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1、,-,广州御银科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文广州御银科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人杨文江、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市
2、公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,632,209,604.721,351,170,789.65344,430,450.003.92本报告期179,555,222.0645,890,110.57-34,310,417.74-0.100.130.133.56%3.52%,1,707,401,634.511,314,4
3、04,264.35344,430,450.003.82上年同期142,839,345.0134,994,525.59-125,143,878.80-0.470.100.102.78%2.66%,-4.40%2.80%0.00%2.62%增减变动（）25.70%31.14%72.58%78.72%30.00%30.00%0.78%0.86%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末
4、金额235,930.83570,000.00-137,472.33-120,894.81547,563.69,附注（如适用）,1,种类,广州御银科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,32,499,股东名称（全称）杨文江交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金中国工商银行南方稳健成长证券投资基金中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金中国工商银行南方积极配置证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金吴彪胡义参华宝信托有限责任
5、公司单一类资金信托R2007ZX033,期末持有无限售条件流通股的数量39,022,541 人民币普通股8,511,915 人民币普通股7,600,950 人民币普通股5,866,487 人民币普通股5,492,681 人民币普通股3,593,725 人民币普通股2,971,589 人民币普通股2,819,700 人民币普通股1,388,886 人民币普通股1,361,106 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债情况（1）货币资金较期初减少 58.11%，主要原因是报告期内公司加大生产经营的投入和按募集资金用途投入相应
6、款项所致；（2）应收票据较期初减少 99.00%，主要原因是报告期内公司承兑到期银行承兑汇票所致；（3）应收账款较期初增加 40.68%，主要原因是报告期内公司加大 ATM 产品销售力度，应收账款相应增加所致；（4）短期借款较期初减少 44.10%，主要原因是报告期内公司归还银行借款所致；（5）预收款项较期初减少 44.29%，主要原因是报告期内公司 ATM 上线验收将客户预收款确认为营业收入所致；（6）应交税费较期初减少 30.67%，主要原因是本报告期末公司增值税留抵增加所致；（7）应付利息较期初减少 45.61 万元，主要原因是报告期内公司支付到期银行利息所致；（8）其他应付款较期初减少
7、 58.86%，主要原因是报告期内公司支付期初其他应付款项所致；2、损益情况（1）营业成本较上年同期增长 37.25%，主要原因是报告期内随着营业收入的增长，营业成本相应增加所致；（2）资产减值损失较上年同期增长 177.32%，主要原因是随着应收款项的增加，相应增加资产减值损失的计提金额所致；（3）投资收益较上年同期增长 9,599.72%，主要原因是报告期内公司收到星河生物利润分红所致；（4）营业外支出较上年同期增长 188.37%，主要原因是报告期内公司发生捐款支出所致；（5）所得税费用较上年同期减少 66.88%，主要原因是报告期内递延所得税负债转回引起所得税费用的减少所致；（6）净利
8、润较上年同期增长 31.14%，主要原因是报告期内公司营业收入增加、所得税费用减少，同时有效控制期间费用，净利润相应增加所致；3、现金流量情况（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 97.36%，主要原因是报告期内公司加大应收账款的催收力度，回收的款项比上年同期大幅增长所致；（2）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 38.50%，主要原因是报告期内公司员工人数比上年同期增加所致；2,广州御银科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文（3）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 39.74%，主要原因是上年同期公司预付部分星河生物经纪费所致；（4）经营活动产生的现
9、金流量净额较上年同期增长 72.58%，主要原因是报告期内加大应收账款的催收力度，回收的款项比上年同期大幅增长所致；（5）取得投资收益所收到的现金较上年同期增长 9,599.72%，主要原因是报告期内公司收到星河生物利润分红所致；（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 74.46%，主要原因是报告期公司根据业务发展规划的需要，重点加大融资租赁设备的上线验收，而属于合作运营服务的固定资产投入比上年同期减少所致；（7）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 76.22%，主要原因是报告期内公司固定资产投入减少所致；（8）取得借款收到的现金较上年同期减少 74.08%，
10、主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，减少银行借款所致；（9）偿还债务支付的现金较上年同期增加 9,310.34 万元，主要原因是报告期内公司归还的银行借款比上年同期增加所致；（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 105.63 万元，主要原因是支付的利息比上年同期增加所致；（11）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 20,528.02 万元，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，减少并归还银行借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供
11、担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人-控股股东杨文江先生,承诺内容-避免同业竞争的承诺,-按照承诺履行,履行情况,董事、副总经理、承诺从二级市场购买的,其他承诺（含追加承诺）,财务总监王志杰 公司股票从 2011 年 1 月和董事长助理吴 21
12、 日起至 2013 年 1 月宁20 日止锁定两年,按照承诺履行,3,：,广州御银科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,10.00%,40.00%114,276,980.98,由于公司 ATM 产品销售业务、ATM 合作运营业务和 ATM 融资租赁业务稳步发展，营业收
13、入较,业绩变动的原因说明,上年同期稳步增长，同时公司有效控制期间费用，因此归属上市公司股东的净利润较上年同期,增长幅度较大。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 12日2012 年 02 月 17日,公司会议室公司会议室,实地调研实地调研,机构机构,日信证劵有限责任 公司生产经营情况、行业发展趋公司 势等广发证券股份有限 公司生产经营情况、行业发展趋公司 势等,2012 年 02 月 21日2012 年 03
14、月 07日,公司会议室公司会议室,实地调研实地调研,机构机构,汇丰晋信基金管理有限公司、信达证券股份有限公司东北证劵股份有限公司、广州乾阳投资管理有限公司,公司生产经营情况、行业发展趋势等公司生产经营情况、行业发展趋势等,2012 年 03 月 13日2012 年 03 月 20日,公司会议室公司会议室,实地调研实地调研,机构机构,大成基金管理有限 公司生产经营情况、行业发展趋公司 势等平安资产管理有限 公司生产经营情况、行业发展趋责任公司 势等,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广州御银科技股份有限
15、公司,2012 年 03 月 31 日,单位：,元4,广州御银科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,76,874,502.08,51,614,411.96,183,505,395.65,145,712,740.71,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,404,000.00200,221,988.3166,771,814.75,404,000.00139,389,369.2857,282,137.44,40,404,000.00142,321,492.8159,348,739.58,
16、14,404,000.00129,154,007.8748,534,926.22,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,26,753,527.71,55,075,260.85,24,973,952.76,33,249,565.25,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产,250,844,776.9279,784,737.96,262,404,841.8179,784,737.96,240,321,261.0076,064,857.02,259,096,944.2168,268,457.02,其他流动资产,流动资产合计,701,655,347.73,645,9
17、54,759.30,766,939,698.82,698,420,641.28,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资,122,693,740.29,134,577,416.07,长期应收款长期股权投资,169,151,690.0546,803,039.86,169,151,690.0588,665,758.72,168,940,661.4146,803,039.86,154,716,107.3688,665,758.72,投资性房地产,固定资产在建工程,342,711,323.29178,617,563.74,340,911,129.33177,076,424.00,
18、352,232,094.27171,295,033.52,350,641,744.23170,520,597.78,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,48,680,719.998,946,726.53,39,673,369.998,946,726.53,47,711,408.567,728,500.00,38,657,515.427,728,500.00,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,719,588.7712,229,864.47,719,588.7710,590,716.74,922,027.3910,251,754.61,922,027.3912,145,2
19、47.09,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,930,554,256.991,632,209,604.72,835,735,404.131,481,690,163.43,940,461,935.691,707,401,634.51,823,997,497.991,522,418,139.27,流动负债：5,：,广州御银科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,短期借款,68,081,679.30,20,000,000.00,121,789,540.00,55,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,83,192,7
20、64.0933,226,822.77,97,372,997.1133,760,163.60,90,699,141.1759,640,951.25,130,752,371.4343,842,296.81,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,2,355,144.0525,037,201.44,2,044,993.7020,276,288.70,2,396,831.7236,112,112.62,2,043,781.4027,494,182.03,应付利息应付股利,456,079.36,其他应付款,6,014,954.45,192,033,032.75,14,621,793.1
21、3,175,081,194.71,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,217,908,566.10,365,487,475.86,325,716,449.25,434,213,826.38,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债,38,824,950.0024,305,298.97,38,824,950.0015,405,904.17,38,949,600.0028,331,320.91,38,949,600.0015,372,109.58,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,63,130
22、,248.97281,038,815.07,54,230,854.17419,718,330.03,67,280,920.91392,997,370.16,54,321,709.58488,535,535.96,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,344,430,450.00492,502,002.24,344,430,450.00442,072,098.33,344,430,450.00501,434,266.60,344,430,450.00440,903,238.28,减：库存股专项储备,盈余公积,33,831,578.49,33,831,578.49,33,831,5
23、78.49,33,831,578.49,一般风险准备,未分配利润,480,598,079.83,241,637,706.58,434,707,969.26,214,717,336.54,外币报表折算差额,-191,320.91,归属于母公司所有者权益合计,1,351,170,789.65,1,061,971,833.40,1,314,404,264.35,1,033,882,603.31,少数股东权益6,广州御银科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,351,170,789.651,632,209,604.72,1,061,971,833.4
24、01,481,690,163.43,1,314,404,264.351,707,401,634.51,1,033,882,603.311,522,418,139.27,4.2 利润表,编制单位：广州御银科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,179,555,222.06179,555,222.06,162,852,157.22162,852,157.22,142,839,345.01142,839,345.01,121,500,186.31121,500,186.31,利息收入已赚保费手续费及佣金
25、收入,二、营业总成本其中：营业成本,136,304,029.6591,657,958.79,132,756,120.03108,619,059.24,105,962,303.4466,783,275.10,105,158,914.0370,995,911.90,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,880,919.9814,491,580.0320,793,487.25-440,514.555,920,598.15,3,683,947.4313,494,740.9618,307,656.21
26、-877,943.58-10,471,340.23,5,015,769.6615,794,471.7816,620,969.87-387,128.512,134,945.54,4,688,079.3214,529,134.8013,612,249.23-427,197.961,760,736.74,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,708,855.40,7,308.00,7,308.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,43,960,047.813,9
27、55,857.11137,996.90,30,096,037.191,715,857.15142,476.90,36,884,349.573,857,276.6947,854.88,16,348,580.282,221,311.1047,754.88,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填,47,777,908.021,887,797.4545,890,110.57,31,669,417.444,749,047.4026,920,370.04,40,693,771.385,699,245.7934,994,525.59,18
28、,522,136.505,038,200.1113,483,936.39,7,广州御银科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文列）,利润,归属于母公司所有者的净,45,890,110.57,26,920,370.04,34,994,525.59,13,483,936.39,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.130.13-10,101,124.4135,788,986.1635,788,986.16,0.080.080.0026,920,370.0426,920,370.04,0.100
29、.1030,260,000.0065,254,525.5965,254,525.59,0.040.040.0013,483,936.3913,483,936.39,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：广州御银科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,146,943,755.91,140,664,182.25,74,456,386.11,67,607,063.99,客户存款
30、和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,4,812,871.822,351,322.76154,107,950.49,2,478,342.2512,966,168.16156,108,692.66,4,515,053.342,487,782.3181,459,221.76,1,133,515.352,486,644.5971,227,
31、223.93,现金,购买商品、接受劳务支付的,120,692,180.31,156,742,437.70,115,001,908.96,108,669,010.43,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项8,广州御银科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,10,479,782.4914,405,196.1542,841,209.28188,418,368.23,9,744,444.486,798,492
32、.7925,008,257.08198,293,632.05,7,566,365.2412,943,463.6571,091,362.71206,603,100.56,6,754,196.908,119,258.3352,607,907.67176,150,373.33,流量净额,经营活动产生的现金,-34,310,417.74,-42,184,939.39,-125,143,878.80,-104,923,149.40,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,708,855.40262,000.00,262,0
33、00.00,7,308.00,7,308.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,970,855.4014,071,803.00,262,000.0012,975,525.86,7,308.0055,106,575.50,7,308.0054,921,505.50,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,14,071,803.00,12,975,525.86,55,106,575.50,54,921,505.50,
34、流量净额,投资活动产生的现金,-13,100,947.60,-12,713,525.86,-55,099,267.50,-54,914,197.50,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,38,879,522.48,20,000,000.00,150,000,000.00,150,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息,38,879,522.4893,103,387.841,056,315.35,20,000,000.0055,000
35、,000.00260,515.98,150,000,000.00,150,000,000.00,9,广州御银科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,94,159,703.19,55,260,515.98,流量净额,筹资活动产生的现金,-55,280,180.71,-35,260,515.98,150,000,000.00,150,000,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-102,691,546.05,-90,158,981.23,-30,243,146.30,-9,837,346.90,余额,加：期初现金及现金等价物,170,868,135.82,133,075,480.88,224,913,575.61,200,083,534.25,六、期末现金及现金等价物余额,68,176,589.77,42,916,499.65,194,670,429.31,190,246,187.35,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,
