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1、,-,-,-,-,云南白药集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：000538,证券简称：云南白药,公告编号：2011-17,云南白药集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长王明辉、总经理尹品耀及财务总监吴伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.3
2、0,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,9,205,814,401.895,204,060,291.78694,266,479.007.50,7,633,056,302.814,413,671,848.85694,266,479.006.36,20.60%17.91%0.00%17.92%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额
3、（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,667,832,413.83295,014,172.750.420.426.47%6.07%,23.60%32.16%31.25%31.25%0.42%0.04%,7,741,652,400.02859,099,917.32-368,021,859.72-0.531.241.2417.74%17.34%,16.23%31.26%-19.36%-19.36%31.91%31.91%0.99%0.47%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资
4、产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,-208,977.136,839,271.350.0018,399,591.11,1,云南白药集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,所得税影响额少数股东权益影响额,合计,-3,754,482.800.0021,275,402.53,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,24,562,股东名称（全称）云南白药控股有
5、限公司云南红塔集团有限公司中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金全国社保基金一一零组合UBS AG中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量288,284,39885,558,08615,865,45110,798,8055,319,9594,990,0944,669,1394,372,7313,819,0103,056,373,种类,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通
6、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,资产负债表项目货币资金应收票据预付款项其他应收款存货在建工程长期待摊费用预收款项利润表项目管理费用财务费用,报告期内与年初相比变动幅度-37%101%71%42%39%30%77%158%2011 年 1-9 月与上年同比变动幅度33%-86%,主要影响因素主要是应收票据增加和工程款投入增加。本期母公司和商业性子公司云南省医药有限公司销售收入增加以及使用票据结算货款增大。商业性子公司云南省医药有限公司预付款项增加和母公司呈贡产业区预付工程款增加
7、。本期子公司文山公司应收转让商城的土地及房屋的收入款项增加。主要是公司战略收储而增加。本公司整体搬迁建设项目工程款投入增加。主要是子公司优质种源公司增加石楼梯水库加固出险工程结算款子公司置业公司预收购房款增加。主要影响因素主要是母公司研发投入增加以及原材料盘亏损耗。主要是母公司存款利息增加。2,-19%,37%,，,云南白药集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,投资收益营业外收入营业外支出现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,129%966%-59%2011 年 1-9 月与上年同比变动幅度,主要是收到转让云药科技股权的收益。本期计入营业外收入的政府
8、补助增加以及子公司文山公司转让商城的土地及房屋的收入。本期与上年同期相比公司公益性捐赠支出减少。主要影响因素经营性现金流入增幅较小，其中：(1)销售商品收到的现金比上年同期增加 160011 万元，增幅 25%，主要是本报告期期末应收票据比去年同期增加 66910 万元，而本报告期公司的应收票据（均为银行承兑汇票）随时可以贴现，但是鉴于目前贴现率较高，公司有足够的现金能够支付到期的债务，因此没有进行贴现；(2)收到其他与经营活动有关的现金减少 6581 万元，减少 48%，经营性现金流出增幅较大，其中：支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 33897 万元，增加 35%；购买商品支付的现
9、金比上年同期增加 121729 万元，增加 23%。分配股利、利润或偿付利息支付的现金与上年同比流出净额减少。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、公司董事会于 2011 年 7 月 21 日通过关于拓宽自有资金投资理财渠道决议公告 在原有 2011 年 3 月 10 日公司公告的关于使用自有资金进行投资理财事项的决议基础上，计划运用不超过最近一个会计年度审
10、计后净资产的 20%自有资金，用于银行保本理财产品、货币市场基金及保本基础上开展各项理财业务(不进入股票一级和二级市场)。董事会决议通过后，公司严格执行公司投资理财管理制度，累计购买银行保本型理财产品 19.85 亿，理财天数为 7 天、8 天、15 天不等，截止 9 月 30 日共取得收益 485.98 万元，平均年化收益率 4.27%；累计购买货币市场基金 2 亿，截止 9 月 30 日共取得收益 50.59 万元，平均年化收益率 3.18%。2、2011 年 10 月初，公司进行了行政体系及商业物流的搬迁，总部行政办公大楼和商业物流搬迁至呈贡新区公司新产业区，开始启动呈贡新产业园区的运行
11、。公司于 10 月 10 日对公司的新地址及新的联系方式进行了公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承,承诺人无无,承诺内容无无,履行情况无无,3,云南白药集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文诺,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,无无,无无,无无,中国平安人寿保险股份,其他承诺（含追加承诺）,中国平安人寿保险股份有限公司,有限公司承诺自定向增发发行结束之日起 36 个月内不得上市
12、交易或转,履行中，解除限售日期为 2011 年 12 月 31日,让。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 06 日,接待地点上海,接待方式访谈,接待对象兴业证券 2011 年下半年医药策略会约100 人次,谈论的主要内容及提供的资料十二五新战略的说明，原材料成本上涨对公司的影响等。,2011 年 07 月 11 日2011 年 07 月 12 日,集团公司集团公司,实
13、地调研实地调研,复旦大学、香港大学 了解公司情况，对中国目前中成药一行 20 余人 研发及市场情况进行了解。昆明理工大学一行 3 白药新战略、新组织架构、搬迁进人 程等。,2011 年 08 月 25 日2011 年 09 月 07 日,集团公司集团公司,实地调研实地调研,国信证券、大成基金、汇添富基金、银华基金等一行 23 人安信证券一行 2 人,了解公司情况，关注公司新产品，对半年报相关财务数据的解读。了解公司搬迁情况及对半年报相关财务数据的解读。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用云南白药集团股份有限公司董事会2011 年 10 月 27 日4,
