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1、-,-,山东得利斯食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。公司 2012 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人郑和平、主管会计工作负责人杨松国及会计机构负责人(会计主管人员)柴瑞芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.3
2、0,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,529,733,954.811,283,703,447.94251,000,000.005.114,1,532,380,409.961,295,653,492.77251,000,000.005.162,-0.17%-0.92%0%-0.92%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产
3、生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,543,283,492.599,780,047.41-0.0390.0390.76%0.7%,-,5.15%57.05%57.26%57.26%0.26%0.26%,1,432,210,261.6238,249,955.1445,173,400.440.180.15240.15242.91%2.76%,-0.62%-12.53%-69.82%-69.82%-12.51%-12.51%-0.53%0.25%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目
4、,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益1,山东得利斯食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免根据北京市昌平区经济和信息化委员会关于下达 2011 年昌平区二三产业发展扶持项目资金计划的通知，本公司之全资子公司北京得利斯食品有限公司本期收到补贴资金 50 万元计入补贴收入。根据吉林省发展和改革委员会吉发改投资【2010】541 号关于下达 2010 年全省物流业调整和振兴项目,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,1,270,000.00,中央预算内投资计划的通知，本公司之控股子公
5、司吉林得利斯食品有限公司取得物,流补贴 400 万元，本期确认补贴收入 60 万元，根据政府补助有关规定计入营业外收入。根据西安经济技术开发区 2011 年度工业保增长暂行办法（西经开发【2011】241 号），本公司之控股子公司西安得利斯食品有限公司本期收到补贴资金 12 万元计入补贴收入。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易
6、价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的
7、损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,954,657.20-69,035.05-99,471.73,合计,2,056,150.42,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常2,上海传荣建筑工程有限公司,山东得利斯食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,280,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,全国社保基金一一一组合马福生邹志
8、荣长江证券-交行-长江证券超越理财宝 3 号集合资产管理计划唐衡浦琳李岚李玉芬周文华,1,170,000 人民币普通股838,800 人民币普通股800,000 人民币普通股640,598 人民币普通股581,191 人民币普通股546,934 人民币普通股543,472 人民币普通股500,000 人民币普通股499,700 人民币普通股495,000 人民币普通股,1,170,000838,800800,000640,598581,191546,934543,472500,000499,700495,000,股东情况的说明,1、郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有
9、限公司 100%的股权，两公司属同一控制人控制。2、以上其他股东与公司及公司实际控制人无任何关联关系。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期末应收票据较年初增长205万元，增长410.42%，主要原因系收到的银行承兑汇票增多所致。2、报告期末应收账款较年初增长59.60%，主要原因系九月份为公司中秋节生产旺季，商场销售按合同结款期回款，回款时间在十、十一月份，导致应收款增加。3、报告期末其他应收款较年初增长8.78倍，主要原因系支付往来款增加所致。4、报告期末在建工程较年初下降86.48%，主要原因系超募项目竣工并转固所致。5、报告期末
10、应付股利较年初增长1052.80万元，原因系派发现金红利所致。6、报告期内营业税金及附加较上年同期增长100.42%，主要原因系母公司实现的增值税及营业税较去年同期增加所致。7、报告期内管理费用较上年同期增长53.88%，主要原因系募投项目竣工导致人员、折旧及费用增加所致。8、报告期内营业外收入较上年同期降低83.27%，主要原因系收到政府补助减少所致。9、报告期内营业外支出较上年同期降低81.86%，降低28万元，绝对额较小。10、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低69.82%，主要原因系今年冷却肉及冷冻肉销售价格降低导致营业收入减少及今年收到的政府补助较去年同期减少所致。（二
11、）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用3,诺,山东得利斯食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承资产置换时所作承诺（1）公司第一大股东诸城同路人投资承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持
12、有的公司股份，也不由本公司回购所持有的公司股份。在报告期内公司第,发行时所作承诺,（1）公司第一大股东诸城同路人投资有限公司（2）公司实际控制人郑和平先生（3）公司董事、监事、高级管理人员,一大股东严格履行上述承诺。（2）公司实际控制人郑和平先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其,严格履行,所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权，也不由该两公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的股份。在4,山东得利斯食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其任职期间，每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞
13、海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的 25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。（3）董事郑镁钢、董事于瑞波、监事王永功、副总经理兼财务总监杨松国、副总经理兼技术总监郑洪光、原董事会秘书王潍海，上述董事、监事及高级管理人员承诺：在其任职期间，每年转让其持有诸城同路人投资有限公司的股权不超过其所持该公司股权的25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司的股权及其间接持有的发
14、行人股份。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限5,山东得利斯食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,0%4,
15、617.83,至至,30%6,003.1846,178,336.90,业绩变动的原因说明（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 18 日 公司驻地,实地调研,机构,东方证券,公司经营情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元6,山东得利斯食
16、品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表编制单位：山东得利斯食品股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额,229,794,355.762,552,100.00207,475,781
17、.7627,886,799.2517,723,708.86179,887,627.5411,378,971.25676,699,344.42705,701,177.769,358,832.24133,940,188.474,034,411.92,期初余额,277,614,207.57500,000.00129,997,333.1232,913,522.531,811,864.92225,890,749.0510,000,000.00678,727,677.19644,701,314.5069,239,960.14136,116,208.343,595,249.79,其他非流动资产7,山东得利斯
18、食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,853,034,610.391,529,733
19、,954.815,948,061.00108,011,159.0024,667,878.9622,679,688.52-63,129,752.2110,528,000.0073,327,603.28182,032,638.551,800,000.001,800,000.00183,832,638.55251,000,000.00788,107,087.9118,785,141.63225,811,218.40,853,652,732.771,532,380,409.968,110,292.8097,275,839.4129,314,160.4621,578,048.74-66,999,098.
20、2081,376,302.18170,655,545.392,400,000.002,400,000.00173,055,545.39251,000,000.00788,107,087.9118,785,141.63237,761,263.23,8,山东得利斯食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：郑和平,1,283,703,447.9462,197,868.321,345,901,316.261,529,733,954.81主管会计工作负责人：杨松国,1,2
21、95,653,492.7763,671,371.801,359,324,864.571,532,380,409.96会计机构负责人：柴瑞芳,2、母公司资产负债表编制单位：山东得利斯食品股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额,148,669,245.8764,000,000.00472,10
22、0.0047,548,554.2812,425,179.4540,892,167.3956,341,453.13717,200.84371,065,900.96716,589,351.63299,414,417.782,057,886.1514,928,920.323,377,033.41,期初余额,164,198,312.8688,000,000.0037,503,006.5519,936,402.1319,276,467.5571,705,651.91400,619,841.00715,569,351.63299,578,826.38250,000.0015,204,672.132,956
23、,150.08,其他非流动资产9,山东得利斯食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：郑和平,1,036,367,609.291
24、,407,433,510.255,948,061.00193,818,525.482,415,124.6311,640,174.337,489,945.2410,528,000.0015,432,340.43247,272,171.110.00247,272,171.11251,000,000.00783,320,712.3718,785,141.63107,055,485.141,160,161,339.141,407,433,510.25主管会计工作负责人：杨松国,1,033,559,000.221,434,178,841.228,110,292.80192,590,799.435,399
25、,791.118,950,819.43-2,760,661.4737,341,333.62249,632,374.920.00249,632,374.92251,000,000.00783,320,712.3718,785,141.63131,440,612.301,184,546,466.301,434,178,841.22会计机构负责人：柴瑞芳,3、合并本报告期利润表编制单位：山东得利斯食品股份有限公司单位：元10,加,山东得利斯食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支
26、出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,本期金额,543,283,492.59543,283,492.59533,903,768.87487,008,429.421,469,426.8527,324,402.1615,074,859.66-770,849.093,797,499.879,379,723.72,上期金额,516,663,903.00516,663
27、,903.00509,258,315.97474,512,485.45953,506.4524,224,052.237,714,010.69-1,556,212.593,410,473.747,405,587.03,加减,：营业外收入：营业外支出,826,440.415,982.40,847,654.7030,599.39,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司
28、所有者的综合收益总,-,10,200,181.731,830,668.068,369,513.679,780,047.41-1,410,533.740.0390.0398,369,513.679,780,047.41,-,8,222,642.342,395,347.945,827,294.406,227,526.02-400,231.620.02480.02485,827,294.406,227,526.0211,山东得利斯食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文额,归属于少数股东的综合收益总额,-1,410,533.74,-400,231.62,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在
29、合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：郑和平,主管会计工作负责人：杨松国,会计机构负责人：柴瑞芳,4、母公司本报告期利润表编制单位：山东得利斯食品股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益
30、总额法定代表人：郑和平,本期金额132,064,158.2799,531,103.731,124,675.2414,342,392.896,758,287.05-634,192.081,918,387.16560,494.269,583,998.54106,708.189,690,706.722,411,635.187,279,071.54-0.0290.0297,279,071.54主管会计工作负责人：杨松国,上期金额118,546,443.7994,669,654.21757,042.4610,075,320.034,208,083.48-1,363,863.531,787,268.658
31、23,882.549,236,821.0356,211.944,159.009,288,873.972,322,218.486,966,655.49-0.02780.02786,966,655.49会计机构负责人：柴瑞芳,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：山东得利斯食品股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额1,432,210,261.621,432,210,261.62,上期金额1,441,181,516.941,441,181,516.9412,加,加,额,山东得利斯食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其
32、中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,1,389,741,630.611,259,004,912.944,675,118.0483,244,197.6137,042,063.62-3,091,813.548,867,151.9442,468,631.012,287,251.73,1,403,522,253.211
33、,293,783,266.142,332,683.2677,762,517.1824,072,402.38-4,370,147.919,941,532.1637,659,263.7313,672,855.34,减,：营业外支出,62,594.53,345,135.05,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,44
34、,693,288.218,896,836.5535,796,451.6638,249,955.14-2,453,503.470.15240.152435,796,451.6638,249,955.14-2,453,503.47,-,50,986,984.028,330,830.3442,656,153.6843,728,890.98-1,072,737.300.17420.174242,656,153.6843,728,890.98-1,072,737.30,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。13,山东得利斯食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全
35、文,法定代表人：郑和平,主管会计工作负责人：杨松国,会计机构负责人：柴瑞芳,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：山东得利斯食品股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：郑和平
36、,本期金额376,066,344.46279,540,363.993,635,233.4242,456,520.5817,308,870.31-2,254,009.951,683,533.313,150,296.8336,846,129.63240,367.4937,086,497.129,271,624.2827,814,872.84-0.11080.110827,814,872.84主管会计工作负责人：杨松国,上期金额343,048,755.13265,143,156.331,740,803.3034,077,741.6513,764,559.90-3,840,436.153,760,80
37、1.291,818,765.9030,220,894.7178,091.514,159.0030,294,827.227,573,706.7922,721,120.43-0.09050.090522,721,120.43会计机构负责人：柴瑞芳,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：山东得利斯食品股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额1,529,260,318.77,上期金额1,625,356,700.36,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金14,山东得利斯食品股
38、份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形
39、资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,11,019,432.791,540,279,751.561,313,307,900.1286,852,203.8348,562,304.0346,383,943.141,495,106,351.1245,173,400.446,879,628.
40、006,879,628.0055,442,797.898,891.9555,451,689.84-48,572,061.84980,000.00,46,650,362.131,672,007,062.491,387,169,842.1569,180,604.3228,607,697.4637,381,489.451,522,339,633.38149,667,429.110.00122,336,081.87122,336,081.87-122,336,081.87,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金15,山东得利斯食品股份有限公司 2012 年第三季度报
41、告全文,收到其他与筹资活动有关的现金,24,690,972.80,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,25,670,972.80,0.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,38,530,454.36,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,22,378,741.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：郑和平,60,909,195.36-35,238,222.56-38,636,883.96259,760,985.
42、37221,124,101.41主管会计工作负责人：杨松国,0.000.0027,331,347.24400,883,458.54428,214,805.78会计机构负责人：柴瑞芳,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：山东得利斯食品股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金
43、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额,402,214,391.402,535,057.94404,749,449.34264,713,971.4038,687,745.8231,515,876.4245,022,690.43379,940,284.0724,809,165.2788,000,000.0010,029,924.8398,029,924.8327,938,074.73,上期金额,400,208,032.357,208,917.6
44、2407,416,949.97261,581,935.9531,745,238.0219,329,150.4623,356,168.65336,012,493.0871,404,456.8949,818,765.9049,818,765.9083,430,462.6016,山东得利斯食品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,65,020,000.00,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹
45、资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,8,891.9592,966,966.685,062,958.1524,690,972.8024,690,972.80,60,000,000.00143,430,462.60-93,611,696.700.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,38,530,454.36,支付其他与筹资活动有关的现金,22,378,741.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：郑和平,60,909,195.36-36,218,222.56-6,346,099.14146,345,090.66139,998,991.52主管会计工作负责人：杨松国,0.000.00-22,207,239.81238,815,163.87216,607,924.06会计机构负责人：柴瑞芳,（二）审计报告未经审计17,
