601137博威合金半报.ppt

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1、宁波博威合金材料股份有限公司,601137,2011 年半年度报告,二一一年七月二十三日,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.7董事会报告.7重要事项.13财务会计报告（未经审计）.21备查文件目录.92,1,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年半年度报告一 重要提示（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二

2、）公司全体董事出席董事会会议。（三）公司半年度财务报告未经审计。（四）,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,谢识才叶辉张玉兰,公司负责人谢识才、主管会计工作负责人叶辉及会计机构负责人（会计主管人员）张玉兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况（一）公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写,宁波博威合金材料股份有限公司博威合金,公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,NINGBO POWERWAYCOM

3、PANY LIMITEDPAMC谢识才,ALLOY,MATERIAL,（二）联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,袁博云浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥0574-830047120574-,章培嘉浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥0574-830045120574-,（三）基本情况简介2,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱（四）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥31

4、5135浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥中国证券报、上海证券报、证券时报上海证券交易所:上海证券交易所、公司董事会办公室,（五）公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称博威合金,股票代码601137,变更前股票简称,（六）公司其他基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可201123 号文批准，公司于 2011 年 1 月 19 日成功向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，并于 2011 年 1 月 27 日在上海证券交易所上市。本次发行后公司总股本由 16,000 万股变更为 21,500 万股，本次发行净募集资金 141,459.12 万

5、元。2011 年 4月 19 日，公司注册资本变更为 21,500 万元。（七）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元),1,956,715,345.641,791,883,010.678.3343报告期（16 月）83,218,030.1585,511,430.7375,012,605.6473,468,819.320.36,954,77

6、3,285.23343,110,656.242.1444上年同期57,025,553.0967,818,312.7259,599,253.9051,400,853.760.37,104.94422.25288.65本报告期比上年同期增减(%)45.9326.0925.8642.93-2.70,3,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年半年度报告,扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.360.364.85-153,012,428.60-0.7117,0.320.3723.5569,

7、768,934.080.4361,12.50-2.70减少 18.70 个百分点-319.31-263.20,1、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-36,987.411,565,436.62-706,945.82943,995.

8、97-221,713.041,543,786.32,三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表单位：万股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,16,000,100.00,16,000,74.42,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股,其中：境内非国有法人持股,12,000,75.00,12,000,55.81,境内自然人持股、外资持股,其中：境外法人持股,4,000,25.00,4,000,18.61,境外自然人持股4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,宁波博威合金材料股份有限公司

9、 2011 年半年度报告,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,5,5005,500,5,5005,500,5,5005,500,25.5825.58,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,16,000,100.00,5,500,5,500,21,500,100.00,股份变动的批准情况经中国证券监督管理委员会证监许可201123 号文批准，公司于 2011 年 1 月 19 日成功向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股。经上海证券交易所上证发字20115 号文批准，公司首次公开发行股票网上申购发行的 4,400 万股于 2011 年 1 月 27 日

10、在上海证券交易所上市交易。网下向 35 家询价对象配售的 1100 万股锁定期为 3 个月,已于 2011 年 4 月 27 日起开始上市流通。截止本报告期末，公司总股本为 21,500 万股，其中有限售条件流通股为 16,000 万股，无限售条件流通股为5,500 万股。（二）股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,28,532 户,股东名称博威集团有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例(%)48.81,持股总数104,947,279,报告期内增减947,279,持有有限售条件股份数量104,000,000,质押或冻结的股份数量无,冠峰亚

11、太有限公司宁波见睿投资咨询有限公司宁波市鄞州鼎顺物流有限公司宁波恒哲投资咨询有限公司重庆国际信托有限公司深圳市中信联合创业投资有限公司兵器装备集团财务有限责任公司幸福人寿保险股份有限公司分红,境外法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人未知未知未知未知,18.613.722.331.400.260.260.260.24,40,000,0008,000,0005,000,0003,000,000550,764550,751550,751510,696,550,764550,751550,751510,696,40,000,0008,000,0005,000,0003,000,000,无无无

12、无未知未知未知未知,招商银行股份有限公,司招商安泰股票证,未知,0.16,350,477,350,477,未知,券投资基金5,序,号,1,2,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年半年度报告前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,博威集团有限公司重庆国际信托有限公司深圳市中信联合创业投资有限公司兵器装备集团财务有限责任公司幸福人寿保险股份有限公司分红招商银行股份有限公司招商安泰股票证券投资基金中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行中意人寿保险有限公司投连产品股票账户王光元徐忠良,947,279550,764550,751550,751510

13、,696350,477349,999300,409280,000276,159,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,947,279550,764550,751550,751510,696350,477349,999300,409280,000276,159,上述股东中,公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与公司第三大股东宁波见睿投资咨询有限公司的控股股东张明、与公司第五大股东宁波恒哲投资咨询有限公司的控股股东李仁德是舅甥关系。公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与公司第四大股东宁波市鄞州鼎

14、顺物流有限公司的参股股东谢朝春是父子关系。此外,公司前五大股东之间不存在关联关系或属于上市公司公司股东变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况可上市交易时 新增可上市交间 易股份数量,限售条件,自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或,博威集团有限公司,104,000,000,2014 年 1 月 27 日,104,000,000,者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，,也不

15、要求公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者,冠峰亚太有限公司,40,000,000,2014 年 1 月 27 日,40,000,000,委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也,不要求公司回购该部分股份。6,3,4,5,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年半年度报告自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或,宁波见睿投资咨询有限公司,8,000,000,2014 年 1 月 27 日,8,000,000,者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，,也不要求公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起,宁波市鄞州鼎顺物流有限公司,5,000,000,2014 年 1

16、 月 27 日,5,000,000,三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部,分股份。自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或,宁波恒哲投资咨询有限公司,3,000,000,2014 年 1 月 27 日,3,000,000,者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，,也不要求公司回购该部分股份。博威集团有限公司之控股股东谢识才与宁波见睿投资咨询有限公司的控股股东张明、与宁波恒哲投资咨询有限公司的控股股东李仁德是舅甥关系。博威,上述股东关联关系或一致行动人的说明,集团有限公司之控股股东谢识才与宁波市鄞州鼎顺物流有限公司的参股股东谢朝春是父子关系。此

17、外，,其他有限售条件股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东变动信息披露管理办法规定的一致行动人。战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东,战略投资者或一般法人的名称,约定持股起始日期,约定持股终止日期,无2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告7,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年半年度报告（一

18、）报告期内整体经营情况的讨论与分析1、报告期内公司总体经营情况概述2011 年上半年，公司管理层积极应对国内外宏观经济形势的复杂变化，坚持市场研究与产品研发相结合，对外强化营销力度，不断扩大产品市场份额。对内加大技改力度，挖潜增能，实施精益生产，持续提高生产效率，推动了公司经营业绩的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 117,594.58万元，较上年同期增长 23.20%。实现营业利润 8,321.80 万元，较上年同期增长 45.93%。实现归属于母公司的净利润 7,501.26 万元，较上年同期增长 25.86%。报告期内完成的主要工作有：（1）公司无铅黄铜项目产品应用领域取得新进展。通

19、过研发和技术人员的努力，公司无铅黄铜空心棒试产成功。空心棒试产成功可降低客户生产成本 10%以上，同时亦大为增强了公司产品的市场竞争力。同时，公司的无铅黄铜合金成功进入食品机械行业，将公司无铅黄铜合金食品器皿的环保和无铅化推到了一个新高度。（2）公司完成了 2+1 多模拉丝机技改工作。原 4+1 多模拉丝机因多模速度不匹配影响了自身运行效率，公司针对目前熔铸车间连铸坯小型化特点，将 4+1 多模拉丝机改造为 2+1 多模拉丝机，可用于 8、9、12 连铸坯的拉伸。采用多模拉伸后，可将原需多次拉伸转序合并为一次拉伸，在节省了转序的时间及相应所需的空间的同时，也大为降低了人力成本。（3）公司完成了

20、进口合金设备的特殊合金试车生产、设备调试及现场操作培训。该进口设备的正式投产，有助于公司特殊合金新产品快速推向市场，有利于公司通过产品差异化赢得市场主动权。（4）公司精益生产项目稳步推进。其中，通过对拉丝车间机台和熔铸车间 1#炉的精益管理，不仅减少了转运工序和行车调运次数，降低了人员的劳动强度，并且提高人均效率 10%-20%左右，增加了现场 15%-25%的储量。（5）公司募集资金投资项目正按招股说明书承诺的进度稳步推进，主要设备的选型和招标已经结束，厂房建设正在进行。2、报告期内公司主营业务及经营情况（1）主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成

21、本,营业利润率(%),营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 营业利润率比上 年 同 期 增 上 年 同 期 增 上年同期增减减(%)减(%)(%),分行业,铜合金,1,168,637,677.57 1,024,819,445.87,12.31,22.45,21.15,增加 0.94 个百分点,分产品,精密铜合金棒高强高导铜合金棒环保铜合金棒,598,732,508.48116,347,579.4339,726,792.22,543,396,158.1694,435,438.0632,293,120.52,9.2418.8318.71,5.6658.3810.43,5.4452.074.56,

22、增加 0.19 个百分点增加 3.36 个百分点增加 4.56 个百分点,8,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年半年度报告,新型锌合金棒特殊铜合金棒特殊铜合金线其它合金线,2,293,895.8315,107,051.83239,093,233.19157,336,616.59,1,745,178.0312,398,635.86198,469,386.44142,081,528.80,23.9217.9316.999.70,130.06-7.7074.0727.30,117.41-12.9775.2130.07,增加 4.43 个百分点增加 4.97 个百分点减少 0.54 个百分点减

23、少 1.92 个百分点,小,计,1,168,637,677.57 1,024,819,445.87,12.31,22.45,21.15,增加 0.94 个百分点,（2）主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地,区,营业收入,营业收入比上年增减(%),内外小,销销计,871,386,001.19297,251,676.381,168,637,677.57,22.2023.1922.45,（3）公司前 5 名客户的营业收入情况单位:元 币种:人民币,客户名称12345小 计,金额34,797,494.4228,119,181.0427,213,032.7826,225,262.0324,655

24、,058.32141,010,028.59,占公司全部营业收入的比例(%)2.982.412.332.242.1112.07,（4）报告期公司主要财务数据分析1）报告期末公司主要资产和负债类指标同比发生重大变化的说明单位:元 币种:人民币,资产负债表项目货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款其他流动资产在建工程,2011-6-30857,413,076.3710,157,131.81254,259,095.46138,606,787.574,385,820.832,801,018.7627,270,228.6839,626,807.36,2010-12-3174,900,825.1

25、817,411,921.34175,208,327.1764,233,944.725,726,022.574,978,033.2027,235,717.32,变动幅度1,044.73%-41.67%45.12%115.78%-51.08%447.81%45.50%,9,-,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年半年度报告,开发支出递延所得税资产短期借款应付账款应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款长期借款其他非流动负债实收资本(或股本)资本公积,20,022,964.091,786,849.6965,492,592.0050,406,895.554,669,970.014,414,972.

26、3683,640.415,841,121.283,370,000.00215,000,000.001,378,895,007.93,14,628,141.541,203,728.39349,561,604.00143,046,681.477,305,416.2212,740,369.90679,643.742,031,071.4360,000,000.002,290,000.00160,000,000.0017,135,259.14,36.88%48.44%-81.26%-64.76%-36.08%-65.35%-87.69%187.59%-100.00%47.16%34.38%7,947.1

27、2%,a、货币资金同比增加主要系本期公开发行 A 股 5,500.00 万股。b、应收票据同比下降主要系本期收取应收票据背书转让或部份贴现所致。c、应收账款同比增加主要系销售收入增加以及现销产品销售减少所致。d、预付账款同比增加主要系公司预付募投项目的设备和工程款增加所致。e、应收利息同比增加主要系定期存款应收利息。f、其他应收款同比下降主要系公司本期收到宁波市鄞州区滨海开发建设有限公司履约保证金264 万元所致。g、其他流动资产同比增加主要系期货合约保证金及公允价值变动影响所致。h、在建工程同比增加主要系子公司宁波博威合金板带有限公司募投项目的土建和设备增加所致。i、开发支出同比增加主要系公

28、司锌铝合金项目发生的研发费用增加所致。j、递延所得税资产增加主要系本期末应收账款增加相应的应收款项减值准备增加所致。k、短期借款同比下降主要系本期归还贷款所致。l、应付账款同比下降主要系应付账款同比下降主要系公司为了降低采购单价对国外供应商由原采用的 LC60 天或 LC90 天结算，改为即期 DP 结算，使得应付国外客户货款大量减少。m、应付职工薪酬同比下降主要系期初数中包括已计提的 2010 年度奖金并已在 2011 年一季度发放完毕所致。n、应交税费同比下降主要系本期末存货增加，增值税进项税加增导致应交增值税减少所致。o、应付利息同比下降主要系本期归还贷款，报告期末贷款减少应付利息相应减

29、少。p、其他应付款同比增加主要系子公司宁波博威合金板带有限公司本期收到供应商的保证金增加所致。q、长期借款同比下降主要系本期归还贷款所致。r、其他非流动负债同比增加主要系公司承担国家“十一五”科技支撑计划项目，公司本期收到产业化开发课题专项经费所致。s、实收资本(或股本)同比增加系本期公开发行 A 股 5,500.00 万股。t、资本公积同比增加主要系本期公开发行 A 股 5,500.00 万股，发行溢价计入资本公积所致。2）报告期公司主要损益类指标同比发生重大变化的说明10,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币,利润表项目营业收入营业成本营业税金及附加管

30、理费用财务费用公允价值变动收益营业外收入所得税费用,2011 年 16 月份1,175,945,787.331,031,583,356.423,170,446.6037,323,173.81-1,370,197.55-938,823.984,007,266.0210,498,825.09,2010 年 16 月份954,517,604.26846,095,212.31173,210.1519,598,429.8013,161,915.511,048,143.0812,862,590.458,219,058.82,变动幅度23.20%21.92%1,730.40%90.44%-110.41%-1

31、89.57%-68.85%27.74%,a、主营业务收入同比增加主要系本期平均销售单价较上年同期上涨 20.46%，销售数量较上年同期增加 2.27%，二者共同影响所致。b、主营业务成本同比增加主要系本期原材料价格上涨及消耗数量增加，成本相应增加所致。c、营业税金及附加同比增加主要系根据国发201035 号文,公司自 2010 年 12 月 1 日起开始缴纳城市维护建设税和教育费附加所致。d、管理费用同比增加主要系：研发费增加，主要系加大研发投入力度，注重市场研发和产品研发，研发费为上年同期发生额的 2.72 倍；资产摊销费增加，主要系公司募集项目用土地使用权以及新型白铜项目、铜铬锆项目、无铅

32、黄铜项目摊销所致；税金费用增加，主要系公司募集项目用土地的土地使用税；公司和公司全资子公司宁波博威合金板带有限公司募集项目建设期管理费用增加；工资及福利费增加，主要系公司员工工资提高和加大了员工的福利支出。e、财务费用同比下降主要系贷款减少相应财务费用减少和银行存款增加利息收入增加两者共同影响所致。f、公允价值变动收益同比下降主要系公司套期保值业务中套期工具和被套期项目公允价值变动所致。g、营业外收入同比下降，主要系上年同期收到国家技改补贴 540 万元和本期国家取消再生资源缴纳的增值税先征后退政策，公司收到的增值税退税款减少。h、所得税费用同比增加主要系本期利润总额较上年同期利润总额增加，应

33、纳所得税额相应增加所致。3）报告期公司现金流量构成情况说明单位:元 币种:人民币,项 目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,2011 年 16 月份-153,012,428.60-86,471,426.841,022,344,363.74784,512,251.19,2010 年 16 月份69,768,934.08-118,147,898.7115,464,448.27-33,977,407.49,变动幅度-319.31%6,510.93%-2,408.92%,a、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降,主要系:销售收入

34、增加以及现销产品销售减少，账期内应收款项余额相应增加；公司对国外供应商由原采用的 LC60 天或 LC90 天结算，改为即期 DP 结算，使得应付国外客户货款大量减少。b、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要系上年同期支付了用于募集项目用的11,/,/,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年半年度报告土地款所致。c、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加,主要系本期公开发行 A 股 5,500.00 万股所致。（三）公司在经营中出现的问题与困难及应对措施1、公司在经营中出现的问题与困难国内外宏观经济形势变化的不确定性带来的挑战：报告期内国内经济发展面临通胀压力及银根紧缩

35、，全球经济复苏充满变数和日趋复杂。国内外宏观经济形势的变化对行业发展带来不确定性，对公司产品短期的市场需求产生不利影响，公司面临的市场形势将会更加复杂，企业之间竞争将会更加激烈。2、应对措施：公司将进一步通过产品结构调整，不断提高高端新合金材料的生产比例，持续增强企业核心竞争力，全面强化企业综合抗风险能力。（四）公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份,募集方式,募集资金总额,本报告期已使用募集资金总额,已累计使用募集资金总额,尚未使用募集资金总额,尚未使用募集资金用途及去向,用于募投项目,2011,首次发行,141,459.12,89,929.08,89,929.0

36、8,51,647.40,后续建设，存放于募集资金专,户。,合计,141,459.12,89,929.08,89,929.08,51,647.40,2011 年 1 月 24 日，公司完成首次公开发行股票，并于 2011 年 1 月 27 日在上海证券交易所上市。公司本次发行共募集资金 148,500.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币141,459.12 万元。根据公司招股说明书披露的关于募集资金使用相关内容，经 2011 年 1 月 31 日召开的公司第一届董事会第十三次会议（临时）决议，置换出公司预先投入的自筹资金 15,602.90 万元。经公司 2010 年第一次

37、临时股东大会决议，公司将募集资金超额部分 67,321.12 万元中的 48,000 万元用于偿还银行贷款，将募集资金超额部分 67,321.12 万元中的 19,321.12 万元用于永久补充流动资金。截止 2011 年 6 月 30 日，本报告期累计使用募集资金总额为 89,929.08 万元，利息收入 117.47 万元，手续费支出 0.11 万元，尚未使用募集资金总额为 51,647.40 万元，用于募投项目后续建设。2、承诺项目使用情况12,、,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入

38、金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,变更原因及募集资金变更程序说明,年产 1,万 吨无 铅易 切削 黄铜 棒线 生产 线,否,18,817.00,5,901.10,是,30%,项目正在建设,没有产生收益,是,项目年产 2万 吨,高 性能 高,项目正在,精 度铜 合,否,40,793.00,12,737.86,是,12%,建设,没有,是,金 板带 生产 线项目年 产,产生收益,1.5 万吨 变形 锌合 金材 料生 产线 项,否,14,528.00,3,969.00,是,24%,项目正在建设,没有产生收益,是,目,合计,/,74,1

39、38.00,22,607.96,/,/,/,/,/,/,3、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项（一）公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法及上市公司治理准则等有关法律法规的要13,、,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年半年度报告,求，不断健全完善法人治理结构，正确履行决策程序，公司董事、监事及其高级管理人员正确行使职权，规范运作，各专业委员会有效发挥职能。根据监管机构出台的相关文件要求，公司制定了募集资金管理制度、信息披露管理制度、内幕信息知情人管理制度年报信息披露重大差错责任追究制度等。公司治理结构较为合理完善，符合中国证监会发布的有关上市公

40、司法人治理规范的要求。,（二）报告期实施的利润分配方案执行情况,根据本公司 2011 年 3 月 11 日召开的第一届董事会第十四次会议通过的2010 年度利润分配预案，以公司 2011 年发行股票上市后的总股本数 215,000,000 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），总计派发现金股利人民币 43,000,000.00 元，剩余人民币 102,354,742.07 元转至以后年度分配。上述利润分配方案经 2011 年 4 月 6 日召开的公司 2010 年度股东大会审议批准，股权登记日为 2011 年 4 月 25 日，除息日为 2011 年 4 月 26

41、日，2011 年 5 月 3 日为现金红利发放日，完成现金股利分配事宜。,（三）报告期内现金分红政策的执行情况,1、公司章程规定的现金分红政策为：公司采取现金或者股票方式分配股利。公司重视对投资者的合理投资回报。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司上市后三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。,2、报告期内公司暂不分配利润，留存利润用于生产经营周转。,（四）重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,（五）破产重整相关事项,本报告期

42、公司无破产重整相关事项。,（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,（七）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。,（八）报告期内公司重大关联交易事项,1、与日常经营相关的关联交易,14,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币,占同,交易价,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,类交易金额的比例,关联交易结算方式,市场价格,格与市场参考价格差异较大,(%),的原因,宁波博曼特工业有限公

43、司,其他,提 供劳务,铜 棒线 加工,协 议价,3,572.45,3,134,385.87,0.27,按月结算，下月付款,3,562.72,（九）重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项（1）托管情况本报告期公司无托管事项。（2）承包情况本报告期公司无承包事项。（3）租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)3、委托理财及委托贷款情况（1）委托理财情况本

44、报告期公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。15,6,000.006,000.003.35,-,-,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年半年度报告4、其他重大合同报告期内公司及子公司已签署且正在履行的 1000 万元以上的采购合同,供应商,标的,金额(万元),数量,签定日期,备注,中国五冶集团有限公司中国五冶集团有限公司,宁波博威合金板带有限公司厂区施工图纸范围内的全部内容，及厂区内图纸尚未出来的设备基础、构筑物、RMB 5,436.43附属建筑物等宁波博威合金材料股份有限公司新厂区施工图纸范围内的全部内容，及厂区内图纸尚未出来的设备基础、RMB 5,743.

45、57构筑物、附属建筑物等,2010-11-272010-11-27,2011 年 8 月 6 日前完工2011 年 8 月 31 日前完工,苏州公诚金属材料有限公司,热轧机列整套设备、加热炉整套设备、铣面机,RMB 1,400.00,3 套 2010-05-07,交货时间 2011 年12 月 31 日,WSP GmhH 德国 WSP 技术有限公司水平气垫加热退火生产线设备,EUR 190.00,1 套 2010-07-16,交货时间 2011 年3 月 31 日,生田（苏州）精密机械有限公司,650 铣面机,RMB 1,058.00,1 套 2010-08-17,交货时间 2011 年5 月

46、 17 日,奥托容克冶金设备（上海）有限公司（0.07-1.2）X451mm 引线框架连续清洗机,RMB 1,050.00,1 套 2010-07-15,合同签订日起 10个月内,中国重型机械研究院有限公司中国重型机械研究院有限公司MINO S.p.A,四辊可逆中轧机四辊可逆粗轧机六辊可逆精轧机,RMB 1,740.00RMB 2,340.00EUR 398.00,1 套 2010-06-261 套 2010-06-261 套 2010-06-16,合同签订日起 12个月内合同签订日起 12个月内合同签订日起 12个月内,16,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年半年度报告（十）承诺事项

47、履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,承诺内容无无无（1）关于避免同业竞争的承诺为避免将来可能产生的同业竞争，公司控股股东博威集团有限公司出具了避免同业竞争承诺函，向公司承诺：“一、本公司声明，截至本承诺函签署日，本公司及本公司控股的其他公司或其他组织没有从事与博威合金及其控股子公司相同或相似的业务；二、本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与博威合金及其控股子公司相同或相似的业务；三、若博威合金及其控股子公司今后从事新的业务领

48、域，则本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与博威合金及其控股子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与博威合金及其控股子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织；四、本公司承诺不以博威合金控股股东地位谋求不正当利益，进而损害博威合金其他股东的权益。如因本公司及本公司控制的其他公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致博威合金及其控股子公司的权益受到损害的，则本公司承诺向博威合金及其控股子公司承担相应的损害赔偿责任；五、本承诺函构成对本公司具有法律效力的文件，如有违反愿承担相应的法律责任。”（

49、2）公司发行上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司控制股股东博威集团有限公司承诺：“自博威合金股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的博威合金公开发行股票前已发行的股份，也不由博威合金回购本公司直接或间接持有的博威合金公开发行股票前已发发行的股份。”冠峰亚太有限公司承诺：“自博威合金股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的博威合金公开发行股票前已发行的股份，也不由博威合金回购本公司直接或间接持有的博威合金公开发行股票前已发发行的股份。”关于增持公司股份的锁定承诺基于对中国资本市场长远发展及本公司经营前景的信心，公司控股

50、股东博威集团有限公司于 2011 年 5 月 5 日和 5 月 6 日通过上海17,履行情况无无无报告期内公司未发现股东做出违反上述承诺事项的情形。报告期内公司未发现股东做出违反,否,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年半年度报告证券交易所交易系统买入方式增持公司股份 947,279 股，并计划 上 述 承 诺 事在未来 6 个月内（自 2011 年 5 月 6 日起至 2011 年 11 月 5 日前）项的情形。以自身名义择机继续在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含本次已增持的股份）。博威集团有限公司承诺在后续增持期间及法定期限内不减持其持有的本公