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1、,年,第一季度季度报告,山推工程机械股份有限公司,二一二年四月,山推工程机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文山推工程机械股份有限公司 年第一季度季度报告全文重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,江奎刘会胜,董事董事,因公因公,董平董平,公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。公司董事长张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监
2、王强先生、财务部部长李正绪先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。公司基本情况主要会计数据及财务指标单位：元,项目资产总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本归属于上市公司股东的每股净资产项目营业总收入归属于上市公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元股）基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）,本报告期末14,752,091,542.444,368,400,988.55759,164,530.00本报告期2,823,362,492.7050,154,178.10220,117,147
3、.32,上年度期末13,809,171,572.394,322,360,273.14759,164,530.00上年同期4,835,944,131.58314,425,025.48-325,785,022.65,增减变动（）增减变动（）减少 个百分点减少 个百分点,1,山推工程机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额，,企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单，位可辨认净资产公允价值产生的收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响
4、额合计,，,报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,，,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件,股东名称（全称）,流通股的数量,种类,山东工程机械集团有限公司中国银行易方达深证 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 指数证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红中国民生银行银华深证 指数分级证券投资基金中国银行嘉实沪深 指数证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红大连华信信托股份有限公司信银 号证券投资集合资金信托瞿明香中国工商银行博时精选股票证券投资基金2,，,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人
5、民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,山推工程机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文重要事项公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用单位：元,项目长期股权投资在建工程无形资产应交税费应付利息,期末数799,187,499.35424,324,074.46699,665,260.57-67,042,784.139,381,147.54,期初数588,240,789.09280,009,320.51505,853,121.83-104,703,249.0050,261,111.00,增减幅度（）35.8651.5438
6、.31-35.97-81.34,原因投资山东重工集团财务公司固定资产投资增加收购合并山东建设机械有限公司所致营业收入环比增长，应交增值税增加所致支付到期中期票据利息,一年内到期的非,10,000,000.00,20,000,000.00,-50.00,偿还到期借款，流动负债减少所致,流动负债,项目,本期数,上年同期数,增减幅度（）,原因,工程机械市场需求减弱，公司整机、零,营业收入营业成本,2,823,362,492.70 4,835,944,131.582,451,341,062.55 4,118,520,917.34,-41.62-40.48,部件销售减少营业收入降低，使营业成本降低。,财
7、务费用投资收益营业利润利润总额所得税费用净利润,73,576,103.2012,733,409.9535,461,941.5958,745,057.5611,013,562.8347,731,494.73,38,163,334.7726,724,756.14443,121,020.75463,055,618.60105,306,681.22357,748,937.38,92.79-52.35-92.00-87.31-89.54-86.66,筹资规模增加、贷款利率提高所致参股公司小松山推净利润减少所致营业收入降低，期间费用上升营业利润减少营业利润减少营业利润减少,经营活动产生的,加大货款回款力度
8、及严格控制货款现款,现金流量净额投资活动产生的,220,117,147.32,-325,785,022.65,167.57,支付,-255,882,588.68,-130,277,396.58,-96.41,投资山东重工集团财务公司,现金流量净额筹资活动产生的,386,513,204.54,1,639,870,680.86,-76.43,年第一季度发行 亿元的中期票据,现金流量净额 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 非标意见情况3,山推工程机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,适用不适用,公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情,况,适用不适
9、用,日常经营重大合同的签署和履行情况适用不适用,、本公司与合作银行签定金融服务合作协议，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的经销商开立银行承兑汇票，本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由本公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。截至 年 月 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为，元，其中光 大 银 行，元，交 通 银 行，元，深 圳 发 展 银 行，元。截止财务报告日尚未发生回购事项。,、根据本公司与银行签署的金
10、融服务合作协议及相关从属协议，银行与本公司的经销商或客户签订按揭合同专项用于购买本公司各类工程机械。当经销商或客户在贷款期限内连续 个月未能按时、足额归还银行贷款本息及或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款 天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，本公司承担回购义务。截至 年 月 日，该协议项下贷款余额，元。其中光大银行，元，交通银行，元，深圳发展银行，元。其中光大银行存在逾期本金，元，尚未达到合同回购条件；其他银行无逾期。,、根据本公司与租赁公司的回购协议书，租赁公司与本公司的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买本公司各类工程机械。当客户在贷款期限内连续 个月未能按时、足额缴纳租金或租赁
11、合同到期仍未能足额缴纳租金或部分租赁项目放款 天内未将抵押资料手续办理完毕并送达租赁公司的，本公司承担回购义务。截至 年 月 日融资租赁业务余额，元。其中存在逾期本金，元，尚未达到合同回购条件。,其他,适用不适用,4,山推工程机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项适用不适用 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 其他需说明的重大事项 证券投资情况适用不适用 报
12、告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点 接待方式 接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,年 月 日,公司,电话沟通,个人,个人投资者,公司生产经营情况,年 月 日,公司,电话沟通,机构,国金证券董亚光公司产品的销售形势及海外市场前景,年 月 日,公司,电话沟通,个人,个人投资者,公司产品市场竞争力及销售形势,公司生产经营情况、工程机械行业,年 月 日,公司,实地调研,机构,中银证券史祺现状及公司的战略规划和海外市,场的现状申银万国李晓光公司战略发展、经营情况及海外市,年 月 日,公司,电话沟通,机构,中信证券薛晓波场形势金元比联基金 工程机械行业现状、公司生产经
13、营,年 月 日,公司,实地调研,机构,冯志刚,情况、海外市场情况,年 月 日,公司,电话沟通,个人,个人投资者,公司生产经营情况及市场情况,衍生品投资情况适用不适用 报告期末衍生品投资的持仓情况适用不适用5,山推工程机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文附录资产负债表编制单位：山推工程机械股份有限公司 年 月 日单位：元,项目,期末余额,年初余额,合并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货币资金,2,974,016,319.22,1,763,886,304.15,2,623,170,305.41,1,603,848,834.07,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预
14、付款项,394,174,266.022,255,839,468.201,186,662,744.95,190,435,299.871,407,574,705.381,350,828,106.53,347,226,166.941,969,938,904.621,569,968,698.60,186,017,987.021,405,959,006.311,234,210,999.26,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,232,808,326.47,26,621,398.59,289,639,770.19,24,443,100.93,买入返售金融资产,存货,3,29
15、5,447,254.14,1,529,064,025.86,3,216,126,710.19,1,532,906,788.84,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,10,338,948,379.00,6,268,409,840.38 10,016,070,555.95,5,987,386,716.43,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,3,534,770.22,2,072,400.00,1,971,200.00,1,971,200.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,799,187,499.3530,578,345.152,3
16、72,318,254.29424,324,074.46,2,252,513,059.1530,578,345.151,566,020,460.97123,352,220.55,588,240,789.0931,174,747.772,308,220,758.06280,009,320.51,1,752,767,209.2031,174,747.771,577,564,133.34114,211,985.88,工程物资6,山推工程机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,期末余额,年初余额,固定资产清理,合并3,669,051.24,母公司3,599,696.23,合并,母公司,
17、生产性生物资产油气资产,无形资产,699,665,260.57,133,782,638.07,505,853,121.83,135,652,767.76,开发支出,商誉长期待摊费用,5,030,914.722,870,964.91,5,030,914.721,131,473.43,递延所得税资产,71,964,028.53,23,240,991.69,71,468,691.03,23,240,991.69,其他非流动资产,非流动资产合计,4,413,143,163.44,4,135,159,811.81,3,793,101,016.44,3,636,583,035.64,资产总计流动负债：,1
18、4,752,091,542.44 10,403,569,652.19 13,809,171,572.39,9,623,969,752.07,短期借款,4,373,969,200.00,2,918,200,000.00,3,758,941,869.07,2,519,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,926,198,711.972,490,431,901.22294,729,652.92,476,068,426.671,566,888,537.31110,751,817.67,1,179,935,216.882,064,197,
19、168.33461,855,694.78,582,749,287.281,151,735,092.6292,089,834.92,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,29,629,847.81-67,042,784.139,381,147.541,252,011.47169,288,081.96,6,645,295.8897,700,243.199,381,147.54865,257.8727,632,669.54,48,121,589.98-104,703,249.0050,261,111.00865,257.87170,951,970.36,
20、12,774,080.7442,472,062.2250,261,111.00865,257.8728,016,985.89,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,10,000,000.007,20,000,000.00,山推工程机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,期末余额,年初余额,合并,母公司,合并,母公司,其他流动负债,流动负债合计,8,237,837,770.76,5,214,133,395.67,7,650,426,629.27,4,479,963,712.54,非流动负债：,长期借款,158,500,000.00,15
21、8,500,000.00,应付债券,1,052,479,166.67,1,000,000,000.00,1,000,000,000.00,1,000,000,000.00,长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,7,569,901.5125,529,507.23510,034.56113,350,000.001,357,938,609.979,595,776,380.73,7,341,901.5121,600,000.00235,860.006,480,000.001,035,657,761.516,249,791,157.18,7,569,901.5
22、122,582,405.41220,680.00113,350,000.001,302,222,986.928,952,649,616.19,7,341,901.5121,600,000.00220,680.006,480,000.001,035,642,581.515,515,606,294.05,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,759,164,530.00905,313,663.78,759,164,530.00904,956,860.03,759,164,530.00905,227,643.78,759,164,530.00904,870,840.03,减：库存股
23、专项储备,盈余公积,356,569,185.00,356,569,185.00,356,569,185.00,356,569,185.00,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,2,350,477,011.03-3,123,401.264,368,400,988.55787,914,173.165,156,315,161.71,2,133,087,919.984,153,778,495.014,153,778,495.01,2,300,322,832.931,076,081.434,322,360,273.14534,161,683.06
24、4,856,521,956.20,2,087,758,902.994,108,363,458.024,108,363,458.02,负债和所有者权益总计,14,753,651,988.25 10,405,130,098.00 13,809,171,572.39,9,623,969,752.07,利润表编制单位：山推工程机械股份有限公司 年 月单位：元,项目,本期金额,上期金额,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,2,823,362,492.70 1,983,277,557.65 4,835,944,131.58 3,469,370,184.352,823,362,492.
25、70 1,983,277,557.65 4,835,944,131.58 3,469,370,184.35,利息收入8,山推工程机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,本期金额,上期金额,合并,母公司,合并,母公司,已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,2,800,633,961.06 1,961,558,665.35 4,419,547,866.97 3,172,214,615.892,451,341,062.55 1,744,863,096.82 4,118,520,91
26、7.34 2,996,308,283.31,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,12,490,808.08114,312,330.71149,185,082.7573,576,103.20,9,480,492.7458,932,352.9584,910,829.1263,371,893.72,17,080,649.55118,775,027.88127,007,937.4338,163,334.77,12,034,606.5455,944,489.5378,242,406.3829,684,830.13,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,-271,426.23,投资收益
27、（损失以“”号填列）,12,733,409.95,12,733,409.95,26,724,756.14,35,724,756.14,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,35,461,941.5924,122,482.77839,366.80,34,452,302.25434,050.00215,273.83,443,121,020.7520,192,825.02258,227.17,332,880,324.608,042,561.0012,354.61,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额
28、以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,58,745,057.5611,013,562.8347,731,494.7350,154,178.10-2,422,683.37,34,671,078.423,290,650.2931,380,428.1331,380,428.13,463,055,618.60105,306,681.22357,748,937.38314,425,025.4843,323,911.90,340,910,530.9976,293,991.30264,616,539.69264,616,539.69,六、每股收益
29、：9,山推工程机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,本期金额,上期金额,合并,母公司,合并,母公司,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.070.07,0.040.04,0.410.41,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-4,083,102.6943,648,392.0446,071,075.41-2,422,683.37,86,020.0031,466,448.1331,466,448.13,63,000.00357,811,937.38314,488,025.4843,323,911.90,63,000.
30、00264,679,539.69264,679,539.69,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。现金流量表编制单位：山推工程机械股份有限公司 年 月单位：元,项目,本期金额,上期金额,合并,母公司,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,2,101,965,064.19 1,096,69
31、6,732.87 2,515,193,425.97,801,991,924.85,收到的税费返还,92,735,315.65,35,228,087.59,收到其他与经营活动有关的现金,34,913,044.69,17,623,510.76,22,101,792.96,13,137,508.46,经营活动现金流入小计,2,229,613,424.53 1,114,320,243.63 2,572,523,306.52,815,129,433.31,购买商品、接受劳务支付的现金,1,591,093,880.33,560,557,468.92 2,452,475,955.37 1,008,344,6
32、95.82,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金10,山推工程机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,162,102,501.3295,825,983.06160,473,912.50,78,688,294.6239,603,945.5337,941,329.62,150,243,445.68115,445,397.84180,143,530.28,91,059,284.6944,377,841.3272,855,928
33、.32,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,2,009,496,277.21220,117,147.32,716,791,038.69 2,898,308,329.17 1,216,637,750.15397,529,204.94-325,785,022.65-401,508,316.84,取得投资收益收到的现金,1,987,560.00,1,987,560.00,9,000,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资,产收回的现金净额,757,872.00,613,872.00,1,154,821.00,1,162,440.00
34、,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,28,157,796.18,234,235.11,投资活动现金流入小计,30,903,228.18,2,601,432.00,1,389,056.11,10,162,440.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资,产支付的现金投资支付的现金,86,785,816.86200,000,000.00,17,350,747.22489,000,000.00,59,666,452.6972,000,000.00,23,599,669.57,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活
35、动现金流出小计,286,785,816.86,506,350,747.22,131,666,452.69,23,599,669.57,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-255,882,588.68-503,749,315.22-130,277,396.5860,207,000.002,550,774,000.00 1,885,000,000.00 1,257,768,245.00997,000,000.00,-13,437,229.57876,000,
36、000.00997,000,000.00,筹资活动现金流入小计,2,550,774,000.00 1,885,000,000.00 2,314,975,245.00 1,873,000,000.00,偿还债务支付的现金,2,043,565,223.13 1,485,800,000.00,645,531,293.03,483,000,000.00,11,山推工程机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120,695,572.33其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,97,677,140.95,29,573,271.116,000,000.00,1
37、8,802,546.27,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,2,164,260,795.46 1,583,477,140.95,675,104,564.14,501,802,546.27,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,386,513,204.548,597,333.85,301,522,859.05 1,639,870,680.86 1,371,197,453.73-837,002.86,五、现金及现金等价物净增加额,359,345,097.03,195,302,748.77 1,182,971,258.77,956,251,907.32,加：期初现金及现金等价物余额,2,371,145,958.07 1,401,739,369.29 1,664,666,186.27,749,468,401.36,六、期末现金及现金等价物余额,2,730,491,055.10 1,597,042,118.06 2,847,637,445.04 1,705,720,308.68,审计报告审计意见：未经审计董事长：张秀文山推工程机械股份有限公司董事会二一二年四月二十五日12,
