600833 第一医药半报摘要.ppt

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1、,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海第一医药股份有限公司2012 年半年度报告摘要,1,重要提示,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。公司全体董事出席董事会会议。公司半年度财务报告未经审计。是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否公司负责人徐震午、主管会计工作

2、负责人孙炳及会计机构负责人（会计主管人员）周亚栋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。,2,公司基本情况,2.1,基本情况简介,股票简称股票代码,第一医药600833,股票上市交易所 上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙炳上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号021-64337282021-1-,陈岚上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号021-64337282021-,10.19,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标,2.2.1,主要会计数据和财务指标,单位：元,币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末

3、比上年度期末增减（%）,总资产所有者权益（或股东权益）,831,457,140.86 794,206,116.44465,439,796.33 422,403,496.70,4.69,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益（元）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）稀释每股收益（元）加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）2.2.2非经常性损益项目,2.0864报告期（16 月）24,396,818.5524,541,527.0018,345,00

4、4.2518,225,787.010.08220.08170.08224.1332,399,660.390.14523,1.8935上年同期22,395,041.8123,996,465.5917,672,253.3616,484,440.990.07920.07390.07924.1420,490,488.600.09185,10.19本报告期比上年同期增减（%）8.942.273.8110.563.7910.553.79减少 0.01 个百分点58.1258.12,适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,单位：元,币种：人民币金

5、额33,378.32111,330.13-25,491.21119,217.24,3,股本变动及股东情况,3.1,股份变动情况表 适用 不适用,-2-,0,0,0,0,0,0,3.3,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,3.2,股东数量和持股情况,单位：股,报告期末股东总数前十名股东持股情况,30,953 户,股东名称上海新路达商业（集团）有限公司百联集团有限公司上海劳动保护用品商店有限公司华联（集团）有限公司上海达安房产开发有限公司黄少明厦门国际信托有限公司玖嘉一号集合资金信托上海南上海商业房地产有限公司上海商投创业投资有限公司沈贝妮,股东性质国有法人国有法人国有法人国有法

6、人未知未知未知未知未知未知,持股比例（%）23.3919.401.550.780.770.580.56890.56860.550.48,持股总数52,185,12643,277,5453,466,2321,734,5831,717,7161,289,6001,269,0291,268,4671,226,9401,062,689,持有有限售条件股份数量0000,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海新路达商业（集团）有限公司百联集团有限公司上海劳动保护用品商店有限公司华联（集团）有限公司上海达安房产开发有限公司黄少明厦门国际信托有限公司玖嘉一号集合资

7、金信托上海南上海商业房地产有限公司上海商投创业投资有限公司沈贝妮,持有无限售条件股份数量52,185,12643,277,5453,466,2321,734,5831,717,7161,289,6001,269,0291,268,4671,226,9401,062,689,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东中，除百联集团是华联（集团）有限公司的母公司、是上,上述股东关联关系或一致行动的说明,海新路达商业（集团）有限公司的控股股东，华联（集团）有限公司是上海市劳动保护用品商店的控股股东外

8、，其他均未知是否存在关联关系,和上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人关系。控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用-3-,4,4.1,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司控股股东及实际控制人为百联集团有限公司，该公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图上海市国有资产监督管理委员会100%百联集团有限公司,51%上海新路达商,100%华联（集团）有限公司,业（集团）有限公司23.39%,19.40%,上海市劳动保护用品商,100%,0.78%,店,1.55%,上海第一医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员情

9、况董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用5 董事会报告报告期内公司经营情况的回顾报告期，公司实现营业收入 67,302.51 万元，同比 63,168.32 万元，增幅 6.54%；实现营业利润 2,439.68 万元，同比 2,239.50 万元，增幅 8.94%；归属于母公司所有者的净利润 1,834.50 万元，同比 1,767.23 万元，增幅3.81%。报告期，面对消费景气指数增长热情不高、医药改革过程配套措施与方案尚未完全到位，资本市场对医药产业领域想象题材层出不穷、市场竞争风起云涌、公众媒体对医药商品质量事件曝光带来的行业信任危机以及行业整体发展处于探索与突围并重的转型蓄

10、势期，公司经营层根据董事会提出的聚焦经营质量、聚焦发展重点、聚焦人力资源的总体战略要求，带领并依靠全体干部员工，确立并紧紧围绕深化集约、创新转型、务实发展的工作思路，-4-,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,制定并落实了一系列内抓管控提升绩效，外抓市场推进发展的措施，从而在困难弥重、纷繁迷眼的市场竞争中有序落实各项管控工作的同时，实现了经营目标“时间过半、任务过半”的硬指标，为全年度经济工作的继续推进，奠定了坚实的基础。,报告期，公司结合各阶段劳动竞赛活动，充分化裁传统文化与节庆假日对市场消费的导向元素，以“开门红”活动为先锋，先后组织并连续推出了各类应时应节的营销活动，并

11、在各门店的营销活动中注重彰显经营品牌价值、服务品牌价值、体验消费价值和商品品牌价值，以丰富的活动和得超所值的价值概念，赢得了市场消费者的青睐，在逆势中取得了预期的经营成效。报告期，公司结合经营转型模式的探索过程，从上游着手以强化供应链建设为重点，在不断丰富药妆经营商品品类的同时，还向市场推出了首批具有“健康加芬”标识的 OEM 系列产品，为公司经营品牌与服务品牌的创新提供了载体；从中游着手针对新品种、新服务、新模式导入了形式多样、层次分明、内容新颖的培训课程，为提高营销技巧，提升门店经营业绩起到了夯实基础的作用；从下游着手一方面继续推进实体门店“强店战略”的实施深度与广度，另一方面公司为拓展非

12、零经营渠道，完成了“第一医药网上商城”前期筹建工作，并为争取获得“网上购药”服务资质，实现线上线下双翼并进，开辟更具便利性与现代感的 B2C 经营服务平台创造条件。,报告期，公司率先实施了上海市医药行业服务规范细则，试行了营运手册，增补了全方位服务规范和质量程序文件的相关内容，进一步提升了企业公众形象。与此同时，公司还根据证监会对上市公司落实企业内部控制基本规范和上海证券交易所上市公司内部控制指引的管理要求，制定了内部控制规范实施工作方案，并委托专业咨询公司从层次权限、组织架构、管控节点、运营监督、关键岗位、流程控制和制度建设上进行全面剖析，从而为公司确立内部控制手册、形成更为有效的风险排查、

13、评估、分析和控制机制起到了推进作用。,报告期，公司还组织各管理职能部门，对公司运行质量进行了定期分析，并开展了资本运作的后评估工作。针对控股公司的运行质量，从顶层建设着手，进一步完善了控股公司董监事会议事规则和经营层职责，并对经营投入与实施成效进行了比对剖析，从经营结构、市场渠道、运行监管、成本控制等方面进行了全面梳理，为公司优化资本运行质量，提高投入产出比，寻求符合行业特点和公司发展战略的资本运行模式进行了深入探索。报告期，公司还开展了“商场企业安全生产标准化”实施准备工作，自年初起在“第一医药商店”及各成员企业开展了“安标培训”工作，并根据安全生产标准建设规范132 项考核内容的要求，成立

14、了自评小组，在对各经营环境落实持续性安全隐患排查和整改的同时，修订补充了安全管理标准化体系制度和相关台帐，并在企业上下强化全员、全面、全过程、全天候抓安全的“四全”意识，以岗位达标为基础，推进企业安全达标，为公司申报“安全生产标准化一级示范企业”构筑扎实的基础。,-5-,5.3,5.4,5.5,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要报告期内公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动说明公司资产构成（财务状况）同比发生重大变动的情况说明,单位：元、%,币种：人民币,项目预付款项其他应收款预收款项未分配利润,期末数17,434,530.272,514,421.735,898,433.

15、6153,932,261.00,期初数9,434,559.534,094,638.769,639,154.7835,587,256.75,变动金额7,999,970.74-1,580,217.03-3,740,721.1718,345,004.25,同比增减（%）84.79-38.59-38.8151.55,变化原因本期预付款项增加本期收到固定资产处置款项本期商品发运到位主要是本期产生的利润,公司经营成果同比发生重大变动的说明,单位：元、%,币种：人民币,项目财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出,报告期715,743.09374,206.332,448,532.62167,911.

16、2223,202.77,上年同期1,175,701.40730,339.1760,984.001,773,908.43172,484.65,变化金额-459,958.31-356,132.842,387,548.62-1,605,997.21-149,281.88,同比增减（%）-39.12-48.763915.04-90.53-86.55,变化原因主要是本期利息收入增加所致去年新增崇明公司应收帐款根据公司会计政策，相应计提坏账准备增加。本期收到投资海诚公司红利去年有财政扶植补贴收入去年有捐赠支出 11.36 万元,公司现金流量构成同比发生重大变动的说明,单位：元、%,币种：人民币,项目经营活

17、动产生的现金流量净额,报告期32,399,660.39,上年同期20,490,488.60,变化金额11,909,171.79,同比增减（%）58.12,变化原因本期营业收入增加,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-728,649.131,974,314.28,-2,801,809.78,2,073,160.551,974,314.28,73.99 本期收到投资收益增加原冻结资金现解冻,5.1,主营业务分行业、产品情况表,单位：元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率（%）,营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年

18、同期增减（%）,分行业,医药零售批发经营合计,368,170,500.33304,854,565.19673,025,065.52,279,043,263.14283,504,669.13562,547,932.27,24.217.0016.42,-1.5618.316.54,-1.7319.467.91,增加 0.13 个百分点减少 0.89 个百分点减少 1.06 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。,5.2,主营业务分地区情况,单位：元 币种：人民币,地区华东地区,营业收入673,025,065.52,营业收入比上年增减（%）

19、6.54,主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用-6-,5.8,5.9,5.10,5.11,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.6 募集资金使用情况,5.6.15.6.25.7,募集资金运用 适用 不适用变更项目情况 适用 不适用非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用公司

20、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用,6,重要事项,6.16.26.3,收购资产 适用 不适用出售资产 适用 不适用担保事项,适用,不适用,6.46.5,关联债权债务往来适用 不适用重大诉讼仲裁事项 适用 不适用报告期内以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项：2010 年 4 月，公司收到江苏省南京市中级人民法院的（2005）宁执字第232 号-1 民事裁定书，裁定如下：变卖上海第一医药股份有限公司持有的中-7-,6.6,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度

21、报告摘要国海诚工程科技股份有限公司价值 1,400 万元的股票。为此，公司股东按其承诺代为偿付了 1,400 万元。该资金账户已于 2012 年 3 月解冻。经江苏省南京市中级人民法院裁定，公司位于陆家浜路的一处产权房经拍卖归自然人仇某所有。拍卖价款人民币 160 万元用于偿付中国农业银行南京市城北支行诉被告江苏银信实业发展有限公司偿还编号为 100LC980052、100LC980076 信用证项下的垫款本金（3,415,240 美元）及利息案本公司承担连带赔偿责任所需支付的部分款项。2011 年 12 月，该房产的产权过户手续已完成。根据江苏省南京市中级人民法院判决，江苏银信上述二张信用证

22、担保的赔偿总额为 4,769.01 万元，2001 年公司资产重组过程中的股东华联（集团）有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司按其承诺已累计支付了4,844.79 万元，加上本年度拍卖上述房产的款项 160 万元并承担房产过户支出 9.64 万元，实际多付了 226.14 万元。本年江苏省南京市中级人民法院已结案并返还了多付的款项。其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,6.6.16.6.2,证券投资情况适用 不适用持有其他上市公司股权情况 适用 不适用,单位：元,证券代码600633600626600629600628600638002116,证券简称浙报传媒申达股份棱光实业新世界

23、新黄浦中国海诚,最初投资成本1,132,000.00900,000.00440,000.00191,200.00200,000.0014,368,640.29,占该公司股权比例（%）555555.74,期末账面值4,335,672.003,338,874.005,705,251.201,858,411.85590,382.00138,876,925.80,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产,股份来源投资投资投资投资投资投资,合计,17,231,840.29,154,705,516.85,

24、6.6.3,持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称天安保险股份有限公司上海银行,最初投资成本（元）2,500,000.0055,400.00,持股数量(股)14,500,000.0055,400.00,占该公司股权比例(%)0.265,期末帐面值（元）15,971,200.0055,400.00,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资长期股权投资,股份来源投资投资,小计,6.6.4,2,555,400.00其他重大事项说明,16,026,600.00,适用 不适用2011 年 4 月，经上海市黄浦区人民法院（2008）黄民二（商）初字第 4468号

25、民事判决书判决，对原告中信银行股份有限公司上海分行要求公司就杰汉森双利房地产发展（上海）有限公司在（1998）沪二中经初字第 187 号民事判决书（2001）沪一中执字第 600 号中的债务（债权本金 90 万美元及利息）承担赔偿责任的诉讼请求不予支持。中信银行股份有限公司上海分行提起上诉。-8-,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年 7 月，经上海市第二中级人民法院（2011）沪二中民六（商）终字第 172 号民事裁定书裁定：撤销黄浦区人民法院（2008）黄民二（商）初字第 4468 号民事判决；发回重审。2011 年 4 月，经上海市第二中级人民法院市二中院（2

26、010）沪二中民六（商）初字第 43 号民事判决书判决，公司及利诚国际有限公司应按照（1998）沪二中经初字第 370 号民事判决书对上海宝都国际贸易有限公司的债务承担连带清偿责任，向中信银行股份有限公司上海分行支付债权本金 175 万元、逾期利息 1,274,786.65 元，并另行支付以本金为基数计算的自 2001 年起的逾期利息。公司于 2011 年 4 月向上海市高级人民法院提起上诉。2011 年 3 月上海市浦东新区人民法院受理了中信银行股份有限公司要求对上海宝都国际有限公司强制清算的申请，并于 2012 年 1 月作出（2012）浦民二（商）破字第 31 民事裁定书，受理上海宝都国

27、际有限公司的破产申请。2011 年 12 月，经上海市静安区人民法院（2010）静民一（民）初字第1815 号民事判决书判决，本公司应向江西省天主教教务委员会、浙江省天主教教务委员会就“江宁宝都”基地内 1,000 平方米非居住用房支付房屋重置款人民币 2,707.5 万元。2012 年 1 月，原被告双方均提出上诉。2012 年 4 月，经上海市第二中级人民法院出具（2012）沪二中民二（民）终字第 635 号民事调解书调解，本公司需向江西省天主教教务委员会、浙江省天主教教务委员会支付房屋重置款 2,707.5 万元。至报告报出日止，公司股东已按其承诺支付了上述款项。根据 2001 年公司资

28、产重组过程中的股东华联（集团）有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司的承诺和 2010 年 4 月上海华联投资发展有限公司的公函，华联（集团）有限公司和上海华联投资发展有限公司将承担对上述原商业网点重组遗留问题的处置责任。截至报告期末，华联（集团）有限公司和上海华联投资发展有限公司已为原商业网点历史遗留问题的处理支付了 13,559.51 万元。,7,财务会计报告,7.1,审计意见,财务报告,未经审计-9-,审计,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,7.2,财务报表,合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位：上海第一医药股份有限公司,单位:元 币种:人民币

29、,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,201,999,764.89,170,328,753.63,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,728.66122,906,789.8317,434,530.27,1,180,765.05115,828,416.689,434,559.53,应收保费应收分保帐款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,2,514,421.73,4,094,638.76,买入返售金融资产,存货,178,708,720.91,216,470,765.68,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及

30、垫款,523,564,956.29,517,337,899.33,可供出售金融资产,154,705,516.85,121,783,789.68,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,18,807,505.05,18,807,505.05,投资性房地产,固定资产在建工程,53,193,547.881,118,101.94,55,106,177.791,015,792.54,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,72,001,093.33,73,005,914.52,开发支出,商誉长期待摊费用,839,262.01,递延所得税资产,7,227,157.51,7,149,037.5

31、3,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,-10-,307,892,184.57831,457,140.86,276,868,217.11794,206,116.44,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款,22,500,000.00,22,500,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,224,713,955.525,898,433.61,241,503,720.359,639,154.78,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,6,933,536

32、.37-2,931,876.17,8,509,234.28-2,392,190.64,应付利息,应付股利其他应付款,(21),2,503,569.6364,958,284.21,2,503,569.6356,328,121.77,应付分保帐款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,324,575,903.17,338,591,610.17,递延所得税负债,34,434,125.47,26,203,693.68,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,34,434

33、,125.47359,010,028.64,26,203,693.68364,795,303.85,实收资本（或股本）资本公积,(22)(23),223,086,347.00168,294,604.76,223,086,347.00143,603,309.38,减：库存股专项储备,盈余公积,(24),20,126,583.57,20,126,583.57,一般风险准备,未分配利润,(25),53,932,261.00,35,587,256.75,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益合计,465,439,796.337,007,315.89472

34、,447,112.22831,457,140.86,422,403,496.707,007,315.89429,410,812.59794,206,116.44,法定代表人：徐震午,主管会计工作负责人：孙炳-11-,会计机构负责人：周亚栋,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位：上海第一医药股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,44,887,545.91728.66,61,646,854.30,应收账款预付款项,67,097,872.809,923,

35、076.12,50,723,659.3828,674.94,应收利息,应收股利,5,900,000.00,10,034,000.00,其他应收款存货,102,008,163.5275,193,101.58,117,231,159.0585,593,057.06,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,305,010,488.59154,410,325.85,325,257,404.73121,533,526.68,长期股权投资,103,070,804.08,78,012,804.08,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清

36、理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,-12-,43,582,324.49647,300.9467,524,884.285,015,805.13374,251,444.77679,261,933.36,44,874,379.56593,150.0068,821,705.624,825,822.46318,661,388.40643,918,793.13,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应

37、付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项准备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）合计,22,500,000.00113,565,226.885,139,847.221,142,961.17-2,175,085.21324,608.4534,731,782.60175,229,341.1134,385,327.7234,385,327.72209,614

38、,668.83223,086,347.00169,742,688.7421,162,010.2455,656,218.55469,647,264.53679,261,933.36,22,500,000.00126,591,310.809,259,213.671,161,816.18-2,593,879.06324,608.4532,624,306.38189,867,376.4226,166,127.9326,166,127.93216,033,504.35223,086,347.00145,085,089.3621,162,010.2438,551,842.18427,885,288.786

39、43,918,793.13,法定代表人：徐震午,主管会计工作负责人：孙炳-13-,会计机构负责人：周亚栋,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月,编制单位：上海第一医药股份有限公司,单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注(26),本期金额673,025,065.52673,025,065.52,上期金额631,683,152.02631,683,152.02,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,651,076,779.59,609,349,094.21,其中：营业成本,(26),562,547,932.27,

40、521,293,355.88,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,(27)(28)(30),3,060,039.0649,457,399.7834,921,459.06715,743.09374,206.33,2,517,287.5748,605,160.4035,027,249.791,175,701.40730,339.17,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,(29),2,448,532.62,60,984.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇

41、兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,24,396,818.55,22,395,041.81,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,(31)(32)(33),167,911.2223,202.7718,922.3024,541,527.006,196,522.7518,345,004.2518,345,004.25,1,773,908.43172,484.6511,863.9723,996,465.596,324,212.2317,672,25

42、3.3617,672,253.36,少数股东损益六、每股收益：,基本每股收益稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,(34)(34)(35),0.08220.0822-24,691,295.38-6,346,291.13-6,346,291.13,0.07920.0792-22,548,533.35-4,876,279.99-4,876,279.99,归属于少数股东的综合收益总额,法定代表人：徐震午,主管会计工作负责人：孙炳-14-,会计机构负责人：周亚栋,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月,编制单位：上

43、海第一医药股份有限公司,单位:元 币种:人民币,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,项目,附注,本期金额323,708,232.01273,287,741.421,501,357.4815,873,911.0012,090,594.30759,102.95759,930.67,上期金额301,277,538.81254,615,782.50812,060.6816,492,854.3912,015,601.37753,741.18299,106.93,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,2,448,532.62,60,

44、984.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益六、综合收益总额,21,884,126.8199,907.0015,718.1021,968,315.714,863,939.3417,104,376.37-24,657,599.38-7,553,223.01,16,349,375.761,760,380.004,405.9818,105,349.784,509,230.7213,596,119.06-22,5

45、73,015.60-8,976,896.54,法定代表人：徐震午,主管会计工作负责人：孙炳-15-,会计机构负责人：周亚栋,上海第一医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月,编制单位：上海第一医药股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资

46、金净增加额收到的税费返还,709,450,182.96,750,603,772.70,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,(36),6,913,029.21716,363,212.17572,121,793.25,7,551,663.55758,155,436.25633,791,595.65,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,49,579,179.7929,527,593.28,52,530,396.8525,2

47、53,486.00,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,(36),32,734,985.46683,963,551.7832,399,660.39,26,089,469.15737,664,947.6520,490,488.60,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与

48、投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,2,448,532.6279,457.312,527,989.933,256,639.063,256,639.06-728,649.13,60,984.0020,358.9081,342.902,883,152.682,883,152.68-2,801,809.78,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他

49、与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,(36)(36),23,764,168.0623,764,168.0621,789,853.7821,789,853.781,974,314.28,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,33,645,325.54168,354,439.35201,999,764.89,17,688,678.82158,631,342.30176,320,021.12,法定代表人：徐震午,主管会计工作负责人：孙炳-16-,会计机构负责人：周亚栋,上海第一医药股份

50、有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月,编制单位：上海第一医药股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与