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1、安徽安利合成革股份有限公司2011 年度财务决算报告2011 年，受欧债危机影响，国内经济环境复杂多变，面对通货膨胀、经济增速回落等不利的经营环境，公司在“变革、创新、增长、发展”的主旋律指导下，锐意进取、奋力拼搏，审时度势，把握机遇，努力克服发展中的风险和困难，积极应对不利的经营环境，产品产销量保持稳步增长，生产经营综合业绩良好，企业综合实力迈上新台阶。一、主要财务指标及完成情况：单位：万元,项目,2011 年度,2010 年度,+、,增减,总资产归属于母公司所有者权益合计归属于母公司每股净资产营业收入营业利润利润总额归属于母公司的净利润基本每股收益经营活动现金净流额,128,960.587
2、4,998.987.1099,128.555,193.686,998.415,743.510.6071934.63,70,700.5125,232.043.1985,399.556,982.838,519.577,090.270.89528,720.91,58,260.0749,766.943.9113,729.00-1,789.15-1,521.16-1,346.76-0.29-7,786.28,82.40%197.24%122.57%16.08%-25.62%-17.85%-18.99%-32.18%-89.28%,加权平均净资产收益率,(归属于母公司的净利润),10.67%,32.34%
3、,-21.67%,-67.01%,2011 年，公司实现营业收入 99,128.55 万元，较上年增加 13,729.00 万元，增长 16.08%；利润总额为 6,998.41 万元，较上年减少 1,521.16 万元，降幅17.85%；归属于母公司的净利润为 5,743.51 万元，较上年减少 1,346.76 万元，降幅 18.99%。报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年,同期出现了一定幅度的下降，主要原因为：2011 年下半年受欧债危机影响，国内经济环境复杂多变，行业景气度不高，虽然订单总量增加，但较多订单是小批量、多品种，导致生产运营成本有所上升；受通货
4、膨胀、人民币升值等不利环境影响，公司原材料成本、能源成本、人工成本等成本费用上升；募投项目全部在安利工业园新厂区建设，且新老厂区现已各承担约 50%产能，新老厂区间的原材料、半成品、产成品等互相调拨导致公司运输成本和管理成本上升；公司募投项目逐步投产，前期人员储备与员工培训增加，导致人工成本投入加大；公司新增部分具有一定规模实力和影响力的品牌客户，前期个性化产品打样开发等成本上升。2011 年末,公司总资产 128,960.58 万元，较期初增加 58,260.07 万元，增长 82.40%；归属于母公司的股东权益 74,998.98 万元，较期初增加 49,766.94万元，增长 197.2
5、4%；归属于母公司的每股净资产 7.10 元，较期初增加 3.91 元，增长 122.57%。二、公司主营业务经营状况的分析单位：万元,项目,2011 年度,比上年同期增减,销售收入,销售成本,毛利率,销售收入,销售成本,毛利率,生态功能性合成革普通合成革聚氨酯树脂合计,87,050.8210,200.5873.9697,325.36,67,927.908,722.3457.6276,707.85,21.97%14.49%22.09%21.18%,20.83-9.36-73.8816.44,24.35-5.54-70.9119.75,-2.21-3.46-7.94-2.18,2011 年，公司
6、主营业务继续保持稳定发展，主营业务收入为 97,325.36 万元，同比增加 13,743.49 万元，增长 16.44，主要原因是：一是加强技改及扩产，公司募投项目新增的 2 干 2 湿 4 条生产线及相关配套设施、设备，充分满,足客户需求；二是加强管理，提升效率，产销量提高；三是产品结构调整，重点发展生态功能性合成革产品；四是新产品、新技术、新工艺的开发和运用，扩大了生态功能性合成革产品的市场空间；五是市场和客户的拓展为生态功能性合成革产品的销售提供了保障。1、主要产品销售情况2011 年，公司产量为 4266.19 万米，较上年增长 10.08%。聚氨酯合成革产品是公司的主要经营业务，2
7、011 年，销售收入为 97,251.4 万元，占营业收入总额的 98.11，同比增加 13,952.64 万元，同比增长 16.75，公司主业突出。其中，生态功能性合成革销售收入为 87050.82 万元，占革产品收入的89.51，同比增加 15006.21 万元，同比增长 20.83；普通合成革销售收入为10200.58 万元，占革产品收入的 10.49，同比减少 1053.57 万元，减少 9.36。主要原因是生态功能性合成革是合成革行业的发展方向，技术含量高、附加值高，根据市场状况和公司经营发展策略，公司募投项目均为新增生态功能性合成革产能，现有产能也主要应用在生态功能性合成革的生产上
8、。聚氨酯树脂的销售收入为 73.96 万元，占主营业务收入总额的 0.08，同比减少 209.16 万元，减少 73.88，公司聚氨酯树脂主要为聚氨酯合成革生产配套。2、主要产品毛利率分析：2011 年，公司的毛利主要来源于聚氨酯合成革产品，占营业毛利的 98.87%，综合毛利率 21.18%，较上年减少 2.18 个百分点。其中，生态功能性合成革产品的毛利，占聚氨酯合成革毛利额的 92.82，毛利率为 21.97，较上年减少 2.21 个百分点。普通合成革占聚氨酯合成革毛利额的 7.18，毛利率为 14.49%，较上年减少 3.46 个百分点。三、2011 年公司的资产、负债状况截止 201
9、1 年 12 月 31 日，公司资产总额 128,960.58 万元，负债总额49,605.07 万元，归属于母公司股东权益为 74,998.98 万元，少数股东权益为4,356.53 万元，母公司资产负债率为 36.48%。,1、,资产负债表主要项目分析：,-,单位：万元,项 目,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,+、,增减,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货固定资产在建工程无形资产递延所得税资产短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款长期借款长期应付款股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润,57,042.172,5
10、63.192,328.09387.96416.6423,569.7433,504.952,541.794,443.00390.5122,740.002,035.0015,449.082,215.251,588.13-210.3345.421,009.531,980.002,753.0010,560.0042,351.42222.653,725.3618,139.56,18,728.412,987.12892.04116.43238.1715,320.4623,425.722,292.533,890.84508.8315,562.270.0015,912.542,829.471,937.1428
11、4.7726.84724.981,980.002,553.007,920.00953.59237.052,938.0913,183.31,38,313.76-423.931,436.05271.53178.478,249.2810,079.23249.26552.16-118.327,177.732,035.00-463.46-614.22-349.01-495.1018.58284.550.00200.002,640.0041,397.83-14.40787.274,956.25,204.58%-14.19%160.98%233.21%74.94%53.84%43.03%10.87%14.1
12、9%-23.25%46.12%-2.91%-21.71%-18.02%-173.86%69.22%39.25%0.00%7.83%33.33%4341.26%-6.07%26.80%37.59%,期末公司资产总额达 128,960.58 万元，其中流动资产 86,486.68 万元，占总资产比重 67.06%；非流动资产 42,473.90 万元，占总资产比重 32.94%。期末货币资金 57042.17 万元，较上年末大幅增加，增幅 204.58%，主要系本年公司公开发行人民币普通股 2640 万元，募集资金 4.41 亿，导致期末货币,资金大幅增加。期末应收账款余额 2328.09 万元，
13、较上年末有所增加，主要原因系当期公司产能增加，产销量增加，合作的品牌客户增多，为扩大合作，对信用度高、实力良好的品牌客户适当放宽信用政策所致，本年应收账款余额虽有所上升，但相对本年销售规模仍较低，控制在合理额度和先进水平内。预付账款和其他应收款期末余额较上年有所增加，主要是按协议、合同，期末时点未到结算期所致。期末存货 23569.74 万元，较上年增加 8249.28 万元，主要原因系公司当年产能扩大，产销量增加，增加原材料储备所致。期末固定资产同比增长43.03%，主要原因是提前实施的募投项目2干2湿4条生产线于2011年6月陆续调试投产，年产3万吨聚氨酯树脂建设项目已有1/3产能即年产1
14、万吨聚氨酯树脂于2011年12月投入生产，同时，配套的厂房、公用设施均已投入使用。公司资产状况良好，无闲置固定资产。短期借款同比增长 46.12%，主要原因是公司产销扩大，增加银行借款补充部分所需流动资金系所致。2、资产运营状况指标分析,项目应收账款周转率（天/次）存货周转率（天/次）总资产周转率（天/次）,2011 年6.5089.41362.55,2010 年3.9969.9263.66,2009 年4.5156.87243.46,（1）应收账款周转率较上年有所下降，主要是因为本年公司销售规模扩大，同时，公司坚持实施品牌战略，加大与品牌客户的合作，对信用度高、实力良好的品牌客户适当放宽信用
15、政策所致，但公司对客户的信用状况仍坚持严格考核和监控，本年应收账款周转率虽有所下降，仍保持了良好水平。（2）存货周转率有所下降，主要是由于公司产能扩大，产销量增加，所接订单多，增加原材料储备所致。（3）总资产周转率下降的主要原因是，公司公开发行人民币普通股 2640,万股，募集资金 4.41 亿元，年末货币资金和原材料的存量提高，此外，考虑到订单多，公司提前实施的募投项目 2 干 2 湿生产线及相关配套设施、设备扩产项目，生产负荷陆续达产，且募投项目的 4 干 4 湿及相关配套设施、设备，部分生产线处于采购、安装及调试阶段，资产规模增加。3、偿债能力分析,项目流动比率速动比率资产负债率(%),
16、2011 年1.931.438.47,2010 年1.000.6060.76,2009 年1.10.7462.07,2011 年，公司的流动比率和速动比率较上年均有较大提升，主要原因是，本年公司公开发行人民币普通股 2640 万股，募集资金 4.41 亿元，货币资金存量加大，流动资产、速动资产增加，导致比率上升。公司资产负债率大幅降低，偿债能力提升。四、公司 2011 年度主要费用开支情况单位：万元,项目销售费用管理费用财务费用,2011 年度3206.5711160.3781.03,2010 年度2541.969035.081225.91,+、664.612125.22-444.88,增减,
17、26.1523.52-36.29,1、2011 年销售费用增加 664.61 万元，主要原因是运输费、宣传展览费、差旅费等费用项目支出增加所致，运输费增加 320.14 万元，是由于规模扩大，产销量增加，且合作的品牌客户多，协议所购产品送至指定地点，运输费用相应增加所致；宣传展览费增加 90.47 万元，是由于公司为拓展市场，加大产品宣传力度，增加广告费用所致。2、2011 年的管理费用较 2010 年增加 2125.22 万元，主要原因：一是研发投入增加所致，公司是高新技术企业，本年继续加大开发力度，本期在“管理费用”中核算的研发投入 4891.93 万元，占管理费用的 43.83%，较上年
18、增加 850.21,万元，增长 21.04%；二是公司经营规模扩大，管理人员增加，社保基数提高，从而工资和社保费用、办公等管理费用增长，此项较上年增加 514.91 万元，增长 15.94%；三是公司上市期间发生的相关费用增加。3、2011 年财务费用较 2010 年减少的主要原因是本年开展的远期结售汇业务取得收益，且当年公开发行股票募集资金利息收入所致。五、2011 年度现金流量情况单位：万元,项目,2011 年度,2010 年度,+、,增减,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金的影响现金及现金等价物净增加额,934.63-13149.
19、8650753.25-395.2638142.76,8720.91-8475.833630.1-58.393816.79,-7786.28-4674.0347123.15-336.8734325.97,-89.28-55.151298.12576.93899.34,1、经营活动现金流量较上年减少 7786.28 万元，主要是本年流入增加1.68 亿，系当期销售增加，货款回笼现金流入所致；现金流出增加 2.46 亿，主要是本年部分原材料紧张，以及产销量增加，采购增加，购买商品付出的现金较上年增加 2.01 亿，此外，由于产能扩大，员工增加，支付给职工以及为职工支付的现金流出增加 0.33 亿，以上原因导致本年经营性现金净流量下降。2、投资活动产生的现金流量净额为负值，主要公司是 2011 年公司加大募投项目建设投入，同时，原有设备加强技改，提高性能，本年，技改及募投项目投入现金 13171.86 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要是本年公司公开发行人民币普通股 2640 万股，募集资金 4.41 亿元，筹资性现金流大幅增加。安徽安利合成革股份有限公司董事会二一二年三月二十七日,
