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1、上海新南洋股份有限公司,600661,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600661,上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600661,上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2董事朱敏骏因故请假，委托钱天东董事长代为出席并表决。独立董事鲍方舟因故请假未出席董事会，委托独立董事王蔚松代为出席并表决。其余董事出席董事会会议。
2、1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司董事长姓名公司总经理姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人姓名,钱天东吴竹平刘江萍王家栋,公司董事长钱天东、总经理吴竹平、总会计师刘江萍及会计机构负责人王家栋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,023,492,409.47405,146,837.772.33,1,019,599,404.05409,087,342.822.36,0.3
3、8-0.96-1.27,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-31,495,406.67-0.181年初至报告期期末,-3.09-2.84本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-6,786,993.13-0.039-0.041-0.039-1.67-1.74,-6,786,993.13-0.039-0.041-0.039-1.6
4、7-1.74,-714.36-750.00-783.33-750.00减少 1.96 个百分点减少 2.01 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：2,600661,上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少
5、数股东权益影响额（税后）合计,金额58,747.23284,210.67125,695.6512.00-79,524.00-108,284.69280,856.86,2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,984,股东名称（全称）上海交通大学东方国际(集团)有限公司顾人祖上海交通投资(集团)有限公司陈毅春郭旭何芳石美芳梁春生郑创宏,期末持有无限售条件流通股的数量66,771,19411,401,909600,872545,180460,000371,200355,000345,500307,908300
6、,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、资产负债表：单位：万元,报表项目其他应收款在建工程应付帐款应付职工薪酬应交税费其他应付款,期末数1274.999.487007.16126.65249.401065.94,年初数888.50248.985130.81673.32476.571872.87,增减额386.49-239.501876.35-546.67-227.17-806.93,增减率（）43.50-96.1
7、936.57-81.19-47.67-43.09,1、其他应收款比年初增加 386.49 万元，增幅 43.50%，主要是子公司报告期增加项目配套3,600661,上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告,款及预付押金所致。2、在建工程比年初减少 239.50 万元，减幅 96.19%，系子公司机电公司所属企业电增容工程报告期完工结转所致。3、应付账款比年初增加 1876.35 万元，增幅 36.57%，主要是子公司海外公司所属企业报告期集中采购，货款未到支付期所致。4、应付职工薪酬比年初减少 546.67 万元，减幅 81.19%，主要是子公司及其所属企业报告期支付员工薪酬所致。5、
8、应交税费比年初减少 227.17 万元，减幅 47.67%，主要是子公司及其所属企业报告期交纳上年末未交税金以及报告期进项税额增加所致。6、其他应付款比年初减少 806.93 万元，减幅 43.09%，主要是子公司报告期归还上年暂收款所致。二、利润表：单位：万元,报表项目销售费用投资收益营业外收入,报告期827.98-264.1234.34,上年同期数536.5290.6521.33,增减额291.46-354.7713.01,增减率54.32-391.3660.99,1、销售费用比上年同期增加 291.46 万元，增幅 54.32%，主要是子公司海外公司所属企业增设销售部门及业务人员增加，致
9、使报告期销售费用同比上年有较大增幅。2、投资收益比上年同期减少 354.77 万元，减幅 391.36%，主要是公司参股企业泰阳公司报告期亏损比上年同期大幅增加，影响公司投资收益所致。3、营业外收入比上年同期增加 13.01 万元，增幅 60.99%，主要是子公司及其所属企业报告期政府补贴比上年同期增加所致。三、现金流量表：单位：万元,报表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,报告期-3149.54-136.20960.85,上年同期数-3055.2115.161618.89,增减额-94.33-151.36-658.04,增减率（）-3.09-9
10、98.42-40.65,1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 94.33 万元，减幅 3.09%，主要是报告期子公司购买商品采购量和支付职工的现金支出同比略有增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 151.36 万元，减幅 998.42%，主要是子公司报告期短期投资资金收回比上年同期减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 658.04 万元，减幅 40.65%，主要是公司报告期借款净额比上年同期减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用4,600661,上海新南洋股
11、份有限公司 2012 年第一季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司 2012 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第四次会议决议，经立信会计师事务所有限公司审计，2011 年度，公司合并财务报表归属于母公司所有者的净利润为 3,529.117.70 元，母公司报表净利润亏损为 6,858,948.71 元。鉴于母公司报告期净利润亏损，及报告期末母公司未分配利润为负数，公司本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。以上分配预案尚须提请公司 2011 年度
12、股东大会审议。上海新南洋股份有限公司法定代表人:钱天东2012 年 4 月 26 日4附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海新南洋股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,5,期末余额133,171,893.7625,010,779.0066,349,050.7719,210,837.25,年初余额156,420,766.2627,799,300.0054,742,364.1216,632,353.12,600661,
13、上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,6,12,749,916.96104,549,121.48361,041
14、,599.22380,288,206.1634,074,302.51233,351,464.1594,840.0012,337,844.491,286,482.241,017,670.70662,450,810.251,023,492,409.47370,800,000.00660,148.1470,071,591.7660,657,203.061,266,504.462,493,979.243,005,897.58,8,885,037.4789,484,800.41353,964,621.38380,208,591.0834,347,327.83233,835,577.312,489,755
15、.0012,409,025.671,326,835.081,017,670.70665,634,782.671,019,599,404.05346,523,600.00915,409.9551,308,115.9274,925,076.446,733,231.984,765,680.183,005,897.58,600661,上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者
16、权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,10,659,439.83519,614,764.071,756,935.821,756,935.82521,371,699.89173,676,825.00175,342,606.5744,529,154.6711,626,424.99-28,173.46405,146,837.7796,973,871.81502,120,709.581,023,492,409.47,18,728,741.28506,905,
17、753.331,884,056.401,884,056.40508,789,809.73173,676,825.00172,496,115.7244,529,154.6718,413,418.12-28,170.69409,087,342.82101,722,251.50510,809,594.321,019,599,404.05,公司法定代表人：钱天东,总经理：吴竹平,总会计师：刘江萍,会计机构负责人：王家栋,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海新南洋股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据,项目,7,期末余额5
18、2,899,157.14,年初余额12,749,918.28,600661,上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债,8,3,828,114.00
19、74,681,282.54131,408,553.68529,291,188.1442,192,205.145,110,748.659,911.51576,604,053.44708,012,607.12293,000,000.00430,000.0072,313.40202,633.542,877,135.5430,995,530.91,3,639,057.0072,721,651.9689,110,627.24528,623,220.2942,604,439.015,515,701.169,911.51576,753,271.97665,863,899.21263,000,000.0045
20、0,000.0074,688.40249,418.812,877,135.5413,838,529.94,600661,上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,327,577,613.391,756,935.821,756,935.82329,334,549.21173,676,825.00173,994,
21、081.5644,529,154.67-13,522,003.32378,678,057.91708,012,607.12,280,489,772.691,884,056.401,884,056.40282,373,829.09173,676,825.00171,147,590.7144,529,154.67-5,863,500.26383,490,070.12665,863,899.21,公司法定代表人：钱天东,总经理：吴竹平,总会计师：刘江萍,会计机构负责人：王家栋,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:上海新南洋股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营
22、业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出,9,本期金额115,283,056.89115,283,056.89118,850,794.6488,868,263.16,上期金额114,570,320.37114,570,320.37112,737,767.4187,089,562.20,600661,分保费用,上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中
23、：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,982,921.038,279,794.4816,641,911.684,077,904.29-2,641,180.12-2,766,875.77-6,208,917.87343,357.90
24、388.000.00-5,865,947.97928,349.43-6,794,297.40-6,786,993.13-7,304.27-0.0391-0.03912,846,488.08-3,947,809.32-3,940,505.05-7,304.27,1,341,109.205,365,236.9614,763,549.744,178,309.31906,524.921,062,962.072,739,077.88213,346.3120,730.152,730.152,931,694.041,904,568.521,027,125.521,104,657.91-77,532.390.
25、00640.006440,464,078.9841,491,204.5041,568,736.89-77,532.39,公司法定代表人：钱天东,总经理：吴竹平,总会计师：刘江萍,会计机构负责人：王家栋,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:上海新南洋股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）10,本期金额1,358,966.00795,479.7076,781.592,394,551.113,572,133.66-2,178,52
26、3.00,上期金额2,837,766.00904,480.90158,994.522,131,824.222,034,468.681,678,578.14,600661,上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-2,178,523.00-7,658,503.06-7,658,503.06-7,658,5
27、03.062,846,490.85-4,812,012.21,1,678,578.14-713,424.18686.70686.70-714,110.88-714,110.8840,435,506.0039,721,395.12,公司法定代表人：钱天东,总经理：吴竹平,总会计师：刘江萍,会计机构负责人：王家栋,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海新南洋股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
28、收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,11,本期金额152,425,799.707,251,094.33159,676,894.03134,679,275.92,上期金额132,769,854.0650,000.005,681,794.66138,501,648.72120,503,
29、039.65,600661,上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动
30、产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,30,519,539.988,757,347.7617,216,137.04191,172,300.70-31,495,406.67125,695.6573,
31、400.00199,095.651,561,063.641,561,063.64-1,361,967.99113,000,000.00113,000,000.0094,800,000.008,591,495.072,848,929.42103,391,495.079,608,504.93-2.77-23,248,872.50156,420,766.26133,171,893.76,24,909,187.998,636,998.0215,004,527.95169,053,753.61-30,552,104.892,711,974.7421,110.002,733,084.741,722,278
32、.92859,160.002,581,438.92151,645.8265,287,213.0065,287,213.0042,830,220.006,251,957.341,814,557.7616,151.2549,098,328.5916,188,884.41-14,673.21-14,226,247.87124,734,971.21110,508,723.34,公司法定代表人：钱天东,总经理：吴竹平,总会计师：刘江萍,会计机构负责人：王家栋,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海新南洋股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计12,810.00,600661,
33、上海新南洋股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营
34、业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额1,149,909.00907,594.022,057,503.022,121,508.03366,172.811,77
35、4,285.914,261,966.75-2,204,463.735,100.005,100.00-5,100.00126,651,422.15126,651,422.1580,000,000.004,292,619.5684,292,619.5642,358,802.5940,149,238.8612,749,918.2852,899,157.14,上期金额29,177,766.002,548,534.4731,726,300.4727,000,000.001,742,676.25412,863.981,727,474.0330,883,014.26843,286.211,968,750.001,969,560.00-43,776.00-43,776.002,013,336.0050,559,756.0950,559,756.0924,700,000.002,806,341.1516,151.2527,522,492.4023,037,263.69-14,411.5825,879,474.3211,360,572.0837,240,046.40,公司法定代表人：钱天东,总经理：吴竹平,总会计师：刘江萍,会计机构负责人：王家栋,13,
