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1、、,、,）,安徽安利合成革股份有限公司,2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告,一、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会证监发行字2011625 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于 2011 年 5 月 10 日向社会公众公开发行普通股（A,股）股票 2640 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18 元。截至 2011 年 5 月 18 日止，本 公 司 共 募 集 资 金 475,200,000.00 元，扣 除 发 行费 用 34,612,360.00 元，募 集 资 金 净 额440,587,640.00 元。,截止 2011 年
2、 5 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师,事务所有限公司以“天健正信验（2011）综字第 100021 号”验资报告验证确认。截止 2011 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 94,922,131.48 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 26,688,074.60 元；于 2011年 6 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 68,234,056.88 元；本年度使用募集资金 89,668,867.28 元。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民
3、币350,651,063.69 元。,二、募集资金的管理情况,为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规，结合公司实际情况，制定了安徽安利合成革股份有限公司募集资金管理制度（以下简称“管理制度”，该管理制度经本公司二届九次董事会审议通过，并业经本公司 2010 年度股东大会表决通过。根据管理制度的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人
4、每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的保荐协议，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 10%的，公司应当以传真方式通知保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。,（一）募集资金专户开设情况,根据管理制度规定，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行安徽省分行募集资金专户，账号 184211279262，用于“生态功能性聚氨酯合成革扩产项目”；招商银行合,第 1 页,；,肥经
5、开区支行募集资金专户，账号 551900011710902，用于“技术中心创新能力建设项目”招商银行合肥经开区支行募集资金专户（合肥安利聚氨酯新材料有限公司），账号551900011610112，用于“年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目”；交通银行安徽省分行募集资金专户，账号 341301000018170183417，用于超募项目“年产 2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”。该四项账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。（二）三方监管情况根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与平安证券、募集资金存放银行中国银行安徽省分行、招商银行合肥经开区支行和交通银行安徽省分行签订
6、了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。由于“年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目”由公司使用募集资金对子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）进行增资，其后由子公司落实具体使用，故 2011年 3 季度增资完成后，公司将原存放于公司在招商银行股份有限公司合肥经开区支行开设的账号为“551900011710902”的募集资金专户中的专项用于“年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目”的 5100 万元募集资金，转存于安利新材料在招商银行股份有限公司合肥经开区支行开设的账号为“551900011610112”的募集资金专项账户，并与招商银行
7、股份有限公司合肥经开区支行、平安证券和安利新材料签署了募集资金四方监管协议，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内三方监管协议及四方监管协议均得到切实履行。截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元,银行名称中国银行安徽省分行中国银行安徽省分行中国银行安徽省分行中国银行安徽省分行中国银行安徽省分行交通银行安徽省分行交通银行安徽省分行交通银行安徽省分行交通银行安徽省分行交通银行安徽省分行招商银行经开区支行招商银行经开区支行,账号184211279262187211474557187211474557187211474557187211474
8、55734130100001817018341734130100060851001327134130100060851001327134130100060851001327134130100060851001327155190001171090255190001178000090,初时存放金额239,404,000.000.000.000.000.00109,863,640.000.000.000.000.0040,320,000.000.00,截止日余额43,053,282.3910,000,000.0030,000,000.0035,000,000.0035,000,000.005,473
9、,671.6530,000,000.008,000,000.0018,000,000.0050,000,000.002,210,732.3613,000,000.00,存储方式活期3 个月定期3 个月定期6 个月定期6 个月定期活期6 个月定期3 个月定期6 个月定期6 个月定期活期3 个月定期,招商银行经开区支行招商银行经开区支行招商银行经开区支行招商银行经开区支行招商银行经开区支行招商银行经开区支行合计,5519000117800010055190001178000114551900011610112551900011680000175519000116800004855190001168
10、000020,0.000.0051,000,000.000.000.000.00440,587,640.00,12,000,000.0012,000,000.007,913,377.2915,000,000.0012,000,000.0012,000,000.00350,651,063.69,6 个月定期6 个月定期活期6 个月定期6 个月定期6 个月定期,三、2011 年度募集资金的使用情况（一）置换预先投入自筹资金和闲置募集资金补充流动资金的情况经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 26,688,074.60 元，该事项已经天健正信会计师
11、事务所有限公司进行审计并出具了天健正信审（2011）专字第 100055 号关于安徽安利合成革股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金项目的先期投入已经置换完毕。单位：人民币元,承诺投资项目生态功能性聚氨酯合成革扩产项目年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目技术中心创新能力建设项目合计,预先投入自筹资金金额25,579,794.60989,480.00118,800.0026,688,074.60,截止 12 月 31 日已置换金额25,579,794.60989,480.00118,80
12、0.0026,688,074.60,（二）2011 年度募集资金使用情况如下：募集资金使用情况表金额单位：人民币元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,440,587,640.000.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,89,668,867.2894,922,131.48,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预 本年度定可使用状 实现的态
13、日期 效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,-,-,-,-,-,-,。,况,1、生态功能性聚氨酯合成革扩产项目2、年产3 万吨聚氨酯树脂建设项目3、企业技术中心创新能力建设项目,否否否,239,404,000.0051,000,000.0040,320,000.00,239,404,000.0051,000,000.0040,320,000.00,83,909,166.844,082,833.951,629,939.49,88,998,031.044,164,433.951,712,739.49,37.17%8.17%4.25%,2012 年12月31 日2012
14、年12月31 日2012 年12月31 日,0.000.000.00,不适用不适用不适用,否否否,承诺投资项目小计,330,724,000.00,330,724,000.00,89,621,940.28,94,875,204.48,0.00,超募资金投向,1、年产2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目,109,863,640.00,109,863,640.00,46,927.00,46,927.00,0.04%,2013 年6月30 日,0.00,不适用,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,109,863,640.00440,587,6
15、40.00,109,863,640.00440,587,640.00,46,927.0089,668,867.28,46,927.0094,922,131.48,-,-,0.00-,-,-,-,-,未达到计划进度或,预计收益的情况和原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情,无无经公司第二届第十二次董事会决议通过，公司用全部超募资金10986.36 万元投资“年产2200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”不适用不适用经公司召开的第二届董事会第九次会议
16、审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金26,688,074.60 元，该事项已经天健正信会计师事务所有限公司进行审计并出具了天健正信审（2011）专字第100055 号关于安徽安利合成革股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项,目的鉴证报告，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止2011 年12 月31 日，募集资金项目的先期投入已经置换完毕。用闲置募集资金暂,时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用存放于募集资金专用账户及定期存单中,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况安徽安利合成革股份有限公司董事会二一二年三月二十七日,
