黑猫股份：半报告摘要.ppt

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1、,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002068,证券简称：黑猫股份,公告编号：2011-048,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告已经中磊会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人蔡景章、主管会

2、计工作负责人陈文星及会计机构负责人(会计主管人员)辛淑兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,黑猫股份002068深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,曹和平江西省景德镇市历尧0798-83991260798-,李毅江西省景德镇市历尧0798-83991260798-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（

3、元/股）营业总收入（元）营业利润（元）,4,305,950,695.931,116,486,664.60299,812,000.003.72报告期（16 月）1,737,156,092.4140,123,024.79,2,982,347,593.58641,386,967.87249,912,000.002.57上年同期1,420,400,770.1231,178,653.96,44.38%74.07%19.97%44.75%本报告期比上年同期增减（）22.30%28.69%,1,-,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市

4、公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,46,690,941.9533,489,113.7030,110,575.550.1140.1143.26%2.93%-8,542,220.21-0.028,33,157,596.9331,439,350.7828,459,610.440.1260.1265.14%4.87%91,880,676.560.154,40.82%6.52%5.80%-9.52%-9.52

5、%-1.88%-1.94%-109.30%-118.18%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,198,242.084,682,366.65-247,005.45-1,158,400.82-96,664.313,378,538.15,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位

6、：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,4,268,0.00%49,900,000,-1,603 49,898,397,49,902,665,16.64%,1、国家持股,2、国有法人持股,10,000,000,10,000,000,10,000,000,3.34%,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,4,2684,268,29,400,00029,400,000,-1,603 29,398,39729,400,000-1,603-1,603,29,402,66529,400,0

7、002,665,9.81%9.81%,4、外资持股2,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其中：境外法人持股境外自然人持股,5、其他（基金、理财产品等）,10,500,000,10,500,000,10,500,000,3.50%,二、无限售条件股份 249,907,732 100.00%,1,603,1,603 249,909,335,83.36%,1、人民币普通股,249,907,732 100.00%,1,603,1,603 249,909,335,83.36%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,249,912,000 100.00%49,9

8、00,000,0 49,900,000 299,812,000 100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,23,398,股东名称景德镇市焦化工业集团有限责任公司四川信托有限公司方正东亚信托有限责任公司全国社会保障基金理事会转持二户博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）,股东性质国有法人境内非国有法人国有法人国有法人境内非国有法人,持股比例43.44%5.10%3.34%3.25%2.37%,持股总数130,238,73215,300,00010,000,0009,755,0487,100,000,持有有限

9、售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量15,300,00010,000,0007,100,000,安徽金牛控股集团有限公司全国社保基金一零九组合中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金全国社保基金五零二组合宏源证券建行宏源 3 号红利成长集合资产管理计划,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,2.33%2.33%2.22%1.33%1.18%,7,000,0007,000,0006,659,9384,000,0003,550,000,7,000,0003,000,0003,000,0004,000,000,7,000,000,前 10 名无限售条件股东持股

10、情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,景德镇市焦化工业集团有限责任公司全国社会保障基金理事会转持二户全国社保基金一零九组合中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金宏源证券建行宏源 3 号红利成长集合资产管理计划应铭中国农业银行东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金,130,238,732 人民币普通股9,755,048 人民币普通股4,000,000 人民币普通股3,659,938 人民币普通股3,550,000 人民币普通股2,520,400 人民币普通股1,691,530 人民币普通股,3,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,吕光交通银行金鹰中小盘精

11、选证券投资基金中国建设银行诺安主题精选股票型证券投资基金,1,602,800 人民币普通股1,594,476 人民币普通股1,200,000 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司前 10 名股东中：未知其他股东互相之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用,姓名,职务,年初持股数,本期增持股 本期减持股份数量 份数量,其中：持有期末持股数 限制性股票数量,期末持有股票期权数量,变动原因,章美珍,前任独立董事,3,553,0,0,3,55

12、3,2,665,0-,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,化工产品收入,170,850.35,148,843.06,12.88%,22.07%,23.34%,-0.90%,主营业务分产品情况,硬质炭黑软质炭黑焦油精制产品尾煤气,112,902.5142,128.8812,027.693,791.27,95,969.2337,617.9011,917.443,338.48,15.00%10.71%0.92%11.94%

13、,8.41%64.62%64.50%29.87%,7.56%71.75%73.55%24.37%,0.67%-3.71%-5.17%3.89%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,国内国外,地区,营业收入,145,818.9525,031.40,营业收入比上年增减（%）16.24%72.37%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期内，公司主营业务分地区销售结构和上年同期相比发生了较大变化，出口销售额占主营业务收入的比例由 10.38%上升到 17.17%，主要系 1、海外炭黑市场需求复苏，国际原油价格推升国际炭黑生产成本，国内煤焦油原料生产炭黑成本优势明4,进度

14、,(%)(3),-,-,-,-,-,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年半年度报告摘要显；2、系公司新增产能陆续投产，国内炭黑市场竞争激烈，报告期内公司进一步加大海外市场开发力度所致。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否,45,708.400.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募

15、集资金总额截至期,44,243.4138,099.29,已变承诺投资项目和超募 更项资金投向 目(含部分,募集资金承诺投资总额,调整后投 本报告期资总额(1)投入金额,截至期末 末投资 项目达到预 本报告期 是否达累计投入 定可使用状 实现的效 到预计金额(2)态日期 益 效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,变更),(2)/(1),增资邯郸黑猫，用于新建年产 16 万吨炭黑工 否程项目承诺投资项目小计,44,243.41 44,243.41 38,099.29 38,099.29 86.11%44,243.41 44,243.41 38,099.29 38,099.29,2012

16、年 12 月31 日,-285.62 不适用 否-285.62,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,0.00,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,合计,-,44,243.41 44,243.41 38,099.29 38,099.29,-,-,-285.62,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用。不适用不适用不适用,募集资金投资项目先 适用5,

17、：,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,本次募集资金实际到位前，根据募集资金投资项目工程进度，邯郸黑猫已经以自筹资金对募集资金投资项目建设进行了预先投入。截止 2011 年 1 月 31 日，邯郸黑猫以自筹资金已预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额为 22,075.19 万元。2011 年 2 月 16 日，公司三届董事会第三十二次会议审议通过了关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案，同意以募集资金22,075.19 万元置换预先已投

18、入募集资金项目的自筹资金，并授权公司财务部办理相关事宜。截止 2011年 6 月 30 日，公司财务部已办理完毕先期投入募集资金置换事宜。不适用不适用已按相关规定存放于募集资金专户内。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无。情况5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年

19、 1-9 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,20.00%,50.00%38,837,944.04,1、预计 2011 年三季度随着公司新增产能的陆续投产，产销量将保持较快增长，产销率仍将维,业绩变动的原因说明,持较高水平；2、预计 2011 年三季度受工业原料价格回落趋稳影响，公司产品销售毛利率将有,所改善。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用,交易对方或 被收购或

20、置,购买日,交易价格 自购买日起至 本年初至报告 是否为 定价原 所涉及 所涉及 与交易6,-,1,1,1,1,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,最终控制方,入资产,报告期末为公 期末为公司贡 关联交易司贡献的净利 献的净利润,则,的资产产权是,的债权债务是,对方的关联关,润（适用于非（适用于同一同一控制下的 控制下的企业企业合并）合并）,否已全部过户,否已全部转移,系（适用关联交易情形）,江西黑猫炭黑股份有限公司,太原黑猫炭黑有限责任 2011 年 04 月公司 51%股 06 日权,4,947.00,-82.84,0.00 否,是,是,6.1.2 出售资产 适用 不适用

21、6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.000.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关

22、公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,韩城黑猫炭黑有限责任公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司乌海黑猫炭黑有限责任公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司,2011 年 2 月26 日2011-011 号2011 年 2 月26 日2011-011 号2011 年 2 月26 日2011-011 号2011 年 2 月26 日2011-011 号,35,300.0015,000.0080,000.0025,000.00,2011 年 03 月22 日2011 年 03 月22 日2011 年 03 月22 日201

23、1 年 03 月22 日,17,300.00 信用担保8,000.00 信用担保38,450.00 信用担保25,000.00 信用担保,否否否否,否否否否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）,155,300.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）,88,750.00,报告期末已审批的对子公司担,155,300.00 报告期末对子公司实际担保余,88,750.007,0.00,。,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,保额度合计（B3）,额合计（B4）公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3

24、）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,155,300.00155,300.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,88,750.0088,750.0079.49%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）,直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明,不存在。,46,450.0027,306.7673,756.76,6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项

25、适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用根据财政部、国资委、证监会、社保基金会联合印发境内证券市场转持部分国有股权充实社会保障基金实施办法的的通知（财企2009 94 号文）的要求，“国有股权划转事项适用范围为股权分置改革新老划断后，凡在境内证券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次公开发行时实际发行股份数量的 10%，将股份有限公司部分国有股划转有社保基金会持有”本公司控股股东景德镇焦化工业集团有限责任公司所持本公司股份符合通知中所述转持条件，截止 2011 年 6 月 30 日，因该事项导致景德镇焦化工业集团有限

26、责任公司持有的本公司 9,755,048 股股权已划转至社会保障基金理事会转持二户。6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项8,、,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履

27、行情况,四川信托有限公司、方正东亚信托 自公司股票上市之日起十二个有限责任公司、博弘数君（天津）月内，其所持有的非公开发行股,发行时所作承诺,股权投资基金合伙企业（有限合 份不转让或者委托他人管理其 履行中。伙）安徽金牛投资集团有限公司、所持有的公司股份，也不由公司,易方达基金管理有限公司,回购该部份股份。,其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用以 2011 年 6 月 30 日公司总股本 29981.2 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股。6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失

28、）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,本期发生额,0.000.000

29、.000.000.000.000.000.000.000.000.00,上期发生额,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009,引言段,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务报告7.1 审计意见,财务报告审计意见审计报告编号审计报告标题审计报告收件人管理层对财务报表的责任段注册会计师责任段审计意见段非标意见审计机构名称审计机构地址审计报告日期,是标准无保留审计意见2011-0755审计报告江西黑猫炭黑股份有限公司我们审计了后附的江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”）财务报表，包括 2011 年6 月 30 日的资产

30、负债表和合并资产负债表，2011 年 1-6 月利润表和合并利润表，2011 年 1-6 月现金流量表和合并现金流量表，2011 年 1-6 月股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是黑猫股份管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计

31、工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，黑猫股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了黑猫股份 2011 年 6 月

32、 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量。中磊会计师事务所有限责任公司北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层2011 年 08 月 26 日,注册会计师姓名龚勤红、贾士林7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,704,031,154.80,260,069,998.58,279,712,362.00,127,336,534.19,结算备付金拆出资金交易性金融资产10,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年半年度

33、报告摘要,应收票据应收账款预付款项,298,677,179.78648,326,183.05154,048,475.61,237,127,025.92592,867,405.9315,340,422.58,137,484,639.61602,958,828.5138,908,999.14,45,443,193.73562,785,745.2223,442,531.91,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,26,515,960.08,89,352,069.20,9,917,830.14,138,856,258.41,买入返售金融资产,存货,642,740,434.

34、81,184,054,537.80,348,248,889.62,114,445,234.13,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,474,339,388.13,1,378,811,460.01,1,417,231,549.02,1,012,309,497.59,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,24,478,728.82,1,038,179,648.46,24,585,152.85,402,816,072.49,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,1,429,254,677.83203,952,448.7555,443

35、,222.19,283,266,032.5779,319,741.03,1,154,852,077.56279,417,594.856,357,397.32,294,535,265.6615,567,030.97,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,86,226,088.09,22,378,982.33,68,045,957.74,3,510,865.10,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,12,256,142.1220,000,000.001,831,611,307.804,305,950,695.93,10,651,464.921,43

36、3,795,869.312,812,607,329.32,11,857,864.2420,000,000.001,565,116,044.562,982,347,593.58,10,460,713.32726,889,947.541,739,199,445.13,流动负债：,短期借款,1,057,564,552.00,607,984,552.00,963,780,000.00,529,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款,827,600,000.00435,333,711.09,300,500,000.00594,244,499.93,

37、342,370,000.00530,704,033.10,185,000,000.00331,008,448.64,11,：,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,预收款项,97,975,570.25,85,819,007.03,51,893,423.37,49,642,835.37,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,5,185,276.35-36,750,286.911,958,430.19378,363.0081,414,850.89,2,652,024.58-1,450,940.401,452,355.02378,363.

38、00124,718,081.63,4,337,306.456,221,748.981,632,795.52378,363.0029,121,181.79,2,878,007.705,288,598.92465,731.73378,363.008,237,183.10,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,67,500,000.00,52,500,000.00,流动负债合计,2,538,160,466.86,1,716,297,942.79,1,982,938,852.21,1,111,899,168.46,非流动负债：,长期借款,470,0

39、00,000.00,40,000,000.00,217,500,000.00,20,000,000.00,应付债券,长期应付款,46,993,906.88,43,693,728.36,65,326,864.34,60,283,777.72,专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债,21,931,527.79,22,225,694.44,非流动负债合计负债合计,538,925,434.673,077,085,901.53,83,693,728.361,799,991,671.15,305,052,558.782,287,991,410.99,80,283,777.721,192,182,

40、946.18,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,299,812,000.00597,867,615.44,299,812,000.00581,299,708.80,249,912,000.00206,157,032.41,249,912,000.00188,765,608.80,减：库存股专项储备,盈余公积,39,509,667.15,39,509,667.15,39,509,667.15,39,509,667.15,一般风险准备,未分配利润,179,297,382.01,91,994,282.22,145,808,268.31,68,829,223.00,外币报表折算差额

41、,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,116,486,664.60112,378,129.801,228,864,794.404,305,950,695.93,1,012,615,658.171,012,615,658.172,812,607,329.32,641,386,967.8752,969,214.72694,356,182.592,982,347,593.58,547,016,498.95547,016,498.951,739,199,445.13,7.2.2 利润表,编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司项目,本期金额,2011 年 1-6 月

42、,上期金额,单位：元12,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,737,156,092.411,737,156,092.41,1,575,424,981.41,1,420,400,770.121,420,400,770.12,1,317,160,686.731,317,160,686.73,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,696,926,643.591,497,900,775.86,1,545,546,857.781,491,278,818.32,1,389,222,116.161

43、,212,304,047.01,1,296,331,799.601,237,135,388.21,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,376,088.71106,852,812.0341,250,246.3346,517,860.232,028,860.43,857,207.4022,925,014.0713,678,889.3316,043,922.22763,006.44,2,873,481.45101,700,394.2132,897,063.5030,372,117.359,075

44、,012.64,1,754,958.7928,348,497.6613,145,570.437,824,248.588,123,135.93,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-106,424.03,-106,424.03,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,40,123,024.797,899,829.341,331,912.18,29,771,699.601,470,279.3132,120.00,31,178,653.963,195,903.491,

45、216,960.52,20,828,887.13742,150.24760,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,46,690,941.9514,146,430.1432,544,511.81,31,209,858.918,044,799.6923,165,059.22,33,157,596.93790,208.7232,367,388.21,20,811,037.37-2,030,783.9922,841,821.36,利润,归属于母公司所有者的净,33,489,113.70,23,165,059.22

46、,31,439,350.78,22,841,821.36,少数股东损益六、每股收益：,-944,601.89,928,037.43,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.1140.114,0.0790.079,0.1260.126,0.0910.091,13,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年半年度报告摘要七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,32,544,511.8133,489,113.70-944,601.89,23,165,059.2223,165,059.22,32,367,388.2131,439,350.78928

47、,037.43,22,841,821.3622,841,821.36,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,161.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,837,685,153.58,1,654,283,081.16,784,561,686.87,736,825,458.80,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的

48、现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,2,385,836.06,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,76,980,545.511,917,051,535.15,403,731,023.092,058,014,104.25,9,839,414.51794,401,101.38,1,357,459.13738,182,917.93,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,628,624,761.87,1,553,126,297.53,558,821,599.58,597

49、,360,599.90,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支,48,911,097.30,20,893,109.53,22,179,838.63,11,067,545.11,14,江西黑猫炭黑股份有限公司 2011 年半年度报告摘要付的现金,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,48,927,960.25199,129,935.941,925,593,755.36,24,407,725.64112,250,328.981,710,677,461.68,47

50、,092,622.1874,426,364.43702,520,424.82,25,545,652.6086,349,123.55720,322,921.16,流量净额,经营活动产生的现金,-8,542,220.21,347,336,642.57,91,880,676.56,17,859,996.77,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,257,609,582.85