管会计工作负责人：林国龙,4,258,1812,994,852.7417,98

41、1,483.8387,590,085.59112,824,603.162,748,476,212.99978,900,0001,207,077,963.68303,594,093.792,063,291,885.57-7,874,149.194,544,989,793.85305,570,277.674,850,560,071.527,599,036,284.51会计机构负责人：陈碧絮,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,807,42

42、1,374.09485,536,640.7118,593,004.9621,397,962.8838,500,000339,228,275.09180,120,988.56199,962.841,990,998,209.12,1,726,069,281.73506,808,585.83142,933,186.426,552,478.4240,955,611.52216,380,831.382,839,699,975.28,非流动资产：15,华润三九医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生

43、产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,801,560,630.05323,548,093.2588,604,77015,601,930.551,055,126,075.0615,085,046.811,815,130.466,151,301.623,317,492,977.7

44、95,308,491,186.91131,625,498.5331,368,006.8963,211,787.4745,587,897.13234,936,000806,802,729.581,313,531,919.635,299,356.7535,299,356.751,348,831,276.35,1,204,146,664.45285,355,550.988,456,239.7515,328,814.791,034,831,160.9113,950,756.28,976,801.1919,679,786.322,670,725,774.515,510,425,749.79192,155

45、,474.2469,207,773.3747,558,256.591,403,903,410.661,712,824,914.8631,464,348.9331,464,348.931,744,289,263.7916,：,加,华润三九医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,978,900,0001,277,266,340.14303,594,093.791,399,899,476.633,959,659,910.565,3

46、08,491,186.91,978,900,0001,277,266,340.14303,594,093.791,206,376,052.073,766,136,4865,510,425,749.79,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额3,304,946,898.463,304,946,898.46,上期金额2,667,293,619.52,667,293,619.5,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减

47、值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,2,657,809,538.631,341,638,815.7240,704,115.341,034,703,490.67246,205,333.61-6,680,264.452,159,394.84,2,161,983,424.271,073,694,930.1430,822,438.77859,278,706.08198,993,521.85-7,482,193.657,232,273.59,号填列）,投资收益（损失以“”,921,347.1,556,252.51,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（

48、亏损以“”号填列）,913,965.6647,137,359.83,556,252.51505,310,195.2317,加,减,润,清,华润三九医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,：营业外收入：营业外支出,10,141,080.425,429,459.64,15,110,746.585,562,505.4,损失,其中：非流动资产处置,1,757,501.09,2,545,738.75,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收

49、益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,651,848,980.61107,614,168.23544,234,812.38515,623,106.3328,611,706.050.530.53-598,886.1543,635,926.28515,075,714.13,-,514,858,436.4174,043,676.05440,814,760.36406,484,135.7834,330,624.580.420.42-119,238.11440,695,522.25406,344,753.78,总额,归属于少数股东的综合收益,28,560,212.15,

50、34,350,768.47,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：宋,主管会计工作负责人：林国龙,会计机构负责人：陈碧絮,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额968,767,999.37517,113,574.1710,960,550.9964,968,083.2561,386,360.6-9,949,110.78-2,768,934.11,上期金额894,557,978.16452,685,322.077,876,524.95142,122,818.2143,910,