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1、,浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002343,证券简称：禾欣股份,公告编号：2012-019,浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人沈云平、主
2、管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)翁连新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,禾欣股份002343深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张颜慧浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号057382228188057382228696hxjthexin-,俞慧淑浙江嘉兴经济开发区东方路 1568 号0573-822286980573-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营
3、业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,1,441,635,269.66106,393,508.92113,221,983.1080,440,721.69,1,377,630,305.93139,499,868.50142,985,343.5892,232,336.61,4.65%-23.73%-20.82%-12.78%,1,103,527,458.89126,919,559.62134,220,066.1887,162,960.32,1,-,浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,73,965,193
4、.10,88,650,250.28,-16.57%,80,929,394.40,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,37,526,185.282011 年末1,503,627,514.74200,103,983.341,160,441,329.99198,120,000.00,113,342,375.932010 年末1,546,599,295.41255,862,539.841,112,884,416.5499,060,000.00,-66.89%本年末比上年末增减（）-2.78%-21.79%4.27
5、%100.00%,200,919,315.242009 年末798,349,041.04292,781,484.37349,442,139.9374,060,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.40600.40600.37337.12%6.55%0.192011 年末5.86
6、13.31%,0.47560.47560.918.99%8.64%1.142010 年末11.2316.54%,-14.63%-14.63%-58.98%-1.87%-2.09%-83.33%本年末比上年末增减（）-47.82%-3.23%,0.590.591.0928.16%26.14%2.712009 年末4.7236.67%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-1,017,056.38,附注（如适用）,2010 年金额-153,280.53,2009 年金额-69,436.77,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业
7、务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,3,913,090.24,5,878,172.20,8,770,610.58,外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,5,783,214.19-1,982,098.74-221,620.726,475,528.59,-414,152.43-799,241.33-929,411.583,582,086.33,32,556.61-1,231,399.25-1,268,765.256,233,565.92,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江禾欣实业集团股份有限公司
8、2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,15,402,本年度报告公布日前一个月末股东总数,14,735,前 10 名股东持股情况,股东名称朱善忠沈云平庞健丁德林陈云标叶又青顾建慧中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品中国人民人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人国有法人国有法人国有法人,持股比例（%）12.57%11.46%7.47%7.47%6.89%5.60%5.
9、60%1.92%1.64%1.39%,持股总数24,900,00022,700,00014,791,20014,791,20013,645,60011,093,40011,093,4003,813,5063,254,4052,760,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量24,900,00022,700,00014,791,20014,791,20013,645,60011,093,40011,093,400,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品中国人民人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分
10、红中国农业银行博时创业成长股票型证券投资基金胡瑞勋冯艳刘新明褚文蕾沈海良江平武,持有无限售条件股份数量3,813,506 人民币普通股3,254,405 人民币普通股2,760,000 人民币普通股1,109,878 人民币普通股700,700 人民币普通股641,000 人民币普通股612,200 人民币普通股574,000 人民币普通股440,366 人民币普通股430,000 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 前 10 名股东自然人股东无关联关系，其余股东关联关系未知；前 10 名无限售条件股东关联关,动的说明,系未知。,3,、,。,浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011
11、 年年度报告摘要4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、总体经营情况概述受 2011 年宏观经济影响，合成革市场需求出现较低迷态势，而原材料从 2011 年年初开始，仍延续了 2010 年 11 月份开始的上涨行情，并基本维持在高位，面对这样的外部环境，控制成本，抢占市场份额成为首要任务，在市场方面，通过不断加快新产品开发，调整产品结构，弥补定单不足带来的影响，合成革分公司技术中心当年开发当年产生效益的新产品大类为 48 种，月平均 4 个大类，技术中心的开发能力今年进一步得到提高。禾欣股份检测中心 2011 年 4 月获得国家 CNA
12、S（中国合格评定国家认可委员会）认可，2011 年国家认定企业技术中心复查高分通过，博士后工作站获批并已成功引进一名博士后进站工作，成功申报省重点创新团队和省企业研究院。行业标准方面，我公司主持起草的汽车用聚氨酯合成革行业标准，于 6 月份正式发布。参与起草的运动鞋用聚氨酯合成革聚氨酯转移薄膜行业标准也于 6 月同时发布。在年度经济指标中，产品销售收入较去年有所增长，公司全年经营受市场需求不旺影响较大，另外加上原材料价格持续在高位等不利因素影响，致使利润指标同比有所下降。2011 年全年实现主营业务收入 136,920.02 万元，同比增长 3.40%；实现营业利润 10,639.35 万元，
13、同比下降 23.73%，实现归属于上市公司股东净利润 80,440,721.69 万元，同比下降 12.78%。2、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务及主要产品本公司属泡沫塑料及人造革、合成革制造业。经营范围：许可经营项目：N，N-二甲基甲酰胺；一般经营项目：N，N-二甲基甲酰胺、人造革、化工产品的生产、销售(不含危险品)；人造革制品及服装、箱包、鞋帽的加工销售；经营进出口业务(详见外经贸部批文)，工业用换热器维修服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业
14、收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,人造合成革,136,920.02,109,932.05,19.71%,3.40%,5.18%,-1.35%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,PU 革,80,201.61,64,777.27,19.23%,-7.10%,-2.80%,-3.57%,4,浙江禾欣实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,PU 树脂浆料合成革基布其他,37,699.0710,880.608,138.74,29,299.609,565.5
15、96,289.59,22.28%12.09%22.72%,20.65%29.65%26.30%,10.27%39.38%41.65%,7.32%-6.14%-8.38%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用1、本期公司与台湾迪肯特股份有限公司签立股权转让协议，收购台湾迪肯特股份有限公司持
16、有的迪肯特公司 100%股权，公司已于 2011 年 10 月 8 日办妥工商变更登记手续。公司拥有对迪肯特公司的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围2、本期公司与日本株式会社可乐丽共同出资设立可乐丽禾欣环保科技公司，于 2011 年 10 月 25 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330400400027729 的企业法人营业执照。可乐丽禾欣环保科技公司总投资 1600 万美元。合资双方的出资额共计 650 万美元，作为合资公司的注册资本。其中：公司使用超募资金出资 318.50 万美元，折合人民币 2038.40 万元（按美元兑人民币汇率 6.40），占注册资本的 49%；株式会社可乐丽出资 331.50 万美元，占注册资本的 51%。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已缴付第一期出资款 6,074,113.50 元。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 适用 不适用5,
