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1、亚宝药业集团股份有限公司,600351,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600351,亚宝药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600351,亚宝药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,任武贤许振江张晓军,公司负责人任武贤、主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人（会计主管人员）张晓军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,791,447,937.281,032,297,467.531.63,2,431,204,022.55986,037,142.811.56,14.824.694.49,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量
3、净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,122,288,919.360.19年初至报告期期末（19 月）,11,683.449,400.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,41,503,108.130.060.070.063.973.76,77,907,924.720.120.120.127.607.14,-35.33-36.84-29.41-36.84减少 5.61 个百分
4、点减少 4.69 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）-305,654.407,310,414.57,600351,亚宝药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,243,717.00-2,553,492.5751,592.394,746,576.99,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告
5、期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,130,887,股东名称（全称）山西亚宝投资有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量106,899,000 人民币普通股,种类,山西省经济建设投资公司山西省经贸投资控股集团有限公司山西省科技基金发展总公司大同中药厂阳利泓中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)中国工商银行股份有限公司上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金山西信托有限责任公司-信远资金信托杨景博,28,860,00014,000,00012,400,0006,220,0001,993,2001,564,6031,424,6131,350,0
6、001,252,252,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、报告期末应收票据下降 37.00%，主要是由于本期采购支付和到期托收的承兑金额较大所致。2、报告期末应收账款增加 75.94%，主要是由于期末未结算货款增加所致。3、报告期末预付账款增加 38.84%，主要是由于本公司之子公司北京亚宝世纪置业有限公司预交税款增加所致。4、报告期末存货增加 33.26%，主要是由于本公司之子公司北京亚宝世纪置业有限公司房地产项目开发支出增加所致
7、。5、报告期末固定资产增加 43.38%和在建工程下降 57.00%，主要是由于工程项目完工转入固定资产所致。6、报告期末长期股权投资下降 56.99%，主要是由于期末本公司对威海赛洛金药业有限公司 20%股权全额计提了减值准备所致。7、报告期末长期待摊费用增加 390.95%，主要是由于本公司之子公司运城亚宝大药房连锁有限公司租赁房屋的待摊装修费增加。8、报告期末递延所得税资产增加 79.44%，主要是由于根据资产减值损失计提的递延所得税增加。9、报告期末应付票据下降 33.12%，主要是由于本公司银行承兑汇票到期解付所致。10、报告期末预收账款增加 41.88%，主要是由于本公司之子公司北
8、京亚宝世纪置业有限公司预收房款增加所致。3,600351,亚宝药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,11、报告期末其他应付款较年初增加 90.36%，主要是由于本公司本期收到财政局 3000 万元往来款所致。12、报告期末长期借款较年初下降 77.93%，主要是由于晋商银行 2.39 亿元贷款转入一年内到期的非流动负债所致。13、报告期内公司营业收入下降 10.71%，营业成本下降 24.95%，销售毛利率同比提高 8.68 个百分点,主要是由于合并范围差异所致。14、报告期内管理费用增长 34.57%，主要是由于人工费用和技术开发费增加所致。15、报告期内财务费用增长 74.58%
9、，主要是由于本期银行贷款增加和贷款利率上升所致。16、报告期内资产减值损失增加 703.35%，主要是由于本期计提长期股权投资减值准备增加所致。17、报告期内营业外支出增加 64.13%，主要是由于价格调控基金转入所致。18、报告期内归属于母公司净利润同比下降 35.33%，主要是由于期间费用和资产减值损失增加所致。19、报告期内经营活动产生的现金流量净额增加 11683.44%，主要是由于经营活动现金支出减少所致。20、报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加 131.57%，主要是由于报告期内取得的银行借款增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司
10、、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司章程第一百五十五条规定公司利润分配政策为:公司分配利润可以采取派发现金或股票的形式进行。公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。报告期内，公司根据 2010 年度股东大会决议，以 2010 年 12 月 31 日总股本 63295.2 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。公司股东的现金红利已于 2011 年 7 月 22 日全
11、部发放。亚宝药业集团股份有限公司法定代表人:任武贤2011 年 10 月 24 日4,600351,亚宝药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:亚宝药业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在
12、建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,5,期末余额484,434,344.15127,023,088.83131,394,325.5269,664,464.2420,421,108.91570,216,314.121,403,153,645.778,000,000.00978,426,615.76124,591,975.67361,379.67216,596,393.2250,770,477.851,508,026.828,039,422.521,388,294,291.512,79
13、1,447,937.28521,000,000.00,年初余额392,684,418.74201,611,747.2974,681,021.0050,175,584.3017,415,528.71427,887,599.351,164,455,899.3918,600,000.00682,402,252.63289,729,240.25481,757.95221,898,065.5548,849,334.73307,165.834,480,306.221,266,748,123.162,431,204,022.55396,000,000.00,600351向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资
14、金交易性金融负债,亚宝药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,31,700,000.0010
15、9,029,271.76502,376,205.2042,051,206.4938,237,444.7573,752,194.01239,000,000.006,045,054.601,563,191,376.8166,400,000.0018,715,936.0035,496,986.4062,414,915.15183,027,837.551,746,219,214.36632,952,000.00114,499,059.2360,949,056.37223,897,351.931,032,297,467.5312,931,255.391,045,228,722.922,791,447,9
16、37.28,47,397,099.7098,083,299.12354,092,853.4533,956,984.3640,121,335.9538,743,999.125,659,780.071,014,055,351.77300,900,000.0018,715,936.0035,496,986.4059,478,523.68414,591,446.081,428,646,797.85632,952,000.00114,499,059.2360,949,056.37177,637,027.21986,037,142.8116,520,081.891,002,557,224.702,431,
17、204,022.55,公司法定代表人:任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军6,600351,亚宝药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:亚宝药业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得
18、税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,期末余额311,156,755.58106,206,387.9016,256,221.0115,557,320.06479,949,092.78147,926,895.2520,000,000.001,097,052,672.58352,492,534.00522,597,161.73113,176,364.13361,379.6781,346,338.4623,803,046.306,329,975.411,100,106,799.702,19
19、7,159,472.28521,000,000.0015,000,000.0046,222,093.342,347,346.0527,504,181.4837,205,986.28137,117,132.57,年初余额282,499,471.87144,649,860.226,728,869.376,863,491.60394,846,674.92113,584,917.02949,173,285.00269,092,534.00480,504,912.9180,665,421.19478,750.6978,788,696.8325,227,120.703,452,425.4920,000,0
20、00.00958,209,861.811,907,383,146.81396,000,000.0034,525,537.7067,420,923.962,160,683.6220,310,570.9239,633,741.956,286,510.59,600351一年内到期的非流动负债,亚宝药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告239,000,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所
21、有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,704,256.171,028,100,995.8966,400,000.0040,870,549.06107,270,549.061,135,371,544.95632,952,000.00137,176,506.5760,949,056.37230,710,364.391,061,787,927.332,197,159,472.28,2,123,780.07568,461,748.81300,900,000.0038,714,571.41339,614,571.41908,076,320.22632,952,000.0013
22、7,176,506.5760,949,056.37168,229,263.65999,306,826.591,907,383,146.81,公司法定代表人:任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军8,加,600351,亚宝药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:亚宝药业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,310,182,939.8431
23、0,182,939.84,237,624,462.40 794,344,937.93 889,578,587.06237,624,462.40 794,344,937.93 889,578,587.06,二、营业总成本其中：营业成本,262,496,385.71135,589,274.47,206,700,158.13112,864,346.14,707,824,700.62363,105,666.83,761,296,974.72483,848,687.72,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失
24、,2,763,968.7856,660,355.2949,827,030.9115,703,630.131,952,126.13,2,514,025.9851,162,090.4834,917,498.377,664,847.31-2,422,650.15,6,370,383.35145,115,704.29135,672,718.7137,735,191.1119,825,036.33,6,876,730.50145,667,164.97100,821,351.0921,615,229.692,467,810.75,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：
25、对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,1,279.78,4,856,934.70,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,47,686,554.134,074,674.561,644,256.852,740.9650,116,971.849,025,253.3041,091,718.54,30,925,584.052,298,953.211,230,329.6931,994,207.575,156,090.8226,838,116.75,86,5
26、20,237.318,076,861.933,381,877.33250,476.5491,215,221.9116,896,123.6974,319,098.22,133,138,547.048,699,542.582,060,479.3574,144.95139,777,610.2721,206,020.43118,571,589.84,9,600351,亚宝药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,41,503,108.13-411,389.59,28,115,648.24-1,277,531.49,77,907,924.72-3,588,8
27、26.50,120,464,173.23-1,892,583.39,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.060.0641,091,718.5441,503,108.13-411,389.59,0.040.041,166,136.5128,004,253.2629,363,956.75-1,359,703.49,0.120.1274,319,098.2277,907,924.72-3,588,826.50,0.190.194,367,602.06122,939,191.90116,8
28、29,608.316,109,583.59,公司法定代表人:任武贤,主管会计工作负责人:许振江10,会计机构负责人:张晓军,600351,亚宝药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:亚宝药业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,196,705,718.2296,071,229.17,137,338,678.53 509,264,826.63 449,111,278.4076,152,902.34
29、 259,457,201.02 232,561,924.24,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,593,324.26605,276.6328,912,175.3115,000,526.621,119,027.41,1,268,881.07793,749.6620,166,260.906,834,508.34-1,603,853.85,3,671,299.751,534,696.4780,374,158.7434,910,896.9019,183,666.09,3,521,237.982,617,820.2758,432,578.0820,006,114.10-1,338,
30、197.76,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,1,279.78,2,233,483.67,二、营业利润（亏损以“”号填列）,53,404,158.82,33,727,509.85 110,132,907.66,135,543,285.16,加：营业外收入减：营业外支出,1,466,834.071,302,772.43,863,735.441,150,245.48,2,825,656.842,674,857.67,3,628,723.511,863,443.11,其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列
31、）,2,740.9653,568,220.46,250,476.5433,440,999.81 110,283,706.83,22,062.15137,308,565.56,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,7,867,378.9545,700,841.51,4,857,716.3628,583,283.45,16,155,006.0994,128,700.74,19,398,002.81117,910,562.75,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.050.05,0.050.05,0.130.13,0.190.19,六、其他综合收益,七、综合收益总额,4
32、5,700,841.51,28,583,283.45,94,128,700.74,117,910,562.75,公司法定代表人:任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军11,项目,600351,亚宝药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:亚宝药业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到
33、原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
34、回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,752,883,946.71517,359.6934,570,136.01787,971,442.41312,759,502.89128,951,901.12120,214,788.85103,756,330.19665,682,523.05122,288,919.369,815,065.009,815,
35、065.0089,203,294.496,000,000.0095,203,294.49-85,388,229.49,823,291,144.92936,900.8535,483,128.57859,711,174.34521,892,020.44121,217,087.7392,441,623.48123,122,639.31858,673,370.961,037,803.38200,000.00523,582.0023,090,212.6223,813,794.62130,692,529.252,090,000.0060,788,091.34193,570,620.59-169,756,8
36、25.97,项目,600351,亚宝药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:任武贤 主管会计工作负责人:许振江,525,5
37、00,000.00525,500,000.00396,000,000.0063,722,641.91459,722,641.9165,777,358.09-1,837.62102,676,210.34340,669,018.27443,345,228.61会计机构负责人:张晓军,396,000,000.00396,000,000.00321,000,000.0046,049,256.12546,000.00367,595,256.1228,404,743.88-49,036.37-140,363,315.08527,293,548.60386,930,233.52,母公司现金流量表2011 年
38、 19 月编制单位:亚宝药业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动
39、有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,13,335,883,252.60137,013,747.00472,896,999.60142,186,534.3758,574,360.9871,436,522.7966,037,644.79338,235,062.93134,661,936.67259,745.00259,745.0056,590,000.73100,000,000.00156,590,000.73,271,367,660.35168,366,3
40、26.41439,733,986.76166,010,167.9952,538,363.0441,402,444.40102,739,579.80362,690,555.2377,043,431.5311,063,732.892,389,750.78412,232.0013,865,715.6752,827,014.6974,502,834.00127,329,848.69,600351,亚宝药业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
41、偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-156,330,255.73525,500,000.00525,500,000.00396,000,000.0062,736,241.91458,736,241.9166,763,758.0945,095,439.03249,797,643.23294,893,082.26,-113,464,133.02396,000,000.00396,000,000.00321,000,000.0044,932,020.12546,000.00366,478,020.1229,521,979.88-6,898,721.61249,096,082.91242,197,361.30,公司法定代表人:任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军14,
