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1、,-,-,-,-,-,合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈茂新、主管会计工作负责人孙余江及会计机构负责人(会计主管人员)李卫东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减
2、幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,789,860,542.511,121,448,282.44298,875,968.003.75,1,882,421,003.821,105,938,082.47298,875,968.003.70,-4.92%1.40%0.00%1.35%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀
3、释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,260,275,794.90-23,229,801.32-0.0777-0.0777-2.07%-2.04%,24.96%-466.08%-466.51%-466.51%-3.04%-4.07%,935,054,215.9827,251,841.66-76,321,049.74-0.260.09120.09122.43%2.15%,-2.13%-69.59%-47.58%-52.94%-69.59%-69.59%-12.29%12.50%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述
4、各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,3,742,940.98-561,441.153,181,499.83,附注（如适用）,1,合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,73,854,股东名称（全称）合肥市建设投资控股(集团)有限公司中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品招商银行股份有限公司华富成长趋势股票型证券投资基金信泰人寿保险股份有限公司万能保险产
5、品中信信托有限责任公司理财 18 信托产品东阳市正易企业管理服务有限公司东阳市九合企业管理服务有限公司解生礼,期末持有无限售条件流通股的数量101,941,200 人民币普通股1,950,081 人民币普通股1,499,909 人民币普通股1,489,398 人民币普通股1,023,471 人民币普通股960,000 人民币普通股930,000 人民币普通股599,988 人民币普通股580,000 人民币普通股560,150 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据增加 31.68%，主要是子公司丰乐农化、丰乐香料
6、采用票据结算增加所致2、预付账款增加 97.97%，主要是预付玉米、西甜瓜基地种子生产资金增加所致3、其他应收款增加 104.44%，主要是各专业公司及子公司生产、科研、销售人员预借的基地生产、科研、差旅费用增加所致。4、在建工程增加 74.87%，主要是再融资项目建设增加所致。5、应付票据减少 78.24%，主要是丰乐农化、丰乐香料等子公司应付票据减少所致。6、应付账款减少 32.24%，主要是年初应付未付种子收购资金、原材料采购资金与客户结算所致。7、应付职工薪酬减少 53.93%，主要是上年末计提的绩效工资在本年度发放所致。8、应交税费减少 147.98%，主要是本公司子公司丰乐香料上交
7、的税金增加及丰乐农化公司进项税增加所致。9、应付利息增加 39.01%，主要是贷款利率上升，计提利息费用增加所致。10、专项储备增加 33.25%，主要是丰乐农化公司计提安全费用所致11、营业税金及附加减少 91.29%，主要是子公司交纳的营业税、城建税、教育附加等增加所致。12、财务费用减少 39.57%，主要是公司贷款余额下降，利息费用减少所致。13、资产减值损失增加 55318.06%，主要是公司 9 月底计提存货跌价准备所致。14、投资收益（亏损以“-”号填列）减少 100.00%，主要是上年同期有处置子公司股权收益所致。15、营业外收入增加 586.06%，主要是本期新增政府补贴所致
8、。16、营业外支出增加 441.65%，主要是捐赠支出增加所致。17、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减少 71.30%，主要是上年同期含有地产开发收益及股权转让收益。18、所得税费用减少 77.81%，主要是上年同期合并的丰乐房地产公司按 25%确认企业所得税所致。19、净利润（净亏损以“-”号填列）减少 69.66%，主要是上年同期含有地产开发收益及股权转让收益。20、收到的税费返还减少 51.74%，主要是本期收到的税收返还较上年同期减少所致。21、收到的其他与经营活动有关的现金减少 56.10%，主要是本期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。22、支付的各项税费增加 8
9、3.17%，主要是本期支付的增值税等较上年同期增加所致。23、支付的其他与经营活动有关的现金增加 38.96%，主要是本期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致。2,合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文24、取得投资收益收到的现金减少 100.00%，上年同期主要为转让丰乐房地产股权转让收益。25、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 95.23%，本期发生额较小。26、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少 100.00%，主要是本期未发生。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.
10、2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2
11、011 年 09 月 08日2011 年 09 月 14日2011 年 09 月 14日,接待地点公司董事会办公室公司董事会办公室公司董事会办公室,接待方式实地调研实地调研实地调研,接待对象海通证券长城证券光大证券,谈论的主要内容及提供的资料行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。,3,合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,2011 年 09 月 22日2011 年 09 月 22日2011 年 09 月 30日,公司董事会办公室公司董事会办公室公司董事会办公室,实地调
12、研实地调研实地调研,金鹰基金安信证券中信建投,行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。行业发展状况及公司基本情况,未提供任何书面材料。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,431,721,113.24,272,386,685.82,612,136,853.95,289,469,395.60,结算备付金拆出
13、资金交易性金融资产,应收票据,13,842,512.94,10,511,885.97,应收账款预付款项,85,940,368.15118,990,891.54,5,325,122.3023,324,488.25,99,430,780.2960,105,514.94,23,729,236.1543,519,405.60,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,20,970,937.01,312,134,370.33,10,257,886.11,208,436,910.01,买入返售金融资产,存货,546,674,947.12,236,419,930.43,545,44
14、0,122.81,252,536,826.39,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,218,140,770.00,849,590,597.13,1,337,883,044.07,817,691,773.75,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产4,合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,16,428,016.54,501,954,582.87,16,428,016.54,496,296,619.00,投资性房地产,固定资产在建工程,311,013,322.5698,071,792.12,108,656,878
15、.583,650,979.41,324,119,844.2456,081,655.13,114,742,181.781,677,016.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,128,486,148.46,59,519,093.53,131,452,257.90,61,108,693.38,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,13,576,354.074,144,138.76,13,516,354.07,12,312,047.184,144,138.76,12,252,047.18,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,571,719,772.511,789,860
16、,542.51,687,297,888.461,536,888,485.59,544,537,959.751,882,421,003.82,686,076,557.341,503,768,331.09,流动负债：,短期借款,282,376,491.50,200,000,000.00,304,572,095.54,175,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,8,730,800.00,40,125,831.14,应付账款预收款项,74,553,817.87219,846,367.78,15,152,915.59118,377,841.14,110
17、,025,466.16210,592,158.88,27,499,515.62141,634,915.59,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,15,025,186.63-3,906,448.741,933,394.85,1,300,948.673,440,422.65804,181.14,32,610,536.348,141,722.111,390,789.00,12,247,490.573,473,686.42324,310.28,应付股利,其他应付款,41,133,380.32,98,780,735.02,37,812,965.20,66,103,570.1
18、1,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,639,692,990.21,437,857,044.21,745,271,564.37,426,283,488.59,非流动负债：,长期借款,4,123,253.72,4,980,282.79,4,909,100.00,5,：,合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应付债券长期应付款,专项应付款,13,771,664.67,3,592,367.67,15,344,188.58,6,357,988.58,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,1
19、7,894,918.39657,587,908.60,3,592,367.67441,449,411.88,20,324,471.37765,596,035.74,11,267,088.58437,550,577.17,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,298,875,968.00504,909,786.63,298,875,968.00512,333,441.78,298,875,968.00504,909,786.63,298,875,968.00512,333,441.78,减：库存股,专项储备,12,832,162.95,9,630,006.24,盈余公积,54,3
20、39,647.69,51,641,903.82,54,339,647.69,51,641,903.82,一般风险准备,未分配利润,250,490,717.17,232,587,760.11,238,182,673.91,203,366,440.32,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,121,448,282.4410,824,351.471,132,272,633.911,789,860,542.51,1,095,439,073.711,095,439,073.711,536,888,485.59,1,105,938,082.4710
21、,886,885.611,116,824,968.081,882,421,003.82,1,066,217,753.921,066,217,753.921,503,768,331.09,4.2 本报告期利润表,编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,260,275,794.90260,275,794.90,29,190,687.4029,190,687.40,208,294,493.05208,294,493.05,34,484,315.6234,484,315.62,利息收入已
22、赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,283,140,870.06228,619,979.36,50,716,800.7921,636,593.23,214,642,244.77171,394,319.30,52,004,442.1030,467,594.92,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,667,291.78,453.60,349,410.64,6,合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,21,576,703.3024,419,278.963,41
23、7,319.894,440,296.77,9,419,081.6511,985,082.602,828,380.764,847,208.95,15,329,470.8323,188,973.824,383,547.48-3,477.30,4,034,107.4414,848,019.412,668,542.60-13,822.27,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,16,484,026.87,17,339,794.60,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,
24、-22,865,075.16308,530.4068,107.11,-21,526,113.3920,000.00,10,136,275.15305,988.941,027.37,-180,331.88,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-22,624,651.87623,585.93-23,248,237.80,-21,546,113.39-21,546,113.39,10,441,236.724,095,740.246,345,496.48,-180,331.882,608,842.00-2,789,173.8
25、8,利润,归属于母公司所有者的净,-23,229,801.32,-21,546,113.39,6,345,496.48,-2,789,173.88,少数股东损益六、每股收益：,-18,436.48,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0777-0.0777,-0.0721-0.0721,0.02120.0212,-0.0093-0.0093,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-23,248,237.80-23,229,801.32,-21,546,113.39-21,546,113.39,6,345,496.486,345,496.48,-2,789,
26、173.88-2,789,173.88,归属于少数股东的综合收益总额,-18,436.48,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,935,054,215.98935,054,215.98,230,363,019.70230,363,019.70,955,424,389.13955,424,389.13,256,656,376.20256,656,376.20,利息收入已赚保
27、费手续费及佣金收入7,合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,二、营业总成本其中：营业成本,906,625,297.49743,276,804.24,228,732,901.51138,833,287.60,861,317,111.42679,522,238.69,243,332,286.74158,054,165.69,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,2,372,087.70,1,349.60,27,220,624.37,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,77,646,577.3271,521,34
28、7.547,024,195.264,784,285.43,38,803,550.3440,442,035.555,461,480.815,191,197.61,83,919,421.1159,023,178.1411,623,016.038,633.08,43,275,091.6335,080,993.426,935,858.27-13,822.27,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,40,000,000.00,17,435,505.98,73,291,273.71,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏
29、损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,28,428,918.493,964,893.30221,952.32,41,630,118.192,600,000.0065,000.00,111,542,783.69577,923.6840,977.19,86,615,363.17,其中：非流动资产处置损失,41,815.47,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,32,171,859.474,982,551.9427,189,307.53,44,165,118.1944,165,118.19,112,079,730.1822,458,865
30、.4489,620,864.74,86,615,363.172,608,842.0084,006,521.17,利润,归属于母公司所有者的净,27,251,841.66,44,165,118.19,89,620,864.74,84,006,521.17,少数股东损益六、每股收益：,-62,534.13,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.09120.0912,0.14780.1478,0.29990.2999,0.28110.2811,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,27,189,307.5327,251,841.66,44,165,118.1944,
31、165,118.19,89,620,864.7489,620,864.74,84,006,521.1784,006,521.17,归属于少数股东的综合收益总额,-62,534.13,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。8,合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,045,971,851.62,249,462
32、,658.42,816,251,458.13,233,231,483.64,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,2,253,693.69,4,669,559.98,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,4,717,858.991,052,943,404.30,31,257,957.13280,720,615.55,10,746,012.18831,667,0
33、30.29,7,490,126.49240,721,610.13,现金,购买商品、接受劳务支付的,809,571,317.00,159,110,415.37,653,575,725.36,150,407,063.67,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,80,003,771.3232,303,077.81207,386,287.911,129,264,454.04,34,593,370.244,393,569.
34、4295,039,940.72293,137,295.75,62,926,963.0417,635,105.92149,244,892.08883,382,686.40,27,104,780.285,869,105.2086,580,686.50269,961,635.65,流量净额,经营活动产生的现金,-76,321,049.74,-12,416,680.20,-51,715,656.11,-29,240,025.52,二、投资活动产生的现金流量：9,合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,17,435,505.98,3,098,
35、993.71,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,26,196.50,549,267.96,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,62,743,000.00,62,743,000.00,投资活动现金流入小计,26,196.50,80,727,773.94,65,841,993.71,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,74,262,206.41,7,737,424.4016,305,900.00,87,760,319.59,47,515,179.74284,828.67,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净
36、额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,74,262,206.41,24,043,324.40,87,760,319.59,47,800,008.41,流量净额,投资活动产生的现金,-74,236,009.91,-24,043,324.40,-7,032,545.65,18,041,985.30,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,360,176,506.45,210,000,000.00,449,266,265.98,225,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,90,391
37、.45,53,793.12,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,360,266,897.90382,318,039.487,567,596.18,210,053,793.12185,029,797.225,646,208.08,449,266,265.98343,609,666.879,937,117.08,225,000,000.00140,000,000.006,842,978.27,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,239,943.30,493.00,筹资活动现金流出小计,390,125,578.96,190,67
38、6,498.30,353,546,783.95,146,842,978.27,流量净额,筹资活动产生的现金,-29,858,681.06,19,377,294.82,95,719,482.03,78,157,021.73,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-180,415,740.71,-17,082,709.78,36,971,280.27,66,958,981.51,余额,加：期初现金及现金等价物,612,136,853.95,289,469,395.60,188,808,508.63,75,170,190.74,六、期末现金及现金等价物余额,431,721,113.24,272,386,685.82,225,779,788.90,142,129,172.25,10,合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,4.5 审计报告,审计意见：未经审计,11,
