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1、-,山推工程机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：000680,证券简称：山推股份,公告编号：2012-011,山推工程机械股份有限公司2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名,未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,江,奎,董事,因公,董平,刘会胜,董事,因公,董平,1.3 公司第一季度财务报告未经会计
2、师事务所审计。1.4 公司董事长张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监王强先生、财务部部长李正绪先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,项目,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额,14,752,091,542.44 13,809,171,572.39,6.83,归属于上市公司股东的所有者权益总股本归属于上市公司股东的每股净资产项目营业总收入归属于上市公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平
3、均净资产收益率（%）,4,368,400,988.55759,164,530.005.75本报告期2,823,362,492.7050,154,178.10220,117,147.320.290.070.071.150.62,4,322,360,273.14759,164,530.005.69上年同期4,835,944,131.58314,425,025.48-325,785,022.65-0.430.410.417.577.21,1.071.05增减变动（）-41.62-84.05167.57167.44-82.93-82.93减少 6.42 个百分点减少 6.59 个百分点,1,山推工程机
4、械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额-16,494.31,企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有22,982,556.59被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,317,053.69-49,840.6413,960.0123,247,235.34,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,136,644,前十名无限售条件流通股股东持股情况期
5、末持有无限售条,股东名称（全称）,件流通股的数量,种类,山东工程机械集团有限公司中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红中国民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红大连华信信托股份有限公司-信银 3 号证券投资集合资金信托瞿明香中国工商银行博时精选股票证券投资基金2,37,958,22610,630,9527,113,7275,434,3493,502,4183,312,5013,236,5583,02
6、2,5753,013,5582,999,947,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,山推工程机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用单位：元,项目长期股权投资在建工程无形资产应交税费应付利息一年内到期的非流动负债项目,期末数799,187,499.35424,324,074.46699,665,260.57-67,042,784.139,381,147.5410,000,000.00本期数,期初数588,240,7
7、89.09280,009,320.51505,853,121.83-104,703,249.0050,261,111.0020,000,000.00上年同期数,增减幅度(%)35.8651.5438.31-35.97-81.34-50.00增减幅度(%),原因投资山东重工集团财务公司固定资产投资增加收购合并山东建设机械有限公司所致营业收入环比增长，应交增值税增加所致支付到期中期票据利息偿还到期借款，流动负债减少所致原因,工程机械市场需求减弱，公司整机、零,营业收入营业成本,2,823,362,492.70 4,835,944,131.582,451,341,062.55 4,118,520,9
8、17.34,-41.62-40.48,部件销售减少营业收入降低，使营业成本降低。,财务费用投资收益营业利润利润总额所得税费用净利润,73,576,103.2012,733,409.9535,461,941.5958,745,057.5611,013,562.8347,731,494.73,38,163,334.7726,724,756.14443,121,020.75463,055,618.60105,306,681.22357,748,937.38,92.79-52.35-92.00-87.31-89.54-86.66,筹资规模增加、贷款利率提高所致参股公司小松山推净利润减少所致营业收入降低
9、，期间费用上升营业利润减少营业利润减少营业利润减少,经营活动产生的,加大货款回款力度及严格控制货款现款,现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,220,117,147.32-255,882,588.68386,513,204.54,-325,785,022.65-130,277,396.581,639,870,680.86,167.57-96.41-76.43,支付投资山东重工集团财务公司2011 年第一季度发行 10 亿元的中期票据,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况适用不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金
10、、违反规定程序对外提供担保的情3,山推工程机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,况,适用不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况适用不适用,1、本公司与合作银行签定金融服务合作协议，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的经销商开立银行承兑汇票，本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由本公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。截至 2012 年 3月 31 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为
11、 331,416,860 元，其中光 大 银 行 124,534,381.00 元，交 通 银 行 31,412,687.00 元，深 圳 发 展 银 行175,469,792.00 元。截止财务报告日尚未发生回购事项。,2、根据本公司与银行签署的金融服务合作协议及相关从属协议，银行与本公司的经销商或客户签订按揭合同专项用于购买本公司各类工程机械。当经销商或客户在贷款期限内连续 3 个月未能按时、足额归还银行贷款本息及或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款 90 天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，本公司承担回购义务。截至 2012 年 3 月 31 日，该协议项下贷款余额 399,9
12、93,954.35 元。其中光大银行 371,190,281.50 元，交通银行 28,013,988.60 元，深圳发展银行 789,684.25元。其中光大银行存在逾期本金 7,557,543.89 元，尚未达到合同回购条件；其他银行无逾期。,3、根据本公司与租赁公司的回购协议书，租赁公司与本公司的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买本公司各类工程机械。当客户在贷款期限内连续 3 个月未能按时、足额缴纳租金或租赁合同到期仍未能足额缴纳租金或部分租赁项目放款 90 天内未将抵押资料手续办理完毕并送达租赁公司的，本公司承担回购义务。截至 2012 年3 月 31 日融资租赁业务余额 671,0
13、00,687.00 元。其中存在逾期本金 20,484,975.00元，尚未达到合同回购条件。,3.2.4 其他,适用不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等,4,山推工程机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项适用不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况适用不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待
14、时间,接待地点 接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 1 月 10 日,公司,电话沟通,个人,个人投资者,公司生产经营情况,2012 年 1 月 18 日,公司,电话沟通,机构,国金证券 董亚光 公司产品的销售形势及海外市场前景,2012 年 2 月 9 日,公司,电话沟通,个人,个人投资者,公司产品市场竞争力及销售形势,公司生产经营情况、工程机械行业,2012 年 2 月 17 日,公司,实地调研,机构,中银证券 史 祺 现状及公司的战略规划和海外市,场的现状申银万国 李晓光 公司战略发展、经营情况及海外市,2012 年 2 月 21 日,公司,电话沟通,机构,中信证券 薛晓波 场形势,金元比联基金,工程机械行业现状、公司生产经营,2012 年 2 月 24 日2012 年 3 月 09 日,公司公司,实地调研电话沟通,机构个人,冯志刚个人投资者,情况、海外市场情况公司生产经营情况及市场情况,3.6 衍生品投资情况适用不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况适用不适用董事长：张秀文山推工程机械股份有限公司董事会二一二年四月二十五日5,
