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1、,-,网宿科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文网宿科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人肖蒨及会计机构负责人(会计主管人员)高志杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元
2、）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,832,969,627.60795,225,407.355.16年初至报告期期末,840,035,936.35779,335,137.195.05,-0.84%2.04%2.18%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-10,154,839.66-0.07上年同期,-265.47%-275.00%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率
3、（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,163,494,229.0814,508,634.100.090.091.84%1.75%,97,288,047.935,765,864.120.040.040.78%0.77%,68.05%151.63%125.00%125.00%1.06%0.98%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额861,097.50-129,164.63731,932.87,附注（如适用）,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,网宿科技股份有限公
4、司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,486,股东名称（全称）兴业银行股份有限公司兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金何声彬张德北京德诚盛景投资有限公司中国工商银行中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行诺安股票证券投资基金中瑞财团控股有限公司孙慧明储敏健华润深国投信托有限公司-展博 1 期证券投资集合资金信托,期末持有无限售条件流通股的数量4,308,315 人民币普通股1,856,701 人民币普通股1,523,846 人民币普通股1,402
5、,692 人民币普通股1,224,936 人民币普通股1,215,677 人民币普通股1,172,850 人民币普通股1,015,679 人民币普通股1,006,229 人民币普通股748,188 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,陈宝珍刘成彦深圳市达晨财智创业投资管理有限公司,40,128,91124,595,3354,845,000,40,128,91124,595,3354,845,000,首发前个人类限 2012 年 10 月 30售股 日首发前个人类限 2012
6、年 10 月 30售股 日首发前机构类限 2012 年 10 月 30售股 日,储敏健,3,018,685,3,018,685 高管锁定股,2012 年 1 月 1 日,浙江联盛创业投资有限公司,3,400,000,3,400,000,首发前机构类限 2012 年 10 月 30售股 日,路庆晖岳青周丽萍,1,943,5451,478,2091,278,194,99,832164,18667,500,1,843,713 高管锁定股1,314,023 高管锁定股1,210,694 高管锁定股,2012 年 1 月 1 日2012 年 1 月 1 日2012 年 1 月 1 日,深圳市创东方投资有
7、限公司,2,210,000,2,210,000,首发前机构类限 2012 年 10 月 30售股 日,合计,82,897,879,331,518,0,82,566,361,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2,网宿科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1、预付账款：报告期内“预付账款”期末余额较年初余额减少 63.46%，主要系预付货款结转所致；2、其他流动资产：报告期内“其他流动资产”期末余额较年初余额减少 54.39%，主要系本公司北京分公司新租办公楼原预付的租金结转费用所致；3、持有至到期投资：报告期内“持有至到期投
8、资”期末余额较年初余额增长 6,650.00 万元，主要系报告期内根据董事会决议运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品所致；4、在建工程：报告期内“在建工程”期末余额较年初余额增长 83.50 万元，主要系本公司深圳分公司新租办公楼装修所致；5、应付账款：报告期内“应付账款”期末余额较年初余额减少 34.29%，主要系报告期内支付供应商货款增加所致；6、预收账款：报告期内“预收账款”期末余额较年初余额减少 66.18%，主要系原年初预收销售款结转所致；7、应付职工薪酬：报告期内“应付职工薪酬”期末余额较年初余额减少 49.68%，主要系报告期内支付 2011 年度的年终奖金所致；8、应交税费
9、：报告期内“应交税费”期末余额较年初余额减少 48.24%，主要系税款缴纳所致；9、营业收入：报告期内“营业收入”同比上年同期增加 68.05%，主要系本期公司继续加大了营销体系建设及新产品市场推广等方面的投入，积极拓展新市场，公司主营业务同比呈现较快的增长速度；10、营业成本：报告期内“营业成本”同比上年同期增加 63.75%，主要系主营业务增长迅猛，带宽需求量、机器设备成本增加所致；11、销售费用：报告期内“销售费用”同比上年同期增加 64.72%，主要原因是随着公司业务的增长，为进一步提高市场份额，公司加强营销网络建设，加大了营销队伍的投入力度，市场宣传、人员薪酬等销售费用相应增加所致；
10、12、管理费用：报告期内“管理费用”同比上年同期增加 47.37%，主要原因是报告期内研发投入、期权激励成本、无形资产、折旧等的摊销、支付中介机构费用均同比增加等所致.；13、营业外收入：报告期内“营业外收入”同比上年同期增加 685.38%，主要系收到上海激动网络有限公司诉讼赔偿所致；14、经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期减少 1,629.19 万元，减少265.47%，主要系报告期内公司营业收入增长较快，部分大客户应收款增加，同时预收款减少所致。15、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司“投资活动产生的现金流量净额”较上年同期减少 205
11、.19%，主要原因系报告期内根据董事会决议运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品所致。3.2 业务回顾和展望（一）报告期内业务回顾2012 年第一季度，公司总体经营情况良好。主营业务继续保持平稳发展的势头。随着传统互联网市场规模的增长及新市场培育成效的初步显现，报告期内，实现公司营业总收入 16,349.42 万元，比上年同期增加 68.05%，营业利润 1,645.02 万元，比上年同期增加 136.01%，净利润 1,450.86 万元，比上年同期增加 151.63%。（二）公司未来业务展望公司将贯彻落实发展战略，围绕本年度经营计划，抓住互联网市场的新机遇，增强企业成长性、增进自主创新能
12、力，完善新产品功能与服务能力，凝聚优秀人才，提升营销能力、完善营销体系，加强运维与服务质量，增强管理力度与效率，提升核心竞争优势。2012 年，将以公司发展战略为导向，努力提高产品的市场占有率，确保公司在行业内的领先优势，实现持续稳健增长，加大新市场的拓展力度，实现 WSA、CATM 为代表的高附加值、高技术含量的产品为公司销售收入及毛利率做贡献。同时针对市场需求，推动研发成果尽快产品化，使之成为公司收入及利润新的增长点。提升公司整体运营的效率，实现可持续发展。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,承诺人不适用,
13、不适用,承诺内容,不适用,履行情况,重大资产重组时所作承诺 不适用,不适用,不适用,发行时所作承诺,公司控股股东、实 1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利际控制人刘成彦先 益，公司控股股东和实际控制人刘成彦、陈宝,报告期内，严格履行了承诺3,。,”,网宿科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文生、陈宝珍女士；珍等二人做出避免同业竞争的承诺。2、公司股公司股票上市前股 票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定东陈宝珍、刘成彦、股份的承诺。（1）公司股东陈宝珍、刘成彦、深圳市创东方投资 创东方投资、浙江联盛、达晨财智承诺：自本有限公司、浙江联 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
14、或盛创业投资有限公 者委托他人管理其直接或间接持有的本公司本司、深圳市达晨财 次发行前已发行的股份，也不由本公司回购该智创业投资管理有 部分股份。（2）担任公司董事、高级管理人限公司；担任公司 员的刘成彦、岳青、路庆晖、周丽萍、储敏健董事、高级管理人 等 5 名自然人股东承诺：在其任职期间每年转员的刘成彦、岳青、让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持路庆晖、周丽萍、有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，,储敏健。,不转让其直接或间接持有的发行人股份。3、公司实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人在一致行动协议书中承诺：“协议双方同意，在处理有关公司经营发展、且需要经公司股东大会审议批准的重大事项时
15、应采取一致行动。采取一致行动的方式为：就上述有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致。如任一方拟就本协议第一条所述有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案时，须事先与另一方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，以双方名义共同向股东大会提出提案。在公司召开股东大会审议本协议所述有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就双方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。如果协议双方按照约定的进行充分沟通协商后，对本协议所述有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见，协议双方同意，在股东大会上对该等重大
16、事项共同投弃权票。本协议自双方签署后生效，至公司首次公开发行股票并上市交易 36 个月届满后失效。在本协议规定的有效期内，本协议不可撤销，协议双方亦不能对本协议内容做出变更。如本协议任何一方所持公司股份因继承或其他原因合法地被任何第三方继受，该继受方自动成为本协议主体，享有本协议约定的权利、承担本协议所约定的义务。协议的签署和执行须遵守相关适用法律和网宿科技股份有限公司章程的规定。”4、公司实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人承诺：“如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用”5、公司实际
17、控制人刘成彦、陈宝珍等二人于2009 年 9 月 24 日出具承诺函，承诺：“如深圳市有权政府部门要求或决定，网宿科技股份有限公司深圳分公司需要为其户籍所在地非为深圳市的员工（以下简称“该等员工”）补缴住房公积金或因未为该等员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在无需网宿科技及其深圳分公司支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。,其他承诺（含追加承诺）不适用,不适用,不适用,4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,网宿科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集
18、资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,51,265.530.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,848.8119,288.85,是否,已变承诺投资项目和超募 更项资金投向 目(含部分,募集资金承诺投资总额,调整后投资 本季度投入总额(1)金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目,否,13,170.00,13,170.00,0.00 13,122.78,99.64%,2011
19、 年 09 月30 日,5,715.89 是,否,流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）否专用平台建设项目,11,074.00,11,074.00,848.81 6,166.07,55.68%,2012 年 09 月30 日,3,374.73 是,否,承诺投资项目小计,24,244.00,24,244.00,848.81 19,288.85,9,090.62,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,0.00,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,合计,24,244.00,24,244.00,848.81 19,288
20、.85,9,090.62,1、CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目总投资 13,170 万元，已基本实施完毕。,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况,2、流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目总投资 11,074 万元，网络游戏与流媒体市场受到政策、市场竞争、行业发展规律等因素影响发展速度放缓，出现了一些新的应用特点与需求。公司于 2011 年 3 月 25 日第一届董事会第二十一次会议决议调整了流媒体、网络游戏 IDC 专用平台项目建设进度，项目建设周期从原定的两年调整为三年，第一年即从募集资
21、金到位之日起至其后第 12 个月的期间，第二年、第三年依此类推。报告期内项目可行性未发生重大变化。不适用,适用2011 年流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目进行调整，其中，针对网络游戏专用募集资金投资项目实 平台建设地点进行调整，新增香港、东南亚、美洲、欧洲四个境外专用平台，原定建于汕头的网络游戏专,施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,用平台改建于福建；针对流媒体专用平台建设地点进行调整，新增湖北、河南、山东等三个境内专用平台。原计划建于镇江、汕头、太原的流媒体专用平台分别改建于浙江、福建、山
22、西。报告期内未发生投资项目实施地点变更的情况。不适用不适用不适用,项目实施出现募集资 适用5,网宿科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文金结余的金额及原因 目前项目尚未完工。,尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,尚未使用的募集资金均存放与募集资金账户。报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。,4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用经 2012 年 3 月 19 日第二届董事会第六次会议审议，2011 年度利润分配预案为：拟以 2011 年末总股本
23、154,214,286 股为基数，每 10 股派送 1.50 元（含税）现金股利，合计 23,132,142.90 元。该利润分配预案尚需经公司 2012 年 4 月 25 日的股东大会审议通过后实施。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：网宿科技股份有限公司,2012 年
24、 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,454,770,714.63,434,425,663.17,545,456,399.84,519,927,046.40,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,87,808,223.432,673,780.58,96,868,986.502,673,780.58,72,145,039.417,317,562.80,87,395,820.007,209,312.80,应收保费6,网宿科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金,应收利
25、息,8,220,484.00,8,220,484.00,8,220,484.00,8,220,484.00,应收股利,其他应收款,2,071,706.76,15,248,501.01,1,847,937.83,12,420,380.91,买入返售金融资产,存货,11,241,792.72,10,128,035.35,9,456,650.78,8,135,428.51,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,234,287.96567,020,990.08,169,490.56567,734,941.17,513,646.37644,957,721.03,424,646.37643,7
26、33,118.99,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产,持有至到期投资长期应收款,66,500,000.00,66,500,000.00,长期股权投资投资性房地产,26,200,000.00,26,200,000.00,固定资产在建工程,161,012,893.74834,950.00,146,584,135.49834,950.00,158,643,949.30,144,056,994.35,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,25,527,153.527,178,197.70261,158.132,256,205.522,
27、378,078.91,27,041,272.506,961,529.812,248,352.402,524,023.73,23,769,580.557,607,724.37261,158.132,488,534.452,307,268.52,25,350,987.977,460,217.312,480,334.862,467,523.46,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,265,948,637.52832,969,627.60,278,894,263.93846,629,205.10,195,078,215.32840,035,936.35,208,016,057.95851,749,
28、176.94,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,14,499,386.224,635,458.49,14,217,154.944,586,358.49,22,064,341.8313,706,354.44,21,922,248.1113,421,319.61,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,6,108,201.79,5,997,590.72,12,139,195.52,11,844,590.53,7,：,网宿科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应交税费,3,480,174.93,3,349,10
29、3.74,6,723,528.59,6,541,610.11,应付利息应付股利,其他应付款,4,440,998.82,4,605,556.15,3,777,378.78,3,817,653.24,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,33,164,220.25,32,755,764.04,58,410,799.16,57,547,421.60,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款,4,580,000.00,4,580,000.00,2,290,000.00,2,290,000.00,预计负债递延所得税负债其他非流动
30、负债,非流动负债合计负债合计,4,580,000.0037,744,220.25,4,580,000.0037,335,764.04,2,290,000.0060,700,799.16,2,290,000.0059,837,421.60,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,154,214,286.00486,954,595.03,154,214,286.00486,954,595.03,154,214,286.00485,566,670.03,154,214,286.00485,566,670.03,减：库存股专项储备,盈余公积,17,525,357.13,17,525,35
31、7.13,17,525,357.13,17,525,357.13,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,136,863,039.02-331,869.83795,225,407.35,150,599,202.90809,293,441.06,122,354,404.92-325,580.89779,335,137.19,134,605,442.18791,911,755.34,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,795,225,407.35832,969,627.60,809,293,441.06846,629,205.10,779,335,137.
32、19840,035,936.35,791,911,755.34851,749,176.94,5.2 利润表,编制单位：网宿科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,163,494,229.08163,494,229.08,161,149,061.19161,149,061.19,97,288,047.9397,288,047.93,92,932,900.0992,932,900.09,利息收入8,网宿科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业
33、成本,147,468,884.60112,741,494.31,143,624,492.31110,163,456.22,90,317,919.2968,851,440.83,89,045,146.9068,435,136.93,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,5,552,701.9315,189,776.7214,137,329.37-684,326.66531,908.93,5,467,287.7214,732,557.3113,458,528.30-672,005.71474,668
34、.47,2,845,572.379,221,783.719,593,303.198,237.62-202,418.43,2,834,729.568,906,773.138,977,751.575,758.58-115,002.87,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,424,821.96,424,821.96,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,16,450,166.44862,380.561,283.06,17,949,390.84862,380.561,
35、070.72,6,970,128.64109,804.01983.79,3,887,753.19109,804.01728.09,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,17,311,263.942,802,629.8414,508,634.10,18,810,700.682,816,939.9615,993,760.72,7,078,948.861,313,084.745,765,864.12,3,996,829.11599,524.373,397,304.74,利润,归属于母公司所有者的净,14,508,634.10
36、,15,993,760.72,5,765,864.12,3,397,304.74,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.090.09-6,288.94,0.040.04-58,657.53,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,14,502,345.1614,502,345.16,15,993,760.7215,993,760.72,5,707,206.595,707,206.59,3,397,304.743,397,304.74,9,网宿科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下
37、企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：网宿科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,138,823,054.66,142,605,846.19,102,120,708.63,95,181,133.55,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净
38、增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,663,999.71142,487,054.37,3,586,175.99146,192,022.18,5,898,652.59108,019,361.22,5,927,313.04101,108,446.59,现金,购买商品、接受劳务支付的,102,611,141.37,99,816,353.18,69,358,976.63,65,579,512.26,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职
39、工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,31,593,852.0311,335,472.137,101,428.50,31,430,242.6711,125,304.038,812,435.78,18,602,739.326,189,931.487,730,645.50,18,389,382.326,086,362.967,303,601.87,10,网宿科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,经营活动现金流出小计,152,641,894.03,151,184,335.66,101,882,292.93,97,358,859.41,流量净额,经营活动产生的现金,-1
40、0,154,839.66,-4,992,313.48,6,137,068.29,3,749,587.18,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,486,000,000.00424,821.96486,424,821.96,486,000,000.00424,821.96486,424,821.96,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,14,430,350.75552,500,000.00,14,430
41、,350.75552,500,000.00,26,378,678.98,26,378,678.98,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,566,930,350.75,566,930,350.75,26,378,678.98,26,378,678.98,流量净额,投资活动产生的现金,-80,505,528.79,-80,505,528.79,-26,378,678.98,-26,378,678.98,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他
42、与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-25,316.76-90,685,685.21,-3,540.96-85,501,383.23,-152,136.69-20,393,747.38,-93,806.59-22,722,898.39,11,网宿科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,余额,加：期初现金及现金等价物,545,456,399.84,519,927,046.40,528,673,651.67,518,174,955.01,六、期末现金及现金等价物余额,454,770,714.63,434,425,663.17,508,279,904.29,495,452,056.62,5.4 审计报告审计意见：未经审计12,
