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1、,-,-,-,-,-,沪士电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文沪士电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴礼淦、主管会计工作负责人李明贵及会计机构负责人(会计主管人员)刘国光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%
2、）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,969,431,858.002,944,543,034.00692,030,326.004.25,2,480,484,712.001,476,030,577.00612,030,326.002.41,60.03%99.49%13.07%76.35%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释
3、每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,768,753,823.0095,566,196.000.150.155.29%5.20%,30.11%18.75%15.38%15.38%-12.55%-13.59%,2,190,805,871.00240,477,180.00231,665,916.000.330.390.3913.88%13.82%,35.86%24.84%-7.24%-17.96%25.81%25.81%-6.30%-6.78%,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
4、规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额-967,681.002,000,000.00-1,319,751.001,346,308.00-124,704.00934,172.00,附注,1,-,沪士电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,33,932,股东名称（全称）上海锦汇投资有限公司曹德芳潘静娅广发证券
5、股份有限公司客户信用交易担保证券账户鱼建明徐转好宋联钦刘波李连山王土铭,期末持有无限售条件流通股的数量490,000 人民币普通股461,961 人民币普通股419,611 人民币普通股170,000 人民币普通股167,000 人民币普通股151,900 人民币普通股151,000 人民币普通股141,400 人民币普通股140,000 人民币普通股135,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,报表项目货币资金应收票据,本报告期末1,638,650,42354,923,948,上年度末402,928,37331,1
6、05,491,本报告期比上年度期末增减(%)306.69%76.57%,大幅变动原因主要系本期成功发行 8000 万股流通股所致主要系本期客户增加银行承兑汇票付款所致,主要系募投项目中 75 万平方,在建工程,187,607,956,65,387,760,186.92%,米新厂及技改项目开始实施,所致,长期待摊费用应付票据应交税费一年内到期的非流动负债资本公积营业收入营业成本营业税金及附加销售费用,661,580731,68513,074,59217,026,2501,148,035,277本报告期末2,190,805,8711,705,991,249200,43195,130,460,1,0
7、70,2601,523,5879,647,42854,626,400上年同期1,612,597,7761,230,485,83856,32763,406,578,-38.19%-51.98%35.52%-68.83%本报告期比上年同期增减(%)35.86%38.64%255.83%50.03%,主要系摊销所致主要系减少银行承兑汇票付款所致主要系本期末待抵扣增值税减少所致主要系一年内到期长期借款到期偿还所致主要系本期成功发行 8000 万股流通股所致主要系主营业务销售增长所致主要系主营业务销售增长所致主要系本期其他业务收入增加缴纳的营业税金增加所致主要系主营业务销售增长从,2,。,沪士电子股份有
8、限公司 2010 年第三季度季度报告全文而销售佣金及运杂费等同比增长,管理费用财务费用-净额,105,852,4487,816,585,69,142,90715,383,386,53.09%-49.19%,主要系本期公司加大研发投入所致主要系本期借款利息支出减少所致,主要系收回应收帐款和存货,资产减值损失转回,-3,039,288,-7,056,795,-56.93%,价值恢复从而转销已提取的,减值准备减少所致,营业外收入营业外支出非流动资产处置损失投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,3,987,5851,608,958967,681-172,281,7411,196,887
9、,375,1,657,7442,629,7132,612,530-91,524,075-342,835,501-,140.54%-38.82%-62.96%88.24%-449.11%,主要系本期收到政府上市补助所致主要系本期固定资产报废出售减少所致主要系本期固定资产报废出售减少所致主要系募投项目中 75 万平方米新厂及技改项目开始实施所致主要系本期成功发行 8000 万股流通股所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同
10、的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用我公司位于昆山市黑龙江北路东侧的厂区已与政府签订整体搬迁补偿协议，本次整体搬迁补偿金额为 81,414.62 万元，预计将结余 5.5 亿-6 亿元（用于对拟新建资产的补偿）的递延收益，并在新建资产的未来可使用年限中摊销计入利润表。上述事项我公司已公告，详见 2010 年 10 月 11 日证券时报、上海证券报及巨潮咨讯网（http:/）我公司现正进行资产评估事宜，该协议后续将提交公司董事会及股东大会审议批准。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组
11、时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,3,沪士电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文公司第一大股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司、股东合拍友联有限公司和杜昆电子材料（昆山）有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其余股东沪士集团控股有限公司、中新苏州工业园区创业投资有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司、苏州工业园区华玺科技投资有限公司、昆山市骏嘉控股有限公司、苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司、昆山市恒达建设项目咨询服务有限公司、昆山市爱派尔投资发展有限公司、深圳
12、中科汇商创业投资有限公司、湖南中科岳麓创业投资有限公司、HDF CO.，LTD、MULTI YIELD,发行时所作承诺,股东及董监高,PLUS CO.，LTD 承诺：正在履行自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。发行人董事、监事、高级管理人员承诺在其任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，公司首次公开发行股票并上市后，公
13、司国有股东中新苏州工业园区创业投资有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保,4,10.00%,：,沪士电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文障基金理事会将承继中新苏州工业园区创业投资有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司的禁售期义务。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2010 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上
14、年同期增长幅度为 10%-15%,15.00%,2009 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）公司销售收入持续增长，获利增加。,309,085,474.00,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：沪士电子股份有限公司元,2010 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,638,650,423.00,1,596,506,170.00,402,928,373.00,357,761,847.00,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票
15、据应收账款预付款项,54,923,948.00761,024,173.005,152,690.00,54,923,948.00963,096,554.004,029,470.00,31,105,491.00632,325,925.005,926,192.00,31,105,491.00804,185,412.002,368,327.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,16,733,797.00,9,895,111.00,13,398,197.00,10,399,035.00,买入返售金融资产,存货,254,171,921.00,201,953,141.00
16、,221,197,160.00,191,935,500.00,5,沪士电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,730,656,952.00,2,830,404,394.00,1,306,881,338.00,1,397,755,612.00,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,240,697,920.00,240,697,920.00,固定资产在建工程,942,828,277.00187,607,956.00,640,799,833.00140,345,156.00,995
17、,184,918.0065,387,760.00,717,354,743.0021,522,760.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,74,268,097.00,61,281,058.00,76,171,399.00,62,942,639.00,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,661,580.0033,408,996.00,661,580.0020,830,807.00,1,070,260.0035,789,037.00,1,070,260.0021,242,640.00,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,238,774,906.003,969,4
18、31,858.00,1,104,616,354.003,935,020,748.00,1,173,603,374.002,480,484,712.00,1,064,830,962.002,462,586,574.00,流动负债：,短期借款,175,161,900.00,175,161,900.00,162,893,206.00,132,172,356.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,731,685.00537,538,219.007,819,943.00,731,685.00498,322,913.007,478,976.00,1,523
19、,587.00481,584,100.0010,975,677.00,1,523,587.00465,918,738.0010,873,418.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,57,778,015.0013,074,592.00,47,088,237.0012,758,752.00,51,487,663.009,647,428.00,49,187,791.009,140,069.00,应付利息应付股利,其他应付款,31,193,670.00,26,163,100.00,29,598,394.00,22,001,971.00,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券
20、款6,沪士电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,17,026,250.00,17,026,250.00,54,626,400.00,54,626,400.00,其他流动负债,流动负债合计,840,324,274.00,784,731,813.00,802,336,455.00,745,444,330.00,非流动负债：,长期借款,184,564,550.00,184,564,550.00,202,117,680.00,202,117,680.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,184
21、,564,550.001,024,888,824.00,184,564,550.00969,296,363.00,202,117,680.001,004,454,135.00,202,117,680.00947,562,010.00,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,692,030,326.001,148,035,277.00,692,030,326.001,149,925,027.00,612,030,326.00,612,030,326.001,889,750.00,减：库存股专项储备,盈余公积,143,759,673.00,144,570,338.00,143,75
22、9,673.00,144,570,338.00,一般风险准备,未分配利润,960,717,758.00,979,198,694.00,720,240,578.00,756,534,150.00,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,2,944,543,034.00,2,965,724,385.00,1,476,030,577.00,1,515,024,564.00,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,944,543,034.003,969,431,858.00,2,965,724,385.003,935,020,748.00,1,476,030,577.002,480
23、,484,712.00,1,515,024,564.002,462,586,574.00,4.2 本报告期利润表,编制单位：沪士电子股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,768,753,823.00768,753,823.00,682,828,241.00682,828,241.00,590,863,280.00590,863,280.00,567,883,687.00567,883,687.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,659,718,638.00594,5
24、92,280.00,584,667,763.00539,091,649.00,490,168,778.00437,991,400.00,463,464,378.00412,677,942.00,利息支出手续费及佣金支出退保金7,沪士电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,30,968,147.0036,100,439.00-942,584.00-999,643.00,15,676,482.0031,591,951.00-498,496.00-1,193,823.00,22,40
25、0,178.0028,893,205.002,769,168.00-1,885,174.00,22,372,153.0027,485,342.002,806,252.00-1,877,311.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,109,035,185.002,356,309.00628,949.00,98,160,478.002,088,495.00600,000.00,100,694,502.00493,988.00-8
26、,617.00,104,419,309.00493,988.00-29,342.00,其中：非流动资产处置损失,28,949.00,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,110,762,545.0015,196,349.0095,566,196.00,99,648,973.0014,947,334.0084,701,639.00,101,197,107.0021,036,397.0080,160,710.00,104,942,639.0021,036,308.0083,906,331.00,利润,归属于母公司所有者的净,95,566,196.0
27、0,84,701,639.00,80,477,419.00,83,906,331.00,少数股东损益六、每股收益：,-316,709.00,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.150.150.00,0.130.130.00,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,95,566,196.0095,566,196.00,84,701,639.0084,701,639.00,80,160,710.0080,477,419.00,83,906,331.0083,906,331.00,归属于少数股东的综合收益总额4.3 年初到报告期末利润表,-316,709.00,编制单
28、位：沪士电子股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,8,沪士电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,一、营业总收入其中：营业收入,2,190,805,871.002,190,805,871.00,1,969,729,870.001,969,729,870.00,1,612,597,776.001,612,597,776.00,1,551,340,003.001,551,340,003.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,911,951,885.001,705,991,249.00,
29、1,710,747,277.001,564,801,391.00,1,371,418,242.001,230,485,838.00,1,295,954,496.001,167,362,979.00,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,200,431.00,56,327.00,196.00,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,95,130,460.00105,852,448.007,816,585.00-3,039,288.00,56,810,948.0088,207,775.004,631,525.00-3,704,362.0
30、0,63,406,578.0069,142,907.0015,383,386.00-7,056,795.00,61,534,252.0058,035,579.0015,178,318.00-6,156,828.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,278,853,986.003,987,585.001,608,958
31、.00967,681.00281,232,613.0040,755,433.00240,477,180.00,258,982,593.003,408,356.001,538,732.00938,732.00260,852,217.0038,187,673.00222,664,544.00,241,179,534.001,657,744.002,629,713.002,612,530.00240,207,565.0050,512,539.00189,695,026.00,255,385,507.001,687,086.002,622,201.002,612,530.00254,450,392.0
32、050,512,450.00203,937,942.00,利润,归属于母公司所有者的净,240,477,180.00,222,664,544.00,192,623,061.00,203,937,942.00,少数股东损益六、每股收益：,-2,928,035.00,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.390.390.00,0.310.310.00,9,沪士电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,240,477,180.00240,477,180.00,222,664,544.00222,664,544.00,18
33、9,695,026.00192,623,061.00,203,937,942.00203,937,942.00,归属于少数股东的综合收益总额4.4 年初到报告期末现金流量表,-2,928,035.00,编制单位：沪士电子股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,2,074,395,016.00,1,865,096,075.00,1,562,536,373.00,1,535,055,801.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增
34、加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,55,845,486.008,846,053.002,139,086,555.00,51,509,983.006,486,927.001,923,092,985.00,38,321,807.0022,190,411.001,623,048,591.00,38,321,807.0015,609,587.001,588,987,195.00,现金,购买商品、接受劳务支
35、付的,1,488,838,761.00,1,434,136,777.00,1,074,157,253.00,1,029,732,520.00,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,255,520,533.0064,344,122.00,215,448,877.0057,891,519.00,178,903,084.0035,493,167.00,170,222,013.0033,658,090.00,10,沪士电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
36、,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,98,717,223.001,907,420,639.00,61,941,587.001,769,418,760.00,84,759,295.001,373,312,799.00,119,600,808.001,353,213,431.00,流量净额,经营活动产生的现金,231,665,916.00,153,674,225.00,249,735,792.00,235,773,764.00,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,423,799.00,11,359
37、,575.00,1,184,538.00,1,184,538.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,317,777.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,423,799.00166,393,040.00,11,359,575.00126,561,042.00,1,502,315.0041,784,140.00,1,184,538.0017,762,049.00,投资支付的现金质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,6,312,500.00,7,012,456.00,51,242,250.00,52,593
38、,450.00,支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,172,705,540.00,133,573,498.00,93,026,390.00,70,355,499.00,流量净额,投资活动产生的现金,-172,281,741.00,-122,213,923.00,-91,524,075.00,-69,170,961.00,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,1,228,035,277.00,1,228,035,277.00,取得借款收到的现金,318,427,120.00,318,427,120.00,755,330,578.0
39、0,719,923,045.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,20,549,500.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,567,011,897.00362,313,195.007,167,424.00,1,546,462,397.00331,592,345.006,942,128.00,755,330,578.00998,912,997.0078,703,582.00,719,923,045.00953,218,442.0078,363,073.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,64
40、3,903.00,643,903.00,20,549,500.00,筹资活动现金流出小计,370,124,522.00,339,178,376.00,1,098,166,079.00,1,031,581,515.00,流量净额,筹资活动产生的现金,1,196,887,375.00,1,207,284,021.00,-342,835,501.00,-311,658,470.00,四、汇率变动对现金及现金等价11,沪士电子股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,1,256,271,550.00,1,238,744,323.00,-184,623,784.00,-145,055,667.00,余额,加：期初现金及现金等价物,382,378,873.00,357,761,847.00,460,988,740.00,402,660,158.00,六、期末现金及现金等价物余额,1,638,650,423.00,1,596,506,170.00,276,364,956.00,257,604,491.00,4.5 审计报告审计意见：未经审计董事长：吴礼淦二一年十月二十日12,
