ST 商务：2011年半年度报告.ppt

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1、深圳和光现代商务股份有限公司,2011 年度中期报告全文,二一一年八月,0,目,录,第一章,公司基本情况-3,第二章 股本变动和主要股东持股情况-5第三章 董事、监事、高级管理人员情况-6第四章 管理层讨论与分析-7第五章 重要事项-9第六章 财务报告-12第七章 备查文件-871,重要提示,本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。,没有董事、监事、高级管

2、理人员对半年度报告内容的真实性、,准确性和完整性无法保证或存在异议。,所有董事均已出席,公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。,公司负责人郑洋、主管会计工作负责人徐健及会计机构负责人（会计主管人员）徐健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。,2,第一章,公司基本情况,一、公司法定中、英文名称公司法定中文名称：深圳和光现代商务股份有限公司公司法定英文名称：SHENZHEN DAWNCOM BUSINESS TECHNOLOGY AND SERVICE CO.，LTD二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：*ST 商务股票代码：000863三、公司注册地址及办公地址：深圳市福田区滨

3、河大道 5003 号爱地大厦西座 25E邮政编码：518045国际互联网址：http:/5003 号爱地大厦西座 25E电话：075582900028传真：075582900098电子信箱：六、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报登载公司半年度报告的国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：公司证券部3,-,七、主要财务数据和指标单位：人民币元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）,168,730,381.88,170,847,695.99,-1.24%,归属于上市公司股东的所有者权益（元）-1,043,371,327.01-1,024,551,109

4、.32,股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,174,620,264.00-5.9751,174,620,264.00-5.8673,0.00%,报告期（16 月）上年同期,本报告期比上年同期增减（）,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,719,549.52-27,446,299.25-18,977,779.21-18,820,217.69-27,288,737.73-0.11-0.11,1,644,331.61-27,383,769.323,

5、956,450.614,260,897.11-25,779,817.040.020.02,-56.24%-579.67%-541.70%-650.00%-650.00%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）注：扣除非经常性损益项目及金额,-1,283,167.74-0.0073,-158,636.33-0.0009单位：人民币元,非经常性损益项目债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额8,468,616.04-96.008,468,520.04,附注（如适用）4,0,

6、0,0,0,第二章 股本变动和主要股东持股情况一、报告期内，本公司股本发生变化。,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股 32,684,17份 4,18.72%,-32,684,1-32,684,174 74,0.00%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,32,684,174,18.72%,-32,684,1-32,684,174 74,0.00%,其中：境内非国 32,684,17有法人持股 4,18.72%,-32,684,1-32,684,174 74,0.00%,境内自然人持股4、外

7、资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股 141,936,0份 90,81.28%,32,684,17 32,684,17 174,620,24 4 64,100.00%,1、人民币普通股,141,936,090,81.28%,32,684,17 32,684,17 174,620,24 4 64,100.00%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,174,620,264,100.00%,174,620,264,100.00%,二、报告期末，本公司股东总数为：19,835 户三、报告期内，本公司前 10 名股东持股情况,1、前十名股东持股

8、情况,单位：股,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条 质押或冻结的件股份数量 股份数量,深圳市利阳科技有限公司沈阳市技术改造基金办公室,其他境内法人国有法人,22.26%11.19%,38,870,22019,546,168,38,870,22019,546,168,38,870,220,5,中国信达资产有限公司唐安光杜俊杰张树彬李馨枝胡建刘建彤张伟,国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,5.09%4.58%3.44%2.86%2.67%1.72%1.72%1.53%,8,884,6228,000,0006,000,0005,000,0

9、004,653,8643,000,0003,000,0002,665,386,8,884,6228,000,0006,000,0005,000,0004,653,86403,000,0000,8,884,6228,000,0006,000,0005,000,0004,653,86403,000,0000,2、前 10 名无限售条件股东持股情况,单位：股,股东名称胡建尉世鹏李海茂顾鹤富宁金波张红丽张莉萌王晓东于刚媛和极光,持有无限售条件股份数量3,000,0002,150,0001,700,0001,136,729500,000400,000360,000329,900312,500272,10

10、0,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,四、报告期内，公司控股股东发生变化报告期内公司控股股东未发生变化。,第三章,董事、监事、高级管理人员情况,一、报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况（一）报告期内，公司董事、监事变动情况报告期内，公司董事、监事无变动情况发生。（二）报告期内，公司高级管理人员变动情况报告期内，公司高级管理人员无变动情况发生。6,无,第四章,管理层讨论与分析,一、报告期内经营成果及财务状况分析：报告

11、期公司的营业总收入 71.95 万元，营业利润-2744.62 万元，净利润-1888.2 元，每股收益-0.11 元，报告期末公司每股净资产为-5.97 元，经营状况基本处于停滞状态。自 2009 年 11 月将相关重组材料报送中国证监会以来，公司在资产重组方面工作一直在积极推进中，公司已与全部债权银行在债务重组方面取得了一致,同时也得到了全部债权银行的全力支持并签署了债务重组协议；经过公司管理层不断的努力以及相关监管部门和广大债权人大力支持下，2011 年 8 月 2 日，公司重组方案终于获中国证监会重组委有条件通过，至此，公司重组工作取得了阶段性成果，目前重组的实施工作正在由续推进中，争

12、取早日完成重组工作，通过上述重组可以彻底解决公司持续的经营的问题，使公司能够重新走入发展道路。二、报告期内经营活动的总体情况占主营业务 10%以上的分产品、分地区情况,（一）主营业务分行业、产品情况：无主营业务分行业情况,（单位：万元）,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业收入比毛利率（%）上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,毛利率比上年同期增减（%）,主营业务分产品情况其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额为 0 元。（二）主营业务分地区情况：,地区,营业收入,营业收入比上年增减（%）,（三）报告期主营业务及其结构没有发生重大变化。（四）主

13、营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明。报告期毛利率较上年同期有所上升，系上年同期清理盈力能力较差库存产品所至。（五）利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析。7,报告期净利润较上年同期大副下降，系本期债权人免除的债务较上年同期有所,下降，并且本期计提了部分资产减值准备所至。,三、报告期内投资情况,（一）报告期内无募集资金项目，也无以前期间募集资金使用延续到报告期的情,况。,（二）报告期内无非募集资金投资项目。,四、业绩盈利的说明：,截止到报告期末，公司未盈利,报告期公司主营业务基本处于停滞状态。,8,第五章,重要事项,一、报告期内，公司按照公司法证券法及其有关法律法规的要

14、求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。为了更好地落实中国证监会关于加强社会公众股东权益保护的若干规定以及深圳证券交易所股票上市规则（2006 年修订）等法规的规定，2008 年 8 月公司按照有关规定重新修订了公司章程；报告期内，公司董事、监事根据公司法和公司章程的有关规定，审慎决策公司的重大事项，认真履行各项职责和信息披露义务；报告期内公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求基本一致。二、公司中期不进行利润分配及公积金转增股本三、报告期内公司没有重大诉讼及仲裁事项的发生。往期详细情况见会计报表附注第(十一)部分详述。四、报告期内，公司没有出售股权事项五、公司无重大资产收购，资产重组事

15、项，也无以前期间发生但持续到报告期内的重大资产收购、资产重组事项。六、本报告期公司没有重大关联交易七、重大合同及履行情况（一）报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项；也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。（二）重大担保事项报告期本公司未发生的对外担保。（三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理，也无以前期间发生但持续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。八、本公司及持有本公司 5%以上的股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。九、其他重大事项及其影响和解

16、决方案的分析说明 适用 不适用证券投资情况 适用 不适用9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 适用 不适用十、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 03 月 26 日 深圳2011 年 04 月 22 日 深圳2011 年 05 月 15 日 深圳2011 年 06 月 18 日 深圳,电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,王女士张女士刘小姐朱先生,公司目前重组情况及何时能恢复上市公司何时能恢复上市公司何时能恢复上市公司何时能恢复上市,

17、十一、报告期内公司其他重要公告索引：本 报 告 期 公 司 所 有 公 告 都 在 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/）上发布，公告的具体情况如下：,序号,公告日期,标,题,公告刊登报纸,2011-1-052011-3-082011-4-92011-4-192011-4-252011-4-252011-4-252011-4-252011-4-25,重组工作进展公告重组工作进展公告重组工作进展公告债务重组公告第四届董事会第十四次会议公告第四届监事会第十次会议公告2011 年第一季度报告公告2010 年度报告公告关于召开 2010 年度股东大会的通知,证券时报证券时报证券时报证券

18、时报证券时报证券时报证券时报证券时报证券时报,101112,2011-5-072011-5-262011-6-08,重组工作进展公告2010 年度股东大会决议公告重组工作进展公告,证券时报证券时报证券时报,公司公告资料检索路径：（http:/）在“个股资料查询栏目中输入本公司证券代码查询。除上述事项外，报告期内公司没有应披露而尚未披露的信息。10,资产负债表,编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,单位：人民币元2010 年 12 月 31 日,项目,合并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货币资金,357,891.61,60,427.75,1,641,059.

19、35,432,551.13,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,44,826,965.8525,275,740.58,40,102,328.3225,270,000.00,44,583,885.4825,275,740.58,40,102,328.3225,270,000.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,其他应收款,21,252,350.10,27,230,836.68,21,401,379.23,28,233,339.06,买入返售金融资产,存货,18,808,726.01,441,021.24,19,264,870.39,441,021.24,

20、一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,110,521,674.15,93,104,613.99,112,166,935.03,94,479,239.75,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,45,031,970.54,67,031,970.54,45,031,970.54,67,031,970.54,投资性房地产,固定资产,13,176,737.19,12,980,799.65,13,648,790.42,13,350,391.15,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出11,商誉长期待摊费用,递延所得税资产

21、其他非流动资产,-,-,非流动资产合计资产总计,58,208,707.73168,730,381.88,80,012,770.19173,117,384.18,58,680,760.96170,847,695.99,80,382,361.69174,861,601.44,法定代表人：郑洋,主管会计工作负责人：徐健,会计机构负责人：徐健,资产负债表（续表）,编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司2011 年 6 月 30 日,单位：人民币元2010 年 12 月 31 日,项目短期借款,合并597,576,275.12,母公司597,576,275.12,合并597,576,275.12,母公司

22、597,576,275.12,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金额负债,应付票据应付帐款预收款项,80,461,335.4580,315,971.504,515,662.10,80,461,335.4572,547,456.50941,149.02,80,461,335.4579,448,491.504,515,662.10,80,461,335.4572,547,456.50941,149.02,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,2,349,850.38-3,615,506.0690,564,288.89399,808.0243

23、,090,381.21,2,085,737.41-1,940,016.3990,564,288.89399,808.0240,916,887.18,2,412,640.26-3,580,449.6675,027,013.78399,808.0242,512,299.94,2,150,782.45-1,950,576.6075,027,013.78399,808.0240,436,887.18,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,895,658,066.61,883,552,921.20,878,773,076.51,867,5

24、90,130.92,非流动负债：长期借款应付债券12,长期应付款,专项应付款预计负债,660,000.00316,240,978.27,660,000.00316,240,978.27,660,000.00316,240,978.27,660,000.00316,240,978.27,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,316,900,978.271,212,559,044.88,316,900,978.271,200,453,899.47,316,900,978.271,195,674,054.78,316,900,978.271,184,491,109.19,所有者权益（

25、或股东权益）：实收资本（或股,本）资本公积,174,620,264.0020,527,531.40,174,620,264.0020,527,531.40,174,620,264.0020,527,531.40,174,620,264.0020,527,531.40,减：库存股,盈余公积,21,571,944.79,21,571,944.79,21,571,944.79,21,571,944.79,一般风险准备,未分配利润,-1,260,091,067.20,-1,244,056,255.48,-1,241,270,849.51,-1,226,349,247.94,外币报表折算差额归属于母公司

26、所,有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,-1,043,371,327.01-457,335.99-1,043,828,663.00,-1,027,336,515.29-1,027,336,515.29,-1,024,551,109.32-275,249.47-1,024,826,358.79,-1,009,629,507.75-1,009,629,507.75,负债和所有者权益,（或股东权益）总计,168,730,381.88,173,117,384.18,170,847,695.99,174,861,601.44,法定代表人：郑洋 主管会计工作负责人：徐健,会计机构负责人：徐健,利编制单

27、位：深圳和光现代商务股份有限公司,润,表,单位：人民币元,项,目,2011 年 1-6 月合并,母公司,合并,2010 年 1-6 月母公司,一、营业总收入其中：营业收入,719,549.52719,549.52,246,344.40246,344.40,1,644,331.611,644,331.61,58,774.9058,774.90,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,28,165,848.77438,811.08,26,397,442.98,29,028,100.933,915,105.64,24,228,954.45,利息支出手续费及佣金支出13,退保金

28、赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,43,233.44,43,233.44,10,314.98,10,314.98,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,1,957,592.0324,007,765.871,718,446.35,1,606,066.8624,007,150.11740,992.57,1,552,133.0423,479,568.9670,978.31,1,089,056.3223,478,547.87-348,964.72,加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇总收益,三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出,

29、-27,446,299.258,468,616.0496.00,-26,151,098.588,468,616.04,-27,383,769.3231,341,619.931,400.00,-24,170,179.5531,341,619.93,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额减：所得税费用五、净利润,-18,977,779.2124,525.00-19,002,304.21,-17,682,482.5424,525.00-17,707,007.54,3,956,450.613,956,450.61,7,171,440.387,171,440.38,其中：被合并方在合并前取得的被合并方在

30、合并日以前实现的净利润归属于母公司所有,者的净利润少数股东损益,-18,820,217.69-182,086.52,-17,707,007.54,4,260,897.11-304,446.50,7,171,440.38,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.11-0.11,-0.10-0.10,0.020.02,0.040.04,七、其他综合收益,八、综合收益总额,-19,002,304.21,-17,707,007.54,3,956,450.61,7,171,440.38,14,-,-,-,其中：归属于母公司所,有者的综合收益总额,-18,820,217.69,-17,

31、707,007.54,4,260,897.11,7,171,440.38,归属于少数股东,的综合收益总额法定代表人：郑洋,-182,086.52主管会计工作负责人：徐健现金流量表,-304,446.50会计机构负责人：徐健,编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：人民币元2010 年 1-6 月,项目,合并,母公司,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增

32、加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,990,000.00,收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,500,880.44500,880.44,920,737.65920,737.65,359.34990,359.34,965,453.32965,453.32,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,66

33、7,033.39199,945.08917,069.711,784,048.18-1,283,167.74,582,290.69198,884.08511,686.261,292,861.03-372,123.38,961,930.28187,065.391,148,995.67-158,636.33,708,896.37112,012.18820,908.55144,544.77,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金15,-,-,-,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金,投资活动

34、现金流入小计,-,-,-,-,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,-,-,-,-,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,-,-,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,-,-,-

35、,-,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-1,283,167.741,641,059.35357,891.61,-372,123.38432,551.1360,427.75,-158,636.33567,374.21408,737.88,144,544.7747,503.61192,048.38,法定代表人：郑洋,主管会计工作负责人：徐健,会计机构负责人：徐健16,合并所有者权益变动表,编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司,本期金额,2011 半年度,上年金额,单位：元,项目,归属于母公司所有者权益实收

36、一般 未分资本 资本 减：库 专项 盈余风险 配利 其他（或 公积 存股 储备 公积准备 润股本）,少数股东权益,所有者权益合计,归属于母公司所有者权益实收一般 未分资本 资本 减：库 专项 盈余风险 配利 其他（或 公积 存股 储备 公积准备 润股本）,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,174,6 20,5220,26 7,531.4.00 40,21,571,944.79,-1,241,270,849.51,-275,249.47,-1,024 174,6 20,52,826,3 20,26 7,531.58.79 4.00 40,21,571,944.79,-1,247,3

37、06,352.41,796,058.03,-1,029,790,554.19,加：会计政策变更前期差错更正其他,474,820.01,-474,820.01,二、本年年初余额,174,6 20,5220,26 7,531.4.00 40,21,571,944.79,-1,241,270,849.51,-275,249.47,-1,024 174,6 20,52,826,3 20,26 7,531.58.79 4.00 40,21,571,944.79,-1,246,831,532.40,321,238.02,-1,029,790,554.19,三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净

38、利润,-18,820,217.69-18,820,217.69,-182,086.52-182,086.52,-19,002,304.21-19,002,304.21,5,560,682.895,560,682.89,-596,487.49-596,487.49,4,964,195.404,964,195.40,17,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,-18,820,217.69,-182,086.52,-19,002,304.21,5,560,682.89,-596,487.49,4,964,195.40,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其

39、他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取18,2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,174,6 20,5220,26 7,531.4.00 40,21,571,944.79,-1,260,091,067.20,-457,335.99,-1,043 174,6 20,52,828,6 20,26 7,531.63.00 4.00 40,21,571,944.79,-1,241,270,849.51,-275,249.47,-1,

40、024,826,358.79,母公司所有者权益变动表,编制单位：深圳和光现代商务股份有限公,本期金额,2011 半年度,上年金额,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,所有者 实收资权益合 本（或计 股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,174,620 20,527,264.00 531.40,21,571,944.79,-1,226,3-1,009,649,247.29,507.94 75,174,620 20,527,264.00 5

41、31.40,21,571,944.79,-1,233,6-1,016,810,811.91,071.41 22,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,174,620 20,527,264.00 531.40,21,571,944.79,-1,226,3-1,009,649,247.29,507.94 75,174,620 20,527,264.00 531.40,21,571,944.79,-1,233,6-1,016,810,811.91,071.41 22,三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润,-17,707,-17,707,007.54 007.54-17

42、,707,-17,707,007.54 007.54,7,261,5 7,261,563.47 63.477,261,5 7,261,563.47 63.4719,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,-17,707,-17,707,007.54 007.54,7,261,5 7,261,563.47 63.47,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本

43、期提取2本期使用20,（七）其他,四、本期期末余额,174,620 20,527,264.00 531.40,21,571,944.79,-1,244,0-1,027,356,255.36,515.48 29,174,620 20,527,264.00 531.40,21,571,944.79,-1,226,3-1,009,649,247.29,507.94 75,21,0,财务报表附注,（2011年6月30日）,（一）公司的基本情况,深圳和光现代商务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为“沈阳北方商用,技术设备股份有限公司”（以下简称“北商技术”）。北商技术系经辽宁省沈阳市经济体

44、制改革,委员会沈体改发（1997）37 号批复批准，以募集方式设立的股份有限公司。,1、公司注册资本。,经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）第 414 号批复批准，北商技术于 1997 年,8 月 26 日发行人民币普通股 1,300 万股（含公司职工股 130 万股），于 1997 年 9 月 25 日,在深圳证券交易所上市。经 1999 年、2000 年的送、配、转股后，北商技术总股本增至,135,620,262 股。,2001 年 12 月 14 日，经 2001 年第四次临时股东大会审议通过，北商技术由沈阳迁址深,圳，深圳市工商行政管理局核准北商技术名称变更为“深圳和光现代商务

45、股份有限公司”，企,业法人营业执照注册号变更为 4403011073428。,2007 年 1 月 19 日，经 2006 年度第五次临时股东大会审议通过，公司实施股权分置改,革方案，以资本公积向流通股 39,000,002 股按 10：10 转增股份，股本由原来的 135,620,262,股增至 174,620,264 股，后经工商变更企业法人营业执照注册号变更为 440301103659943。,2、公司注册地、组织形式。,注册地址：深圳市福田区滨河路北5022 号联合广场B 座703室。,组织形式：股份有限公司。,3、公司的业务性质和主要经营活动。,经营范围：电子商用技术开发、技术转让、

46、技术咨询；计算机软、硬件、电子产品（不,含无线电发射设备）、电器产品、工业自动化产品的开发、销售；防盗报警网络设备、电视,监控工程、门禁系统的设计、技术服务；酒类批发。,4、公司以及集团第一大股东名称。,公司第一大股东为深圳市利阳科技有限公司，深圳市利阳科技有限公司的实际控制人为,自然人郭英。,0,（二）公司重要会计政策、会计估计1、财务报表的编制基础,本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则基本,准则和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。,2、遵循企业会计准则的声明,本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务

47、状况、,经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。,3、会计期间,本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。,4、记账本位币,本公司以人民币为记账本位币。,5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法,（1）本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得,的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公,积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律

48、服务费用等，于发生时计入当期损,益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他,债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公,司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。,（2）本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购,买方区别下列情况确定合并成本：一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购,买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的,公允价值。通过多

49、次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：A、在个别财务报表中，应,当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项,投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置,该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公,1,积的部分，下同）转入当期投资收益。B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购,买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的,差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购

50、买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关,的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之,前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损,失的金额。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果,估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入,合并成本。,购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计,量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。,购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认,资产、负债及或有负债