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1、,苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴明福、主管会计工作负责人钱芳及会计机构负责人(会计主管人员)俞军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市
2、公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,376,196,920.911,274,589,097.16252,366,000.005.05本报告期216,921,999.4515,933,823.87-3,322,693.07-0.010.060.061.26%1.24%,1,398,634,147.881,258,12
3、9,723.42252,366,000.004.99上年同期198,017,825.5014,715,719.93-11,202,857.94-0.040.060.061.23%1.25%,-1.60%1.31%0.00%1.20%增减变动（）9.55%8.28%-70.34%-70.34%0.00%0.00%0.03%-0.01%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注（如适用）,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,-108,000.40 收到纳税奖励金,除同公司正常
4、经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,-45,215.0035,896.2017,597.88,期货交易产生的公允价值变动损益和投资收益1,-,苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合计,-99,721.32,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,148,股东名称（全称）钱芳河南通融投资有限公司黄书康吴
5、赐龙中信信托有限责任公司-嘉海分层 1 期艾迪范新云万慢慢潘宁香宋兴根,期末持有无限售条件流通股的数量2,916,480 人民币普通股2,005,600 人民币普通股939,128 人民币普通股396,000 人民币普通股305,500 人民币普通股256,100 人民币普通股237,729 人民币普通股220,865 人民币普通股214,300 人民币普通股199,100 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目1、报告期内，应收票据较期初数减少 39.09%，主要系公司应收票据到期托收兑付所致。2、报告期内，预
6、付款项较期初数增加 39.79%，主要系公司原材料及电费预付款增加所致。3、报告期内，在建工程项目较期初数增加 48.63%，主要系公司新建项目全面投入建设所致。4、报告期内，无形资产项目较期初增加 30.05%，主要系公司支付了为新厂区项目已购入的土地出让金所致。5、报告期内，其他非流动资产项目较期初数减少 880.5 万元，主要系公司上年末购买土地预付土地出让金预付款，本期已结转资产所致。6、报告期内，预收款项项目较期初减少 30.31%，主要系客户提货导致预收款项减少。7、报告期内，应付职工薪酬项目较期初减少 65.32%，主要系公司支付上年度年终奖所致。8、报告期内，应交税费项目较期初
7、减少 32.57%，主要系公司支付上年度企业所得税。9、报告期内，其他应付款项目较期初数减少 35.01%，主要系公司支付新建项目工程款所致。利润表项目1、报告期内，营业税金及附加较上年同期累计数减少 33.95%，主要系公司城建税基地方教育附加较上年同期减少所致。2、报告期内，投资收益项目较上年同期减少 18.01 万元，主要是公司铝期货业务部分平仓盈亏所致。现金流量表项目1、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较较上年同期增加 66.36%，主要系公司收到募集资金定期存款利息所致。2、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 83.91%，主要系公司无处
8、理淘汰设备事项发生。3、报告期内，偿还债务支付的现金及分配股利、利润或偿付利息支付的现金项目均无，主要系公司已偿还银行贷款，无该项业务发生。2,：,苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制
9、人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,承诺人-吴明福-,承诺内容-关于持股锁定三年和避免同业竞争的承诺-,-严格履行中-,履行情况,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的
10、原因说明产品销量预计较去年有小幅增长，公司业绩有望平稳增长。,0.00%,30.00%41,842,891.59,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3,苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用单位：元,期货投资,合约种类合计,期初合约金额6,349,875.006,349,875.00,期末合约金额6,237,500.006,237,500.00,报告
11、期损益情况45,215.0045,215.00,期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）0.49%0.49%,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司,2012,年 03 月 31 日,单位：,元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,656,958,142.49,584,574,210.32,748,038,010.98,657,935,604.37,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,22,537,688.976,301,942.556,862,370.87,21,137,688.97295,840.
12、446,525,816.11,37,003,077.086,576,423.674,909,229.70,35,703,077.081,678,094.284,728,846.12,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,27,202,912.91,27,202,912.91,23,682,300.00,23,682,300.00,应收股利,其他应收款,6,055,800.69,5,848,088.55,5,831,386.77,5,693,428.53,买入返售金融资产,存货,116,552,432.62,86,922,558.21,111,203,024.13,82,501,53
13、1.97,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,842,471,291.10,732,507,115.51,937,243,452.33,811,922,882.35,非流动资产：4,苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,110,600,000.00,110,600,000.00,固定资产在建工程,222,679,351.64149,294,849.32,222,079,604.92136,303,823.22,226,847,400.96100,445,661.49,22
14、6,285,571.3298,541,807.57,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,85,738.53,85,738.53,无形资产,158,234,225.73,158,234,225.73,121,667,174.17,121,667,174.17,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,1,206,646.362,224,818.23533,725,629.811,376,196,920.91,995,752.072,048,924.52630,348,068.991,362,855,184.50,1,047,934.822,577,5
15、24.118,805,000.00461,390,695.551,398,634,147.88,1,047,934.822,401,630.408,805,000.00569,349,118.281,381,272,000.63,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,28,025.001,248,000.0024,624,238.2452,242,693.12,28,025.001,248,000.0023,082,873.1246,509,208.31,119,200.0024,812,921.8174,853,354.63,11
16、9,200.0023,017,035.2364,796,724.92,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,7,374,182.203,304,850.35,6,163,903.063,282,322.00,16,144,748.304,900,799.96,13,923,005.825,155,670.49,应付利息应付股利,其他应付款,12,785,834.84,12,275,881.44,19,673,399.76,19,545,414.18,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,101,607,823
17、.75,92,590,212.93,140,504,424.46,126,557,050.64,5,苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,101,607,823.75,92,590,212.93,140,504,424.46,126,557,050.64,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,252,366,000.00710,741,253.51,252,366,000.00710,741,253.51,252,366,000.00710,2
18、15,703.64,252,366,000.00710,215,703.64,减：库存股专项储备,盈余公积,35,728,427.92,35,728,427.92,35,728,427.92,35,728,427.92,一般风险准备,未分配利润,275,753,415.73,271,429,290.14,259,819,591.86,256,404,818.43,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,274,589,097.16,1,270,264,971.57,1,258,129,723.42,1,254,714,949.99,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1
19、,274,589,097.161,376,196,920.91,1,270,264,971.571,362,855,184.50,1,258,129,723.421,398,634,147.88,1,254,714,949.991,381,272,000.63,4.2 利润表,编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司,2012,年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,216,921,999.45216,921,999.45,190,365,388.57190,365,388.57,198,017,825.50198,017,8
20、25.50,178,026,340.71178,026,340.71,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,197,839,865.26181,079,486.53,172,658,030.35158,198,111.70,180,420,250.30165,093,290.13,161,061,468.42147,186,026.81,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出6,苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,577,217.9411,958,934.
21、048,664,863.51-4,440,636.76,512,320.4010,444,598.477,809,336.16-4,306,336.38,873,968.9211,106,182.946,962,333.37-3,615,525.06,767,946.1410,048,215.036,572,222.43-3,512,941.99,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,91,175.00,91,175.00,-253,525.00,-253,525.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,-45,960.00,-45,960.00,134,110.00,13
22、4,110.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,19,127,349.19108,000.4035,896.20,17,752,573.22100,000.0035,896.20,17,478,160.2092,848.00139,589.06,16,845,457.2990,848.00139,589.06,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,19,199,453.393,265,629.5215,933,823.
23、87,17,816,677.022,792,205.3115,024,471.71,17,431,419.142,715,699.2114,715,719.93,16,796,716.232,549,693.3514,247,022.88,利润,归属于母公司所有者的净,15,933,823.87,15,024,471.71,14,715,719.93,14,247,022.88,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.060.06,0.060.06,0.060.06,0.060.06,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,15,933
24、,823.8715,933,823.87,15,024,471.7115,024,471.71,14,715,719.9314,715,719.93,14,247,022.8814,247,022.88,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：909,352.16 元。4.3 现金流量表,编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司,2012,年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,243,471,592.09,217,322,943.27,221,
25、643,118.33,193,033,207.14,7,苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,067,157.97244,538,750.06,916,671.98218,239,615.25,641,480.83222,284,599.16,1,545,49
26、5.49194,578,702.63,现金,购买商品、接受劳务支付的,199,868,818.74,173,468,064.45,195,877,109.46,168,104,714.53,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,30,767,539.189,819,156.407,405,928.81247,861,443.13,26,150,276.618,829,893.296,852,392.04215,3
27、00,626.39,23,186,151.747,878,085.466,546,110.44233,487,457.10,20,182,992.706,454,093.878,480,617.73203,222,418.83,流量净额,经营活动产生的现金,-3,322,693.07,2,938,988.86,-11,202,857.94,-8,643,716.20,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,80,000.00,80,000.00,497,306.50,497,306.50,处置子公司及其他营业单位
28、收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,7,600,000.00,7,600,000.00,5,900,000.00,5,900,000.00,8,苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,7,680,000.0088,477,861.339,336,849.2997,814,710.62,7,680,000.0077,330,026.779,028,000.0086,358,026.77,6,397,306.509,048,151.541,383,4
29、00.8610,431,552.40,6,397,306.509,048,151.541,383,400.8610,431,552.40,流量净额,投资活动产生的现金,-90,134,710.62,-78,678,026.77,-4,034,245.90,-4,034,245.90,三、筹资活动产生的现金流量：筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,10,000,000.00307,050.0010,307,050.00,10,000,000.00307,050.0010,
30、307,050.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-10,307,050.00,-10,307,050.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-464.80-93,457,868.49,-356.14-75,739,394.05,2,536.03-25,541,617.81,2,536.03-22,982,476.07,余额,加：期初现金及现金等价物,748,038,010.98,657,935,604.37,813,264,376.42,786,546,976.53,六、期末现金及现金等价物余额,654,580,142.49,582,196,210.32,787,722,758.61,763,564,500.46,4.4 审计报告审计意见：未经审计董事长：,吴,明,福,苏州罗普斯金铝业股份有限公司2012年4月20日9,
