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1、年末更轻松,用友软件股份有限公司2009年 11 月,年末到了，这是财务工作者最忙的时候，各位会计人员想快速、方便、高效的通过今年最忙的时段吗？用友人为大家准备了多种解决方案，相信能给大家带来不小的帮助！,一、轻松确认往来款二、轻松应对固定资产清查三、年末存货成本的确认四、银行存款轻松查五、审计小助手六、修改会计制度七、新账旧账同步走八、漂亮的账簿,1.确认2009年度的所有账目的余额是否正确，不会再进行修改，将所有模块（除工资模块外）12月进行月结；2.在系统管理使用账套主管建立新年度账；3.在系统管理中登陆新的年度账并且结转上年数据结转后分别核对各模块上年末的余额与新年度余额是否相同；4.
2、有需要的企业可以在年结后修改部分期初数据和设置，包括总账的科目和余额，进销存模块的暂估方式、计价方式。5.双击桌面的用友通图标，选择新年度的账套，进行日常操作。,T3年结流程,轻松完成往来账款的确认,青明公司是一家钢材批发企业，往来单位加起来有几百个，年底了要对账面上的应付账款和应收账款进行清理了，一年中每家往来企业都有频繁的资金往来，一家一家的核对应收和应付账款，要占用财务人员年底的大量时间，怎么办呢？,用友通中为大家提供了往来两清的功能，通过往来自动两清，可以过滤出没有收回或支付的应收或应付款，并且直接打印出催款单，方便业务人员进行催款，让每笔往来款都清清楚楚，加速企业现金流转。,轻松完成
3、往来账款的确认,轻松应对固定资产清查,信德房地产开发公司是主营房地产租赁咨询的企业，在各地设置了分店，每个分店中都有固定资产，年末的资产清查中，要清点每个固定资产的实际使用情况，调整现有固定资产的价值，怎么能快速完成它呢？,1.年底前将固定资产模块的卡片管理中的所有卡片打印出来，分别将每个固定资产按门店进行归类，由固定资产统计人员进行核对，检查固定资产的使用情况。,轻松应对固定资产清查,2.对于发现的有损毁或计提折旧错误的固定资产进行处理，使用变动单操作，变动后重提本月折旧，最后以卡片管理中的各项数据为调整后的数据，进行12月月结后，再到系统管理中进行“固定资产结转”，年结核对新旧年度卡片管理
4、中的数据。,轻松应对固定资产清查,年末存货成本的确认,海信建筑有限公司是施工型企业，年末要清点在各个工地库房的剩余施工材料，每年都有大量的报废材料在仓库中堆积，不清理的话会造成当年利润的虚增，导致多交企业所得税，清理库房中占用资金最多的无用、报废的存货，是年末工作的重点。,1.库房管理人员在年末的时候进行盘点工作，将库存与账面的存货进行盘点，并且处理盘亏和盘盈的存货，调整账面的数量和金额，如果需要特别处理的存货，可以使用其他出入库单和调整单来进一步调整存货的成本。,年末存货成本的确认,2.确认存货的数量和金额后，将采购、销售、库存、核算四个模块进行12月份月结，再到系统管理进入新年度，进行结转
5、上年数据，选择“供销链结转”。这样上年的余额将转入新年度。,注意：1.新年度的年初不能调整存货的数量和金额，如想调整请在上年年末调整好，再进行供销链结转；,年末存货成本的确认,银行存款轻松查,国信投资有限公司，是一家金融投资公司，平时主营投资、信托、委托贷款等金融业务，所以在多家银行设立了账户，业务发展很快，拥有多个人民币账户，也有外币的账户，年末对于各个账号的对账工作是出纳人员的工作重点，而且由于涉及外汇，受到外汇管理局的监管，也需要为外汇年审准备资料。,1.出纳人员在年末的时候，要对银行存款进行清查，银行存款的清查需要出纳编制“银行存款余额调节表”来进行核对，人民币和外币均需编制余额调节表
6、，外币的调节表会作为外汇审计的辅助资料。,银行存款轻松查,2.制作完成“银行存款余额调节表”后，我们要进行银行账的核销，这个操作的目的是让将已经对上的银行账进行清除，在年结的时候，只将未对上的银行账明细转入新年度的账套，此项操作可以提高新年度账的效率。,银行存款轻松查,审计小助手,金华房地产开发公司作为一家中外合资企业，每年年末都要按照国家的要求，进行年终审计，每年都要为审计人员单独配备一名会计人员进行查账的操作，对于年底最忙的时候，真不愿意再抽专人去干，由于账薄没有打印也不能直接交给会计师事务所的查账人员，从软件中也无法方便的导出指定格式的账薄，怎么办好呢？,1.对于审计的需要的报表，用友公
7、司特别推出了，这个工具可以方便的导出会计师事务所要求格式的文档，而且可以针对多年度、多科目同时导出，解决了大部分企业在审计时，账簿导出的需求。,审计小助手,改变会计制度,华都国际是一家高级咨询公司，主要受理企业并转过程中的咨询业务，2009年开始对外营业，当时采用的是新会计制度，使用了一年以后，决定在2010年采用财政局要求的2007年新会计制度准则，新制度中启用了一批新的科目，并且科目定义与原先的制度有所不同，金额也需要重新分配，真是个麻烦事。,用友的总账系统，对于新建立的年度账，在没有已记账凭证的情况下，可以修改期初的科目名称和科目余额，企业可以按新的会计制度自行设置科目，补录期初余额，也
8、可以使用工具转换会计科目。,改变会计制度,新账旧账同步走,福满多餐饮公司是一家餐饮集团的下属分公司，每年年末会计处理完成后，要等待集团的内审和调账，所以在年末处理完工作后总是要记一段手工账，等集团调完账后再进行年度结转，将手工账补录进入新年度，太麻烦了，能不能简化这段工作。,使用用友总账年结后，可以直接在新年度制凭证，并且也可以生成报表，当总公司调整完账务后，可以重新进行总账年度结转，重新结转后期初余额会将原先的金额替换，不影响新年度的凭证。,注意：1.如果去年的账套在调账后科目名称或编号有变化，要先在新的年度同步调整后再进行总账年度结转。,新账旧账同步走,漂亮的账簿,清源机器制造厂是一家工业企业，每年都要有各类大量的账簿存档，过去手工账下都是采取人工记账的方式，由于多个会计进行记账，所以总是觉得不够整齐，今年企业改用了用友软件，能不能让我们的账簿更加整齐、漂亮呢？,用友公司针对自己的软件推出了各种样式的套打纸，完美与软件结合，只需要在软件中进行简单的设置，就可以打印出干净、整洁的凭证和账薄，而且非常经济实惠。,漂亮的账簿,
