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1、山东丽鹏股份有限公司2011 年度财务决算报告一、2011 年度公司财务报表的审计情况公司 2011 年财务报表已经山东汇德会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：山东丽鹏股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度公司的经营成果和现金流量。二、主要财务数据和指标单位：元,项目营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,2011 年585,579,973.7622,811,122.9713,327,525.46,2010 年398,284,
2、563.8044,639,527.0030,192,707.34,本年比上年增减（）47.03%-48.90%-55.86%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净,利润（元）,35,133,864.43,28,711,512.86,22.37%,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,18,234,321.182011 年末826,257,799.06517,268,439.3885,600,000.00,-66,194,367.462010 年末675,052,852.36510,000,049.3953,500,000.00,127.
3、55%本年末比上年末增减（）22.40%1.43%60.00%,三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析（一）资产负债情况单位：万元,项目,2011 年末,2010 年年末,同比变动,金额,占比,金额,占比,流动资产：,货币资金,13116.31,15.87,16,640.61,39.59%,-21.18,应收票据应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计,2150.626141.763689.86110.7614721.3139930.61,2.607.434.470.1317.8248.33,1,461.145,352.925,852.24262.2812,460.4242,029.61,
4、3.48%12.74%13.92%0.62%29.65%100.00%,47.1914.74-36.95-57.7718.14-4.99,非流动资产：,长期股权投资固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计,1328.7536927.991485.512307.0727.48549.4942695.1782625.78,1.6144.691.802.790.030.6751.67100.00,328.7516,781.965,765.732,362.6527.01209.5825,475.6867,505.29,0.49%24.86%8.54%3.50%0.04%
5、0.31%37.74%100%,304.18120.05-74.24-2.351.74162.1967.5922.40,（1）应收票据：2011 年期末金额较 2010 年期末金额增加 47.19%，原因是以银行承兑汇票形式收回货款所致。（2）预付款项：2011 年期末金额较 2010 年期末减少 36.95%，主要原因是公司工程完工及设备到货，转入固定资产所致。（3）其他应收款：2011 年期末金额较 2010 年期末减少 57.77%，主要原因是子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司收回工业园保证金所致。（4）长期股权投资：2011 年期末金额较 2010 年期末金额增加 304.18%，主要原因
6、是本期增加对四川融圣投资管理股份有限公司投资所致。（5）固定资产：2011 年期末金额较 2010 年期末金额增加 120.75%，主要原因是公司募投项目相继完工转入固定资产所致。（6）在建工程：2011 年期末金额较 2010 年期末减少 74.24%，主要原因是募投项目工程完工转入固定资产所致。（7）递延所得税资产：2011 年期末金额较 2010 年期末增加 162.19%，主要原因是本年丽鹏股份因火灾亏损,计提递延所得税较多所致。（二）报告期内负债变动情况,单位：万元,项目,2011 年末金额,占比,2010 年年末金额 占比,同比变动金额,短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬
7、应交税费其他应付款流动负债合计负债合计,19910.003500.005713.251220.14636.40-2282.05137.7428835.4928835.49,69.05%12.14%19.81%4.23%2.21%-7.91%0.48%100%100%,7,490.002,000.002,433.461,207.30397.21145.6993.0013,766.6613,766.66,短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款流动负债合计负债合计,19910.003500.005713.251220.14636.40-2282.05137.7428835.4
8、928835.49,（1）短期借款:2011 年期末金额较 2010 年期末增加 165.82%,主要原因为本年度公司采用借款形式融资较多。（2）应付票据：2011 年期末金额较 2010 年期末增加 75%，主要原因是 2011 年公司采用银行承兑汇票结算方式较多造成的。（3）应付账款：2011 年期末金额较 2010 年期末增加 134.78%，主要原因是本年采购规模增大，欠付材料款及工程款较多造成的。(4)应付职工薪酬：2011 年期末金额较 2010 年期末增加 60.22%，主要原因是公司规模扩大人员增多及工资提高造成的。(5)应交税费：2011 年期末金额较 2010 年期末减少
9、1,666.38%,主要原因为公司增值税进项税额留抵较多所致。(6)其他应付款：2011 年期末金额较 2010 年期末增加 48.10%,主要原因为应付往来款项增加所致。（三）股东权益情况单位：万元,项目股本资本公积盈余公积,2011 年度856031425.70759.26,2010 年度535034,706.62663.23,变动幅度60%-9.45%14.48%,未分配利润归属上市公司股东的权益,10981.8851726.84,10,280.1651,000.00,6.83%1.43%,（四）利润表情况单位：万元,项,目,2011 年度,2010 年度,变动幅度,一、营业收入二、营业
10、成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司股东的净利润少数股东损益,58558.0046962.74282.291601.643684.611048.13123.2927.444882.73105.482707.092281.11551.391729.731332.75396.97,39828.4630,907.65175.921,161.202,965.49236.31107.1721.394
11、,296.11238.1970.354,463.95982.923,481.033,019.27461.76,47.03%51.95%60.47%37.93%24.25%343.55%15.05%28.28%13.65%-55.72%3747.82%-48.90%-43.90%-50.31%-55.86%-14.03%,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.160.16,0.380.38,-57.89%-57.89%,（1）2011 年度公司营业收入较 2010 年增加 47.03%，营业成本较 2010 年增加51.95%，主要是公司募投项目投产,生产规模增加，产品销量增
12、加，导致营业收入增长较大，同时营业成本也相应增长。（2）2011 年度公司营业税金及附加较 2010 年增加 60.47%，主要原因为本年收入增加，缴纳的增值税较多，相应的附加税增加所致。（3）报告期内，公司销售费用较 2010 年增长 37.93%，主要原因一是工资福利费用,提高较大；二是公司营业收入增长较多，相应的销售运费增加较多。（4）报告期内，管理费用较 2010 年增长 24.25%，主要原因一是工资及保险基数提高，工资等支出增幅较大；二是公司规模扩大，子公司规模扩大，相应的经营业务费、折旧费、租赁费等增加较多。（5）2011 年度财务费用较 2010 年增加 343.55%，主要原
13、因为公司本年借款增长较多,利息支出增加所致。（6）2011 年度营业外收入较 2010 年减少 55.72%，主要原因为 2010 年度获得政府补贴较多所致。（7）2011 年度营业外支出较 2010 年增 3747.82%，主要原因为本年公司发生火灾产生损失所致。（五）报告期内现金流量情况单位：万元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,2010 年1823.43-19228.6110361.418279.31,2009 年-6619.44-12508.6530753.2411625.15,本年比上年增长127.56%-4
14、9.04%-66.73%-46.38%,2008 年4347.7-4038.94-2018.71-1709.95,报告期内，公司经营活动产生的现金流量净较 2010 年增加 127.55%，主要原因是报告期内伴随销售规模的不断扩大、应收账款回款的陆续增多以及支付供应商货款较去年同期减少所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额与比去年同期减少 49.04%，主要是募集资金投资项目投入较多所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年减少 66.73%，主要去年同期公开发行股票募集资金到位所致。报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年减少 46.38%，主要系报告期公开发行股票募集资金到位，今
15、年陆续投入所致。（六）公司偿债能力分析,项目资产负债率（母公司）流动比率,2011 年35.70%1.38,2010 年21.21%3.05,本年比上年增长68.32%-54.75%,2009 年度46.77%1.21,速动比率利息保障倍数,0.873.01,2.1513.63,-59.53%-77.92%,0.757.21,报告期内，公司流动比率、速动比率和利息保障倍数的总体水平较去年呈下降趋势，而资产负债率（母公司）则呈现出上升趋势，主要原因是公司本年度资金需求较大，短期银行借款增加较多所致，目前公司的财务状况非常稳健，财务风险低，总体偿债能力强。（七）公司营运能力分析,项目应收账款周转率存货周转率,2011 年9.333.45,2010 年7.673.21,本年比上年增长21.64%7.48%,2009 年度7.043.48,报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率较高，并基本稳定，资产经营管理能力较强，整体资产运营效率较高。山东丽鹏股份有限公司董 事 会2012 年 3 月 1 日,
